用友自定义转账设置.ppt

,自定义转账设置,一、计提营业税。二、计提城建税及教育费附加。三、计提折旧。四、“主营业务收入”科目下设了“主营业务收入转出”，月末要通过此科目结转到“本年利润”。,一、计提营业税。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交营业税。1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。,2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。,3、科目改为“主营业务收入”科目。将“继续输入公式”打上对勾，选择运算符“-”。点“下一步”。,4、这时我们同样选择QM函数，科目为“主营业务成本”科目。再点“完成”。,5、返回到自定义转账设置界面，我们把公式改为QM(510101,月,*,*)*0.05-QM(540101,月,*,*)*0.05,6、再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交营业税”科目编码，贷方，公式为JG()。,应交税金-应交营业税,在实际工作中，有些单位是没有主营业务成本的，那么第一行的公式就为QM(510101,月,*,*)*0.05。,记得保存设置,在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0002序号，双击“是否结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。,生成的凭证如下图：,二、计提城建税及教育费附加。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交城建税，其他应付款-教育费附加。1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。,2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为JG()。,3、再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交城建税”科目编码，贷方，公式为QM，如下图：,点“下一步”。,将科目改为217102应交税金-未交增值税。点“完成”。,在公式QM(217102,月)后面再继续录入：*0.07,再点“增行”，录入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再点“保存”按钮。,下面就不再做转账生成的操作了。,三、计提折旧。借：管理费用-折旧费，贷：累计折旧。(假设只启用了总账模块，每月的折旧费都是相同的)1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。,2、在第一行中录入“管理费用-折旧费”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为JG。点“下一步”。如此科目有部门核算，请同时录入部门。,再点“完成”。,3、点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“累计折旧”科目编码，贷方，公式应设置为常数。,点“下一步”。,录入每月计提折旧额：1000.00，然后点“完成”。,4、设置完毕。不要忘记点“保存”。,下面我们再做生成凭证的操作。在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0003序号，双击“是否结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。,生成的凭证如下图：,四、“主营业务收入”科目下设了510199“主营业务收入转出”，月末要通过此科目结转到“本年利润”。借：主营业务收入转出，贷：本年利润。1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。,主营业务收入转出,2、在第一行中录入“主营业务收入转出”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。,“主营业务收入”一级科目编码,将科目编码510199改为5101。点“完成”。,3、点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“本年利润”科目编码，贷方，公式为JG()。,4、设置完毕。点上方的“保存