农行××年三季度检查报告

=选定的公文，管理类，作业汇总类，工作计划类文档，开始下载=Abc年第三季度检查报告地方行：根据年度业务标准化管理工作的部署要求，结合我们行的年度会计工作计划，我们对自月日起、全市营业单位月日至检验日的会计标准化管理情况进行检查咨询。此次检查将按照卢农发号及相关财务会计制度进行。这次检查时间紧迫，任务重，我们主要检查了重点、全面、以课外为主、以检查为主导的原则，在各事业部新业务开业后，主要检查了业务运营、制度实施、内部控制、财务管理、计算机信息等内容。标准得分为：地点地点、地点地点地点、地点地点地点、地点地点地点、地点地点地点、地点地点地点、地点地点地点、地点地点地点、地点地点地点。一、基本情况检查一下情况，新出发工作日经过过去几个月的运营，市内各业务单位可以比较熟练地进行各项业务的运营，不在业务客户机上进行非业务运营，保证系统的正常运行。与此同时，各行内部控制管理、卡和密码管理都受到严格管制，劳动分工基本符合规定，折旧、税收等相关费用的提取都严格执行了财务管理规定。在机房管理、运营维护和安全保密管理方面基本满足要求。二、现有问题通过此次检查，部分线路也反映了不少问题。一是因为本港会计应用系统操作规程晚下来，部分线路学习不深入，并没有按照新的下发操作规定严格进行各种会计资料的印刷、装订、保管。第二，新的会计坐班主任管理办法未完全实施，现有活动日志中的很多与新业务不匹配，个别业务相关事项未在活动日志中注册。第三，由于个别企业的开户程序不完整，印度人和本处今年没有按照新发行的人民币结算帐户管理办法台进行处理，开户情况正在发生，包括通过印度账户管理系统没有账户管理合同等开户情况。第四，个别会计凭证缺少会计人员的签名，导致业务场使用错误，继续使用无效的会计凭证。第五，由于程序原因，新业务自动利息要附加处罚，经营者对业务自动利息及原来转移的贷款信息不慎重，要罚款的利息不要有处罚，也不要对复利未付的计算。第六，计算机管理，主要部分行没有自己的办公楼，不能满足地方要求标准；个别办公大楼所在的行也缺少相应的注册表，个别密码设置或软件安装也有不一致和规定的情况。三、上述问题的主要原因不重视上级的文件精神，不学习，不实行。我们银行每月召开内勤主任会议，安排组织学习新的业务操作程序，通过邮件通知各经营者学习，要求各经营者在组织学习过程中进行自我命题，统筹市分行进行竞争活动。但是检查显示，个别行不遵循操作程序，导致了错误。标准化管理有舒适的想法。今年重点是业务运营，因此个别部门领导忽略了标准化管理，同时新的标准化经营审查标准普遍，运营性差，减分标准不明确，业务负责人对部分规定不执行，规定不严格，降低了业务标准。不熟悉业务操作程序。随着会计业务运营系统的变化，标准化的管理标准发生了变化，大家对新规定的认识过程，现在还没有灵活运用，工作出现了问题。没有深入新事业的新知识的精神，对文件的新要求，没有认真深入或深入了解，上级线在等现成的东西。业务学习不深入，流于形式，实际操作不认真，理解文件有偏差，无法掌握文件的要求，在工作中出错。第四，需要几个明确的问题企业结算账户的开立、变更、取消与交付接管管理系统一致，同一企业的基本、一般和专用账户各有一套完整的副本，每个账户的开立都要与企业签订账户管理合同。贷款第5级分类调整通知，单位定期存款证书发放申请，家庭账户目录，登记目录，会计账簿封面，会计报告封面后，按农业文件日程自行打印。业务文件中需要强调的几个方面：会计凭证的绑定必须与凭证绑定在一起的必需凭证装订范围(例如，重要凭证、结算表、系统自动冲减利息列表、系统自动冲减折旧列表等) :操作员证书必须与凭证列表匹配，不能缺少凭证或多个凭证。第二，会计凭证中国和印度如果有会计分录，必须填写全部分录，必须加盖公司印章(如本银行的经费储户等)，不得去掉印章。第三，帐簿的装订存档应按操作规定的帐簿封面、帐簿第一、帐簿目录或保管年数装订(见程序最后一页)。五、下一步工作思路加强对工作相关制度、法规和方法的学习，真正理解其精神，努力提高经理职员的工作运营水平。处理业务时，必须认真执行操作程序，各项工作要严格按照规定的程序处理，认真执行监督职能，拒绝处理违规、合法会计凭证及会计问题，或者按照职权敢于纠正，实行严格的会计监督，确保各项制度有效执行。统一思想，进一步规范会计管理。地方行制定的规范管理标准虽然一般，但扣除标准不明确，但总制度。不能因为不扣分而延迟执行规定。必须认真执行上级的规章制度、操作程序、基本要求。我们将使各当地公司提高对泛华管理工作的认识，思想上重视，行动上全力以赴，增强全体员工执行制度的严肃性。进一步加强对相关制度、法规和方法的学习，真正体会其精神，努力提高经理情报人员的整体素质。在其他问题上不要纠正错误，要提到第一，第三，第二，第三等兄弟排出现的问题