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文档简介

U8 v12.1出纳管理操作手册1、业务流程2、系统设置注册系统，单击业务导航-财务会计-管理出纳-在这里，您可以设置管理出纳的帐套参数，添加和修改帐户，执行年终结转等功能。1，帐簿参数：用于设置当前帐簿的操作规则，如银行对帐单的馀额方向、日记帐单据必需项等。2、账户管理：出纳登记资金的收入、支出、馀额等时，通常要设置多个账户才能满足管理需要，通过这个模块，可以方便地设置多个出纳账户。在这里，我们必须维持相应总账的库存现金和银行存款账户在系统设置界面中导航到帐户管理并单击添加后，将出现新的帐户界面，在其中输入相关信息。输入帐号，然后单击“添加”按钮以选择与总帐中的帐户对应的总帐会计科目。输入帐户名称，选择帐户类型，然后输入期初馀额。修改帐户：在禁用帐户的情况下，您可以修改帐户信息。启用帐户后，可以修改部分帐户信息。从系统设置界面导航到帐户管理，选择暂停的帐户，然后单击修改，将弹出修改帐户界面，您可以在其中输入相关信息。删除帐户：不能删除状态为暂停的帐户。无法直接删除启用状态的帐户，因此必须先暂停状态，然后再执行删除操作。3、会计处理1 .银行日记帐分录银行存款日志是逐日反映银行存款增减和余额现状的帐簿。在添加和确认银行日记帐之前，请先选择帐户，然后在“会计处理”界面中单击“银行日”请打开“选择帐户”窗口，直接在此选择相应的帐户。如下图所示。单击“确定”后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期、收款业务分录借项金额、付款业务分录贷项金额、要求说明、结算编号和结算方法必需。完成业务文件输入后，返回银行分录清单，选取记录，然后按一下过帐2、与总分类帐协调单击“总帐”以选择调整会计期此界面显示出纳员是否与每个帐户和总帐的馀额匹配选择帐户并单击“明细帐”，可以查看总账和出纳管理的明细帐，并手动调整上级是总账，下一部分是出纳日记帐，除了出纳错误以外，一般的对帐单是达比出纳员业务合并到总账中的一份凭证对帐单，系统不能自动记帐。选择其中之一后，在下一部分中选择相应的记录，然后单击“手动”按钮。要查看不匹配明细表，请单击“不确定”3，月末结算：月末结算之前，必须结算所有日记帐。选择要结算的帐户，然后单击“签出”4、银行日记帐报表根据局长的要求，出纳管理统一开发决定设计银行日记帐报告，统一所有部队报告的形式。单击左侧图标“报
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