公司费用报销制度细则 费用报销制度

公司费用报销制度细则公司费用报销系统1。目的是加强费用和费用报销的管理，方便公司的成本核算和其他财务工作。本制度是结合公司的实际运作而专门制定的。本制度所称费用是指差旅费、业务招待费、通信费、办公费用和其他费用。第二，办公费用报销制度办公费用是指日常办公消耗的计算机耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)。)，办公文具(如钢笔、计算器、文件夹、笔记等。)，办公室零星维护费用和办公过程中发生的杂项费用。办公费用的报销必须在预算申请表的总额内。办公用品的采购由第一商业部人员负责，并经领导批准。如有变更，必须通知财务部备案。购买办公用品必须附有购买物品清单。3.汽车费用报销：汽车费用(如油耗、维修、保养、保险、年检、停车、道路维护等)应控制在部门预算内。报销时应附有运营运输管理部批准的“付款申请表”。4.旅行管理1。海外出差差旅费报销原则：出差时，首先要做好相关的出差路线安排，填写出差申请单和费用预算申请单向公司领导申请。确认后，两个业务部门将备案。出差回来报销时，报销前必须将出差申请单附在差旅费报销单上。省内旅行只能报销长途客票。对于坐火车旅行的人，只有硬座票可以报销。省外旅行只能报销硬卧列车的费用。2.员工必须在出差后3天内完成出差报告部分。5.差旅费是指公司员工在出差期间为完成预定任务而发生的必要且合理的费用，包括长途交通费、住宿费、餐饮费和其他杂项业务费用。1.员工出差时使用的交通工具是火车和汽车(在省外行驶的火车仅限于硬座，如果使用硬座，可获得50%的补贴)。2、特殊情况下，经公司领导批准后，可以选择飞机。3.任何违反公司规定的交通工具的使用将根据火车票(硬座)报销(超出部分将由个人支付)。4.出差期间发生商务招待费用的，应附经批准的商务招待费用申请表。5.员工缺勤期间发生的官方费用，如文件复印费、传真费等。实际上是被报道和出售的。6.公司员工的手机费用在公司的报销标准内报销，但由于三次电话故障(无论是什么原因)，手机无法报销当月的手机费用。六、接待费审批系统的接待费是指接待客户、接待餐费、礼品费、社交及招待费用等所发生的费用。为了公司业务的顺利开展，各部门可以根据具体情况在预算内安排接待、餐饮或礼品。所有礼品必须事先报公司领导批准，并包括在相关部门领导的招待费用限额内。礼品发票必须附有礼品清单。每月累计报销的招待费应在发票背面注明：服务部门、接待原因和金额等。未注明的不予报销。每顿饭的标准必须得到公司领导的书面批准。如遇特殊情况，可先请示，并在两天内将书面文件提交公司领导请示。逾期不支付的，相关招待费不予报销。七、储备基金管理1、根据工作需要，员工因公出差或开展业务活动时可以借取储备基金2.所有账单必须是合法的官方发票。除了固定票据，所有其他票据必须清楚地写在复写纸上。收据(金融票据除外)和白条将不予报销。因个人原因违反规定的罚款将不予报销。九、规定有效的原始凭证1、经办人员在支出费用时，应取得真实合法的原始凭证。下列文件视为合法文件，允许报销：(1)税务机关批准的带有防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；(二)金融机构批准并统一监管的行政收据；(三)邮政、银行、铁路系统的各种盖章的收据和费用证明；(4)经办人员取得的合法证件应按以下要求填写。否则视为无效凭证不予报销：“客户名称”栏：遵义华坤有限公司统一填写；“名称说明”栏：根据实际情况逐项填写。如果有销售和劳务服务提供商出具的采购或支出清单，可以一起填写。其他项目必须有详细的清单。“金额”栏：在数字前加“”号头，在字数合计栏中金额前加“货币”或“头”，尾数为“0”时加“0”。发票人：填写具体完整的发票人姓名；发票专用章：加盖销售单位或劳务提供者的发票专用章或财务章，清晰可见；正面标志：发票不得涂改或伪造。10.处罚条例违反报销制度处罚条例：为更好地执行报销制度，避免违规行为的发生，使报销人自觉遵守本制度，特制定本条例。(1)报销申请人徇私舞弊、弄虚作假的，不予报销不真实、不合理的部分。已经报销的，除退回非法报销金额外，对报销申请人处以非法报销金额20-100%但不