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文档简介
一、 物资采购流程结束物资采购签订采购合同采购部门填制付款审批单财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否是否取得发票是否收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理报经董事长批准后二、 工程结算付款报经董事长批准后收到工程发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理否流程结束是是否取得工程发票否交财务资产部办理董事长审核总经理审核财务总监审核分管领导审核是金额是否在月度资金计划内财务资产部审核工程管理部根据工程结算单,填制付款审批单工程结算三、 购置办公设备购置办公设备签订采购合同采购部门填制固定资产申购单财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核董事长审核交财务资产部办理否是否取得发票是否收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理报经董事长批准后流程结束四、 日常办公费报销(低值易耗品、车辆维修费等)财务资产部审核金额是否在月度资金计划内是分管领导审核财务总监审核总经理审核否流程结束交财务资产部办理是否取得发票是否收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理报经董事长批准后日常办公费报销相关部门填制付款审批单或费用审批单(如有采购合同、车辆维修审批单等必要附件,应附于审批单后)五、 差旅费报销差旅费报销财务资产部审核分管领导审核财务总监审核总经理审核流程结束交财务资产部办理总经理办公室审核出差员工填制差旅费报销单或费用报销单(后附出差申请单,出差如派公车,出差派车单也应附于其后)六、业务招待费报销业务招待费发生总经理办公室审核财务资产部审核分管领导审核财务总监审核
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