K线及移动平均线(MA)分析

安徽财经大学证券实验室实 验 报 告实验课程名称K线及移动平均线（MA）分析开 课 系 部 证券投资学实验教程 班 级 083金融（三）班学 号 20083029148姓 名陈淑娴 指 导 教 师 徐金喜 2010年 12 月 7 日实验名称K线及移动平均线(MA)分析实验组成员陈淑娴实验准备实 验 目 的1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近两年内的K线走势进行分析。(2004年元月初至2006年元月) 具体可用大智慧软件或分析家软件来进行分析。2、要求：j分析你所关注的股票的日线、周线、月线及年线图；找出不少于四个典型的K线组合图，并加以分析说明；k根据形态理论，找出至少三个典型形态，并分析其对投资决策的指示意义；l截取近两年MA提供的行动指示信号图，并分析其成功率。 实 验 设 计 方 案 1.通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票万科A（000002）的K线走势，并进行分析。2. 通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票万科A（000002）近几年的K线走势，并截取相关图。3. 通过登录大智慧和金融界通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票万科A（000002）的K线走势，截取相关图。4.根据所学的证券投资技术分析的内容，对我所采集的MA线进行分析，证明其成功率。5.根据所学的证券投资技术分析的内容，对我所采集的近两年的K线和K线组合进行分析，证明其成功率。6.通过对采集的相关图进行分析，预测我所关注的股票未来走势。数据资料及分析方法 按要求采集了我所关注的股票万科A（000002）的最近的月线。1.三乌鸦 2.倒锤线 3. 上升乏力 4.强弩之末 5.卖出信号 6.买入信号 7. 三白兵K线组合分析（14，7）1. 三乌鸦：该K线组合是三白兵的副本。在上升趋势中，三乌鸦呈现阶梯逐步下降，市场要么靠近顶部要么处在一个较高的位置有一段时间了，后两天伴随着众多的脱手和活力了结所引起的价格进一步下降。后市价格的确出现了长时间的下跌，证明了该K线组合的正确性。2. 倒锤线：在该K线组合，市场以跳空向下开盘时，已经有下降的趋势。当天上冲失败了，市场最后收盘在较低的位置。与锤形线和上吊线相似，在决定形态引起趋势反转是成功还是失败方面，第二天的开盘是判断的准则。如果第二天的开盘高于倒锤线实体，潜在的趋势反转将会引起对空头头寸的覆盖，它也是支持上升的。相似地，倒锤线可能很容易成为早晨之星的中间一天。所以倒锤线是买进信号。后面的股价有了明显的上升，证明了该K线组合预测的正确性。3. 上升乏力：在该K线组合中，连续三天出现阳线，收盘价格越来越高。每一天的开盘价格在前一天的实体内。上升趋势力量的退化杯第二天或是第三天的长上影线所证实。本组合也是三白兵的导出形态。该趋势可能会震撼每一个有牛市观点的参与者的神经。后市价格略有上升后开始下跌。证明了该K线组合预测的正确性。 4.强弩之末:强弩之末也是三白兵的导出形态，前两天的长阳线创出新高，其后是小阳线或是星形线。说明不确定性有阻止向上移动的必要，强弩之末显示了与上升相似的弱化，在上升块中，市场短时间变弱了。后市价格在冲到最高点后，开始一路下跌。MA（移动平均线分析） 7.三白兵：在该K线组合中，三根连续的长阳线，每天出现更高的收盘价。每天的开盘价在前一天的实体之内，每天的收盘价格在当天的最高点或接近最高点。三白兵发生在下降趋势中，是市场中强烈的反转的代表物。每天的开盘价格较低，收盘价格却是最近的新高。这种价格运行行为非常看涨，绝不应该忽视。后面的股价也有了较明显的提升，所以证明了该K线组合预测的正确性。MA（移动平均线分析）（56）5. 在此处，均线走平，向下，股价跌破均线，卖出。股价虽然上升突破均线，但立即又恢复到均线以下而此时均线又继续下跌，则是卖出信号。从随后几天股票价格的走势来看，股价一路下跌，说明该信号的正确率较高。6.均线逐步走平，股价从均线下方突破平均线，此时为买入信号，从图中可以看出未来一段时间股价走势很好，股价大涨，该信号正确率较高。 实验结论及总结 1.当K线图中出现倒锤线图像的时候，后市有强烈的看涨迹象，所以建议可以以买进为主。 2.当K线图中出现强弩之末的时候，后市将看跌，建议以卖出为主。 3.当K线图中出现三乌鸦图像，即俗称三乌鸦图的时候，后市有强烈的看跌迹象，建议尽快卖出。 4.当K线图中出现三白兵图像，后市有强烈的看涨迹象，建议尽快买进。 5.当K线图中出现上升乏力图像的时候，后市有看跌的迹象，所以建议可以卖出。 6.通过对K线组合的分析，看出K线组合可以帮我们预测后市，说明技术分析对我们的投资有很大的帮助，但我们也不能轻信技术分析指标，还是应该根据实际情况进行投资。 7.通过MA（移动平均线）的分析，也可以帮助我们预测后市，但是它的准确率不是很高，应当注意风险。实验过程记录 1.按要求采集近几年我所关注的股票万科A（000002）的月K线图，进行K线的技术分析。 2.K线的技术指标： A.倒锤线：a、小实体在价格区域的较低部分形态。b、不要求有缺口，只要在一个趋势之后下降就可以。c、上影线的长度一般不比实体长度的2倍长。d、下影线短到可以认为不存在。 B.强弩之末:强弩之末是三白兵的导出形态，前两天的长阳线创出新高，其后是小阳线或是星形线。 C.三乌鸦：a、连续三天的长阴线。b、每天的收盘出现新低。c、每天的开盘在实体之上。d、每天的后盘接近一天的新低。 D.三白兵：在该K线组合中，三根连续的长阳线，每天出现更高的收盘价。每天的开盘价在前一天的实体之内，每天的收盘价格在当天的最高点或接近最高点。E.上升乏力：在K线组合中连续三天出现阳线，收盘价格越来越高。每一天的开盘价在前一天的实体内。上升趋势力量的退化被第二天或是第三天的长上影线所证实。 3.MA（移动平均线）由数日股价的平均价格构成，具有稳定性，因此对股价走势的反应