北京A科技有限公司账套资料.方案

北京a技术有限公司帐簿资料初始化系统管理一、系统管理(a) 3.1操作员增加操作员信息显示在表3-1中编号名字密码所属部门101赵宋1财政部102国王2财政部103玻璃3财政部(b) 3.2帐簿帐簿资料如下：1、帐簿信息。帐本编号：886帐簿名称：北京a技术有限公司帐簿路径：默认值激活会计期：2014年1月2、单位信息。单位名称：北京a技术有限公司单位缩写：技术a单位地址：北京市海淀区春天路3、会计类型信息。帐簿本位币：人民币企业类型：行业产业特性：2007年新会计准则账户帐簿主管：乔选择行业特定的预设会计。4、基本信息这家企业有外币会计，处理经济业务时要对客户、供应商进行分类。5、分类编码体系。科目代码层次2: 4222(其他代码层次2设定使用预设值)6、定义数据精度。使用系统默认值。7、激活系统。总账、工资管理、固定资产、采购和销售、会计模块将于2014年1月1日启用。(c) 3.3增加操作员权限操作员权限数据包括：1，101万亿韩元是账务负责人；2、102王益拥有出纳、公共目录设置、现金管理、总结出纳签名的权限；3、103 Liu Li是会计，具有公用目录设置、固定资产、薪金、总帐、应付帐款管理、应收帐款管理、会计、采购管理、销售管理和库存管理权限。提示：修改帐簿、备份数据和恢复数据。二、设置系统通用基本信息(a)设置编码方案(完成)(b)默认文件设置3.4部门文件信息见表3-2。部门代码部门名称部门属性部门代码部门名称部门属性1管理部门管理部门2销售中心营销101综合部统一管理3采购中心购买供应102财政部财务管理4生产中心研发生产103人事部人事管理3.5设置员工文件员工文件信息见表4-11。员工编号员工姓名所属部门员工属性101紧张综合部老板102赵宋财政部会计负责人103国王财政部出纳104玻璃财政部会计201曹丕销售中心部门经理202手和销售中心推销员301赵孟采购中心部门经理302朱阳采购中心推销员401马南生产中心部门经理402王平生产中心工人3.6设置客户分类和客户文件请参阅表3-4分类代码分类名称01长期客户02短期客户03其他请参阅表3-5客户编码客户名字客户简称所属分类代码濑户开立账户银行银行帐号地址001北京前进中学前进中学0111111工商业银行11111北京朝阳区开辟路1号002大连智明公司地名公司0122222工商业银行22222大连和平区胜利之路2号003长春红香洪翔公司0233333中国银行33333长春市平安区红旗路3号3.7供应商分类和供应商文件的设置请参阅表3-6分类代码分类名称01当地供应商02现场供应商请参阅表3-7供应商代码供应商名称供应商缩写所属分类代码濑户开立账户银行银行帐号地址001北京科瑞有限公司北京科里0144444建设银行44444北京市昌平区东莞路4号002上海立元有限公司上海译元0255555建设银行55555上海浦东区光明路5号003深圳市繁荣有限公司深圳兴盛0266666建设银行66666深圳市新华区华茂路6号3.8设定外币与汇率数据包括：a公司和美元企业有固定汇率会计、外币设置、货币者：美元；以进行多种交易。货币名称：美元；汇率精确度：2；1月美元记账汇率为4.6。3.9设置凭据类别请参阅表3-8类类型限制类型限制账户收款证明借方必须有1001，1002付款证明必须有大便1001，1002传票没有证书1001，10023.10会计设定1、会计起始总帐馀额信息见表3-9:帐户代码帐户名方向辅助会计年初余额1001库存现金借用日记帐5200.001002银行存款借用.00工商银行存款日记帐和银行帐户.00中港存款日记帐和银行帐户美元会计.00(美元。00)1101交易金融资产借用15000.00股票15000.001122应收帐款借用客户交叉会计.001221其他应收帐款借用个人交易会计5000.001231呆帐准备金贷款900.001402运输中的物资借用.00a材料数量会计.00测量单位：kg400b材料数量会计33000.00测量单位：kg501403原材料借用.00a材料数量会计.00测量单位：kg500b材料数量会计.00测量单位：kg4001405库存商品借用.00甲产品数量会计.00度量单位：项目400乙产品数量会计.00度量单位：项目6001601固定资产借用.001602累计折旧贷款.001604正在施工借用专案会计2001短期借款贷款.002202应付帐款贷款供应商交叉会计.002221要交税费贷款要交增值税贷款进项税销项税延期缴纳增值税转让进项税要交消费税要交所得税要交个人所得税4001实收资本贷款.004002资本公积贷款资本溢价贷款4101超额公示贷款.00法定盈余公示.00随机剩余披露4104利润分配贷款50000.00提取法定盈余公积提取任意多馀的贡品应付股息未分配的收益50000.005001生产成本借用甲产品乙产品5101间接费用借用工资折旧费用其他6601销售成本借用工资折旧费用其他6602管理成本借用工资折旧费用出差费部门会计潘公比部门会计其他6603财务费用借用利息收入借用利息支出借用手续费6901上一年度损益调整借用3.11设定专案目录表3-10项目大型类工程会计科目1604正在建设中项目分类1、自行建设项目2、外包项目项目目录101办公楼(所属分类：1，自行建设)102研发建筑(所属分类：1，自行建设项目)3.12设定付款方式请参阅表3-11:付款方法编号付款方法名称1现金2转账支票3现金支票4银行汇票三、会计处理模块应用(a)设置控制参数支票控制，出纳证明书必须与出纳签名一起初始化为101条款。3.13输入期初馀额期初总帐馀额信息见表3-9。帐户代码帐户名方向辅助会计年初余额1001库存现金借用日记帐5200.001002银行存款借用.00工商银行存款日记帐和银行帐户.00中港存款日记帐和银行帐户美元会计.00(美元。00)1101交易金融资产借用15000.00股票15000.001122应收帐款借用客户交叉会计.001221其他应收帐款借用个人交易会计5000.001231呆帐准备金贷款900.001402运输中的物资借用.00a材料数量会计.00测量单位：kg400b材料数量会计33000.00测量单位：kg501403原材料借用.00a材料数量会计.00测量单位：kg500b材料数量会计.00测量单位：kg4001405库存商品借用.00甲产品数量会计.00度量单位：项目400乙产品数量会计.00度量单位：项目6001601固定资产借用.001602累计折旧贷款.001604正在施工借用专案会计2001短期借款贷款.002202应付帐款贷款供应商交叉会计.002221要交税费贷款要交增值税贷款进项税销项税延期缴纳增值税转让进项税要交消费税要交所得税要交个人所得税4001实收资本贷款.004002资本公积贷款资本溢价贷款4101超额公示贷款.00法定盈余公示.00随机剩余披露4104利润分配贷款50000.00提取法定盈余公积提取任意多馀的贡品应付股息未分配的收益50000.005001生产成本借用甲产品乙产品5101间接费用借用工资折旧费用其他6601销售成本借用工资折旧费用其他6602管理成本借用工资折旧费用出差费部门会计潘公比部门会计其他6603财务费用借用利息收入借用利息支出借用手续费6901上一年度损益调整借用辅助分类帐的期初馀额信息显示在表3-12、表3-13和表3-14中。表3-12日期客户摘要信息方向金额2011-12-20前进中学销售应收款借用.002011-12-25大连地名销售应收款错了58500.002011-12-30长春红香销售应收款借用.00表3-13日期供应商摘要信息方向余额2011-12-10北京韩国购买物品的货款贷款.002011-12-15上海火车站购买物品的货款贷款.002011-12-20宣传兴盛购买物品的货款贷款.00表3-14日期部门个人摘要信息方向余额2011-12-02财政部国王出差借钱借用5000(b)处理日常工作要求：证明文件由103人填写，证明别墅数统一为1。1月份的经济业务信息包括：(1)1日，采购中心朱洋以现金支付了500元的办公用品。借方： ()管理费-销货成本500贷项：(1001)库存现金5002日，财政部王某从工地提取了8000韩元现金作为存款。(现金支票号码XP001)借方：(1001)存货现金8000贷项： ()银行存款-ICBC存款8000(3)3日收到泛美集团投资资金美元存款银行(转帐支票号码ZPS002)借方： ()银行存款-银行存款贷方：(4001)实收资本附注：此凭证用作修改、删除练习(4)6日，生产车间使用a材料100公斤米生产a产品，b材料200公斤米生产b产品。借方： ()生产成本-a产品()生产成本-b产品贷项