电算化实习报告

第一，建立账套在整个实习过程中，按照给定的完整业务流程进行操作，从建立账簿开始。在完成复杂的业务处理之前，第一步是建立一个帐套。在名为“青岛玉环有限公司”的帐套建立后，通过修改帐套的属性来建立帐套。同时，在“账套管理”界面，选择“账套”菜单下的“用户管理”，新建用户并设置其权限。设置完成后，最重要的是启用账套，然后后续操作才能完成。二。系统设置帐套建立后，系统将被设置。在这一部分中，系统参数的设置非常重要，包括总账系统参数、固定资产系统参数、薪资系统参数、应收款管理系统参数、应付款系统管理参数、采购、销售和库存系统参数。同时，还应设置基础数据，包括外币的设置、计量单位、会计科目和新的相关会计项目数据。1.设置总账系统参数时，根据物料需求设置账套选项，选择启用交易核销，增加凭证自动填制碎号。2.设置固定资产系统参数，并根据需要进行设置，即与总账连接，允许基础数据编码发生变化。3.设置薪资系统参数。首先，建立工资类别。设置后，维护系统。4.设置应收管理系统参数，并根据给定的物料依次设置系统，包括坏账计提方式、单据控制参数、核销控制、期末处理和单据类型账户。5.设置采购、销售、库存、库存系统参数时，只需要初始化一个系统，其他系统同时完成。根据要求，在“系统参数设置”中设置要设置的条件，如启用年份。6.现金管理，只需要设置结算和总帐期间之间的同步，并允许从总帐导入日记帐。7.基础数据的设置，包括币种、凭证字符、计量单位、支票结算方式、会计科目和新增相关会计项目数据的设置。二。初始化系统建立后，它将被初始化。该模块包括供应链系统的初始数据、应收款管理、应付款管理、固定资产、总账和现金管理。初始化工作尤为关键，初始化不当的后果将在未来的具体工作中逐渐显现。因此，在本模块中必须小心谨慎，以确保操作和实践要求完全一致。1.对于供应链系统的初始数据，在系统设置中选择初始化，然后初始化供应链系统，选择初始数据录入，供应链系统可以根据数据中给出的产品和物料信息进行初始化和录入。2.应收管理：在初始化中选择应收管理模块，依次增加增值税发票、应收单、普通发票、商业承兑汇票、预收款单、期初坏账，并在每张发票录入后完成应收的初始化。3.应付帐款管理系统与应收帐款管理系统一样，会在初始化时提取应付帐款管理系统模块，然后依次新增商业发票和文件。4.固定资产的初始设置与其他项目不完全相同。应在“财务会计”中设置。固定资产管理系统主要用于完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，每月反映固定资产的增加、减少、原值变化等变化，输出相应的增减变动明细账，每月自动计提折旧，生成此分配凭证，并输出一些与设备管理相关的报表和账簿。固定资产初始化包括设置变动方式类别、卡片类别管理、存放位置和固定资产卡片电影信息。5.总账的初始设置。总账的初始设置主要是账户期初余额的录入。录入期初余额时，可以直接录入没有核算项目的账户，有辅助明细的项目需要录入辅助明细，也可以在录入应收款和应付款后选择转账余额。系统会自动将应收和应付系统的数据转入总账。6.现金管理。在现金管理初始化期间，总分类账系统引入现金和银行存款账户，以及现金和银行存款账户余额。它还生成银行对账单余额和未清余额。4.结束初始化每个系统的初始化完成后，初始化就完成了。初始化结束时，应收账款管理和应付账款管理应在财务会计模块中的应收账款管理和应付账款管理的“初始化”中进行“结束初始化”。对于采购管理，选择“业务初始化”，其他业务系统将同时完成初始化。固定资产初始化结束，选择初始化；结束现金管理的初始化，选择初始数据输入，然后在编辑菜单中选择结束初始化。V.财务会计初始化后，可以激活总账管理系统进行日常业务处理。它是软件管理的核心。财务会计模块包括日常会计处理、日常购销存业务、应收交易和应付交易。1.日常会计处理主要包括普通凭证、外币业务凭证和辅助会计凭证。凭证只能在财务会计模块的凭证分录中填写。2.日常采购、销售和仓储业务。对于采购业务，首先要提交采购申请，并增加采购申请单。然后，采购部门应发布采购订单并进行审查。收到发出的材料后，进行验收入库，开具采购入库单，参照到货单生成采购入库单进行审核，然后生成凭证。供应商收到供应商的专用发票后，应开具采购发票，办理采购结算，对专用采购发票进行复核和勾对，然后进入存货核算系统生成凭证。销售产品时，发出销售订单并审核，发出发货通知并审核，发出发货订单并在发出产品时审核，发出销售发票并审核，然后进入存货核算系统，选择要处理的凭证并生成凭证。然后计算本月发出的材料成本，进入库存系统，选择材料出库核算的出库核算，然后选择凭证管理生成凭证。同时，必须计算本月发行的产品的成本。库存会计系统也是如此。选择产品出库核算的出库核算，然后选择凭证管理生成凭证。3.应收交易需要增加应收单、应收票据和收款单。这些文件需要得到批准并出示凭证。每天收到公司的逾期付款时，必须用预付款冲抵应收账款。此时，首先进入应收管理系统，添加入库单，审核后制单，生成凭证，然后进入应收管理系统，选择结算，预付款核销应收，选择核销；然后选择【凭证处理】、【凭证生成】、【单据类型】、【预付款冲应收】，点击工具栏中的【按单据生成凭证】。4.应付交易需要增加其他应付单和付款单。进入应付管理系统时，单据在制单前需要审核，需要生成凭证。电汇给万科之前，预付款应注销。首先将预付款录入应付款管理系统，录入付款单，审核后制单，生成凭证。然后，将预付款核销为33，354笔预付款，然后核销应付款项。然后选择【凭证处理】、【凭证生成】、【单据类型】、【预付款冲应收】，点击工具栏中的【按单据生成凭证】。三。固定资产日常业务固定资产的日常业务主要包括新增固定资产、减少固定资产和其他固定资产变动。JT-1固定资产卡中小汽车使用部门由销售部改为财务部，折旧费用账户也由“销售费用-折旧费用”改为“管理费用-折旧费用”。增加固定资产的主要目的是增加固定资产卡片。您可以通过输入卡片信息来添加固定资产。七、日工资业务(1)、导入或添加部门数据、(2)、导入和修改或添加员工信息、(3)、薪资项目设置、(4)、工资计算公式设置：公式名称：所有员工应付总额=基本工资津贴，仅加班费扣除总额=病假、事假、房租、水电预扣所得税、医疗保险、养老保险联盟基金其中，医疗保险和养老保险分别按基本工资的10%计提，工会经费按基本工资的2%计提。发行总额=应付总额-扣除总额(5)所得税设置：所得税的计算方法是“按工资支付期计算”。计算的个人所得税被引入薪资修改模块中的“预扣所得税”列并保存。(6)、工资数据录入：(7)使用“薪资计算”功能计算薪资。注意：虽然系统在录入的同时同步计算了薪资数据，但是当薪资公式比较复杂时，这种计算是不够的，所以录入后，用户应该使用“薪资计算”功能重新计算。(8)、所得税计算、(9)工资和费用的分配，(10)福利费用的分配。八.凭证的其他相关操作1.审核并过账所有以前制作的会计凭证。2.假设当月5日的取现凭证金额有误，正确金额应为1000元，请用红笔冲销法进行更正。九.最终处理最终处理主要包括工资、固定资产、现金管理、应收款管理和应付款管理、供应链系统和总账的最终处理。1.工资：月末处理2.固定资产1.输入本月2000公里的工作量。2.固定资产应当计提折旧。3.使用“自动对账”功能在固定资产管理系统和总账系统之间进行对账。4.最终结案。3.现金管理(1)登记存款日记账：(从总账导入)；(2)输入银行对账单；(3)对建行账户进行银行对账。自动对账条件为：金额相等；(4)生成银行对账单。4、应收账款管理和应付账款管理进入应收账款管理系统，进行最终对账和结账。进入应付款管理系统，进行最终对账和结账。5.供应链系统选择存货核算，在期末进行结账和结账操作6.总帐期末处理(1)执行当月的最终汇款操作，生成凭证并审核过账。(2)将当前制造费用的金额分配到生产成本中。(3)结转当期损益(4)记账凭证结转至损益X.申报制度青岛玉环有限公司的资产负债表和损益表在报表系统中生成。在现金流量表系统中1.建立报告方案2.准备现金流量表1)、设置报告时间2)、指定现金账户3)、修改报表项目4)、提取证书5) T型账户分析(主表分析)6)、附表2分析7)、生成现金流报告11.实践中的问题与对策设置账套时，除了输入物料需要的信息外，需要注意的是只有启用了账套后才能进行后续操作。下一步是设置系统并设置系统参数。在设置过程中，只需根据需要设置参数。但是，在为新添加的项目设置会计数据时，需要设置员工。默认情况下，系统没有物料所需的管理人员、销售人员和生产人员。当时，系统不知道如何解决这个问题。只有咨询了老师，它才知道你可以按F7添加员工类别，然后问题就解决了。之后，将进行初始设置。应收应付管理模块设置完成后，点击【确定】，出现对话框。它将提示“应收账款不是受控对象”。然后，在观看了老师解释的视频之后，很明显，为了解决这个问题，需要将应收账款科目改为受控科目。在财务会计中制作辅助核算凭证时，对于本月通讯费的支付，在选择部门和人员时发生了物权设置，或者该项不存在。但是，会计项目的数据应该在初始化时设置，并且在多次测试后不能使用。然后，让学生知道，如果以前设置过，只能按F7键进行选择，并且在解决了这个问题后，凭证就完成了。在采购、销售、仓储业务中，根据给定的信息发出采购入库单，然后参照到货单生成采购入库单并审批。但是，进入存货核算系统生成凭证时，虽然设置了凭证的模板，但是生成凭证时凭证字不存在。经过几次尝试，这是不正确的。然后咨询老师，知道设置模板时必须设置实际材料成本的凭证字，以及计划材料成本模板中的凭证字，修改后生成凭证。实习总结通过帐套的输出和输入功能，可以很容易地实现计算机化中数据的使用和保存。便于凭证、账簿和报表的收集、汇总、分类和查询。会计电算化提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作效率，促进了会计工作的规范化。在实习过程中，通过对金蝶k3财务软件的学习，我了解和理解了财务软件系统、系统管理、总账管理、报表管理、薪酬管理和固定资产管理的应用基础。实践使我们能够将平时所学的理论知识和实际操作结合起来，在理论和实践教学的基础上进一步巩固和全面提高所学的基础理论和应用知识，学会将知识应用于实践方法，提高分析问题和解决问题的能力。在计算机化的实践过程中，我不仅培养了自己的实践能力，而且对实际的财务工作过程有了新的认识，同时也充分认识到了自己的不足。会计是一项非常复杂的工作，所以在实际操作过程中要求非常仔细、认真，稍有不慎就会导致操作失误，避免粗心、马虎、浮躁。在本次实习中，大量的会计专业知识与实际业务实践相结合，不仅巩固了专业知识，还学到了实用的业务处理方法，对今后的就业有很大的帮助。就我自己而言，我需要与时俱进，积极开展实践，总结实践经验，积累自己学习中的不足，为今后的会计工作打下坚实的基础。经过练习，我发现了我专业知识中的一个漏洞。我对许多基础知识不太确定，但我需要再次复习我的学习。我从这种会计实践中受益匪浅，它为我进入社会奠定了基础，并为我今后找工作指明了方向。在学习普通专业知识的过程中，我觉得自己学得很好，但这并不像我将它应用于现实时想象的那么简单。因此，只有当我把从书本上学到的理论知识应用到实际的会计实践中时，我才能真正掌握这些知识。虽然我遇到了一些以前在课本上学不到的知识，但通过老师的视频教学，问题得到了解决，知识得到了进一步的巩固。在整个过程中，如果你遇到问题，有时不知道是什么问题，你会