金蝶K3暂估入库处理VIP

V10.2/V10.3不同模式的估计处理许多客户在版本10.2、版本10.3中提到了委外加工入库暂估处理中的问题。例如，为什么：没有在“外包收据会计”之后生成“估计差异补偿文件”？为什么凭证生成界面中没有“采购入库单计价入库”的凭证模板？为什么采购发票生成凭证后，采购入库单没有记账标志和凭证号，结账提示：表示采购入库单没有记账？等等。这方面的问题都是由于对V10.2、V10.3的系统参数理解不清造成的，下面简要说明这些参数与委外加工入库估算方法的关系。首先，在“系统设置-系统设置-库存会计-系统设置”打开后，进入会计系统选项。“会计系统选项”中有三个参数：“采购入库单生成暂估抵销凭证”(最后一个参数)、“暂估抵销凭证生成方式”(第二个参数按顺序计算)和“暂估差异生成方式”(第三个参数反算)。这三个参数在逻辑上是相关的。前提参数为：“采购入库生成预计倒冲凭证”。如果选择此参数，“估计差异生成方法”只能是“差异调整”。此外，该参数在估计过程中没有影响。有效参数为“预计倒冲凭证生成方式”中选择的“单次倒冲”或“月初一次性倒冲”。也就是说，委外加工入库暂估的处理是单到货冲销或月初一次性冲销。如果前提参数“采购入库生成暂估倒冲凭证”未选中，则“暂估倒冲凭证生成方式”(第二个参数按顺序计算)不起作用，但使用“暂估差异生成方式”(第三个参数反算)，即“差异调整”或“一次倒冲”。在所选择的不同参数中，委外加工入库暂估有哪些不同的处理方式，有哪些不同的凭证模板？选择“采购入库生成暂估倒冲凭证”，处理采购入库暂估的参数为“暂估倒冲凭证生成方式”，即月初一次倒冲或一次倒冲。凭证模板有：“采购入库单”、“采购入库单计价分录”、“采购入库单等价核销”、“采购发票(直运采购)”(此凭证模板仅在10.3版中存在)。生成凭证界面的交易类型有：采购入库暂估回冲、采购入库、采购入库计价录入、采购入库等价核销、采购发票(直运采购)(此凭证模板仅在10.3版中存在)。委托加工业务的凭证模板：只有“委托加工入库单”和“委托加工出库”。生成凭证界面的交易类型有：委外发料、委外加工入库单(带发票)、委外加工入库单(不带发票)、委外加工入库单(带预计加工费用冲销)。这种方法类似于处理V10.1工业账簿。“采购入库计价入账”的凭证模板可以设置如下：采购入库单的凭证模板可以设置如下：交易类型为“采购入库暂估回冲”的凭证取自计价入账的凭证模板。一次到达返程和每月初一次返程的异同如下：相同点：凭证模板与生成凭证的交易类型相同，如上所述；(2)期末结账前的操作流程相同。采购申请单采购订单采购入库单存货计价录入根据交易类型“采购入库单计价录入”手工生成暂估凭证；(3)如果采购发票与原暂估金额有差异，系统会自动生成“采购入库暂估差异补偿单”，并进行采购入库核算(差异补偿单的单据日期与采购发票的单据日期相同，只是金额没有数量，金额为发票金额与原暂估金额的差异)；不同点：(2)当采购发票到达下一会计期间时，新增加的采购发票和采购入库单核对计算后，月初第一次抵销的暂估抵销方式根据“采购入库单”的交易类型直接生成凭证。凭证号将自动回填到采购发票、采购入库单和暂估抵销单上(此单据只有在有差异时才可用)。如果采用单冲暂估冲减方式，检查后必须根据“采购入库单暂估冲减”的交易类型生成暂估冲减凭证，然后根据“采购入库单”的交易类型生成凭证。采购发票、采购入库单、暂估差异补偿单也将回写凭证号(有差异时，只有此单据可用)；(3)如果下一会计期间的发票没有到达，并且使用了当月的第一次冲销，则必须在期末根据“采购入库计价分录”的交易类型手工生成暂估凭证。期间结束后，系统将自动生成下一会计期间的第一天的冲销凭证。在采购发票到达之前，不会进行此类处理。采用“单对多”的估计偏移方法。采购发票在到达之前不会被处理。采购发票只有在采购发票到达后才会增加，并通过采购入库单单钩审核计算。然后根据“采购入库单暂估抵销”的交易类型生成暂估抵销凭证，再根据“采购入库单”的交易类型生成凭证。特别注意：选择参数“采购入库单生成暂估抵销凭证”，不能选择采购系统选项中的参数“采购系统支持部分勾对”。也就是说，采购系统不支持部分交叉检查。如果未选择“采购入库生成暂估抵销凭证”，则处理采购入库暂估的有效参数为“暂估差异生成方式”，即“差异调整”或“单冲抵销”。凭证模板有：采购入库单(直接生成单据)、采购发票(直接生成发票)、采购费用发票(直接生成发票)、采购发票(直运采购)。生成凭证界面的交易类型有：采购入库单(直接生成单据)、采购发票(直接生成发票)、采购费用发票(直接生成发票)、采购发票(直接发货采购)。委托加工业务的凭证模板：只使用“委托加工入库”和“委托加工出库”。生成凭证界面的交易类型为：委托加工出库和委托加工入库。如果有发票已经到达的委外加工入库单，则通过采购发票(直接生成发票)生成发票凭证。这种方法类似于V10.1商业账户集的处理。“采购入库单(直接生成的单据)”的凭证模板可以设置如下：采购发票(直接生成的发票)的凭证模板可以设置如下：采购费用发票(直接生成的发票)的凭证模板可以设置如下：差异调整和单到达冲销的异同如下：相同点：凭证模板与生成凭证的交易类型相同，如上所述；不同点：采购发票与原暂估金额有差异后，“差异调整”方式在“采购入库单核算”中生成“采购入库单暂估抵销单”。期末，可以根据“采购入库单(直接生成的单据)”过滤掉此暂估抵销单，生成凭证。“单冲”方式在“