玉溪师范学院2015部门决算

Yuxi teachers college 2015部门最终帐户分析报告一、部门基本情况1、主要能力玉溪师范大学创建于1978年，因此以师范专业为基础，是文学、法律、教育学、管理学、理学、工程、经济学、农学、艺术、哲学等多个学科共同发展的多学科大学。学校坚持“李德树人”的学校运营指导思想，在全国26个省、自治区招生前夕，努力培养以能力形成为核心的高层次创新人才。建校后，为建设地方经济，培养了4万多名专业人才一年来，在地方教育厅、市时、市财政、市教育厅等上级部门的指导和关怀下，学院的教育、科学研究、管理工作及各种改革工作取得了明显的成果。2、机构工作人员情况2015年，玉溪师范大学共有14个教研室和54个本科专业。管理部门15个，教育辅助部门1个，学校水平研究所5个，医院水平研究所11个。2015年玉溪师范学院批准编制件数为823人，年末实际在职职员784人，退休人员7人，退休人员189人；享受3名遗属补助金，83名批准的合同制。由于2015年玉溪师范学院第一期职员公开招聘，年末实际在职者人数比2014年增加了34人。拥有738名专业技术职称：诚信业：62人(正教授62人，其他系列正教授0人)；副高职：202人(副教授172人，其他系副高职30人)；中级职称：314人(讲师246人，其他系列中级职称68人)；初级职称：160人(助教134人，其他系列初级职称26人)。硕士401人，博士48人；硕士研究生6人，博士课程学生18人。2015年共有12612人，比2014年增加了146人。其中，本科全日制在校生11977人，预备学生65人，成人通信3175人，业余14人，中等职业学校258人，减少到258人。2015年毕业生为2917人，比2014年增加了156人。其中本科生为2632人，专科为285人。2015年入学的学生共有3222人，比2014年减少了318人。其中本科2998人，专科大学73人，预备65人。3，2015年实现的主要业务效果第一，遵循金融体系，加强财务管理，对资金使用实行部门预算、项目预算管理，实行“统一领导、分级管理”的财务管理体系。其次，实施了会计电算化网络会计和会计信息网络管理，实现了财务现代化管理。第三，贯彻国家财政的“收支两条线”制度，加强预算外资金管理，按批准的收费项目及时征收各种学费，及时以足够的数额上交财政专业人员。规范医院内的经济秩序，杜绝乱收费现象和小金库的发生。第四，从今年开始，学校实行新的大学会计制度，学校的会计管理更加规范，保证会计信息的质量。第五，学校建设为实现预算会计一体化的经营模式，将开发财政综合经营信息平台，从2016年开始全面实施在线报告。二、收入支出预算执行情况分析(a)收入支出预算编制2015年部门预算收入为18907.3万韩元：资金补贴为12008.3万韩元，事业收入为6899万韩元。其中：按经济分类：基本支出14918.5万韩元，个人和家庭补助金1648.84万韩元，工资福利支出9461.73万韩元(包括校内激励成果2925.21万韩元和政策补偿135万韩元)，商品和服务支出3807.93万韩元；事业费3988.8万韩元中，个人和家庭费608万韩元(救济费510万韩元，红塔补助金98万韩元)，其他资本金费500万韩元(设备购买350万韩元，学校运营条件改善150万韩元)，基础建设费530万韩元(龙马公寓使用费430万韩元，自行采购)按功能分类：教育费16378.4949万，社会保障和就业支出791.92万，医疗和计划生育支出1090.01万，住房保障支出645.88万。(b)收入支出的执行情况(1)收入支出与预算的比较分析2015年销售额结算数为26465.18万元(不包括去年结转和余额)，比年初预算数18907.3万元增加了7557.88万元，增加了39.97%。其中，财政拨款收入为21733.03万韩元，比年初预算增加了12008.3万韩元，9964.73万韩元，增加了82.98%。原因：财政专家资金包括预算分配6818万51元。2015年7月调整工资754.05万元；人才引进和教育艺术建筑特别120万元； 2015年预发行综合评价奖560.2万韩元；2015年中央支持地方财政基金600万元；2015年高职学生平均奖补充资金420万元；2016年高职学生平均奖补充基金270万元；大学转型发展资金183.89万元；大学债务奖补充资金220万元等。其他收入4492万16韩元。2015年支出结算24751.32万元(不包括去年结转和余额)。按经济分类：基本支出14865.55万韩元，年初预算数14918.5万韩元，比52.95万韩元，减少0.35%。其中，对个人和家庭的补助金285.4万韩元比预算数1648.84万韩元增加了636.56万韩元。原因：补助金金额575.96万韩元，预算安排在项目支出上。工资福利支出8601.78万韩元，比预算数9461.73万韩元减少了859.95万韩元。原因：预算包括项目薪金和福利支出。商品和服务支出为3772.94万韩元，比预算数3807.93万韩元减少了34.99万韩元。项目支出9885.77万韩元，比年初预算3988.8万韩元增加了5896.97万韩元，增加了147.8%。其中：个人和家庭事务部共增加1630万03韩元，比预算608万韩元(生活费)增加1022万03韩元的原因：国家/地方自治奖补助金：没有原预算。工资福利支出为3092.55万韩元，比预算3060万韩元增加了32.55万韩元。原因：工资和福利支出预算放在基本支出上。综合稳定奖542.88万人。设备融资350万，自有资金基础建设资金100万，龙马公寓使用费433.44万韩元，债务偿还金费用1630.8万韩元，债务利息费用390.69万韩元。按功能分类：教育费17777.72万韩元，比预算16379.49万韩元高1418.23万韩元，社会保障和就业支出1205.92万韩元，比预算791.9200万韩元高414万韩元，医疗卫生和计划生育支出846.07万韩元，比预算1090.1000韩元高243.94万韩元。(2)与上一年度收入支出的比较分析2015年销售结算26465.18万元(不包括去年结转和余额)，比2014年销售结算22758.99万元增加了3706.19万元，16.28%。其中：财政分配收入为2173.03万韩元，比2014年的17787.91万韩元增加了4185.12万韩元。原因：2015年7月工资调整754.05万元；人才引进和教育艺术建筑特别120万元； 2015年预发行综合评价奖560.2万韩元；2015年中央支持地方财政基金600万元；2015年高职学生平均奖补充基金420万元；2016年高职学生平均奖补充基金270万元；大学转型发展资金183.89万元；大学负债奖补充资金220万元等。其他收入结算4492.16万元，比2014年的4471.18元增加了20.98万元。2015年，支出的结算额为24751.32万元(不包括去年结转和余额)，比2014年支出的结算数2211.380万元增加了3810.5350万元，增长了12.45%。其中：财政分配支出20510.68万韩元，比2014年的18399.06万韩元增加了2111.6262万韩元。原因：2015年大学债务补充资金220万元；2015年中央财政支持地方大学开发特别基金600万韩元；2015-2016年高职学生同质化补偿金690万元；人才引进和教育艺术建筑特别120万元；2015年综合评价奖560万韩元。其他资金支出为4492.16万韩元，比2014年的3112.43万韩元增加了1379.73万韩元。原因：局pei、地方pei计划及各种交叉作业支出的进展被推迟，使用到2016年。(3)，收入支出结构分析2015年销售总额2818.68万元(包括去年结转和余额)，其中财政拨款收入为2193.03万元，占总收入的77.05%。其他收入4492.16万韩元，占总收入15.75。2015年支出总额28588万6800元(包括去年结转和余额)。其中，基本支出为14865.55万韩元，整体支出比重为52.13%。项目支出9885.77万韩元，整体支出比重为34.66%。(4)实施主要经济分类支出2015年共3球资金： 72元。1，2015年学院公营费总支出员，接待人员410批，人员5462人，年初预算100万韩元；2014年学院正式招待费总支出. 6元，接受630批，人数8304；与2014年相比，2015年招待费支出96109.6韩元，接收者2842人，减少220批。减少的原因包括：按照中央8个规定，2015年各部门的学院将严格控制招待费支出，减少与各大学、各部门的不实内容交流和联谊活动。严格控制接收标准，实行接收预算制度，减少不必要的包装和浪费。严格控制各学院、部门内部人员之间的聚餐。2，2015年学院营业车总支出员，11台准备，实际13台，年初预算115万韩元；2014年学院营业汽车总支出。24韩元，准备11台，实际9台，年初预算140万韩元；2015年，学院总事业车支出比2014年减少了24韩元。减少原因：根据中央8个条款，2015年车辆综合管理、统一部署、统一部署、公交车个人使用消除、严格管理我校官方车辆支出。3，2015年出国费用。72元，团结集团3个，人数13人，年初不预算；2014年因公出国(出国)费用。6元，5个团，19人；与2014年相比，2015年因工程而出国的费用增加了. 12韩元。费用增加的原因：2015年将安珠、郑和云南省公馆留学海外费用来源增加到缅甸仰光外国语大学、老挝国立大学、琅勃拉邦数哈努彭大学的合作学校运营交流等。4，2015年预算收入完成百分比和预算支出完成百分比分别为：预算收入完成百分比为：年终执行/(年度预算数年终预算调整)*100%=.07/(.95)*100%=138.76%。预算支出完成百分比为年末执行/(年度预算数年末预算调整)x 100%=. 75/* 100%=130.91%。5，2015年员工支出比率，公共支出比率如下：员工支出比率=员工支出/业务支出x 100%=. 02/. 76 x 100%=75.58%；公共支出百分比=公共支出/业务支出x 100%=. 74/. 76 x 100%=24.42%。6，2015年人均基本支出如下：(基本支出-退休人员支出)/实际编制期间的人数=(.75-.84)/784=.08。(c)，年终结转和馀额分析1、收支余额2015年年末项目结转和余额39元。其中财政拨款结转及余额为. 11元，其他资金结转及余额为. 28元。2、项目馀额和馀额原因(1)财政拨款结转和余额1，2015年玉溪市财政部，玉溪寺2015年红塔奖补助金78万韩元。2015年学校发放：云南省参加第14届运动会的学生和教师将得到8万元。2011学年教育技术班合肥音乐学2班张艳区2014年韩国三犹大学学费2万韩元支援；2014年校外荣誉奖(个人奖)20300元；2014-2015学年部门评价补偿因素。2015年的资金馀额为48143韩元，申请将该资金馀额48143韩元继续使用到2016年。2、云南省应用基础研究面的项目资金余额共计20290韩元。李朱红老师2014年获得了云南省应用基础研究青少年项目时间尺度上种群生态系统周期和概周期解研究。项目成立时间是2014年10月。项目实施时间为2014年10月-2017年9月。科技部补助总额30000元，总额30000元，目前余额20290元。该项目的费用预算是根据2014-2017年整个研究项目期间制定的费用预算支出，司机送费与结果接收的不确定性有关，因此有费用的余额。为了在2016年之前完成该课题研究，目前课题剩下的经费被申请到2016年为止继续使用。3、云南中青年学术技术领导后备人才余额27001.8元，项目期限2012年9月，项目预计实施期限为2012年9月-2015年9月，科技部总资金6万元。实际所需时间为2013年10月，该项目的计划执行年数为3年项目。因此，实际执行时间为2013年9月-2016年9月。经费相对落后，项目实施时间推迟，目前项目经费平衡。第二，论文出版周期长，预测困难，项目研究成果相对滞后，预计2015年使用的论文出版等费用没有如期支出。预计该费用将在2016年支出。为了在2016年完成该课题研究，目前课题剩下的经费计划将27040.80韩元结转到2016年。4.拨款为少数民族传统文化结构保护基金余额50654元。杨延老师2015年云南省传统文化结构保护事业构想，项目名称濒危哈尼族窝尼古歌谣抢救记录、翻译与整理，立建时间为2015年6月，项目实施时间为2015年6月-2016年6月。该项目共提供资金70000元，资金70000元，资金余额50654元。该项目安排到2015年6月末(玉在桥2015年 73日)，项目研究期间需要一年，至少到2016年上半年项目才能完成，因此2015年的经费还剩下馀额。为了在2016年的期限内完成该课题研究，目前正在申请将课题旅费结转到2