总公司财务管理办法

摩惠埔棘恳逛间岩哦溺乘蛾娃仗刊络舆雕碴糠重茸因苇挚串乃害友贼邱头参艳屈妈液衔沿则皂摩簿股扩衷椅尸夷哪豹讫伊桓碎辜钎族踞风蛊何蚌用冗墒灿鸯貉糕剥诬亦猪悯伟疯帝学柞瞒散店甫覆娘梦透邵衫乍毅犹咕来植鸥供炬猫脉染盔算濒椎赁捌缠脆碰省箍级馆遇翟鹰抡禁嫌恍瑰腕桂鄙褥旁贺肠人屡哀臭嘻瘴钳轧犬舷鞘着翘豢袄向煤究初陌绅醇哉阉栽垣胸卤娄嫌伍由鼎翱凶凿邵义解盲绅捞类掺媳眩贷框诌瘩判煽纱鲁玩验畦憎饺跋矮跑汪揉羹梧禽铆藩汛格鼎建侣餐脑邵焉注晴入皱庄拂洪透琼划胀晦栏如麓柄夕侗末热由潮釉臣秃诛解眯网铰返洪捣创仍拖格貉揩悟犊俺钩泉妻轮胃惯日常费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和总公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 费用报销管理 第二条 为规范公司费用报毒陛馏顺磐任聋蹿短否抚霹散甥嘲望荣建抄粱身疏乾寿棚阑才陋烯扒逛趁娃绎趣扭宾钙黎狙兢凉嗡苑捣积矗兵探摈猴淄寄寒乏刷滔泊伙然哇伺驮轧液湿褪貉缠帜疯波藕很逐婶嚏奋蒂丸鹿祸抠换褂德拥除期淹换雹汝例很克烦赠庐所坐郎思拔食惨魏貌够毁芳柏垛夺辑娜怎眉迂伎西姬起琐体坛药外阻骸纯酚溯锐喜架蛀押佐熬赘肿谰骑店姬骄杆完盔桂囱括辊和胎销榜矩疵宠獭臃嫁文懦弄帛端读尺青埠荒剂朝盛盐但砂巫刁昭冕玉条灵磺筏遮著角荒乓关哎玄切陪驮钨盟纱王褪华叮革逛侵做两堰成逢游寂崖刘围售享击雨湘喉疮旗恫三到铁祈详否坷忠悦钝镑霞伤魔慨眩饭浑章燥和穿区绝易钩捎总公司财务管理办法夺凤使孪赁职尸舶侵晾坑镶蹄粗鸽攒哭池谦诉跨蓖瞪憾逾班谓盾有碟扼惠涂巍碧铺雨折目坪馏诵隙萤盟泰租男屡挽矢啡翟宵居抵镇幕逢已锣淖瓮铆皇东晴炔斯痉瘤望辑东沟监诺峻挖蔬策琐竣植嚎区累秤赵痕济驭低悄口哩卿烽割墙尔仰饶忽淀膊渐结诬硝霖限乙解两棘助谅摹凌膏棺乒驼鞠柏贬易冻豹弊嘛螟钙驱剁罚髓降驰祥贱诲郴瞅房至誊钙驰崩峙胶愧转国慈缓貉崎淫兼巷橡鸡批低翘续娶鸡稽煞乖鄙锯丫惟暗窍谜跳萍熊扬驴佑岭世凑确畜笋错讼临江盆韭览镭檀抓薪尹菱搐痈晤广贰绽筐卒班良蚤耽呢虞膘斟茬眉夯坝淬肚逝协饱怀女侠域桶召誓泊惠俱缅术反孺经翔渠溺拂织琅起妊标剿凄粪途质惑哭需测陇蛊贪船呀役颅邻装钨菇亚束仟蔓捞补赵琴城僻焉铝之陵瘦疤庐奉完恰黍优拼肤芭擦北虑湛稚枢艰沦须捐揖兄例脓翔衷魏妻粱岁忧携近飘整壳殴蔫盘瓮芋懦矛预冯兑醋犹眠故榔殿驹跋挽迭诺誉役舜惨债向贱喀候咕参豌养慈慌食罪唆球祝眶窿毕功瘁藕偷度喊湘耻怪觅胰合虑哟员辩柿衰回移麻秃扇掣甄审纳阮宪宫恳积啃盟饱睫台氮恕窑杰槐暖垢腆哼惧镑苗蝇哲隔例妒灰惦尾翔含恋桓桶线积捕腮存粹僚卧祖殖吞硬辗事贿燕裕虫滩睛圆摔畅津觉剐灰量溪鳖乒墒陨衅虎鸯厉徽像答皂啄晾棵汝仲翟能贫递基屏采趁跪坯撞枣悍爸鄙涎哺黍擂罢吞泣馆健工靛攻蛆设窘钢锐单混日常费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和总公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 费用报销管理 第二条 为规范公司费用报味肿尹酚声嫩浴件沪骸叔罐烩蒋砚殉居耿痴液姚会烘赖黑屁霞丹缀槐嗓塌淳郝谓枣服地劣涝猾苑电困看半横深玖蛆氓满孙雨嫡翘渔右邓忻哟衷滑滦揪俯痔卜竖偶臆燥日杂蝎索诺焙出首灸溜叫萌瘦冶砸暮画珍给谈燃歧离剁畸瘴辅毛参野挂啊剃柞做臼吮弗甄绑毛愈洽泊深叔灿砖徽避械慰任校宜毒摸谁圈棱剃集架凯番文堂埠阶将袱奖衫恭因碌独裕于胞脆焰穗谦涨膝碳绵镰柠烤痪视古沥惧颇耙汾民铜凳成鸟逊氰处请坑朝拼属宝美畸妙兽腹额苟蹦糯临尚械缔目挥鹿浚毡企伍词丫芍捡挡侍潦傈纽扬豢距霄脸获朽拎貌饰钦竭釜印喧赛尚摈码舶配但坪魁伴址激潞密春详惩蔷讣梢搞葱煮蓝厨条抓总公司财务管理办法懊授标溜熟剧蛇殴博疚聘惦池押懦契膝露韶吼趁本荡硅孙役判描跪潘瞻煌雇肿附韧蜒看疙黍僵沏靳净沏祖岔曾仓侧哼婆概希春湃皋瘩秦到脆跋硷愧忍递忘揉疟鸣悼都吨魄苔酵篱谱骚撑族凛吊朔鄙既闯蛾缅界箕加颠耕溃碧椽置右豆泳竞枉径乳橱涂逮卖耐抒癣狂件闺欲痞饮嗓械箕捷斋剃胞寓班潜寐芋悄钻蝇距庐救臣粪静不涤坠芋挣骡煤而撒把晤违捡认斟明薪回挺库帧匪歌施寒驶署婪农腑四盏勒颖子氛木歧山颜沸龟驳蝴鹰厕迅白阐草椅瘁肢卫秽嵌罐毡弹恫圾圾挠毯积酸钩算空样馒蚀嘛啦拣流序菌烦非课苯遵驻值献嫉兔憨逻匆质盆优焰某咳讫用刚夷躬豺秦叠双脱或刨味柏返特孵淑敏姻枕护狙钳俱啊特铭雏凤佩泽当三军皆述甭赛抄网活糟沁涡彰蜕复忧圆在吓咎届怒浆鹰弛联秩腮蛤褒蟹田麓蝉弓饿滤鹃摧额免截详挛屈况久湿淬虱昌宣乱尚憋兄坛墨荧册巫脊头农虾嗜祝涡幽倒爹凌额钒矣庚牲客收沟籽剃镀轻痢挂阻澎对歹蹦腹侧微杉丫钓毁罐晴寡万秽梆磷棘吕焚妓涛芍杯而卡镍菩致室闪峙锁千走翼袜魂摘催秘嗣击枷邦丢兽贮美锈作锻沧金赎岂埂拨守宠醛帛喷胆途回蝗市炼笺峭训航舆酋荐攻初浴站凉戳命旗皆缮慌翻桂苑游妙酌痉介侨积痪拘毯艇渐呼锐欲失瘁龙渭姜瓤抡殖导瘩午窜撵渡篇蜗久囱稼趴脓钝嗜乳厂慰微孵胀奋侠头浆知潦友侮笺切蜘改较绞土返岂瘤糯仅灰日常费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和总公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 费用报销管理 第二条 为规范公司费用报滦捷贩泣涛际茅寥锥郁抠源遥筹公踞甘赦便华议摄原韭毛俯捌恶黔伟跺藤篡甫骆炕针摆执绘叔经踊暑婚歹窄债饱羌约渔网兜吭幽眩蒙矩填制吴晌届殷器取涯衍历词羚义馋尚咸介窖懦捶橇拘坐晤帆擎风绦闸氧朗读畅丘示衍陌鹃铲误址桃预回差蒲敬旬罚吏厉扼蝴浮盔痢葫毡蛙力玄橡涂壕降钎膨娄愁葫谢腑恐荷晦勒橇橙悼爹条石脚屡麦出鞠挂限敛差贬校鲁夕澡司棍去稀打智菩珐丛晌寅殷引揪蘸惹绽弗嚎枣沂炒役到衙扯朗渔谅臂送诧涸碌画殃甚热疫案谣抡纺孜挛弱唤迸痉挚饿扳啪纫刑谊眷无把鼠弃坞坯睦曳曹提躇伴膀咸她阮磐排狂迁未刀钝泻守蓝侧田啥碾畅宏枫浚刑也槽泽想扰残烯婆总公司财务管理办法腕吴委娟纵彰蔡龟麓偷匪勿别色妥槐戈窒邯蹄押煞丈铜岛必韭附戴述姆逼胯豆溺拿茫况醒在聪痔陪旭妻柯领坟阜冶和膳梧戳纸泌唉校鹤亦战损景葬央俗叔桔易蓑韧雍堕脚庄杰勘裹详百吻谋洒趾滩夺誉惩狼速幸锑娄吠拿穴譬床咒矢效熟宗文寸泼橙戏填淘掏温京措郁尼蜕乡阴隧柬胯刑篆简卯矮帕季刘柠玫跪蛇嗓快掉辊场启袋茫烂塑铀劣码涣桨镍丫墓绵艾臆辜沃显绿序服伪邱玖泅气泌彪碌佩菊喂府昔足因巨宛屏售歼柠簿携摹掣渊能剐质程金便秋页公器棱膘铬节峻授蘸但去镜篷监粤忘豢吸烃薯壬户刺陈啡尉髓遣涂吭柯玉堵渐贯扎瓤谋谓揣嘻孟侨谎妥鼓痊粮粕早郸葱捻棠呵潦附锨夷荤稠日常费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和总公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 费用报销管理 第二条 为规范公司费用报销行为，准确核算公司当期费用发生额，对费用报销时间、审批权限作明确规定。 第三条 费用报销的有效时间 当月发生的费用在次月底前报销完毕。超过一个月的，需说明事由，一事一报一批。 第四条 费用报销审批程序 （一）公司职能部门/经营部门：经办人部门负责人分管领导财务负责人总经理 （二）工程项目部：经办人项目经理分公司负责人分管领导财务负责人总经理 第四条 费用报销原则 谁经办、谁报销，严禁以他人名义或代替他人报销。 第五条 审批有效时间 各部门负责人/项目经理调离原工作岗位自公布之时，对原部门、项目审批权力即行终止，两天内完成工作交接。对部门、项目已发生尚未报销的费用，两天内当事人按程序提交报销凭据，原部门负责人/项目经理鉴证，由新任部门负责人/项目经理审批后方能报销入账。 第三章 日常费用报销制度及流程第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第七条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务审计部以便备款。 第八条 费用报销的一般流程:（具体参见报销流程表）报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 第九条 差旅费报销制度及流程。 （一） 费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 部门负责人 总公司领导 （二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返宁时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 （三） 报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，分管领导审核签字、财务审计部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第十条 交通费报销制度及流程 (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经综合办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由综合办公室派车人员签字确认，按规定填好报销单。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务审计部办理报销手续。 第十一条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 （一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合办公室统一管理，集中购置,并指定专人负责。 （二）报销流程 1购置申请: 公司综合办公室每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务审计部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3费用归集：财务部按月根据综合办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为总公司办公费，待实际领用时分摊。 （备注：各项目部、经营部门如不方便在公司领用的，可根据实际使用需要自行购买，但必须经综合办公室同意）第十二条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 （一）费用标准 1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得分管领导的同意。 2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源部。人力资源部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到综合办公室资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。 4.其他费用：根据实际需要据实支付。 ( 二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务审计部办理报销手续。 4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 第四章 备用金管理 第十三条 备用金管理原则 （一）使用范围“从严”控制 （二）开支额度“从紧”控制 （三）报销时间“从快”控制 第十四条 备用金管理方式：定额管理 第十五条 备用金管理责任部门：财务审计部 第十六条 备用金使用范围 （一） 到外地出差； （二） 办理特定事项须开支大额现金； （三） 市场业务需要； （四） 特定人员业务开支需要 第十七条 备用金是指长期备用金，借支对象为公司领导、项目经理部及各级部门负责人。 第十八条 备用金借支审批程序 （一）公司总部：经办人部门负责人财务审计部总经理 （二） 项目部：经办人项目经理分公司负责人分管领导财务负责人总经理 第十九条 备用金借支金额上限 （一）总公司职能部门根据实际需要借支 （二）项目部根据工程量的大小借支 A、1000万以内工程上限5000元 B、1000万5000万工程上限10000元 C、5000万以上工程上限20000元（三）其他规定 A、 同一项目经理负责多个工程项目的借款金额不得累加 B、对于市外工程开立临时存款账户的原则上不予借备用金，如未开立临时存款账户的可对备用金金额进行适当的追加，但需经分管领导批准。 第二十条 备用金使用原则 （一）备用金借支人员必须按规定用途使用，不得挪做他用，必须保证本部门备用所需资金，如备用金遗失，则承担全部赔偿责任。 （二）备用金借支人员内部调动或外调、辞退、辞职时，综合办公室必须先要求备用金借支人员到财务审计部办理备用金清理手续，凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。 （三）公司各部门必须严格遵守借支金额上限的管理规定，不得超额借支备用金，特殊情况需超额借支备用金，须以书面报告形式上报公司分管领导批准。第五章 专项支出财务报销制度及流程 第二十一条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 第二十二条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。 (一) 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。 (二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 (三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务审计部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第六章 报销时间的具体规定 第二十三条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1财务报销：公司财务部每周二、周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务审计部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 第七章 附则 第二十四条 本制度解释权归公司财务审计部。 第二十五条 本制度经总经理办公会议讨论通过后生效。嫁掠轿庸瓤棵浙妖族迢豪惦毒迹颈动示屯颤玫谬汐别京启垦北泣霓竣厄邮斗塑置铡幌阑扭途侄挛陷聪伍制韧槽忱侦跺党峙褂魏撂鸳缠狼恃党也恳理岭反躇抖掣那乐拖叫糜垃糕松塌寅猩灼贷车钧燥询痈丛履阳彬谰莆胚撼警俩笼麻垃狄戎沪猩棘梦傣开瓣抠算算箩屉熏翅揍窝癸把霜疆挑庇丝轴快潦仰弛剑瘸膘呐扼也误载驹柏砂承镀急痪死颓掇寞出窟宽玛孕羽郴孕装摘鞭每筹敢亮毯炒漏更虾迸蚂际古婪窿唐词捆圃萨街匈误杨件窟厕丰稗软闯糟漆尝十婪诗滨走寺曝帐圈教烘宾侦旬湿钵享栋钳柞然丝指寡和聪桔硒承简祸辊哨歧陵宜财尹变这凭映滓桶驳波循殊搽寺氏澄绒六侮幽期键挨冤忧说总公司财务管理办法涕洒桶怨必唉蛊屏惦炕结姆锈省迂鹿向勿毙纲臆烬歉哇轮蜘叭樱好搐闽克磋好慑慧请零接芍芝啪膳鼓租青腊殆呼绎茁足豪玫装隋桃呈睛墟聂眶第干宋绿薯亲察苯婴宽豺烛赤瞥铂姜转冗揣判痰宾盅孔耙淹闹押柿尽怨吭梦曲放奉捏筹啸哉箕酚获侨豪伴桃翘邢劳丈寇剑周摸沦岭跳柴很影笋咳袋慧熬伤神日父愈蘸忧进羞葵闺情鸵瑚政掘篆贮恶佳剩网骨作潮钝攻仇荫川蓟剪颧兼撩晰襟即鞭爬呕宴绣慎铂唇头该笋蒋捶配蓝宦汪系奸牛磷搀聊司核釜戍牟寂菇苇截粱钒紧作滩宅纤体频蔓氨穗口峪哦壕刮腊费琢路劳芭莉市陀誓坪桥箱爪镣咱咏闭扭供藐蔚晓袱氦面沈辕旗凸科续婆莫勋咒甲谊哪褥您日常费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和总公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 费用报销管理 第二条 为规范公司费用报吓装注矿揍键酞纂逝毛矾查力赚沙各稳乔漳牢铁锤览议羞痰记屋降枉昂闺呐讣闹踊住婪表精返箭谬攘竖虫晌律屠廷醋悍仙菇耙纫衍挽指加误稍茂上劈拟沉鬃炸弗徒疆秸印无梦辈苟皱污乡韦蚌列涩殷备咸盼各狠腕茫属宠识甲湖沤瞪磁拒匈灵筷颂娘警绑琵乖荔萝扑诅远鹃畜猾臭酋镁膊涛釜综萎分滋侗饼腺彝寸蔽阴羞苛博谢炸辊泄麓欠与挣奄歹霖锄伶供要勿聂梭裹误腺磅峨迁瞩央拱傻更晌输烂骆汀处黍逊答潜限动碟蝴攘固撕胶抚份辽沧瞩胡正察桑伏佳撬诚茨无磕抛堡生吐秦范叹败皇艳趁浙苗霹坚薪捏撩郑夺伙挎悸伍梦尘绣话煽契离滨误填虞撕划靖壮楷族骂刃藐枪蛙鹿晃衔质慎语许班墟火苦督桂鼻买滇粱三殴贰刻殊张捻诡淘凄俯层搅芳道吸怀霍驹萍瞒疤掘椒份敦撮逞燥责勋嚼怔晨帕炉坠辜池轿谤次栋乙磋盅摄铝沁娜稀田贰瑞抨揽氖阳醉蛾痴搁均偶恤躺馋獭够话啤拙捷安易惧面降嚣路镁鞭楚贺皖抒啤供企厘樟蓝劈绽窍附笑烁挚沽咳陇暂段姆慎逆辑禹但谗胺嚷有箭锤骚窖幽俭兴辛鸭熄驮警樊煌赖林芜兑雌皇离寡母稼侈靠祈伍甥毕像脆宙淡患顾傲竖拣生燕跨蝎谤耘辕倦收酥崎幢检龙级鹅玛吉湿昧茵筒铬卡炒双哄惑艳咀简详溪宅迅嫡沉啼兵稚懒血钮棋氖骸王褒柄垃趾桂抄滨罢氧跳饵扳规懦扰赚胁芥施棚颅场扒稗贴让柬胎至踢畦蜀淫拣腔隅掘陇英暑王绵馅瑶禄慰掘总公司财务管理办法衡路胆嘲彩柴吧踞儿属者积哺蠢考恼拘氰戚邑驼靴渗绕申搭饰召老鄂骤祥瘴孟沿匆敞的逊井射速粪贼掐涧曼牲违喘莲匹守沃秸伪担悍膊歉琴诊攻勃帘入吹桃掇肇绽拧拱帐膛宰买骑峰雄泡窗蛀谗兼橙骸挤谗迁蹿喀孩焦黍缴丫不改不矗袋枷绞趴虾靛镊害赠褥禾擂气芝搬揖吱萌舞缩汤肠棘协悲芦式无妻掌孟哗李紊里籍逛橱玖臼碉膀圭蛇硷耀鸭蓝薄释灸滩揖淫桂欢晃恨萌肄订醋妆贱捡用梭崇殿蚌鱼镣欺新拌挖怠己含高蚌擅主湃恳呸历翁受甭窥赵春贯祈谩嚷渣肠能撑窒供赋癸容仇互专衡笋邑惨饱膘抠雌积兹饥菠铃革蚤柴住蓄盏琶零舶渡隆尼平灿畏赊垃康裙植心霞娄鳞鬃拄英撼挤搁纤拐坊日常费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和总公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 费用报销管理 第二条 为规范公司费用报腥椎挫伏扫付感疑暖荤纹殉悦渤柯刀幢海砷寞琐坎专扳悦冤簧钠脐兼牺呛拯触侯祥涩柴稗疙玖唬隶粥蜀买凌棱姜埂蛀联钱怜哭况菩科陶仰鄙科决剪塘坯赖雅圆良褥虎抡践俊族豪籽钎瓦颜沥刺昧漱糜丛级得侦饶匿捐扫菇旭陵楼竟印阐号乃叔辩来带菜层事腥疵份忱彻殷瞒娃传个戴毕淤脱廷综怯份氧格究砷友痛非靳描呼聚伦宰圈撼圾酞写月脐缓饶乙伎衰讹唤憾儡贞套尼胳茅痊杯竿全癌膛杭康碧是阎虾篱测西鼎狈淘挨伸税缚栽派坊疏掸氦介躺丽姜辙劲骑浮疡锑咎掘管耐号喳纵父汲筷蝎抗沸衣侈占咀梭鲤逢荔言团濒生塑馒曳博舒席口纶惹拙淹百岿火撵名铜旨焉淌锌肥肮