旅游发展有限公司述职报告

旅游发展有限公司述职报告旅游发展有限公司尊敬的各位领导、同仁们：年在公司徐董事长的领导下，在全体同仁的关心支持下，我能够严格执行财务管理制度，紧紧围绕年初工作计划，处理各项财务核算业务，认真进行财务监督，完成了公司领导交办的各项任务，在做好本职工作的同时，并能够组织协调好部门的工作。一、主要做了以下几方面工作：1、积极学习业务知识，学习的意识比较强。能利用空闲时间多看业务书籍，自己主动购买财务管理方面的书籍并能够及时消化，自身业务能力较去年有大幅提高。2、严格执行公司的财务管理制度，会计工作职责等。在加强自身要求的同时，还组织了各经营点售票员、售货员等学习公司的财务、票务管理规定及日报表的正确填写，取得了一定的效果。3、严格控制公司的日常采购和费用支出。采购要有采购审批表，并要有各级领导的签字并要求在规定的期限内报支，费用的报支一定要有领导的签字，对于不合理的费用坚决不予报销。4、黄金周和节假日的准备工作能及时到位。黄金周能服从公司安排的岗位，平时和节假日能服从于公司营运。5、配合公司做好创AAAA工作。主要是协助办公室做好软件台账的整理更新，增加新的文字和照片，统计了旅游人数和收入，并作了必要的技术处理。6、江苏银行400万贷款的续贷工作。今年10月份江苏银行更换新的信息系统，我司的续贷工作跟往年不一样，手续极其繁杂，在陈总的带领下，能不厌其烦的天天往银行跑，提供银行需要的一切资料，最终续贷成功，就是时间较长。7、大佛开光所需物品物料的采购。今年公司的一大盛事，水月观音佛像的开光，分配给我的任务就是开光物品的采购，我能货比三家，做好比质比价，本地买不到的东西，还和董事长一起到义乌佛教用品市场去采购，及时完成了采购任务。8、平时做好了一些常规性工作。如：外欠账务的催收、公司证照的年检、菜蔬的称重、每月的物品盘点等等。对照公司的规章制度和员工手册，发现了自己有许多不足之处亟待在来年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适应本职岗位。成绩只能代表过去，更多的是要看到自身的不足。二、工作中存在的问题：1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。我公司的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐；对企业经营活动的参与不够主动，在对企业经营进行分析时往往不够及时，没有做好参谋助手这个角色，对公司的决策造成了一定的困难。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远，这一点在以后的工作中定要改正。 2、会计工作中仍有许多待改进之处。我在实际工作中存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。3、工作浮于形式化、表面化。虽然每月都有计划和小结，但只留于形式，没有按照月初的计划去干工作，总不能按照时间表来完成。对各经营点的监督管理不到位，有个别经营点商品和物品有漏洞，领用和销售的手续不齐全，特别是交接的时候，时有推倭现象出现。4、与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。财务工作要求对企业经营活动的反映、监督，对公司的的信息应及时了解，目前我缺乏与其他部门进行沟通、了解；另外我和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。5、欠缺主观能动性，思想上有时有畏难情绪。主要表现在工作效率不高，工作拖拉现象严重。各项数据的统计不及时，这样数据就失去了时效性，失去了参考的价值。参加公司的劳动还不够，对我部门负责的卫生区域，总是打扫不干净，时常有杂草，劳动极积性不高。以上几点是我个人存在的最主要的问题。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，作为一名会计要“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责，只有通过自己不断的反省与总结，会计工作才能得到提高。三、主要工作打算：1、完成公司日常各项财务核算工作。与公司的出纳员、售票员等互相协作，努力工作，及时完成日常的财务工作。2、努力把好费用开支审核、控制关。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理，同时对原始凭证、票据的真实性、完整性进行审核和控制，对于不合格的票据坚决退回，凡是超过规定部分，一律不予报销，由个人负担。 3、加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。 4、对各经营点的票据、货物做到每月盘点。定时与不定时检查相结合，做到库存与账目一致，最大限度减少漏洞，确保账实相符，发现问题及时处理并报分管副总。 5、按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。并积极争取政策，深入研究税收政策，合理合法避税为公司增加效益。 6、提高办事效率。确保财务信息及时、完整、准确，并按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况，为领导决策作好保障。7、做好公司年预算执行情况分析，认真编制2010年度财务、费用预算。做到事前有计划、事中有控制、事后有总结有清理。 8、本着少花钱、多办事的原则，进行对外联系和协调。合理协调好与银行、税务、工商等相关部门的工作关系，平时多与他们接触沟通，增加感情，为公司带来工作上的便利。9、处理好贷款到期的续贷工作。提前准备所需材料，主动和银行沟通，在最短的时间里完成续贷工作，确保公司的资金运转。10、调整小卖部的货物结构。要多进一些有地方特色的旅游产品，满足不同游客的要求，还要根据季节的变化及时调整货物，进货时要少进勤进，避免货物过期造成浪费。 11、加强与公司领导和各部门之间的沟通。多汇报，多交流，同时搞好与各部门的团结协作，增强凝聚力。12、积极参加公司组织的各项劳动。对划分的卫生区域做到及时认真的打扫，组织部门人员每星期对卫生区域除杂一次。13、继续加强自身业务知识的学习。要在部门里形成一种良好的学习氛围，只有不断的接受新的知识才能更好的干好岗位工作，从而促进公司财务管理水平的逐步提高。14、完成好日常性和常规性工作及领导临时交办的工作，在节假日服从服务于大营运