黄河流域水土保持财务决算说明

黄河水保生态工程藉河示范区项目验收资料附件黄河水保生态工程藉河示范区项目天水市麦积区竣工财务决算报告天水市麦积区藉河示范区项目办二五年五月二十日9黄河流域水土保持生态工程天水市麦积区藉河示范区项目竣工财务决算报告一、 项目概况黄河水土保持生态工程藉河示范区是我国黄河流域第一个水土保持区域性示范区，一九九八年十月黄河水利委员会批准立项实施。项目区地处麦积区中部，包括藉河下游及渭河流域部分区域，位于东经105度30分13秒至106度00分45秒，北纬34度23分28秒至34度38分14秒。东接本区伯阳镇，南邻麦积镇、西连秦州区，北靠清水县。东西最长46.75公里，南北最宽30.5公里,总面积为354.78平方公里,其中治理区面积293.29平方公里,占总土地面积82.67%,有水土流失面积266.65平方公里。川区面积（非治理区面积）61.49平方公里，占总土地面积17.33%。项目区是我区政治、经济、文化的中心，涉及花牛、马跑泉、甘泉、社棠、道北、新阳、渭南、伯阳七镇和一个办事处，122个行政村，2004年底，有总人口人。农业人口人，21538农户。通过该项目的实施，要建设一个结构科学合理，科技含量高，形成产业化经营，具有城郊型特色，达到高质量标准、高科技含量、高产出效益、高示范效应的水土保持生态工程，以探索新时期水土保持工作的管理体制和运行机制，为今后黄土高原水土保持工作提供经验和依据，为黄土高原水土保持生态环境建设树立一个大型水土保持示范样板工程。几年来，天水市麦积区各级党政部门，把工程建设列为重要的议事日程，全面落实示范区建设的各项目标任务，发动广大干部群众，开展了大规模的工程建设工作。项目建设坚持“依靠科技、综合开发、生态优先、突出重点、创建精品、高起点、高标准建设示范区”的指导思想。主要建设内容是兴修水平梯田、营造水保林、发展经济林果、人工种草，修建治沟骨干工程、淤地坝、谷坊、沟头防护等水土保持综合治理，苗圃和北山公园环境工程建设，并开展科研项目推广应用、技术培训、项目监测等支持服务工作。经过六年连续治理，圆满的完成了各项治理措施任务，达到了总体规划提出的目标要求。二、项目建设任务及执行情况根据藉河示范区总体规划的批复和中期调整批复，麦积区藉河示范区目综合治理任务180平方公里，其中兴修梯田6400公顷，营造水保林4630公顷，发展经济林果6200公顷，人工种草770公顷，新增治沟骨干工程2座，淤地坝5座，谷坊926道，沟头防护254处。北山公园环境工程，绿化面积13.39公顷，中心苗圃建设面积17.92公顷。项目于一九九八年十月开始实施，到二00四年十二月结束，历时六年，共完成水土流失治理面积186.64平方公里，占计划任务的103.69%,其中完成梯田5498.96公顷,水保林4946.58公顷,经济林果7169.26公顷,人工种草1049.41公顷,修建治沟骨干工程2座,淤地坝4座，谷坊1022道，沟头防护283处，水窖1000眼。配套修建道路402公里，桥涵12处。北山公园环境工程，完成绿化面积13.39公顷，中心苗圃建设面积16.34公顷，出圃优质苗木566万株。项目的实施，适应了西部大开发战略和生态环境建设的新要求，对治理我区水土流失，改善生态环境，调整产业结构，增加农民收入，发展我区经济，都发挥了重要作用。同时，也培育出了一批科技含量高、措施配套齐全、管理运行规范、三大效益显著、示范作用明显的综合治理精品工程，为今后的治理工作树立了典型，积累了经验。并且培养了一大批水土保持技术骨干和管理人才，提高了项目区群众的科学文化素质和技能。三、投资计划及完成情况（一） 投资计划情况：按照年度投资计划，1998年至2003年共下达投资计划为7310.07万元,其中:中央投资1122.64万元,地方配套:1246.74万元,群众自筹:4940.7万元；1998年下达投资计划为1500.09万元,其中:中央投资240.09万元,地方配套235万元,群众自筹:1025万元；1999年下达投资计划为1883.91万元,其中:中央资金245.91万元,地方配套321万元,群众自筹1317万元;2000年下达投资计划为1217.58万元,其中:中央资金228.57万元,地方配套290.17万元,群众自筹698.84万元;2001年下达投资计划1021.52万元,其中:中央资金146.79万,地方配套资金204.47万元,群众自筹670.26万元;2002年下达投资计划432.9万元,其中:中央投资97.7万元,地方配套117.1万元,群众自筹218.1万元。2003年下达计划1254.07万元，其中中央资金163.57万元，地方配套79万元，群众自筹1011.5万元。（二） 投资完成情况按投资结构19992004年共计完成投资：14783.17万元,其中:中央资金1122.63万元,地方配套321万元，群众自筹13339.54万元;1999年共完成投资2493.08万元,其中:中央资金240.09万元,配套资金8.51万元,群众自筹2244.48万元;2000年共完成投资3606.62万元,其中:中央投资245.91万元,地方配套48.39万元，群众自筹3312.32万元;2001年共完成投资3351.12万元,其中:中央资金228.57万元,地方配套143.71万元，群众自筹2978.84万元;2002年共完成投资2131.34万元,其中:中央资金146.79万元,地方配套120.39万元，群众自筹1864.16万元;2003年共完成投资1584.88万元,其中:中央资金97.7万元,群众自筹1487.18万元;2004年共完成投资1616.13万元, 其中:中央资金163.57万元,群众自筹1452.26万元。19992004年共完成梯田投资8393.88万元,乔木林1129.68万元,灌木林523.55万元,经济林果4309.44万元,人工种草165.28万元;小型水利水保工程108.3元;谷坊82.78万元;沟头防护18.88万元;淤地坝24.4万元;苗圃10.00万元,监测11.35万元;环境工程5.63万元;在完成投资的措施中,其中1999年完成投资2493.08万元,其中:梯田1278万元,乔木林329.27万元,灌木林110.97万元,经济林果535.27万元,人工种草121.27万元,小型水利108.3万元,苗圃10万元。2000年共完成投资3606.62万元,其中:梯田2179.77万元,乔木林257.94万元,灌木林80.57万元,经济林果1013.89万元,人工种草12.6万元,谷坊46.56万元,沟头防护10.29万元,监测5.00万元。2001年共完成投资3351.12万元,其中:梯田2230.23万元,乔木林157.76万万元,灌木林127.23万元,经济林果787.96万元,人工种草15.75万元,谷坊16.28万元,沟头防护3.66万元,淤地坝6.10万元,监测6.15万元。2002年共完成投资2131.34万元,其中:梯田1360.76万元,乔木林141.88万元,灌木林152.86万元,经济林果432.52万元,人工种草15.66万元,谷坊17.1万元,沟头防护4.26万元,淤地坝6.10万元,监测0.2万元。2003年共完成投资1584.88万元,其中:梯田1345.12万元,乔木林78.69万元,灌木林51.92万元,经济林果105.64万元,谷坊2.84万元,沟头防护0.67万元。2004年共完成投资1616.13万元,其中:乔木林164.14万元，经济林果1434.16万元,淤地坝12.2万元,环境工程5.63万元。四、财务管理情况在资金管理上,我们严格按照基本建设单位会计制度、藉河示范区中央资金管理办法及有关工程建设管理办法对资金进行专项管理一是建立了专账专户,配备了专职会计;二是建立工程实施前预算、合同管理,按质定价、择优补助的资金运行及决算制度;三是坚持一支笔审批,专款专用;四是按照“大干大扶持、小干不扶持、不干要处罚”的资金兑现原则,按期如实向乡、村群众及有关实施单位兑付补助资金;五是加大财政、审计跟踪检查力度。做到专款专用,一支笔审批,严格防止挤占、截留、挪用专项资金,违反财经法规的现象。在项目资金的支付和管理上,严格按照相关的法规制度加强计划和管理。并设立预算管理领导小组,负责各项工程的预决算及施工监督工作。按照项目资金管理制度和会计法规进行核算。各项工程由设计或主管部门按照投资,实测工程量做出设计和预算,然后交预决算审核小组审核后，项目办领导审批，项目办公室和有关部门按文执行。工程建设内容或材料若有变更,首先要有设计单位的补充说明和决算审核小组的意见,区项目办主任办公会议讨论通过后方可变更。任何人无权随意表态或私自变更工程设计和预决算。每月财务室要按核算单位以书面形式将财务收支情况向主管领导和有关队、室报送。每季度末召开一次项目工作会议,通报财务计划执行情况,凡是不按以上规定办理的,一律按违反财经纪律论处。局财务室组织有关财务人员,认真学习新时期财务管理知识,进一步加强会计基础工作,按照项目管理要术,规范帐务处理,健全财务手续,强化财务的监督检查,保障各项资金的安全有效使用。在项目建设管理上,我们积极落实对工程实行招标制。通过招标制的实施,提高了资金使用效益,保证了工程质量。五、项目产生的效益项目实施以来,在水利部、黄委会中游局、省水利厅、市项目办等上级业务部门的关怀和指导下,区委、区政府以创建具有高科技含量、高质量标准、高产出效益、高示范效应示范区为目标,依靠科技,综合开发,生态优先,突出重点,治理、开发、保护并重,社会、经济、生态效益并举,加强领导,广泛发动群众,真抓实干,全面推进工程建设,取得了显著的成效。通过六年的治理,示范区工程取得了显著的社会、经济和生态效益一是水土流失得到了有效控制,生态环境逐步改善。在以小流域为单元的综合治理中,我们始终把坡改梯作为主体工程和突破口,以改促退、以改保退,工程、生物、保土耕作措施一齐抓,山、水、田、林、路综合治理,规模推进,加快治理开发步伐,使水土流失治理程度达到92.27%。二是农业基本条件得到改善,经济效益明显提高。项目区累计增加基本农田7736.73公顷,人均基本农田由1998年的0.02公顷提高到目前的0.08公顷,粮食单产由1998年的2163公斤/公顷增加到3717公斤/公顷，人均纯收入达到1635元左右，比治理前增加了751元,示范区工程有力地促进了全区农业和农村经济持续快速增长。三是抗御自然灾害的能力明显增强。大面积的荒山造林和封禁治理,使项目区林草覆盖度得到了增加,从而咸轻了暴面径流对土攘的冲刷。将坡地改造成梯田后,使“三跑田”变成了“三保田”,加之其它坡面配套工程,切实起到了节节拦蓄,层层设防,水不乱流,土不出沟的群体防护作用。四是调整了土地利用结构,促进了各业协调发展。以小流域为单元,在注重坡耕地改造的同时,大力发展经济林果,营造水保林,绿化“四荒地”,合理地调整了土地利用结构,提高了土地利用率,农、林、果、牧、荒及其他用地由治理前的57.69%、5.84%、6.14%、