工程款支付管理办法

.工程价款支付管理办法第一章 总则第1条 、为加强工程款项支付管理，规范公司工程项目付款行为，强化工程管理，确保工程质量，提高资金效率，完善内控制度，根据公司治理相关规定，特定本办法。第2条 、本办法适用于公司项目部负责建设的所有自建、代建项目的工程付款管理。第3条 、工程付款包括支付工程（材料设备）预付款、工程（材料设备）进度款、工程竣工(材料设备）结算款、其他工程款（包含勘察设计费、造价咨询费、招标代理费、审图费、零星工程付款等）。第2章 付款程序第1条 、支付工程（材料设备）预付款 按合同约定应向承包单位支付工程预付款的，达到合同约定的预付款支付条件后，由承包单位填写工程（设备）款预支审批表，并附已签订完成的合同（协议），有履约保证金的提供相关办理完毕证明。履行相应审批程序后报公司财务部付款。 工程预付款支付程序：（1） 承包单位业务部门填写工程（设备）款预支审批表，并附已签订完成的合同（协议）及相关资料；（2） 现场监理、现场负责人意见；（3） 公司相关部门、财务部、公司领导审核；（4） 总公司审批；（5） 公司财务部办理付款。 工程预付款签批职责：（1） 现场监理工程师负责对承包单位工程施工质量和进度的实际完成情况做以说明;（2） 现场负责人负责对承包单位该进度内是否有重大事项及奖罚款进行说明;（3） 工程部负责根据进度、质量状况参考现场监理意见签批;（4） 合同预算部造价工程师负责审核请款金额与合同的一致性;（5） 财务部负责审核付款文件是否规范，以及对该工程已付款项，应收的履约质保金、余款等情况向公司管理层做以汇报;（6） 公司副总经理、总经理根据以上提供的意见签批;（7） 总公司最终根据以上意见签批意见及是否同意拨付款。第2条 、支付工程进度款 支付工程进度款适用于工程施工类、工程监理类的付款。 工程进度款支付程序及职责：（1) 由施工单位业务部门上报填写工程（设备）进度款付款审批表;（2) 监理公司审核后确认本期实际应付款并签字;（3) 公司财务人员确定是否有未交履约质保金或其他给施工单位的垫付资金，在其他应扣款列支，经办人签字；（4) 现场负责人确定是否发生奖罚金额及该项目其他需列支的应扣款，在本期其他应扣款中体现，并签字；最后计算本期实际应支付款并签字确认；（5) 监理公司给出审核意见，并签字盖章；（6) 内部审核同预支款拨付的流程及签批职责；（7） 签批结束转财务部付款，出纳应注明是现付还是转账支付，最后申领人签字确认。 第3条 、工程竣工（材料设备）结算款 工程竣工（材料设备）结算款施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程质保金金还需要有使用方同意付款确认单。付款申请表可使用施工单位制式表格。第4条 、其他工程款其他工程款中，勘察设计费、造价咨询费、招标代理费、审图费、及政府相关部门的收费等按实际签署合同内容和政府相关部门的收费标准，达到付款条件，由经办人填写付款申请单，注明填表时间、费用名称、收款单位及付款说明，交公司领导审批付款。现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况，当确实无法避免的时候应首先考虑签署合同，并履行公司合同管理制度办理相关手续，如果因为特殊原因无法签署合同，一并按公司付款管理办法办理审批手续，并附相应的清单，需要监理公司及施工方确认的应确认签字。第三章 其他规定第一条 、付款总额超过原签订合同总价的，须另签补充协议后才能支付；第二条 、为了加快审批流程，保证工程建设进度，内部各审批环节在审批时要严格控制时间，不得对施工单位申请付款单据压扣，公司管理层有特别指示的情况除外。第三条 、财务部会计做好付款记录登记工作，填制工程付款记录台账，按季度汇总给公司管理层，供参考决策。第四章 附则（1） 本办法自发布之日起实施。（2） 本办法由公司办公室负责解释。附录：1、工程（设备）款预支审批单 2、工程进度款付款审批表 3、付款申请表 4、工程付款记录台账附件一：工程（设备）款预支审批表施工单位工程起止日期工程内容应付款项现场监理意见现场负责人意见工程技术部意见合同预算部意见财务部意见副总经理意见总经理意见总公司意见日期： 年 月 日附件二：工程进度款付款审批表审批表编号： 日期： 年 月 日项 目 名 称经办人：请 款 单 位合同总金额补充合同或追加项目金额至上期末累计已付款工程完成情况（形象进度）请款单位本期申报款经审核本期实际应付款审核：本期应扣款经办：本期其他应扣款经办：本期实际应支付款经办：监理公司设和意见监理工程师： 总监理工程师： （盖章）内部审核工程技术部合同预算部财务部财务部长副总经理审批总经理审批总公司审批持已签署的申请单到财务部，留下账户信息并办理转账、确认本次实际支付金额（大写）：_申请人将该笔工程款汇入以下账户：申请人确认： 年 月 日附件三：付 款 申 请 表申请部门： 年 月 日 经办人： 收款单位：付款方式付款金额（大写）