金蝶云K3-Cloud-V5.0-凭证模板设置流程

金蝶知识库文档凭证模板设置流程本文概述l 本文档适用于K/3 Cloud 5.0版本。l 本文档讲解K/3 Cloud如何设置凭证模板。版本信息ll 2015年10月29日 V1.0 编写人： l 2015年10月29日 V2.0 审核人： 版权信息l 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2015 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 10 页 共 10 页目录1. 业务背景32. 凭证模板设置32.1 凭证模板单据头设置32.2 业务分类设置42.3 模板分录设置53. 其他补充101. 业务背景在K/3 Cloud系统中，凭证模板关系到所有模块业务单据生成凭证的问题，至关重要。虽然系统预置了各业务系统的凭证模板，但由于客户各自业务以及科目设置的不同，还是经常需要修改、设置凭证模板。在处理热线的工作中也经常遇到凭证模板设置错误的问题，而文档中心又缺乏相关的学习资料。本文将以个别凭证模板的设置为例，简单讲解凭证模板各字段的功能，希望通过阅读本文可以帮助您对K/3 Cloud凭证模板的使用。2. 凭证模板设置2.1 凭证模板单据头设置凭证模板单据头设置比较简单，但是如果设置不好会导致凭证生成界面选择不到业务单据，很多客户提到业务单据选择不到的问题，大多都是单据头的设置不对导致的，下面以资产卡片的凭证模板为例，如图-1所示。图-1 凭证模板界面其中字段【适用账薄】可以为空，这样所有的账簿都可以使用，字段【核算组织来源】选择【单据头.货主组织】，因为固定资产是在货主组织的账簿上生成凭证的，而非管理组织，字段【凭证日期】的可选项比较多，一定要选择字段【财务信息.入账日期】，如图-2所示。图-2 凭证模板界面如果选择其他日期字段会导致在凭证生成界面选择不到资产卡片。单据头中字段【科目表】是必选项，所以如果一个数据中心有多套科目表，就要设置多个凭证模板。2.2 业务分类设置如果业务单据需要拆分成不同的类别生成不同的凭证分录，可以通过业务分类进行定义。业务单据表头的任意字段均可作为分类依据。本例中资产卡片以字段【卡片来源】作为分类基础，设置了三种不同的凭证分录，如图-3所示。图-3 业务分类设置业务分类的设置如果不能包含所有的业务单据类型，则会导致凭证生成界面选择不全业务单据，比如图-3中如果删除了某项卡片来源项目或者客户新增了卡片来源项目，就会导致此类资产卡片生成不了凭证。如果要求资产卡片必须生成总账凭证，则勾选字段【必须生成总账凭证】，勾选后，总账结账时会检查该类单据是否已生成总账凭证，若未生成总账凭证则不允许结账，所以只能在结账界面的【关联操作】中忽略提示。2.3 模板分录设置模板分录设置是凭证模板中最重要的部分，任何的错误都会导致生成凭证失败，所以设置时必须要注意相关逻辑。1科目设置：包括【科目影响因素设置】，【科目核算维度来源】设置和【科目影响因素来源】设置。如果某一【分录类型】取单一科目，那么【科目影响因素设置】就为空，于是【科目影响因素来源】也就为空。如果设置的科目设置了核算维度，系统就会自动带出科目的核算维度，然后设置【科目核算维度来源】，这个时候就要考虑科目设置的核算维度能不能在单据的字段取到数据，如果不能取到数据，并且科目的核算维度为“必录”，在生成凭证时系统就会报错。整个科目设置界面如图-4所示。图-4 科目设置界面例中【分录类型】为固定资产的科目比较简单，没有涉及到【科目影响因素设置】，如图-5中【分录类型】为费用的科目设置可以看到科目影响因素以及来源的设置。和【科目核算维度来源】的取值一样，也要注意【科目影响因素来源】在业务单据上的取值。图-5 科目设置界面2币别和汇率的设置：大多数凭证模板的【币别】都会选择【单据头.币别】字段，但也有一些单据没有这个字段，所以系统默认为“记账本位币”，汇率为“1”。需要注意的是【汇率】的选择，如图-6所示，【汇率】可以选择“表头财务.汇率”、“1”、“系统自动计算”，如果选择第三项，则凭证显示的汇率为【本位币金额】除以【原币金额】的结果，在有四位小数的情况下与“表头财务.汇率”的数据还是有差异的，这样会导致同样汇率的业务单据生成凭证的汇率不一致，所以一般不建议选择“系统自动计算”这一项。图-6 模板分录界面3原币和本位币的设置：按照科目的取值需要，分别取单据的不同字段，如图-7所示。图-7 金额来源设置但需要注意其取值与【核算维度来源】的取值不能分布在不同的子单据体，比如：固定资产的凭证模板分录贷方选择的应付账款挂供应商作为核算维度，其字段在固定资产卡片【实物信息】中，而金额取值在【财务信息】中，这样生成凭证就会报错。如图-8、图-9所示。图-8 资产卡片实物信息图-9 资产卡片财务信息4分录行生成条件设置：当凭证模板的科目取值分布在不同的分录类型中，无法通过【科目影响因素设置】来区分时就会用到【分录行生成条件】来设置，例如收款单的凭证模板，通过【收款用途】设置具体取哪一项科目分录，如图-10、图-11所示。图-10 收款单凭证模板图-11 分类行生成条件设置界面3. 其他补充凭证模板是业务模块数据传递到总账模块的纽带，在凭证模板的具体设置中，要充分考虑业务单据的单据体以及字段特征，以免取不到数据。当然，在科目的设置中也要充分考虑凭证模板设置的可行性，在热线中就遇到不少客户，没有把一些基础资料，比如：供应商、客户、费用项目等作为核算