财务经理绩效考核表(1-3)

绩效考核表被考核岗位：财务总监 考核人：企管中心总监 考核周期：月度考核项目KPI指标定义目标权重计算方法考核时机数据来源考核结果团队管理制度建设建设部门管理体系100%当月完成管理体系项目/当月企管中心计划完成项目*100%，每少一个点扣2分每月企管中心团队培训按照计划进行团队培训100%当月实际培训实施时数/当月计划培训时数*100每月人力资源部人员流失率在一个季度内本部门人员流失率10%当季流失人员数/（季初在岗人数+季末在岗人数）*100%每季度末月人力资源部部门报表体系按照部门管理体系要求严格做好日常工作记录，以及报表台帐100%每少一份扣1分每月企管中心工作计划和总结按照企管中心规定格式和周期按时提交当期工作计划100%按时完整提交工作计划和总结，每没按时一次扣5分每月企管中心部门绩效管理按照公司要求进行部门绩效管理，并配合人力资源部进行考核100%每延期一天扣5分每月人力资源部预算管理年度预算开展组织公司各部门开展年度预算工作95%根据计划时间开展并完成，延迟一天扣3分年度企管中心费用预算控制生产销售预算、直接成本和制造费用预算各部门费用预算100%实际发生费用/预算费用*100%100%，1%，2分季度财务部部门预算费用控制指财务部本部门费用控制情况100%实际发生费用/预算费用*100%100%，1%，3分季度财务部报表管理及时准确按要求在规定的时间内提交各类报表95%1.单款成本核算表.2.原材料库存进出情况表.3.往来帐款余额对照表.（并对呆滞款项做出分析）4.现金银行存款余额表.5.各部门费用现金流量表.6.资产负债表（内外帐）.7.损益表（内外帐）.8.直营店销售分析表.9.预算分析表（每季定货会和年度预算）.10.当季货品的销售分析报表.11.年末财务报告.延迟一天扣3分，出错一次扣3分每月总经理企管总监销售核算管理呆坏账把握客户资信额度，控制客户欠款5%呆坏账金额/当月净回款额*100%5%，1%，2分 季度财务部工资发放工资发放各部门人员工资按时发放0次每出现一次延时或不准确扣5分月度员工投诉资金及资产管理资产盘点督促各部门每月初对各类资产的实地盘存工作 100%做到账账、账证、账实相符，确保公司资产保值增值，并写出分析资料，每少一次扣5分每月企管中心资金管理做好资金的平衡及运用计划，根据轻重缓急合理安排资金100%每发生一次扣10分每月总经办企管中心成本管理制定标准制定各类成本控制标准100%按计划时间完成，延迟一天扣2分每月企管中心成本分析每月进行成本分析及改进建议75分由总经办进行打分，分A、B、C、D等，分别对应100分、75分、50分、25分每月企管中心外帐管理税务计算与缴纳根据税法计算各种应缴税费100%每出错一次扣5分每月税务部门编制凭证并提交税务报表按时提交各类所需报表100%每延迟一次扣10分每月税务部门个人素养管理内部满意度每半年进行一次内部满意度调查85%内部满意度调查结果平均值*100%85%，每1%，2分每半年（即6月和12月）企管中心工作纪律上下班迟到早退不能说明合理理由一次扣2分。请假未按照要求（未提前提出的，无特殊情况电话请假的）扣3分。未经批准，擅自离岗扣3分。上班做与工作无关的事情扣3分。执行力财务部不能提供准确的财务进度和数据每次扣0.5分。例会安排工作任务没完成或不及时汇报任务完成情况，每次扣2分。上级安排工作任务不配合或不及时处理每次扣1分。当月个人表现消极不配合横向或纵向部门工作，每次扣1分。当月工作表现积极主动，认真执行公司各项规章制度，当月奖励0.5-2分。严重违反公司纪侓造成不良影响每次扣0.5-2分积极参加各种培训和会议，无故不参加每次扣1分。团队精神对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。协助他人/它部门完成任务,满分。做完当天分配工作后，主动要求（完成）其他工作的，一次加0.