公司主要财务数据和股东变化

2016年第一季度报告公司代码：公司缩写：华鼎股份义乌华鼎尼龙有限公司2016年第一季度报告17/17目录一、重要提示3二、公司主要财务数据和股东变更3三、重要事项6四、附录8一、重要提示1.1公司董事会、监事会和董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，承担个别和附带法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人丁语民、会计负责人张惠珍和会计机关负责人kon Xiangxi在季度报告中确保财务报表的真实性、准确性和完整性。1.4公司第一季度的报告没有得到审核。二、公司主要财务数据和股东变更2.1主要财务数据单位：元货币：人民币完成本报告去年年底本报告期末比上年末有所增减(%)总资产4，146，440，354.924，256，059，367.78-2.58归上市公司股东所有的净资产2702，450，383.962，723，527，352.05-0.77年初到报告期末去年年初关闭上一年度报表与去年同期相比的增减(%)业务活动产生的净现金流量25，765，665.77129，340，390.30-80.08年初到报告期末去年年初关闭上一年度报表与去年同期相比的增减(%)营业收入341，432，614.39349，200，511.41-2.22归于上市公司股东的净收入-21，076，968.09-20，522，629.77-2.70扣除归于上市公司股东的非经常性损益的净利润-32，441，102.02-22，406，800.72-44.78加权平均净资产收益率(%)-0.78-1.25增加0.47个百分点基本每股收益(元/股)-0.03-0.030每股收益稀释(元/股)-0.03-0.030非经常性损益要素和金额单位：元货币：人民币项目本期金额说明非流动资产报废损益没有越权批准或正式批准文件，或意外返还税、减免目前对损益征收的政府补助金。但与公司正常运营业务密切相关，不包括符合国家政策规定、符合一定标准定额或数量持续享受的政府补贴5814，991.27计入当期损益的非金融企业所收取的资金占用费企业在子公司、子公司及合资企业的投资成本低于收购投资时，应享受投资单位能识别的净资产公允价值所带来的收益非货币资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益自然灾害造成的各种资产损坏准备金等不可抗力因素负债结构调整损益企业重组成本，例如员工配置成本、合并成本等交易价格的不公平交易导致超出公允价值部分的损益在相同的控制下，由企业合并引起的从子公司开始到合并日期的本期净损益与公司正常业务运营无关的意外开支导致的损益除了与公司正常业务运营相关的有效对冲业务外，保留交易金融资产、交易金融负债产生的公允价值变动损益和交易金融资产、交易金融负债和可出售金融资产销售产生的投资收益6，607，482.12对单独进行的损坏测试的债券损坏损失准备金外部委托贷款获得的损益利用公允价值模型进行后续计量的投资房地产公允价值变动引起的损益根据税收、会计等法律、法规的要求，对本期损益的一次性调整对本期损益的影响从委托经营中获得的管理费收入上述项目以外的其他非营业收入和支出符合非经常性损益定义的其它损益要素1，772，054.80少数股东权益的影响(税后)所得税影响金额-2，830，394.26总计11，364，133.932.2报告结束时的股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)持有状况表单位：注记股东总数(家具)20，522前10名股东权益股东姓名(全名)期末持有数量比例(%)有限销售条件持有股份数誓言或冻结的情况股东的性格股票状态数量三定控股集团有限公司337，300，00040.49誓言211，600，000国内非国有法人公瑞信投资-工商银行-苏州金成石产业股票投资管理企业(有限合伙)154，440，00018.54154，440，000未知国内非国有法人王俊元60，000，0007.20未知海外自然人义乌德卡贸易有限公司24，000，0002.88未知国内非国有法人丁原20，001，5002.40未知国内自然人树叶彩虹20，001，3002.40未知国内自然人张晓玲20，000，0002.40未知国内自然人丁航空19，305，0002.3219，305，000未知国内自然人公申命记19，305，0002.3219，305，000未知国内自然人资本资产整合-产业银行-明2资产管理计划7397，4420.89未知国内非国有法人前10名无限销售条件股东权益股东姓名具有无限销售条件的流通股数股票的种类和数量种类数量三定控股集团有限公司337，300，000人民币普通股337，300，000王俊元60，000，000人民币普通股60，000，000义乌德卡贸易有限公司24，000，000人民币普通股24，000，000丁原20，001，500人民币普通股20，001，500树叶彩虹20，001，300人民币普通股20，001，300张晓玲20，000，000人民币普通股20，000，000资本资产整合-产业银行-明2资产管理计划7397，442人民币普通股7397，442资本资产合并-产业银行-资本合并资产管理方案15767，600人民币普通股5767，600国信证券有限公司客户信用交易担保证券账户3309，066人民币普通股3309，066平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户2，266，417人民币普通股2，266，417上述股东关系或协议行为的说明这些股东中，公司属于未知股东之间的联系性或约定的行为者。恢复表决权的优先股股东和股票持有量说明注： (由于系统数据更新问题，公司前10个无限销售条件股东权益状况表中的第9、第10个信用保证人不能及时分割，数据更新后，公司将及时补充公告。)，以获取详细信息三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况和原因报告实体期末(本期)金额期初(前期)金额变动率(%)原因货币资金558，395，405.701078，606，161.73-48.23主要原因是子公司资金理财投资增加交易金融资产465，980，135.5157，197，944.99714.68主要原因是子公司资金理财投资增加预付账户120，602，422.0316，517，077.41630.17主要是因为预付原材料购买额的增加其他应收帐款1，144，749.6925，541，158.20-95.52主要是因为子公司付款处理减少了正在施工64，815，874.7330，323，473.60113.75主要是因为在建设中的建设事业投入增加了长期摊位的费用116，833.50166，905.00-30.00主要是因为本期摊销其他非流动资产64，940，220.0336，438，454.1178.22主要是因为这个期间项目投入的增加应付票据236，014，500.00180，678，750.0030.63主要是因为购买未来日期付款的增加应付帐款107，073，494.49182，374，040.34-41.29主要是因为本期的贷款结算减少应付帐款预先收货帐户24，417，549.6713，527，431.2880.50主要是因为本期客户预付款的增加应付利息1，817，420.484，141，169.17-56.11主要子公司处分合并范围减少导致的特别应付帐款-2，436，000.00-100.00完成主要项目接受由于转移减少其他债务2874，707.95750，000.00283.29主要是因为咨询中介费的增加递延所得税负债3079，231.781，799，486.2571.12主要是因为交易金融资产公允价值变动的增加营业税与附加120，413.871，684.807047.07主要是因为本期的离职税财务费用12，555，546.3121，600，651.94-41.87主要子公司处分合并范围减少导致的资产损坏损失1，728，983.187058，159.23-75.50主要子公司处分合并范围减少导致的公允价值变动收入5，698，782.12-主要是因为交易金融资产公允价值变动的增加投资收益2680，754.80-主要是因为资金理财收入增加非营业收入5814，991.272231，075.01160.64主要是因为本期技术革新优惠券递延收益摊销的增加非营业支出291，578.04426，521.16-31.64主要子公司处分合并范围减少导致的业务活动产生的净现金流量25，765，665.77129，340，390.30-80.08主要是因为本期销售商品，提供劳务而收到的现金减少投资活动产生的净现金流量-429，221，059.11-52，267，282.03-721.20主要是因为现在子公司投资理财的增加资金活动产生的净现金流量-82，589，339.46-20，127，978.31310.32主要子公司处分合并范围减少导致的3.2说明重要事项进度、影响和解决方案的分析1、投资北京全球中国水资源技术有限公司进展2015年6月10日，公司第三届董事会第十届会议审议了关于投资北京环球中科水务科技有限公司的议案，同意公司以现金方式增加，总投资额为10200万元，其中1561.2245万元四、附录4.1财务报表合并资产负债表2016年3月31日准备单位：义乌华鼎尼龙有限公司单位：元货币：人民币审计类型：未审计项目期末馀额年初余额流动资产：货币资金558，395，405.701078，606，161.73结算准备金解散资金以公允价值计量的金融资产，其变动计算在当期损益中465，980，135.5157，197，944.99衍生金融资产应收票据377，999，917.61443，723，359.33应收帐款195，847，914.95185，072，942.13预付钱120，602，422.0316，517，077.41收取保险费应收帐款债券保险合同准备金收取利息应收股息其他应收帐款1，144，749.6925，541，158.20回购金融资产库存144，751，326.73196，433，704.87