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文档简介

1/5车费管理规定深圳XXXXXX有限公司车费管理规定文件编号DZHR031XX版次A页次1/2实施日期1目的为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。LOCALHOST2适用范围本公司员工3职责31部门主管、经理负责公差人员车费的审核；32财务部负责报销金额的复核；33总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；34副总负责车费的核准。4内容41凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在外出派工单“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部2/5门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。42内容部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。元元元43外出人员在报销车费时应将外出派工单附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如公司华强北观兰公司。44员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。45财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。46财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。3/5深圳XXXXXXX有限公司车费管理规定文件编号DZHR031XX版次A页次2/2实施日期47外出公干严禁打的。如有特殊情况需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。5报销程序51员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。52部门主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。53总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。4/56检查61部门主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。62检查人员必须就检查情况做好记录，登记于员工出差检查表上。7责任71各员工在填报车费报销单时，必须真实，不得弄虚作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予10倍的罚款。72部门主管、经理或检查人未履行督查之责，致使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予10倍罚款。73财务未认
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