上海青浦区总工会

上海市青浦区总工会2017年度部门决算目 录第一部分 上海市青浦区总工会局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 上海市青浦区总工会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市青浦区总工会2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市青浦区总工会概况一、主要职能根据区政府下发的关于印发上海市青浦区总工会单位职能配置、内设机构和人员编制方案的通知中规定的各单位主要职责进行说明。青浦区总工会在区委和市总工会的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用、国家政权重要社会支柱作用、职工合法权益代表者和维护者作用。在推进上海改革开放和现代化建设中，青浦区总工会解放思想，实事求是，与时俱进，突出维护职能，全面履行各项社会职能，紧紧围绕经济社会发展大局，广泛开展劳动竞赛和立功竞赛，发挥工人阶级在经济社会发展中的主力军作用；牢固树立和落实中国特色社会主义工会维权观， 代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，坚持以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，推进厂务公开，发挥职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的作用；大力推进职工素质工程，动员和组织广大职工学知识、学科学、学技术，引导广大职工创建学习型组织。 争做知识型职工，不断提高职工队伍的整体素质；坚持以人为本，协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展职工互助互济活动，深入实施“送温暖工程”，切实解决包括农民工在内的广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）从预算单位构成看，上海市青浦区总工会部门决算包括：上海市青浦区总工会本级决算，下属行政事业单位决算0家。纳入上海市青浦区总工会2017年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1上海市青浦区总工会（本级）第二部分 上海市青浦区总工会2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入668.45一、一般公共服务支出535.93其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出44.37九、医疗卫生与计划生育支出19.68十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出68.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计668.45本年支出合计668.45用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计668.45总计668.452017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计668.45668.45201一般公共服务支出535.93535.9320129群众团体事务535.93535.932012901行政运行404.53404.532012999其他群众团体事务支出131.4131.4208社会保障和就业支出44.3744.3720805行政事业单位离退休44.3744.372080501归口管理的行政单位离退休6.796.792080502事业单位离退休3.623.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.9633.96210医疗卫生与计划生育支出19.6819.6821011行政事业单位医疗19.6819.682101101行政单位医疗19.6819.67221住房保障支出68.4768.4722102住房改革支出68.4768.472210201住房公积金20.4320.432210203 购房补贴48.0448.042017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计668.45537.05131.4201一般公共服务支出535.93404.5320129群众团体事务535.93404.532012901行政运行404.53404.532012999其他群众团体事务支出131.4131.4208社会保障和就业支出44.3744.3720805行政事业单位离退休44.3744.372080501归口管理的行政单位离退休6.796.792080502事业单位离退休3.623.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.9633.96210医疗卫生与计划生育支出19.6819.6821011行政事业单位医疗19.6819.682101101行政单位医疗19.6819.67221住房保障支出68.4768.4722102住房改革支出68.4768.472210201住房公积金20.4320.432210203 购房补贴48.0448.042017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款668.45一、一般公共服务支出535.93535.93二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出44.3744.37九、医疗卫生与计划生育支出19.6819.68十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出68.4768.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计668.45总计668.45668.452017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出535.93404.5320129群众团体事务535.93404.532012901行政运行404.53404.532012999其他群众团体事务支出131.4131.4208社会保障和就业支出44.3744.3720805行政事业单位离退休44.3744.372080501归口管理的行政单位离退休6.796.792080502事业单位离退休3.623.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.9633.96210医疗卫生与计划生育支出19.6819.6821011行政事业单位医疗19.6819.682101101行政单位医疗19.6819.67221住房保障支出68.4768.4722102住房改革支出68.4768.472210201住房公积金20.4320.432210203 购房补贴48.0448.04合计668.45537.05131.42017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出436.47436.4730101 基本工资65.7865.7830102 津贴补贴136.80136.8030103 奖金61.4261.4230104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费12.9612.9630107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费53.6453.6430109职业年金缴费30199 其他工资福利支出105.87105.87302商品和服务支出21.6921.6930201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费3.953.9530229 福利费4.954.9530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用12.7912.7930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助78.8878.8830301 离休费30302 退休费10.4110.4130303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金20.4320.4330312 提租补贴30313 购房补贴48.0448.0430399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计537.04515.3521.692017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数21.702017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市青浦区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市青浦区总工会2017年度部门决算情况说明一、关于上海市青浦区总工会2017年度收入支出决算总体情况说明上海市青浦区总工会2017年度收入总计为668.45万元、支出总计为668.45万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加35.03万元。主要原因：项目经费支出减少。二、关于上海市青浦区总工会2017年度收入决算情况说明本年收入合计668.45万元，其中：财政拨款收入668.45万元，占100%。三、关于上海市青浦区总工会2017年度支出决算情况说明本年支出合计668.45万元，其中：基本支出537.05万元，占80.34%；项目支出131.4万元，占19.66%。四、关于上海市青浦区总工会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区总工会2017年度财政拨款收支总决算668.45万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.03万元，减少4.98%。主要原因：项目经费减少。五、关于上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出668.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.03万元，减少4.98%。主要原因：项目经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出668.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）535.93万元，占80.18%；社会保障和就业支出（类）44.37万元，占6.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.68万元，占2.94%；住房保障支出（类）68.47万元，占10.24%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.35万元，支出决算为668.45万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。其中：1、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）404.53万元。主要用于：行政人员经费支出。年初预算为405.39万元，支出决算为404.53万元，完成年初预算的99.79%。决算数基本持平预算数。2、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）131.4万元。主要用于：单位的4个项目支出。年初预算为106.2万元，支出决算为131.4万元，完成年初预算的123.73%，决算数大于预算数的原因主要是增加了1个项目经费。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.79万元。主要用于：行政退休人员其他补贴支出。年初预算为7.6万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的89.34%。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.62万元。主要用于：下属事业退休人员其他补贴支出。年初预算为4.4万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的82.27%。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.96万元。主要用于：机关人员养老保险支出。表格变动，年初无此项。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）19.68万元。主要用于：行政人员社保医疗金支出。年初预算为23.72万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因：社保医疗金比率下调以及人员调出。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.43万元。主要用于：行政人员住房公积金支出。年初预算为23.72万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.04万元。主要用于：行政人员住房公积金支出。年初预算为52.32万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。六、关于上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出537.04万元，包括人员经费436.47万元，公用经费21.69万元，对个人和家庭的补,78.88万元。基本支出中：1、工资福利支出436.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出21.69万元，主要用于：工会经费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助78.88万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴。按上述格式依次说明。七、关于上海市青浦区总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市青浦区总工会2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市青浦区总工会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区总工会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市青浦区总工会2017年度机关运行经费支出21.69万元，比2016年度减少0.17万元，基本持平。（二）政府采购支出情况上海市青浦区总工会2017年度政府采购金额 （以合同签订为准）为266.72万元，其中：货物采购金额55.92万元、服务采购金额210.8万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额266.72万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额266.72万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市青浦区总工会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市青浦区总工会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区总工会绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额50万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额79.