用友ERP-U8供应链练习【各版本通用练习题】

实验1目的和要求：掌握企业做基础会计时如何构建会计系统，设置各种基础文件。实验内容：一、建立会计制度(a)启动要注册为“Admin”的系统管理。(b)添加3名操作员：(权限-操作员)001黄红，002张水晶，003王平。(c)设定报表簿资讯：(报表簿-建立)1.帐簿信息：选择帐簿编号，帐簿名称为采购和销售存款练习，启用日期为2005年1月。2.单位信息：单位名称为“用户软件公司”，单位缩写为“用户”，纳税编号为183.会计类型：企业类型为行业，行业性为新会计制度帐户，预置帐户，帐簿负责人选择黄红。4.基本信息：库存、客户和供应商均具有分类的外币会计科目。5.编码方案： A客户分类和供应商分类的编码方案为2b部门编码方案为22c库存分类代码方案为2233d发送和接收类编码级别22e付款方法的编码方式为2f其他编码条目保持不变说明：设置编码体系主要为以后的等级会计、统计和管理奠定了基础，数据精度：保留系统默认设置。说明：主要设置数据精度，以使会计更准确(4)指定操作员权限： (权限-权限)决定操作员章节：具有“设置共享目录”、“应收帐款”、“应付帐款”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”和“库存会计”的全部权限。操作员王平：具有“设置共享目录”、“库存管理”和“库存会计”的全部权限。第二，激活每个系统：(a)启动企业门户，登记为帐簿负责人；(b)启用采购管理、销售管理、库存管理、库存会计、应收帐款、应付帐款、总帐系统。激活日期为2005-01-01。(进入基本信息，双击基本信息，双击系统将其激活。)，以获取详细信息第三，定义默认文件。通过从企业门户的基本信息中选择默认文件，可以添加以下文件：(a)部门文件定义：制造中心、运营中心、指挥中心制造中心子系：研讨会，2研讨会业务中心分：业务1部分，业务2部分管理中心分支：财务、人力资源部门(b)员工文件定义：李平(业务一部分)，王莉(业务二部分)(c)定义客户分类：批发、零售、委托、柜台(d)定义客户文件：客户代码客户缩写所属分类税码开户，开银行帐号信用限额信用期间HHGS华鸿公司批发路一线112CXMYGS昌新贸易公司批发路中港56730JYGS林柜台干线15860LSGS李氏代理销售朝行763(e)定义供应商分类：原材料供应商、成品供应商(VI)定义供应商文件：供应商代码供应商缩写所属分类濑户XHGS兴化原料供应商JCGS建昌公司原料供应商FMSH泛美商会成品供应商ADGS埃德成品供应商(7)定义库存类别。原材料主机芯片硬盘显示器键盘鼠标成品计算机购买商品打印机传真机应税劳务(8)定义测量单位。测量结果编号测量结果名称所属度量组度量组类别01箱子无折换关系没有转换02台湾无折换关系没有转换03万无折换关系没有转换04公里无折换关系没有转换(IX)定义库存文件：库存代码库存名称所属类别度量衡单位税率库存属性001PIII芯片芯片箱子17购买、生产消费、00240G硬盘硬盘箱子17购买、生产消费、销售00317寸显示器显示器台湾17购买、生产消费、销售004键盘键盘万17购买、生产消费、销售005鼠标鼠标万17购买、生产消费、销售001电脑电脑台湾17自制，销售0071600K打印机打印机台湾17购买、销售008运输费应税劳务公里7购买、销售、人工成本(10)会计科目设置：应收帐款，预收帐款设定为客户交易应付款，预付款设置为供应商事务处理(11)选择凭证类别为“会计凭证”。(12)定义付款方法：现金结算、支票结算、票据结算(13)定义本企业的开户银行：ICBC淮海路分部，帐户为(14)定义存储库文件：仓库代码仓库名称定价方法001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购件仓库全月平均值(15)定义发送和接收类别：一般收货-采购收货-成品收货-移转收货异常检入-检入库存-其它检入一般出库-销售出库-生产前置时间-转移出库非正常出库-遗失出库-其他出库(16)定义采购类型：一般采购，入库类别为采购入库(17)定义销售类型。也就是说，“销售”、“寄销”和“发放”类别为销售检出实验2目的和要求：主企业允许系统在以后的业务处理中自动生成相关凭据。在填写期初分类帐时，如何设置相关业务的会计科目？还有一种方法，原来手动结算时，将相关各业务的期末馀额输入系统。实验内容：一、设置默认帐户：(a)根据库存分类单独设置库存帐户： (进入库存系统中的帐户设置，然后选择库存帐户)库存类别映射帐户原材料原材料(1211)生产成品库存商品(1243)购买商品库存商品(1243)(b)根据发送和接收类别确定每个库存的相对帐户： (在库存系统中输入帐户设置，选择相对帐户)收发类别映射帐户临时评价科目采购收货物料采购(1201)物料采购(1201)成品入库基本生产成本()入库流动财产损益待定()销售发放主要业务成本(5401)(c)应收款系统中常用的帐户设置：(输入应收款系统中的初始设置)1.设定预设科目：应收帐款管理系统为1131，预先收款科目为2131，销售收入科目为5101，加值税科目为2.设定付款方式帐户：现金结算对应于1001，支票结算对应于1002，远期结算对应于1002。3.调整应收帐款系统选项：将呆帐准备处理方式设为应收帐款馀额百分比方式4.呆帐准备金起始设置：呆帐准备金帐户为1141，期初馀额为10000元，提取率为0.5%(d)应付款系统中常用的帐户设置：(转至应付款系统中的初始设置)1.设定预设科目：2121，预付科目1151，采购科目1201，加值税科目2.设定付款方式帐户：现金结算对应于1001，支票结算对应于1002，远期结算对应于1002。二、输入期初馀额清理：(a)输入总帐系统各科目的期初馀额：帐户代码帐户名方向期初馀额1131应收帐款借用25，000个1201物资采购借用-80，0001211原材料借用1，004，0001243库存商品借用2，544，0002121应付帐款贷款5000个3131今年的利润贷款3，478，0001141呆帐准备金贷款10000标记：应收账款的单位是华红公司，应付账款是兴华公司。(b)输入初始到达票到达次数：2005/05/25兴化公司提供的40G硬盘100箱，单价800元，商品在原材料仓库接受，至今还没有收到发票。作业向导：(1)启动购买系统，输入购买收据。(2)进行期初账目(c)输入初始运单：2005/05/28事业部向昌信贸易公司销售10台电脑，报价6500韩元，从成品仓库发运。这张运单尚未开票。作业向导：启动销售系统、输入和复查期初交货订单(d)进入库存会计系统，输入每个仓库的期初馀额。仓库名称库存名称数量馀额单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库电脑3804800外购件仓库1600K打印机4001800作业向导：(1)启动库存系统并输入期初馀额(2)进行期初账目(3)进行调整(e)进入库存管理，输入每个仓库的期初库存：仓库名称库存名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库电脑380外购件仓库1600K打印机400作业向导：启动库存系统，输入和复查起始库存(可通过接收功能输入)。与库存系统相对。(六)输入和调整应收款的期初馀额：应收帐款账户的期初馀额为华宏公司的余额25000元。(输入应收帐款清单)作业向导：启动应收帐款系统并输入期初馀额。与总账系统对照(7)输入和调整应付帐款的期初馀额：应付帐款账户的期初馀额为兴化公司的余额5000元。(输入为AP)作业向导：启动应付帐款系统，然后输入期初馀额。与总账系统对照。实验3目的和要求：了解企业在日常工作中如何通过软件处理采购接收业务和相关帐户表查询实验内容：业务1:1.2005/01/01事务员李平向建昌公司询问键盘的价格(95韩元/万韩元)，觉得价格合适，然后向公司高级负责人申请购买，购买件数为300只。因此，推销员写了申购单。高级董事2.2005/01/02同意向建昌公司订购300只键盘，单价为95元，到达日期为2005/01/03。收到了订购3.2005/01/03的300个键盘。填写到货清单。4.2005/01/03将收到的货物接收到原材料仓库。填写购买收据。5.那天收到了一张该物品的特别发票。6.事业部门将采购发票传送给财务部门，财务部门确认与此业务相关的应付帐款和采购费用。作业向导：(a)在采购系统中创建和复查申请(b)在采购系统中创建和复查采购订单(c)在采购系统中填写到货订单(d)启动库存系统，填写和审查采购收据(e)在采购系统中建立和结算采购发票(VI)采购系统中的采购结算(自动结算)(7)在应付帐款系统中复核采购发票(八)在库存系统中进行仓库记载(IX)在库存系统中生成签入证书(10)查看帐单1.采购系统中的订单执行统计2.采购系统中的到货计划3.从购买系统入库统计表4.采购系统中的采购明细表5.库存系统中的库存分类帐从库存系统发送和接收汇总表。业务2:2005/01/05从建昌公司购买300只鼠标，单价为50元/万韩元，并被原材料仓库收购。还将收到一张专用发票，机票号码为85011，立即用支票支付货款。作业向导：(a)启动库存系统，填写和审查采购收据(b)在采购系统中填写采购专用发票并进行结算处理；(c)采购系统中的采购结算(自动结算)工作3:从2005/01/01建仓公司购买了200只硬盘，单价为800元/箱，并被原材料仓库收购。还收到了一张专用发票，机票号码是85012。另外，购买过程中发生了税率为7%的运费200元，收到了相应的运费账单1张，机票号码为5678。作业向导：(a)启动库存系统，填写和审查采购收据(b)在采购系统中创建仅限采购的发票。(c)在采购系统中填写运费发票。(d)采购系统中的采购结算(人工结算)业务4:2005/01/05销售人员李平购买100个鼠标进行申请，并同意创建和复查申请。现有数据显示，提供鼠标的供应商有2家，分别是兴化公司和建昌公司，他们只提供了35元/万，40元/。看价格，决定向兴华公司订购，并要求到货日期为2005/01/01。作业向导：(a)在采购系统中定义供应商库存比较表。(b)在采购系统中创建和复查申请。(c)在采购系统中执行申请价格生成订单功能。假定2005/01/01尚未收到此商品，向兴华公司发出催函。(d)在采购系统中查询供应商通知信。业务5:2005/01/09兴化公司收到了上个月收到的40G硬盘80箱的专用发票1张，机票号码为4810，发票单价为820元。作业向导：(