马奈花园财务制度(最新版)

马纳花园餐饮公司FB/D-P025员工工作责任部门：财务部门食品采购工作规范父级：监督：1.财政部根据酒店营业计划制定食品年度、季节、日采购计划，经酒店总经理批准后，由采购部食品购买者执行。2.采购部应按照购买计划的要求进行市场调查，比较供应商提供的食品质量和价格，每种购买要比货物的三个规定做比较选择，保证供应品的价格。3.买方根据采购分工和选定的供应商，根据采购计划填写采购申请单，在获得采购经理批准后购买。(1)年度采购任务需要与供应商签订销售协议，其中规定了商品名称、规格、等级、数量、价格、交货方式、交货批量、接受标准、付款方式等特定条件。(2)季节性采购通常是指冷冻的产品，因为这些食品季节性强，只能大量购买，购买时必须与供应商签订合同或合同，标明项目说明、规格、数量、单价、金额、交货方式、交货地点、交货期限和接受、付款等特定条款。(3)采购部要按时、按质量、定量地完成工作采购计划。(四)购买大量或高级食品及原材料时，采购负责人应参加采购工作，控制其质量和价格。4.购买食品后，买方必须对食品交付费用由生产管理部接管人验收，从检查表中购买产品统一收回。5.成本财产管理部门收货人在检查时发现食品和购买计划的项目说明、规格、数量、价格、质量有问题，食品买方应与供应商联系，进行及时退货、交换程序。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P026员工工作责任部门：财务部门料号采购工作规格父级：监督：1.财政部按照酒店工作计划制定货物年度、月及临时采购计划，经酒店总经理批准后，由采购部货物购买者执行。2.采购部应按照购买计划的要求进行市场调查，比较供应商提供的物品的质量和价格，每种购买要比商品的3个规定做比较选择，保证供应品的价格。3.买方根据采购分工和选定的供应商按计划填写采购申请单，并在采购总监批准后购买。(1)货物经酒店确认或补充，应按照原规格、型号、颜色、价格等要求处理，并从原供应商处按时购买质量、数量、价格，如果变动，应由采购部合同使用部门报告财务经理批准。(2)对于新品种，为了回收样品(样品)，必须与供应商协商，购买部门向财务经理报告购买。(三)临时购买的货物买方应按照购买计划要求抓紧，在规定的时间内完成采购任务，保证酒店的需求。(4)对大量或高级项目的采购及新品种的采购，采购负责人应参加采购工作，控制其质量和价格。4.物品购买后，买方应将物品交给成本财产管理部接管人，并在检查表中与购买联系回收。5.成本财产管理部门收货人在收货时发现货物在采购计划的项目说明、规格、数量、价格、质量方面存在问题，货物买方应与供应商联系，进行及时退货、交换程序。6.临时购买的设备、材料、买方应根据购买要求抓紧，并在规定的时间内完成采购任务，保证酒店服务质量。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P027员工工作责任部门：财务部门接受，存档工作规范父级：监督：为了准备就业，我先仔细阅读了当天的购买清单，计算了当天要应征的项目的品种、规格、数量。校验和仓库清洁及卫生工作也要做好。确认物品检验物品的到达后，首先要确认是否有预约计划，然后接受物品的检验。检查货物目录，先清点库存或重量，检查货物数量是否与到货单或发票一致。这里的水产品需要过滤水分和重量。逐项检查(1)包装的食品原料是否注明了制造商、工厂、生产日期、保证期限、质量标准、包装规格、等级等，进口食品还应检查中文标签和防伪标识。(二)买方、厨师、食品卫生检查员、检查员必须验收多数新鲜物品或可疑食品。(3)其他项目必须按照订单密封和要求，使用部门、检验员和仓库保管员解除抽样检查，并一起签署批准。检验结果(1)确认符合数量和质量标准的物品，检验员填写检查表，价格按照买方的报价单填写，仓库保证人根据收货时发票和检查表检查现货，直接进入厨房的物品，按照规定必须通过领事程序。收到的货物要办理入席权，发货要收到手续齐全的收货收据，仓库保管人每天要按照入库单、交货单及时办理登记账户、卡。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P036员工工作责任部门：财务部门会计工作规范父级：监督：1.会计的原始凭证、簿记凭证规格符合要求。会计帐簿记录完整、明确，帐户一致。3.会计报告、统计报告资料出现了一处，及时准备，清单一致。会计可计算内容全面，数据真实可靠。5.票据，文件打印规格，严格管理。税金，费用正确，按时支付。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P037员工工作责任部门：财务部门综合计划工作规格父级：监督：1.计划指标的编制是有效的，计划指标的执行是及时追踪的。2.经济活动及规划分析报告的内容真实，建议措施有力。统计、分析分类帐完成、可靠数据。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P038员工工作责任部门：财务部门成本管理工作规格父级：监督：1.会计正确，资料真实，账簿一致，账簿一致，账簿一致。2.掌握成本、费用管理的主导权，主动发现异常趋势，及时跟踪反馈信息，在预算范围内管理费用、费用。3.成本、成本分析及时，分析数据化，成本管理审计系统完善。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P039员工工作责任部门：财务部门财产管理工作规范父级：监督：11.固定资产帐簿，卡完备，折旧准确，帐簿一致(第一和第二，第二和第三)，帐簿一致，帐簿一致。2.财产返还分类管理的实施，各部门根据财产登记明细账(部门二次账户、小组三次账户)、房卡、新财产、转移、租赁、报废、清理等规定处理程序，及时登记、完成、管理顺序。3.每年一次对固定土资产进行全面清查，及时处理清查中产生的损益，明确责任，完善制度。4.可以建立必要的配额管理，合理控制库存物资储存量，压缩库存储备资金，不储存或积压。5.按照保管要求，做好各种物资的保管，防止霉菌腐烂变质，破坏不足部分，安全卫生，利用部门的满足。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P040员工工作责任部门：财务部门采购工作规范父级：监督：1.严格执行批准的酒店采购计划，按计划按时、按质量、按数量完成采购任务。2.每个购买品是质量、价格、服务的3个要素，比3个有商品，目的是降低酒店成本。3.大量订购时，您必须先与供应商签订采购与销售协议，其中指定商品名称、规格、型号、等级、颜色、数量、单价、金额、交货期限、交货地点、方式、规格、接受条件与方式、付款方式等特定条件。4.对于专业要求高的物品采购，要配合部门共同履行采购任务。5.购买物品后，收货人要严格按照规定检查，如果有质量或其他问题，应及时联系供应商进行交换或退货程序。6.(一)货物入库后，有关票据应提交费用财产管理部和财务会计部审查。(2)审核完成后，将文件交给负责处理该采购计划的财务人员，向采购部门和部门付款。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P041员工工作责任部门：财务部门财务部门安全工作规格父级：监督：11.财政部办公室、各仓库、各营业出纳分行及银行、取款等安全警卫管理，将按照安全管理制度的相关要求和规定严格执行。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P043员工工作责任部门：财务部门固定资产购置和报废处理工作规范父级：监督：取得(1)固定资产取得，年度取得预算必须是核准的购买项目。(2)固定资产收购是收入还是本地购买，到达后，接受者经过验收程序，使用处经理签署，资产会计师根据接收记录和固定资产价值填写固定资产登记表，明确填写固定资产名称、型号、金额、固定资产类别和使用处等。(3)用本资料编制固定资产清单，按月计算折旧。处置(1)由使用部门填写固定资产申报单。(二)向工程部门传达技术评价，承认为现场检查，不能维修，不能再使用，提交损害报告意见，向财务部门报告。(三)资产会计师编制固定资产本金金额，提出折旧金额和净固定资产，向财务经理、总经理发送损失报表，完成全部手续后，才能处理帐簿。(4)复印本固定资产明细账，将损失清单提前到固定资产，作为损失的信物，记账。(五)将准备好的会计凭证输入财务计算机系统的责任。我已经熟悉本职务的职责，今后的工作将严格执行。餐饮总经理签名：年月日公司总经理签名：年月日FB/D-P044员工工作责任部门：财务部门收银员工作规范父级：监督：现金收入、库存、清理(1)进口出纳与收银员班长一起把前一天放在保险柜里的现金包(2)验证现金金额与现金包中记录的金额是否匹配。(3)现金和现金收入收款登记簿上记录的金额是否一致。填写出纳现金记录表(1)出纳现金记录表分为两部分。第一部分是实收现金部门，反映了酒店各营业部门、各班次、