工程款项支付管理流程

.工程支付管理流程(意见咨询草案)编制日期审查日期得到批准日期修改记录日期修订状态修改内容治病救人审阅者批准者1.目的和范围1.1目的：标准化工程支付流程，确保合同遵从性，提高资金使用效率和时间价值。1.2范围：适用于各公司所有开发项目工程费用(包括建筑、材料设备)的申请、审查、批准和支付流程。2.术语和定义2.1“工程”支付：土工师、地基和基础工程、主体支安项目、内外装饰工程、机电支持项目、区域网络项目、景观工程、工程监督、工程检查检查检查(不包括调查设计类)和材料设备供应(安装)的预付款；2.2“工程类支付”支付程序：上述金额根据相关合同条款、遵守进度、实际生产值等，由上述合作伙伴(或材料设备供应商)提交支付工程类的申请，经过监督公司的审核，建设单位的工程管理部门按照批准程序运营组织，然后按照本期全部资金计划由财务管理部门具体支付。3.责任部门/职位此过程中的责任成本管理部1负责收集项目管理部提交的资金计划，并按照合同条款进行审查。2审查工程管理部门提交的工程支付请求信息的完整性。3复查现场进度节点的完成情况，并根据完成情况复查工程类别的实际生产金额。4负责根据合同条款约定的付款方式确定付款限额。5负责与工程方面验证实际产值和支付限额的准确性。工程管理部1与现场进展一起，负责根据合同付款条件制定资金需求计划。2负责收集建设单位报告的完整、合格的工程支付申请材料，登记活期账户。3现场审计工程合作者报告，负责监督公司通过审计确认的遵守进度和实际产值完成。4负责提交应从进度中扣除的凭证和金额，包括但不限于修理费和电费、罚款等代扣金额。5负责对工程合作伙伴批准和支付付款申请的反馈。财务管理部1根据批准和制度，负责审查资金计划和资金支付申请附带的证明的完整性和合规性。2组织批准的支付申请的资金支付，处理相关程序。分子公司总经理1负责审查工程资金计划2负责审核和批准权限内的工程支付申请采购成本中心1负责工程资金计划的审计，确保准确性。2负责权限内的工程支付记录或审核。财务管理中心1负责工程资金需求计划的收集和审查。2负责权限内的工程支付记录或审核。3负责工程资金的整体准备。集团管辖领导层1负责审查工程资金计划2负责审核和批准权限内的工程支付申请集团总裁1负责批准工程资金计划2负责批准权限内的工程支付申请4.批准程序5.进程说明进程节点进程节点说明流程输出5.1提交工程付款申请(合作伙伴)5.1.1合作伙伴：5.1.1以上合作企业根据合同条款，保证量达到约定的付款节点后，立即填写工程类款项付款申请报告(附录1)，同时将分部工程进度、质量、安全申报单(附录2:实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单)填写文件浮标，自行评估现场实际图像进度、安全、质量、产值完成、应付帐款等。附录1附录2附录35.2工程支付审计(监督单位)5.2.1监督单位：5.2.1.1上述合作企业收到工程类款项申请报告(附表1)后，对分部工程进度、质量、安全申报单(附表2:完成实际产值的预算书或材料设备到达验收清单)等现场的实际进度、安全、质量、产值完成、应付帐款限额等进行了审核，然后进行工程款支付凭证。附表2或3；排程45.3工程支付审查/批准(区域中心/分子公司相关部门)5.3.1工程管理部门：5.3.1.1收到的工程类款项申请报告(附表1)，分部工程进度、质量、安全申报单(附表2:包括完成实际产值的预算书或物料设备到货验收清单)，工程款支付凭证完整性，符合法规，可靠性，准确性审查；根据现场实际情况、合同相关条款、资金计划等确定进展情况、安全、质量、完成产值、支付限额、是否赔偿、罚款或预扣额等。5.3.1.2如果付款条件不满足，则相应地回应供应商无法支付的原因。满足付款条件后，根据批准手册开始批准，填写工程付款审批表（合同内且计划内），工程付款审批表（合同外或计划外），并将上述请款申请文档和附件表格用作批准附件。5.3.2方案工程部：5.3.2.1工程管理部审查上述工程付款申请文件和日程。5.3.3成本管理部：5.3.3.1工程管理部审查上述工程付款申请文件和日程。5.3.3.2负责与合作企业进行实际产值、应付帐款限额的审判确认，工程付款审批表明确了双方确认错误的结论数据。5.3.4财务管理部门：5.3.4.1工程管理部门对上述工程支付请求限制的审计确认，并在工程付款审批表中显示结论数据。5.3.5区域中心/分子公司总经理：5.3.5.1审查工程资金计划并提交审计组相关部门；5.3.5.2工程管理部门规定的工程支付申请按照批准文件审查、批准后，由集团相关部门转交审查或财务管理部门履行支付。附表2或3；附表5或65.4审查/提交/批准工程支付(集团总部相关部门和领导)5.4.1采购成本中心：5.4.1.1负责工程资金计划的审计并确保其准确性。5.4.1.2负责权限内工程支付的记录或审查。5.4.2财务控制中心：5.4.2.1负责收集和审查工程资金要求计划；5.4.2.2权限内工程支付记录或审查责任；5.4.2.3负责工程资金的总体准备。5.4.3组管理领导：5.4.3.1负责审查工程资金计划；5.4.3.2负责权限内工程支付请求的审查和批准。5.4.4组主席：5.4.4.1负责工程资金计划的批准。5.4.4.2负责批准权限内的工程支付请求。附表5或66.支持文件6.1 集团总部区域中心项目部授权手册最新实施和附件6.2 集团总部分子公司授权手册最新实施和附件7.相关记录：序号记录名称填写部队存档原始流程附录1工程类款项申请报告合作者监督公司、工程管理部门、财务管理部门附录2分部工程进度、质量、安全申报单合作者监督公司，工程管理部附录3材料设备到货验收单合作者监督公司，工程管理部排程4工程款支付凭证监督公司监督公司、工程管理部门、财务管理部门附录5工程付款审批表（合同内且计划内）工程管理部监督公司、工程管理部门、财务管理部门附录6工程付款审批表（合同外或计划外）工程管理部监督公司、工程管理部门、财务管理部门附录7工程类资金计划成本管理部成本管理部门、财务管理部门、采购成本中心附件1:工程资金申请报告(建筑、材料和设备)编号：* * * * * *著名公馆* * * * *期间001收件人：有限公司： (建筑单位)贵公司有与我公司签订的号码 合同，合同总价为人民币。根据合同第* * * * *条* * * * *款。我想，即可从workspace页面中移除物件。”他说现在我们公司已经按照合同完成了工作。希望这次贵公司根据上述合同条件，向本公司支付货款元(即大写：人民币10万韩元整)。这次申请费占总合同价格的%，已经扣除了贵公司以前按照合同向我们公司支付的金额(即大写：人民币10万韩元)。附件：1，税单* * * * *章节(建筑，需要将附件附加至物料设备合同)2，分部工程进度、质量、安全申报单 * * *3，工程款支付凭证 * * *4，材料设备到货验收单 * * *对此申请申请人经理：联系电话：我们公司的收款银行帐户信息如下。收款单位名称：开户银行：银行帐号：如果上述资料有误，由此引起的所有经济纠纷和责任将由我们公司承担。单位名称(印章):申请日期：排程2:部门项目进度、质量、安全申报单项目名称：填写时间表：年月日合同名称施工单位合同金额合同编号本阶段的建设内容(或材料设备供应)进度说明和根据合同要求的分期管理时间：说明：此阶段完成产值预算表(配料设备供应商必须提供配料设备到达检验清单)特定质量说明：现场安全，文明建设现状说明：建设单位(章)项目管理器：监督单位管理员：监督单位负责人：监督公司(张)建设单位管理员：工程管理管理员：(章节)建设单位管理员：建设单位项目经理：建设单位(章)精选的文件排程3:材料设备到达检查表专案合约编号：专案合约名称：编号：名称-001/总计001序号设备材料名称品牌系列型号规格大小长度*宽度*厚度mm单位数量实际访问时间应用部位注释123456711产品检查资料：产品验证测试报告产品手册其他资源到货验收时间：会签栏设备材料供应商签名栏(签名):到货接受地点：建设单位供应申请表