员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程和方法为了规范公司的报销程序，提高报销流程的速度和准确性，充分发挥会计和监督职能，完善管理福利，特制定本办法，请各位同事配合实施；本办法适用于湖南杨洋文化传播有限公司全体员工；这本办法经总经理批准后立即实施，其他与本办法相关的措施将失效。一.一般原则1.任何类型，如请购单和支出，包括货物和设备的请购单、差旅费、公共汽车票价、通信费等。必须在活动中发布。在他去世之前，他按照“预算和费用审查机关”的规定获得了负责人的书面批准。2.报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证(发票单位名称必须正确为“湖南杨洋凭证华通信有限公司)，报销申请人应将其工整地粘贴在公司的统一报销单上，且同一性质必须粘贴一份起来。根据原始凭证的交易时间，详细填写“申请表”和“费用及差旅费报销申请表”。自己编号以供参考。付款通常通过(现金、支票、转账)和汇款的方式支付到员工的账户，并获得授权只有在人员批准并经财务部门审核批准后才能付款。3.报销应“每周”进行。上周发生的费用于周二报销，并附相关凭证。几个星期的凭证不能粘在一起。否则，财务部会退回订单。当月发生的费用尽量在当月报销，最迟不得超过发生的月份。在接下来的一个月，如果逾期，需要总经理的书面批准，否则财务部不予报销。4.对于报销单填写或计算中的错误，公司采取只减不加的方法，目的是不写小项和总项。报销总额的20%将被扣除；对于总和误差，将扣除50%的差额。5.签字条款：(1)所有员工签署任何凭证，表明他们完全同意凭证中包含的项目和金额，并且是诚实的申报或仔细检查的责任。(2)所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期，如果发生争议，没有日期的员工将承担最大的责任。不利的结果。6.财务审查结果应按以下方式处理：(1)退回报销单(注明退回原因)。(2)拒绝不合格、不合理、不完整的金额后支付(有拒绝理由)。(3)要求报销人员补充说明或必要的文件。(4)付出纳付(汇)款。7.员工每周报销一次，每月最后一个星期五不予报销。8.在报销流程之前，所有未完成的单据必须在进入报销流程之前完成。二、报销流程：1.预审批和后报销的流程如下：实物报销：报销条件包括发票(因某种原因不能开具发票时，需要部门领导签字)、验收(入库)单和原始采购单。这三者是不可或缺的。出发：出差申请表(预算)费用及差旅费报销单、交通费报销单(附批文)经批准的“旅行申请(预算)；销售人员必须附上单独的行动周报及时间分配表。(1)国际费用：“出差申请(预算)(沟通栏)”“报销申请表”或“费用及差旅费报告单”销售申请表(附经批准的“差旅预算申请表(沟通栏)”)。(2)车辆费用：“车辆使用申请表”“费用及差旅费报销单”和“交通费用报销单”(out汽车租赁费，凭汽车使用申请表证明已获准乘坐出租车。(3)验收文件：对于公司自有物品的采购验收，请填写事务用品验收单进行生产盘点驾驶时间限制：坐硬座或长途汽车不超过6小时；硬卧6 8小时；8 16小时坐软卧；坐飞机可以花16个多小时。如果员工超过标准并申请特别许可乘坐飞机，公司将根据上述规定批准投标。除准报销途中费用外，最高增加200元/次。描述：(1)火车、公共汽车，应以火车、公共汽车票根为报销依据。(2)因非规定的紧急业务而必须登机的员工，应提前填写“订票单”，并提交总经理批准。(3)出差期间，因其他与工作无关的事情或员工自身原因发生的费用员工应承担所有额外费用(如退费等。)。四、城市运输成本标准及说明：1。标准：(1)凡从事销售和业务，经常需要外出出差的员工，日常工作需经部门经理批准一般费用可选择以下方法之一：据实报销：凭车票全额报销，并按本办法第三条规定的出租车车票限额报销。门票。(二)销售和营业部门以外的其他部门从业人员的出租车车票报销标准按本办法第三条的规定执行。公共汽车票可以全额报销。(3)员工在固定地点工作，只有在最高票价为20元(从从目的地单程只能报销出租车费，20元，不单程只能报销出租车费。费用20元)，深夜(22: 00后，6: 00前)允许单次报销50元为限。(4)出国旅游的员工可在目的地城市批准的旅游预算范围内报销出租车费。一般不允许徐报销两个城市之间的跨市出租车费。公司个人汽车报销规定：a)申请报销个人用车费用，必须提前填写入库单，相应费用需经批准后才能报销。b)公司行政人员在处理公司事务的前提下，只能对个人汽车给予补贴。按照实际销售报告的方法，汽车的最高限额为每月人民币。如果有高级管理人员或公司客人转移到机场，单程人民币可提高报销标准，超过人民币的报销需经总经理签字批准后方可报销。出国旅行可以来回报销。过桥费和相关的油费；办理报销手续时，必须提供相应的文件(如停车费、过桥费、汽油费等)。)原始发票实际上是报告和销售的。原则上，接受这种补贴的雇员不得报销与其相关的其他交通费用，如租金汽车费用等。注：已享受其他车贴福利的员工不享受本办法规定的待遇。五、住宿费标准及说明：标准：差旅费标准经理：职员：居民住房补贴：位置区域部门经理非经理人员六、伙食补助描述：员工出差到常住地以外的城市(不含长沙)可享受人民币的每日膳食补贴，法定节假日可享受双倍的补贴。(不允许再申请加班费)；如果您已申请报销社会膳食费用(包括早茶和晚餐)，您将不再享受膳食津贴。伙伴食物津贴的金额为早餐10元，午餐和晚餐20元。报销期限为：早餐8:上午00点以后，下午1点以后吃午饭，晚上19点以后吃晚饭，他们仍然在出差。七.通信费用描述：员工出去吃饭或请客：对于一个特定的话题，或公共关系和销售活动，公司经理可以安排公司。内部员工聚集在一起吃晚饭。出于公共关系或销售目的，公司经理及以上人员(如有必要，销售人员)可以要求客，但必须遵守以下规定：如果提前预见到这种情况，必须事先获得书面批准；如果是暂时的紧急情况，必须事后补救。以上书面批准。此类费用的原因必须是必要的、合理的各级管理人员有责任和义务控制和管理此类费用的发生。E.报销时应注明所有在场人员的姓名。八、杂项费用报销说明：1.劳务费用：总部的劳务费用应提前填写为异动审批表，经批准后由人事部统一报销。如果重大活动缺少工作人员，在获得经理批准后，请向外部寻求帮助。如果你不能完成，如需真实有效的原始文件，请要求相关人员签署单独的收据，并附上外部人员的身份证复印件准备报销。其他费用：除非另有规定，否则应以法律文件作为报销依据。九、借款流程填写借款单(需填写原因)部门领导审核(签字)总经理意见(签字)财务该部门在向出纳报告。十、工资过程起薪1.接收人事部转来的新