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文档简介
1/4审计财务科上半年工作总结一、收入主营业务收入15月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元,增幅;中巴公司收入366万元,同比327万元增加39万元增;大荆中巴收入88万元,同比75万元增加13万元,增幅。其他为业务收入103万元,同比97万元,增加收入6万元,增幅;修理收入46万元,同比57万元,减少收入11万元,下降。预计上半年主营业务收入2460万元,比上年同期的2434万元增长,略低于马总在五届职代会上要XX年营收增长9的计划。二、管理费用总公司管理费用支出15月份帐面308万元,同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资万元,进入费用帐只有万元,上年同期却相反,实际支付工资万元,进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有折旧费42万元,同比30万元,增加12万元,主2/4要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;公务车费用万元,同比万元,增加16万元,主要是二年共管站务费13万元在内;购置费万元,同比万元,增加2万元;印刷费比上年同期增加万元,电脑票印刷成本提高;通讯费万元,实际支付3万元,同比万元,增加万元;广告费万元,同比万元,增加万元。LOCALHOST比上年同期减少支出的项目有;差旅费万元,同比万元,减少万元;水电费万元,同比万元,减少万元;招待费万元,同比万元,减少万元。另外支付养老统筹金万元,医疗保险金万元,待业保险5万元,住房公积金万元,合计万元,下属公司上缴各种基金万元;预计上半年管理费用支出410万元,比上年同期418万元下降8万元,下降幅度,占上年全年798万元的。三、利润15月份帐面利润亏损58万元,上年同期盈利70万元,比上年减少128万元,按可比口径计算,上年同期3/4帐面有站务公司利润76万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年15月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响,而使快客公司利润比上年下降万元。快客15月份利润亏损万元,上年同期盈利万元,相差万元,其中杭州线路当年主营业务利润33万元,比上年同期万元,减少万元,宁波线当年亏损29万元,上年未营运。15月份其他公司盈利情况客运公司利润万元,同比万元,增加万元,增长;中巴公司利润万元,同比万元,增加万元,增长;大荆中巴公司利润万元,同比万元,增加万元,增长;货运公司利润万元,同比5万元,减少万元,下降72。15月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出万元,比上年同期的万元,减少支出万元。管理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有其他业务利润万元,比上年同期万元增加20万元;投资收益万元,比上年同期万元减少万元;营业外收入万元,同比万元,4/4增加万元。月份总公司要支付退离休人员医疗保险40
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