SAP月结步骤(含生产订单)

SAP月度结算操作演示序列号儿童号码业务流程事项码检查站注意操作评论1流动资金结账11-1完成当月所有销售业务VF04确认当月所有需要开票的销售业务11-2销售检查这主要是实际开票金额和系统数据之间的比较。检查销售收入、销项税和纳税申请表的一致性应收账款：出口单据组开具的销售发票汇总11-3确认所有收到的存款单已记录在账目中，发票已及时提交给财务部。与MM集团确认业务完成总会计师11-4完成所有发票检查检查进项税和纳税申请表之间的一致性应付账款：提供采购发票汇总的报税人11-5完成所有收发业务所有进货单据/领料单据进入系统。尽量和实际同步，仓库所有的收发材料都已经完成主要用户确认物料管理11-6完成所有生产完成确认业务确认当月的生产报告已经完成关键用户确认，生产报告(xx公司将把每个月最后一天的晚班数视为下个月的业务)11-7关闭当前项目周期MMRV确认完成当月的物流业务后，关闭当月的物料周期。总会计师11-8打开新的会计期间OB52/MMPV打开下个月的会计期间。(首先打开与物料相关的会计期间：m，s，)合格的会计应该在月底开一个新的会计期。11-9过帐/删除预制凭证FBV0/SM35确认所有应过账的预制凭证均已过账总账会计：如果您不想凭证缺少编号，您可以将预制的错误凭证留到下个月处理。(该凭证可以修改为预制凭证，供下个月其他业务传账时使用)11-10维持汇率OB08彭德社在本月底调整汇率。m汇率将于本月实施注意欧元汇率的维护方法维护编号111-11外币重估FAGL_FC_VAL/SM35对于外币重估，本月重估的汇兑损益将调整到相应账户的外币调整账户，并在下月初进行冲销。会话执行：SM35注意预扣费用，不要选择转账。释放标志11-12在建工程结算11-13运营折旧AFAB当月资产折旧；后台执行，用SM37查询列表先试运行，然后在正常月折旧前选择后台执行、年终折旧重算(工作量法)和维护工作量法(AO25)11-14检查折旧费用是否已进入相应的成本中心ALR南站8701361111-15重新分类调整FAGL-F101管理客户和供应商月度成本结算操作流程及说明2成本中心结算22-1运营标准成本估算CK40N为了估计生产工厂的批量操作成本，检查估计的数量并标记它(它可以在月中的任何时间操作)22-2标准成本估算发布CK24/ck40N(可选)在新期间的第一天发生物料移动之前发布当月的价格22-3确认当前会计期间的所有凭证都已输入到思爱普系统(尤其是与生产成本和制造费用相关的凭证)22-4维护订单结算KO8G创建变体ZPM122-5确认所有生产人工工资和制造费用都正确输入到生产成本中心，并且FAGLB03的总账余额显示S_ALR_87013611成本中心报表1.确认成本中心报表中生产成本中心的制造成本等于当月总账余额；2.确认生产成本中心的生产成本工资等于当月总账余额；3.确认生产成本中心没有运营费用/管理费用/财务费用和其他与生产无关的费用。4.“KB11N主要成本过账，FB08凭证冲销，F-02凭证分录”如果金额不相等，则表示有制造成本/生产成本输入其他成本科目确认成本中心组的当月余额为零如果余额不为零，首先再次确认前一步的检查。找到原因后，首先反转已执行的分配，然后纠正错误，然后重新执行分配；如果这不是主数据的原因，请检查分配规则，如果需要更改，请联系成本关键型用户。22-8确认所有生产成本中心至少有一个计划工序数量ALR_87013611成本中心报告KP27显示工作计划在成本中心报表中，逐个检查每个生产成本中心的计划操作数量，每个生产成本中心的计划操作数量至少为1维护操作数量KP26如果计划操作数量没有生产成本中心，则补充计划维护操作数量。22-9锁定工作报告和反冲操作OKP1锁定工作报告和反冲操作22-10为成本中心执行实际操作价格计算KSII实际运营价格计算确认生产成本中心的实际运行价格计算正确先试运行，未发现错误后，人工操作价格ACT001=生产成本-工资/人工操作数量正式运行。制造费用工序价格ACT002=制造费用/费用工序数量；电镀作业价格ACT003=生产成本-电镀材料/电镀区域作业量22-11执行实际工作价格重估CON2实际价格重估确认选择了“带生产订单”和“带产品成本收集器”；勾选详细列表；后台作业首先测试并运行，然后正式运行。如果操作中有错误，必须首先纠正错误，然后正式执行。22-12确认生产成本中心的余额为零ALR_87013611成本中心报告确认成本中心组“1010P”的当月余额为零如果有余额，检查原因，并在纠正后，重新开始执行步骤2-9；3生产订单结算33-1计算在制品KKAO计算在制品1.确认选择了“有生产订单”并且没有选择“有产品成本收集器”；2.选择“显示错误订单”和“隐藏在制品=0的订单”；3、后台工作，注意第一服务器组；4.查询后台作业状态SM37，或点击“内部作业”进入检查活动状态。先试运行，然后正式运行。对于自制半成品和按库存制造的成品，生产订单需要进行在制品计算。33-2更改在制品计算期KKA0期间的变化将在制品的结算期间设置为本期在制品清单查询防止计算结果分析数据被下一个结果分析或正在进行的产品计算覆盖；可以提高系统性能33-3差异计算KKS1差异计算1.确认选择了“带生产订单”和“带产品成本收集器”；2.后台工作，询问SM37。首先测试并运行，在没有发现错误后，正式操作确认“差异计算没有错误”显示在基本列表中32-4生产订单结算CO88生产订单结算1.确认选择了“带生产订单”和“带产品成本收集器”；2.后台工作，询问SM37。首先测试并运行，然后正式运行以检查订单结算账户的总余额。内部订单规则维护内部订单结算33-5确认成本和费用的投入产出平衡总分类账余额显示在总帐余额报表中确认生产成本和间接费用帐户的余额为零如果余额不为零，请检查并分析原因，并相应地进行处理。33-6关闭生产订单COHV1.关闭车间内所有确认为“TECO”的生产订单；2.COOIS查询已完成的生产订单。首先测试并运行，然后在没有发现错误后正式运行。1.生产订单在财务上关闭后，将不会在接下来的每月关闭流程中重新计算。2.这一步可以显著提高系统性能。3.关闭已确认当月完成的生产订单，以避免后期工人的错误投料。4.成交后，订单不能发送、接收或提交。33-7检查订单成本是否已经结算ALR南站87013127KKBC_ORDRD查询生产订单成本CO03查询单个生产订单成本期间仅选择结算期间正式结算