采购管理检查表

采购管理监督检查考核表 编号流程节点业务内容制 度 1请购采购计划 原材料 1、采购岗位责任制度 2、采购授权审批制度 3、采购业务登记制度 4、采购申请管理办法 5、采购预算管理办法 外购件 五金辅料 临时采购物资 2寻源供应商选择 原材料 1、供应商选择/开发管理办法 2、供应商维护与淘汰管理规定 外购件 五金辅料 临时采购物资 3定价询价、议价 原材料 1、采购核价流程 2、采购价格评定办法 3、比质比价采购制度 外购件 五金辅料 临时采购物资 4合同订立采购 原材料 采购管理制度 外购件 五金辅料 临时采购物资 5合同执行采购到验、入库 原材料 1、采购到验管理制度 2、采购物品退货管理制度 外购件 五金辅料 临时采购物资 6结算货款支付 原材料预付款与定金审批制度 外购件货款支付管理制度 五金辅料 临时采购物资 7信息管理信息传递 供应商管理台账制度 采购业务登记制度 采购管理目标监督检查方法 系统外 表单齐全内容合理 1、按质按量按时完成采购任 务，经济高效地满足企业运营 发展的物资需求，确保供应稳 定 2、建立“统一管理、统一采 购、统一储备、统一结算”的 物资采购供应管理体制 3、追求物资采购性能价格比 最优和供应总成本最低 4、实行协议采购、招标采购 和询比价采购三者结合，提高 物资供应效率 5、争取获得有利付款条件与 付款方式，保证按照合同结算 条款履行资金支付责任 6、严格审查付款手续，降低 付款风险 7、强化物资供应过程控制， 增强物资供应工作主动权 8、物资采购过程公开、规范 有序、合规合法 9、物资采购合同或协议符合 国家法律法规、外贸政策和企 业内部规章制度 10、按照企业内部会计制度， 真实、准确、完整地核算物资 价值以及相关债权债务 11、确保资金支付安全 12、减少资金的占用 13、规范付款方式与程序及与 供应商对账的工作程序，确保 付款正确，减少资金损失 1、检查预算是否符合企业预 算管理要求 2、检查采购订单是否填写正 确、规范 3、检查是否按规定权限范围 进行审批，有无越权现象 4、检查采购方案是否科学， 是否经过审批程序 请购单、采购订单 请购单、采购订单 请购单、采购订单 请购单 1、检查是否按规定筛选供应 商 框架协议 框架协议 框架协议 1、检查采购价格是否合理 2、检查采购价格是否经过内 部核价、审核审批流程 1、监督采购过程是否符合国 家与企业相关规定 2、检查采购活动是否按照计 划与方案进行 3、检查采购合同是否符合国 家与企业规定，是否经审批程 序 合同 合同 合同 1、检查是否执行到货核对、 物资与采购单是否相符 2、检查是否按照规定的验收 程序进行验收 3、检查质检报告内容的真实 性和数据的准确性 4、检查解决方案的可行性以 及是否符合企业利益 送货单、检验单 送货单、检验单 送货单、检验单 送货单、检验单 1、检查货款支付凭证的完整 性是否符合财务相关制度 2、审核审批流程是否按制度 执行 合同、请购单、送货单、对账单 检验单、采购入库单、发票 合同、请购单、送货单、对账单 检验单、采购入库单、发票 合同、请购单、送货单、对账单 检验单、采购入库单、发票 请购单、发票 采购管理监督检查考核表 1、检查采购相关信息传递是 否按管理办法执行 1、按质按量按时完成采购任 务，经济高效地满足企业运营 发展的物资需求，确保供应稳 定 2、建立“统一管理、统一采 购、统一储备、统一结算”的 物资采购供应管理体制 3、追求物资采购性能价格比 最优和供应总成本最低 4、实行协议采购、招标采购 和询比价采购三者结合，提高 物资供应效率 5、争取获得有利付款条件与 付款方式，保证按照合同结算 条款履行资金支付责任 6、严格审查付款手续，降低 付款风险 7、强化物资供应过程控制， 增强物资供应工作主动权 8、物资采购过程公开、规范 有序、合规合法 9、物资采购合同或协议符合 国家法律法规、外贸政策和企 业内部规章制度 10、按照企业内部会计制度， 真实、准确、完整地核算物资 价值以及相关债权债务 11、确保资金支付安全 12、减少资金的占用 13、规范付款方式与程序及与 供应商对账的工作程序，确保 付款正确，减少资金损失 系统内 审核审批流程规范流程负责人控制执行人表单齐全 请购单 请购单 采购订单 采购订单 报检单、质检单、 到货单、采购入库单 报检单、质检单、 到货单、采购入库单 采购入库单 采购入库单 采购管理监督检查考核表 系统外 集团监控措施 流程负责人控制执行人 1、采购订单的形成过程 2、采购数量的合理性 3、审核、审批流程执行情况 表单 1、供应商的选择、确定 2、审核、审批流程执行情况 1、采购价格的形成、确定过程 2、审核、审批流程执行情况 内部核价过程报告