内部账务处理系统功能

内部账务处理系统功能 内部账务处理系统功能创意系统作者:谷克安Excel(函数)版设置系统功能:集数据采集、自动核算、自动结转、生成报表,完整处理企业内部整套账务于一体.1.主营业务收入:是企业实务主体.按销售日期采集:订单日期、订货单号、客户名称、货物品名、规格型号、数量、单位、USD单价、汇率、RMB单价(采用USD与RMB互换单价),设定按需选择销售贸易方式（自营出口、委托出口商、国内销售、视同销售）.根据<订货单号>识别对应业务员,确定业务提成率,计算缓存业务员提成金额.根据<客户名称>汇总客户货款，缓存<往来对账单>明细.根据<货物品名><数量>汇总货物产能.根据<规格型号>识别对应单位所耗用直接材料,计算缓存耗用直接材料成本.根据<汇率>单价货物金额计算换汇成本.根据<销售贸易方式>识别对应业务方式,确定业务方式计费率,计算缓存担负业务费用,并预算缓存开具专用发票、出口普票的开票金额.按<规格型号>正常计算销售金额,并具备小计<订货单号>销售金额及相关对应项目金额. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(贷方).2.销售货物<销项发票>、购进原材料、购置设备、运输服务费用<进项发票>数据采集分类处理,按税点率计算缓存<销项发票><进项发票>收、付税点额.<自营出口>货物<普通发票>进行汇率换算处理开票,按<报关单>采集<出口退税申报>数据,具有报关单、进项转出、退税额、免抵额、免抵退申报、收到退税款、单证备案表、报关单小计、月度合计、年度自动合计.并预算纳税额、退税额、免抵额、附加税费.计算不得抵扣额抵减额、免抵退税额抵减额.预示单证信息齐全免抵退税额:应退税额、免抵税额.自动计算虚拟税负率、实际税负率、换汇成本.生成各项税费明细.3.货币资金明细采集:库存外币按币别多栏采集,并按中间价汇率换算人民币,实行双币制.各类业务银行往来数据分别采集处理,银行外币户:收汇/付汇(核查)核对,收汇额(付汇额)与自营进出口的客户(供应商)对应,归集<出口单证收汇明细备案表>,自动生成总量核查:上限,下限.显示:全年明细数据.自动计算境外境内汇兑损益.根据<货币资金>采集内容,生成<往来账>明细发生额、余额数据.4.专项数据采集表:按<货物品名>的<规格型号>采集耗用直接材料成本.按<主营业务收入>与所有部门人员相接合计提工资.按月度采集厂房租赁费、水电费.按月度采集食堂伙食费.按月度采集代客加工代购材料.为相关核算缓存数据.5.研发费用:自动读入:材料投入、研发人工.采集:开发费用.月度自动合计发生额、自动结转入:制造费用.6.制造费用:自动读入:研发费用、辅助工资、厂房租赁费、水电费.采集:外发加工费、辅助材料、物耗检修费.月度自动合计发生额、自动结转入:生产成本. 7.生产成本:全部自动读入:制造费用、耗用材料、直接人工、业务提成.月度自动合计发生额、自动结转入:主营业务成本.8.主营业务成本:自动读入:生产(产品)成本、进项转出(成本).采集:货运海运费(成本).月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).9.主营业务税费:自动读入:应缴税费.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).10.销售费用:自动读入:业务佣金、业务工资.采集:货物快递费、货物装运费、关检舱卸费、会展考察费、宣传广告费.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).11.管理费用:自动读入:食堂伙食费、在产品人工、管理工资.采集:劳保福利费、办公耗材费、电话电讯费、差旅交通费、资质认审费、咨聘服务费、易耗维修费、治保环卫费、月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).12.财务费用:全部自动读入:利息收入、手续费、汇兑损益.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).13.营业外收入:自动读入: 进项税点支出、委托出口手续费.采集: 外购产品代付快递支出、礼金资助支出、委托出口缴税额.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).15.本年利润:贷方自动读入:主营业务收入、营业外收入.借方自动读入:主营业务成本、主营业务税费、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出.月度自动合计发生额、余额自动结转入:未分配利润(贷方).16.未分配利润:贷方自动读入:本年利润(余额),未分配利润全年累计.17.产品(生产)成本计算表、主营业务(经营)成果计算表:按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算生产成本费用, 按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算经营期间费用.18.经营年度预算决算表:年初按上年完成各项指标,预算本年度经营目标,每月按实际完成读入当前月度累计指标,推进完成进度.19.主要经营指标表:主营业务收入表、主营业务产能表、出口收汇统计表、收到退税款统计表、主营业务提成表:按月度、按项目自动汇总读入,并年度累计.20.科目汇总表、经营状况核算表:按月度、按明细项目自动汇总读入,并年度累计.可查询:任一月度、任一季度企业经营状况明细项目数据.21.财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表分析:按月度、按报表项目自动汇总读入,并年度累计.可查询:任一月度、任一季度经营状况明细项目数据.22.利润分配表:自动读入:未分配利润(累计额),应减的项目金额,如-利润归还投资(固定资产投入),根据可供分配利润,确定分配金额后,自动减去:提取任意盈余公积,再按股东出资比率自动进行分配.本<内部账务处理系统>Excel(函数)版,经过了三年的具体操作、不断更新、实务检验、逐步