ERP项目实施解决方案-简版

ERP 项目实施解决方项目实施解决方 案案 建立日期: 修改日期: 文控编号: UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP 项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑) 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 查阅查阅 名字名字备注备注 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 2 3 4 5 6 目目 录录 第一章第一章 概述概述.4 第二章第二章 总体实施架构总体实施架构.5 2.1 企业基本信息.5 2.2 信息化总体目标.5 2.3 ERP 应用模块.6 2.4 信息化总体流程.7 第三章第三章 关键基础设置关键基础设置.7 3.1 关键业务参数.7 3.1.1 建账参数设置：.7 3.1.2 总账参数设置：.8 3.1.3 应收、应付系统参数设置：.8 3.1.4 采购管理参数设置：.8 3.1.5 销售管理参数设置：.9 3.1.6 库存管理参数设置：.9 3.1.7 存货核算参数设置：.10 3.1.8 .11 3.2 权限设置（请参照实施解决方案-岗位及权限设置（附） ） .11 第四章第四章 销售业务流程设计销售业务流程设计.11 4.1 销售管理目标/关键需求.11 4.2 销售一级业务流程及说明.11 4.3 二级业务流程及说明.12 4.3.1 销售订货业务.12 4.3.2 销售发货业务.14 4.3.3 销售出库业务.15 4.3.4 业务 X.15 4.4 特殊业务处理说明.15 4.4.1 信用管理业务.15 4.4.2 XX 业务.16 4.5 关键管理报表.16 第五章第五章 采购业务流程设计采购业务流程设计.16 5.1 采购业务目标/关键需求.16 5.2 采购一级业务流程及说明.17 5.3 二级业务流程及说明.17 5.3.1 XX 业务 1.17 5.3.2 XX 业务 2.18 5.4 特殊业务处理说明.18 5.4.1 XX 业务 1.18 5.5 关键管理报表.18 第六章第六章 库存业务流程设计库存业务流程设计.19 6.1 库存业务目标/关键需求.19 6.2 库存一级业务流程及说明.19 6.3 二级业务流程及说明.19 6.3.1 XX 业务 1.19 6.3.2 XX 业务 2.20 6.4 特殊业务处理说明.20 6.4.1 XX 业务 1.20 6.5 关键管理报表.21 第七章第七章 生产业务流程设计生产业务流程设计.21 7.1 生产业务目标/关键需求.21 7.2 生产一级业务流程及说明.21 7.3 二级业务流程及说明.22 7.3.1 XX 业务 1.22 7.3.2 XX 业务 2.23 7.4 特殊业务处理说明.23 7.4.1 XX 业务 1.23 7.5 关键管理报表.23 第八章第八章 XX 业务流程设计业务流程设计.24 8.1 XX 业务目标/关键需求.24 8.2 XX 一级业务流程及说明.24 8.3 二级业务流程及说明.24 8.3.1 XX 业务 1.24 8.3.2 XX 业务 2.25 8.4 特殊业务处理说明.25 8.4.1 XX 业务 1.25 8.5 关键管理报表.26 第一章第一章 概述概述 通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX 目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思 想、功能特点，共同构成了该XXX项目实施解决方案。 1.本实施业务解决方案由 XXERP 项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签 字。 2.本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止 本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。 3.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门 及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 4.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏 的问题，请客户方予以纠正和补充。 5.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和 XXX 公司双方最终确认， 如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。 第二章第二章 总体实施架构总体实施架构 2.1 企业基本信息企业基本信息 企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划 示例： 公司成立于 1998 年，是隶属于集团有限公司的专业生产大功率系列轮式 拖拉机的主机厂，占地面积 6 万平方米，建筑面积 5 万平方米，拥有固定资产 2 亿元，具 备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从 60 马力到 200 马力共 26 个系列、200 多个品种、2000 多种变形产品，年生产能力达 4 万台以上。截至到目前，已 累计向社会提供各种型号的拖拉机 10 万余台， 10041204 型拖拉机获得“全国行业质量、 服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中 国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。 2.2 信息化总体目标信息化总体目标 陈述客户企业信息化战略和总体目标 示例： 通过用友ERP-XX产品的实施，可以协助XXX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成 本管理体系，实现： 1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财 务管理实现全面集成的系统； 2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范； 3、 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计 划、制造有效集成； 4、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成； 5、 加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制， 并准确及时反映； 6、 实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理； 7、 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息； 8、 加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接； 9、 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系； 10、加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求； 11、提供决策支持信息。 2.3 ERP 应用模块应用模块 列示应用模块、应用部门 示例： 001001 账套账套002002 账套账套 系统系统部署部署模块模块 公司公司 1/1/部门部门公司公司 3 3 GL 总账 AR 应收管理 AP 应付管理 财务部、销售部、采 购部 FA 固定资产 财务管理 SC 出纳管理 财务部、销售部、采 购部 成本管理 NE 网上报销 NB 网上银行 管理会计 WH 报账中心 财务部 人事管理 薪资管理 招聘管理 人力资源 培训管理 人力资源部 CM 合同管理 SA 销售管理 PU 采购管理 VMI 管理 ST 库存管理 QM 质量管理 供应链管理 IA 存货核算 采购部、物资配送科、 技术部、财务部、生 产部、销售部 BO 物料清单 MQ 需求规划生产制造管理 MO 生产订单 技术部、车间、生产 部、物资配送科 2.4 信息化总体流程信息化总体流程 计划 产品销售预测销售订单 主生产计划 物料清单 物料需求计划 库存存量账 生产订单采购管理委外管理 生产过程控制 委外商 成本管理 车间作业计划 UAP平台 ATP模拟 库存/存货VMI代管库 财务管理 ATO订单装配 CRM商机 客户客户 模拟报价 单品序列号 人力资源质量管理决策分析 合同管理 企业门户与OA 产能管理生产规划 CRM服务 设备维护模具管理 供应商 第三章第三章 关键基础设置关键基础设置 3.1 关键业务参数关键业务参数 此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业 务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。 3.1.13.1.1 建账参数设置：建账参数设置： 维护权限：系统管理员维护权限：系统管理员 系统启用时间：2009-09-01月末结账：每月月末本位币：人民币 行业：工业企业类型：新会计制度 外币：不启用 存货分类级次：2-2-2-2-2客户分类级次：2供应商分类： 2 部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2 地区编码：2-2结算方式编码：3 企业类型：工业工业 行业性质：新会计科目制 度 3.1.23.1.2 总账参数设置：总账参数设置： 维护权限：总账会计维护权限：总账会计 制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭 证 出纳凭证不用出纳签字 现金流量科目必录现金流量项 目 自动填补凭证断号 可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率 可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号 3.1.3 应收、应付系统参数设置：应收、应付系统参数设置： 维护权限：往来会计维护权限：往来会计 应收款管理 应收账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按客户商 销售科目依据：存货分类 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单 应收账款按余额核销； 应付款管理 应付账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 汇兑损益方式：月末处理 核销时生成凭证 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按供应商 采购科目依据：按存货分类 应付款按余额核销； 应收应付业务范围发票审核；发票制单 3.1.4 采购管理参数设置：采购管理参数设置： 维护权限：采购主管维护权限：采购主管 公共参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退 货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单发票 单价取供应商存货对价格表 进行采购及预警及报警控制 提前预警天数 7 天，逾期报警天数 1 天。 业务范围启用普通业务 3.1.5 销售管理参数设置：销售管理参数设置： 维护权限：销售主管维护权限：销售主管 公共参数 业务控制：业务控制： 普通销售必有订单; 不允许超订单发货;销售生成出库单; 订单变更保存历史记录; 报价含税; 销售计划金额含税; 其他控制：其他控制： 自动匹配入库为：先进先出 新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成； 可用量控制：可用量控制： 不允许超存货可用量发货 发货单发票非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单 量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。 业务范围先发货后开票；销售报价含税； 3.1.6 库存管理参数设置：库存管理参数设置： 维护权限：仓库主管维护权限：仓库主管 参数设置通用设置：通用设置： 修改现存量时点： 采购入库审核时修改现存量； 销售出库审核时修改现存量； 其他出入库审核时修改现存量； 材料出库单审核时修改现存量; 产成品入库单审核时修改现存量; 专用设置：专用设置： 业务开关： 允许超采购订单入库; 允许超生产订单入库; 允许超生产订单领料; 允许超限额领料; 不允许未领料的产成品入库; 入库出库单成本依据计价方式取价。 可用量控制：可用量控制： 不允许超可用量出库; 定义库存展望可用量公式： 预计入库量：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在 途量 预计出库量：预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领 量 业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。 3.1.7 存货核算参数设置：存货核算参数设置： 维护权限：材料会计维护权限：材料会计 参数设置 核算方式：核算方式： 按仓库核算方式 零出库成本取上次出库成本 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单 控制方式：控制方式： 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 最高最低控制：最高最低控制： 业务范围日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整 单、出库调整单） 、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算 3.1.8 3.2 权限设置权限设置（请参照（请参照实施解决方案实施解决方案-岗位及权限设置（附）岗位及权限设置（附） ） 第四章第四章采购业务流程设计采购业务流程设计 4.1 采购业务目标采购业务目标/关键需求关键需求 4.2 采购一级业务流程及说明采购一级业务流程及说明 流程说明： 序号岗位事件处理说明 负责部门和 人员 时间（及 时或按需） 4.3 二级业务流程及说明二级业务流程及说明 4.3.1 XX 业务业务 1 业务描述业务描述 适用范围适用范围 控制目标控制目标 业务流程业务流程 流程说明流程说明 序号 部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态 产品配置、关键预配置参数产品配置、关键预配置参数 （1）产品配置 产品系列产品系列模块模块基本配置基本配置 （2）关键预配置参数 存货档案 存货档案 单据设置单据设置 配套政策与建议配套政策与建议 4.3.2 XX 业务业务 2 4.4 特殊业务处理说明特殊业务处理说明 4.4.1 XX 业务业务 1 业