EAS系统用户手册(合同成本)

第 1 页，共 36 页 EAS 项目系统用户手册 （房地产合同成本） 金蝶软件（中国）有限公司 二零一二年十二月 第 2 页，共 36 页 文档控制 修改记录 日期作者版本更改参考/备注 2012/12 杜媛 V1.0 审核 日期审校人版本审校意见 分发 日期审校人版本审校意见 第 3 页，共 36 页 目 录 1合同管理.5 1.1合同订立 .5 1.1.1合同录入.5 1.1.2合同修订.6 1.1.3合同查询.8 1.2合同执行 .9 1.2.1合同变更发起.9 1.2.2变更审批单查询.10 1.2.3变更签证确认.11 1.2.4变更指令单查询.12 1.2.5结算单录入.13 1.2.6结算单查询.14 1.3无文本合同 .15 1.3.1无文本合同录入.15 1.3.2无文本合同查询.16 2付款管理.17 2.1付款计划 .17 2.1.1合同月度滚动付款计划.17 2.1.2项目月度滚动资金需求计划.18 2.2付款管理 .19 2.2.1付款申请单录入.19 2.2.2付款申请单查询.20 2.2.3付款单录入.21 2.2.4付款单查询.22 3成本管理.23 3.1目标成本 .23 3.1.1目标成本测算.23 3.2成本拆分 .27 3.2.1合同拆分.27 3.2.2变更拆分.30 第 4 页，共 36 页 3.2.3结算拆分.31 3.3动态成本 .32 3.3.1待发生成本预测.32 4合约规划.32 4.1合约规划 .32 4.2历史合同与框架合约关联 .34 4.3规划动态表 .35 第 5 页，共 36 页 1 合同管理 1.1 合同订立 1.1.1 合同录入 功能简介 对合同订立过程进行统一管理，拟定合同内容，包括合同的基本信息、合同性质、主要经济条 款、行程方式、相关文档等。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同订立】-【合同录入】 操作说明 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 在“合同录入”序时薄界面，选中最明细工程项目，单击工具条上的【】进入“合同-新增” 界面，单击工具条上【】和【】 ，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同。 说明： 1、合同订立时，合同签约金额受框架合约控制。在合同新增界面，点击【关联框架合约】 第 6 页，共 36 页 按钮，弹出“关联框架合约”页面，选择框架合约，规划金额、控制金额、控制余额自 动带出。 2、是否甲供材合同：如勾选，并填写相应的材料确认单，则付款申请单录入时“本次申请 原币”不可以手工录入，自动关联材料确认单；如未勾选或勾选后未填写材料确认单， 则付款申请单录入时“本次申请原币”可手工录入。 3、合同详细信息：合同类型不同，合同详细信息中内容也不同。该信息在“基础资料-类 型项目定义设置-合同信息”由用户根据实际需要进行设置，在设置时如果勾选了“是 否必录” ，则在合同录入时该项为必填项。 4、补充合同：如果合同性质选择为补充合同，则需要选择关联的主合同。对于非独立计算 的补充合同，不需要关联合约框架（【关联框架合约】按钮灰显） ，审批通过后，合约 规划中的签约金额自动增加该补充合同的本币金额，规划余额、控制余额自动扣减该补 充合同的本币金额。单独计算的补充合同处理方式同主合同。 1.1.2 合同修订 功能简介 对已审批合同的基本信息、经济条款等信息进行修订。 第 7 页，共 36 页 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同订立】-【合同修订】 操作说明 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 说明： 1、如果某个合同存在未审批的修订记录，此时点【】按钮，提示如下信息： 2、如果需修订的合同已经过了拆分，此时录入修订后原币金额时提示如下信息： 第 8 页，共 36 页 3、如果修订了合同金额，审批后则后续合同执行按照修订后金额，如合约规划中的签约金额自 动更新为修订后本币金额；合同拆分中的合同造价更新为修订后本币金额。 1.1.3 合同查询 功能简介 本功能用来自定义条件查询合同，通过智能模糊查询方式快速定位所需信息，可自定义打印项目输 出报表，并导出为 EXCEL。双击查询出来的合同，可以看到该合同相关的执行信息，包括合同信息、 拆分信息、结算信息、变更信息、成本信息、付款信息、付款计划等信息。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同订立】-【合同查询】 操作说明 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 第 9 页，共 36 页 合同查询的界面如下图，用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。 1.2 合同执行 1.2.1 合同变更发起 功能简介 合同执行过程中，由于设计变更等多种因素导致合同的具体执行条件发生了改变，由项目实施人员 根据实际业务发生提出合同变更申请，审批通过后正式生效。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【合同变更发起】 操作说明 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 变更审批单编辑界面，在“变更内容”页签中，点击【】按钮增加变更内容分 第 10 页，共 36 页 录。在“登记下发单位”页签中增加下发单位时必须先保存变更内容，点【】 ，填 写“登记信息”和“测算信息”一个变更单可增加多个下发单位。 变更审批单录入“登记信息”之后，在录入“测算信息”之前，可以点【】 ，此时单据 状态为“已登记” ；当“测算信息”确定之后，在对该单据进行“提交”和“审批” 。 变更审批单“审批”之后，自动生成“已审批”状态下的变更指令单。 1.2.2 变更审批单查询 功能简介 本功能用来自定义条件查询变更审批单，通过智能模糊查询方式快速定位所需信息，可自定义打印 项目输出报表，并导出为 EXCEL。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【变更审批单查询】 操作说明 变更审批单查询的界面如下图，用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。 第 11 页，共 36 页 1.2.3 变更签证确认 功能简介 该功能是用来登记变更指令单的“执行情况确认”以及“签证结算”等信息。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【变更签证确认】 操作说明 变更审批单审批通过后，在变更签证确认模块生成已审批状态的变更指令单。 在“变更签证确认”序时薄界面，选中“已审批”状态的变更指令单，点击【下发】 ，单据状态变为 已下发，再单击工具条上的【签证】 ，弹出变更指令单签证信息。如下图： 填写完毕之后，点“确定” ，则该变更指令单的状态变为“已签证” 。 第 12 页，共 36 页 选择“已签证”状态的变更指令单，点【变更结算】 ，就可以录入变更指令单的结算金额。如下图所 示： 1.2.4 变更指令单查询 功能简介 本功能用来自定义条件查询变更指令单，双击可查看该变更指令单详细信息，并可对指令单做相应 的签证、结算等操作。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【变更指令单查询】 操作说明 变更指令单查询界面如下： 第 13 页，共 36 页 1.2.5 结算单录入 功能简介 当合同执行完成或到一定阶段时可以进行全部结算或部分结算，根据结算申请进行结算处理。结算 内容包括结算金额、保修期限等。结算单审批后，合同的实际发生金额将以结算金额为准。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【结算单录入】 操作说明 在“结算单录入”序时薄界面，选择需要录入结算的合同，单击工具条上的【】进入“结算单- 新增”界面；单击工具条上【】和【】 ，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的结 算单。 第 14 页，共 36 页 1.2.6 结算单查询 功能简介 本功能用来自定义条件查询结算单，通过智能模糊查询方式快速定位所需信息，可自定义打印项目 输出报表，并导出为 EXCEL。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【结算单查询】 操作说明 结算单查询界面如下： 第 15 页，共 36 页 1.3 无文本合同 1.3.1 无文本合同录入 功能简介 通过无文本合同单的录入及审批，实现房地产项目中没有文本合同类的付款管理。 无文本合同（也称非合同性成本）主要指发生在该工程项目所有没有合同的支出，例如报批建费、 资本化利息、管理费等等，虽然这部分成本所占的比例不大，但为了准确统计工程项目的全部成本， 非常有必要对这类成本进行统一管理。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【无文本合同】-【无文本合同录入】 操作说明 在无文本合同录入序时簿点击【新增】按钮，打开一张无文本合同单据，录入合同类型，用款部门， 收款单位全称，原币金额等数据。 第 16 页，共 36 页 1.3.2 无文本合同查询 功能简介 本功能用来自定义条件查询无文本合同，通过智能模糊查询方式快速定位所需信息，可自定义打印 项目输出报表，并导出为 EXCEL。双击查询出来的无文本合同，可以看到该合同相关基本信息。 操作路径 【房地产】-【合同管理】-【无文本合同】-【无文本合同查询】 操作说明 无文本合同查询界面如下： 第 17 页，共 36 页 2 付款管理 2.1 付款计划 2.1.1 合同月度滚动付款计划 功能简介 以“责任部门”为编制单位，按照合同维度，编制月度滚动付款计划。 操作路径 【房地产】-【付款管理】-【付款计划】-【合同月度滚动付款计划】 操作说明 双击菜单进入“合同月度滚动付款计划”序时簿界面，如下图所示： 第 18 页，共 36 页 在序时簿界面点【新增】进入“合同月度滚动付款计划”编辑界面，包括“已签订合同付款计划” 、 “待签订合同付款计划” 、 “无合同付款计划”三个页签，默认显示“已签订合同付款计划”页签， 用户在各个页签中点击、按钮，录入资金计划数据，如下图所示： 2.1.2 项目月度滚动资金需求计划 功能简介 以项目为维度，汇总部门上报的“合同月度滚动付款计划” 操作路径 【房地产】-【付款管理】-【付款计划】-【项目月度滚动资金需求计划】 操作说明 在序时簿界面中，选择界面左边的最明细级工程项目，点击工具栏中按钮，进入“项目 月度滚动资金需求计划”编辑界面，界面与“合同月度滚动付款计划”编辑界面一致，但增加“项 目资金计划汇总表”页签。 用户选择“编制月份”后，点击按钮，表体自动填充如下内容：当前工程项目下， 所有参与部门最新版本的，且状态为“已上报”的“合同月度滚动付款计划”中对应页签的数据， 不可修改。 第 19 页，共 36 页 汇总后，选择当前表体中某一页签中的记录，点击工具栏中按钮，即将选择的记录打回。对 应的“合同月度滚动付款计划”状态自动变为“被打回” ，需进行“修订”后，重新“上报” 。 2.2 付款管理 2.2.1 付款申请单录入 功能简介 根据合同订立时的经济条款，和乙方的付款要求，可提交付款申请。申请通过审批后，成为财务部 门支付合同款项的依据。 操作路径 【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款申请单录入】 操作说明 在付款申请单录入序时簿点击【新增】 ，弹出付款申请单录入界面。 第 20 页，共 36 页 录入付款申请单编码、付款类型、付款日期、以及本次申请原本金额，点【提交】 。 付款申请单审批通过后，自动形成保存状态的付款单。 2.2.2 付款申请单查询 功能简介 用于快速查询付款申请单信息，通过智能模糊查询方式快速定位所需信息，可自定义打印项目输出 报表，并导出为 EXCEL。 操作路径 【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款申请单查询】 操作说明 付款申请单查询界面如下： 第 21 页，共 36 页 2.2.3 付款单录入 功能简介 财务部门对付款支付前的审核、审批。 操作路径 【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款单录入】 操作说明 在付款单序时簿界面我们可以看到自动生成过来的付款单（保存状态的单据） ，点击修改按钮； 第 22 页，共 36 页 填写“付款科目”和“付款账号”等信息（一般来说是出纳的工作职责） ，提交审批处理； 审批通过之后，进行付款处理，付款单状态变成“已付款状态” ； 2.2.4 付款单查询 功能简介 用于快速查询付款单信息，通过智能模糊查询方式快速定位所需信息，可自定义打印项目输出报表， 并导出为 EXCEL。 操作路径 【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款单查询】 操作说明 付款单查询界面如下： 第 23 页，共 36 页 3 成本管理 3.1目标成本 3.1.1 目标成本测算 功能简介 目标成本是企业预先确定的、在一定时期内经过努力所要实现的成本目标，它是成本管理工作的基 础，是项目成本的控制线，制定合理的目标成本有助于更好的控制成本和项目进度。 操作路径 【房地产】-【成本管理】-【目标成本】-【目标成本测算】 操作说明 双击菜单进入“目标成本测算”主界面，界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目 列表，选择最明细级工程项目，点击工具栏上的【】按钮，进入“目标成本测算新增”界面。 点击工具栏上【 】和【】按钮，就可以修改和删除目标成本测算。点击工具栏上【】和【 第 24 页，共 36 页 】按钮，就可以审批或反审批选择的目标成本测算。点击工具栏上【】按钮，就可以修 订“已审批”状态目标成本测算，修订后生成新的版本。 点击工具栏上【】按钮，即可将当前版本的目标成本测算导出到成本指标库，同时将当 前版本的目标成本测算确定为当前测算阶段的最终版本。点击时系统提示“请选择要导入的工程项 目” ，即可将当前测算数据导出到其他工程项目的成本指标库中。只有“已审批”状态的目标成本测 算才可标记为最终版本。一个明细工程项目中只能有一个最终版本的目标成本测算。确认为最终版 本后，用户可选择是否以将当前测算数据生成为目标成本测算的的模板。 （注意：如果当前目标成本测算的“规划指标表”中所选择的“产品类型”与“工程项目”中的 “开发产品类型”不一致，系统会出现如下提示，用户可选择是否需要将测算的产品覆盖工程项目 中的产品类型）： 点击【】按钮，系统自动将目标成本指标导出，显示在“面积指标管理”里的“目标指标” 中，只有“最终版本”的目标成本测算才能导出指标。 “目标成本测算新增”界面默认有四个页签，分别是：测算汇总表、规划指标表、建造标准、六 类公摊及期间费，并根据在“规划指标表”中选择的“产品类型” ，自动增加各“产品类型”页签。 第 25 页，共 36 页 如下图所示： 各页签功能及操作说明如下： “规划指标表”页签 规划指标表用于维护工程项目的规划指标信息，以及产品构成，和产品面积指标信息。 用户需在“规划指标表”中维护工程项目中各整体指标值。并根据工程项目涉及的开发产品，在 “产品构成”中新增“产品类型” （如果属于集团统一规定的产品类型，F7 选择“类型项目定义设 置产品类型”中的产品类型；如果不属于，可以手工录入） 。选择集团统一规定的产品类型后，界 面自动增加以对应产品类型为标签名的页签，在各产品类型页签中，即可录入当前工程项目中，该 产品类型对应“非分摊科目”的目标成本数据。 用户可通过点击工具栏上【】和【】按钮，来新增产品类型或删除产品类型。新增产 品类型后，通过选择是否勾选“是否分摊” ，来控制该产品是否参与六类公摊费用及期间费的分摊计 算。 第 26 页，共 36 页 “六类公摊及期间费”页签 “六类公摊及期间费”页签，用于维护选择的工程项目中，发生的整体费用，如土地获得价款等， 这部分费用不能够直接定位到各产品类型，而需要按照指标进行分摊到各产品类型。 各“产品类型”页签，用于维护各产品类型对应的开发产品中，可以准确计量的目标成本。 “测算汇总表“页签 测试汇总表，用来汇总各“产品类型”页签的目标成本和单方数据，并形成工程项目的总成本，及 平均建筑单方和可售单方。还可根据“规划指标表”中设定的“是否分摊”来进行六类公摊费用及 第 27 页，共 36 页 期间费的分摊计算。 3.2 成本拆分 3.2.1 合同拆分 功能简介 合同最新造价是工程项目实际动态成本的最主要来源，对于每一笔合同，在审批后，都需要将其最 新造价拆分到对应的成本科目中，体现工程项目的“已发生成本” ，以此提供工程项目动态成本计算 的基础。 操作路径 【房地产】-【成本管理】-【成本拆分】-【合同拆分】 操作说明 双击菜单进入“合同拆分”序时簿界面，界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目 列表，右边显示当前登录组织下的合同拆分列表。选择合同拆分记录，点击工具栏上【】按 钮，进入“合同拆分”界面。点击工具栏上【】按钮，即可将已经拆分的记录删除（删除后合同 拆分记录的拆分状态自动变为“未拆分” ） 。 第 28 页，共 36 页 在“合同拆分”界面，系统提供按照成本科目、规划科目两种维度的拆分。用户可根据实际业务的 情况，选择拆分方式，系统提供的拆分方式包括：科目拆分、自动拆分、末级拆分、产品拆分四种。 如果当前合同拆分对应的合同进入动态成本，且未与框架合约关联，则应拆分到“成本科目” 。点击 “合同拆分”界面工具栏上【】按钮，弹出成本科目选择界面，如下图所示： 如果当前合同拆分对应的合同进入动态成本，并已经与框架合约关联，则应拆分到“规划科目” 。点 击“合同拆分”界面工具栏上【】按钮，自动带出对应合同关联的框架合约中的成本科目。 各种拆分方式操作过程说明如下： 科目拆分 用户在“合同拆分”界面，点击工具栏上【】 、 【】按钮，选择需要归集的科目，可 第 29 页，共 36 页 以直接选择明细工程项目中的科目，也可选择非明细工程项目中的科目（选择界面默认显示当前合 同所在明细工程项目的科目） ，科目可以单选也可以多选。选择后，在“合同拆分”界面自动按照选 择的工程项目和成本科目显示记录。 用户在“合同拆分”界面录入“拆分比例(100%)”或“归属金额” ，选择“直接归属” （可选） ，然 后点击工具栏上【】按钮，即可使当前操作生效。如下图所示： 产品拆分 产品拆分是指在科目拆分的基础上，将当前分录的金额，按照一定的分摊指标，分摊到明细的产品 类型中。 用户在完成科目拆分之后，选择“合同拆分”界面中的一条分录，点击工具栏上【】按钮， 进入“产品分摊设置”界面，选择“分摊对象” （当前工程项目中的开发产品） 、 “分摊类型” （面积 指标等） ，然后点击【】按钮，系统即可按照“分摊类型”中的比例，自动将当前分录中的 “归属金额”拆分到选择的产品中，用户也可以在“直接费用”中手工录入各产品的拆分金额，如 下图所示： 第 30 页，共 36 页 自动拆分 自动拆分，是将非明细工程项目上的科目“归属金额”拆分到下面明细工程项目上的科目中，拆分 的原则是“从上到下分配，每个层面上的分摊方案可以不同” 。 末级拆分 末级拆分，是将非明细工程项目上的科目“归属金额”拆分到下面明细工程项目上的科目中，拆分 的原则是“从下往上汇总，每个层面上的分摊方案相同” 。 3.2.2 变更拆分 功能简介 对不同的变更原因，提供对相关信息的管理，相应的需要确定变更业务归属的成本费用科目，每一 次合同变更均会引起工程项目动态成本的变化，进而影响成本数据的分析，因此，在变更指令单审 批后，系统提供对变更金额的拆分，即变更拆分。变更拆分的金额也是动态成本中“已发生成本” 的组成部分。 操作路径 【房地产】-【成本管理】-【成本拆分】-【变更拆分】 操作说明 第 31 页，共 36 页 双击菜单进入“变更拆分”序时簿界面，界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目 列表，右边显示当前登录组织下的变更拆分列表。选择变更拆分记录，点击工具栏上【】按 钮，进入“变更拆分”界面。点击工具栏上【】按钮，即可将已经拆分的记录删除（删除后变更 拆分记录的拆分状态自动变为“未拆分” ） 。 在“变更拆分”序时簿界面，点击【】按钮，进入“变更拆分”界面。用户录入相关信息后， 点击工具栏上【】按钮，即可使当前操作生效。如下图所示： 拆分方法与合同拆分方法一致。 注：【合同拆分】 合同拆分，是指在进行变更拆分时，直接引用变更指令单对应合同的合同拆分的拆分方案，将合同 拆分中的科目、拆分比例、拆分方式等直接引用到变更拆分中，归属金额自动按照“变更金额”和 拆分比例，及分摊方案计算显示。用户引用后，可根据需要进行修改。 用户在“变更拆分”界面，点击工具栏上【】按钮，即可直接将合同拆分的拆分方案引用 到当前界面。 3.2.3 结算拆分 功能简介 结算拆分，是将合同结算金额（即结算单中的结算金额）按照成本科目或财务科目，及各产品类型 进行拆分。合同在最终结算完成并且拆分后，系统将将拆分后的结算金额作为计算动态成本的最终 依据。 第 32 页，共 36 页 操作路径 【房地产】-【成本管理】-【成本拆分】-【结算拆分】 操作说明 双击菜单进入“结算拆分”序时簿界面，界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目 列表，右边显示当前登录组织下的结算拆分列表。选择结算拆分记录，点击工具栏上【】按 钮，进入“结算拆分”界面。点击工具栏上【】按钮，即可将已经拆分的记录删除（删除后结算 拆分记录的拆分状态自动变为“未拆分” ） 。 注：1、结算单对应合同和变更指令单全部拆分完成后，才能进行结算拆分。 2、合同的结算单审批后，才能进行结算拆分。 进入“结算拆分”界面后，用户录入相关信息后，点击工具栏上【】按钮，即可使当前操作生效。 3.3 动态成本 3.3.1 待发生成本预测 功能简介 企业需要及时、准确、全面的反映动态成本的构成，除了通过成本拆分及时对已发生的成本进行归 集外，还应该及时对未来即将发生的成本进行分析预测和调整。系统中“待发生成本预测”就是为 了方便房地产企业对未来发生成本进行分析、预测和调