如何写财务工作计划范文

如何建立财务工作计划模型任务识别和工作计划集团财务中心-为财务管理部门职能的现状、领导要求和管理困难提供个人理解和观点。*可以进一步整理集团财务管理部门的目标和责任。入职时间不长，部分认识不能完全实现，下面的想法只是参考。希望大家慷慨更正。第一，* *财务管理中心-财务管理部门的功能现状，个人认识概括如下：财务管理部门组织和监督汽车集团、各基地组织和销售公司，进行预算管理，实行集团级的成本控制。企业主动、四向和事后管理的决策支持。具体地说，预算管理中，财政管理部门负责预算管理制度的开发，组织集团各管理部门和基地财政部进行全面预算编制和审查工作。形成各子公司的财政部，组织子公司各部门进行预算编制和审查，子公司的财政部向集团财务管理部门报告，财务管理部门向集团管理部门确定报告体系。在成本管理方面，财务管理部门负责提高公司产品标准成本的准确性。汇总产品实际成本与预算目标成本、采购成本之间的差异，以进行分析。主导各责任中心的调整，实行成本管理。第二，普通集团企业财务管理部、领导层的期望要求是什么？作为集团层面的财务管理部门，大部分企业领导层关注以下方面：(1)资金管理、资金收支是集团财务管理部门的核心之一，也是管理各子公司的重要工具。(2)预算管理，确保企业责任中心按计划正常运行，明确每个责任中心的目标、任务，履行各自的责任是财务管理部门的重要工作内容。(3)分析和评价运营，对企业各责任中心运营的及时性、客观分析和评价，确定企业运营水平的问题，分析问题的原因，提出改进方案，是财务管理部门的主要工作内容。(4)控制成本、确保成本成本的合规性和合理性、降低产品成本和各种成本是制造企业最重要的控制内容。作为公司层面的事务，财务管理主导着各部门进行。第三* *对汽车集团新财务管理部门职能的理解和具体工作计划* *汽车集团提取资金管理功能，新集团财务管理部门未来的核心功能仍有三个：预算管理、成本管理、运营分析和评估。如果资金管理和绩效关联预算管理不足，组织的权威和激励就会大幅打折，财务管理部门在进行高效预算管理时会遇到困难。为此，财政管理部门的预算管理工作可以从以下几个事业计划中加强权威和激励。具体的预算管理工作计划包括：(1)参与支持公司领导不是被动接受，而是梳理公司的组织结构，组织结构是所有主数据的主，是明确属于利润中心和属于成本中心的、成本中心的首要任务。是所有管理报告的主要结构。(2)根据集团管理层对管理报告的要求，设计管理报告所需的会计分录要素(公司、部门、成本主要要素、辅助要素等)，并将需求反馈给会计部门和SAP信息部门。加快集团和各子公司健康信息化建设。因为这些作业主的错误直接影响管理会计数据的准确性，直接影响操作分析结果。(3)与核心部门编制组预算管理详细信息一起，是公司发行的重要管理文件，每个子公司根据实施情况，管理详细信息包括前期预算编制、执行、控制和每个子详细信息的分析。设计合并报告格式和报告路径，以便子公司定期报告数据，财务管理部门的相同数据部门不会重复反复追求的状态。(4)预算编制工作计划(略)(5)预算执行工作计划(略)(6)对于运营分析结果，财务管理部门要进行运营分析会议，每个负责中心负责人必须参加。目前* *汽车集团责任中心归结为公司管理报告水平(基地和国内外销售公司)，因此财政部在监督分析改善方案时软弱无力，无法在基地执行的情况下，财务管理部可以参与子公司部门运营改善方案会议。监督实施改善方案。成本控制通常包含六个部分：成本预测、成本计划、成本管理、成本会计、成本估价和成本分析。这些环节按成本发生时期分为事前控制、四重控制、事后控制。事前控制进行成本预测和成本计划，对控制会计提出要求。成本管理和成本会计管理，提供分析、评价的基础；后期控制执行成本复查和成本分析，以提供有关预测计划的信息。* *财务管理部门将成本管理视为主要功能之一，成本管理工作可以从上面6个部分展开，而不仅仅是提高公司产品标准成本的准确性。执行产品实际成本与预算目标成本、采购成本之间的差异分析。具体的成本管理工作计划包括：(1)梳理成本中心的组织结构(所有成本会计的主数据)，是成本会计和明确成本任务的前提条件。同时，基地组织财务部门监督及时维护SAP的成本影响因素。(2)产品标准成本梳理、材料标准定额、辅料定额、直接人工定额的梳理、梳理工作要分两个阶段进行：一是生产标准成本、采购标准成本和工序标准成本综合口径的梳理；二是梳理各基地配额领、配额劳务等制度的问题。BOM料号更新不及时问题、标准价格更新不及时问题、配额系统问题、由谁负责改善？财务管理部门监督责任部门完成。(3)确定各车型的目标成本，财务管理部门主导各部门，以营销为主，确定从新车设计到作业各车型的最高合理成本。对于已经存在的模型，也要设计最高目标成本。不能超过目标成本投入制造。(四)财务管理部门负责收集基地的财务成本和成本差异分析报告，审查分析报告，制定成本管理方法。(五)对