财务人员日常工作规则_第1页
财务人员日常工作规则_第2页
财务人员日常工作规则_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1/3财务人员日常工作规则财务人员日常工作规则文章作者BJZHANGJIE1010文章加入时间XX年7月3日21一、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求制单原则摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。、对不合法规的单据应予拒付。、现金银行收付业务需加盖现金银行收讫章，转帐业务需盖转帐收讫章。、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。复核1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。记帐1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。、材料帐需按附件逐笔记帐，2/3不得汇总登记。、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“”，并在凭证“记帐”处盖章。、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不得拖压。、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。总帐及其他1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查。、按期出具报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。财务人员1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。、认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。、定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时3/3向领导提出建议。、定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。、按
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论