采购申请单表格模板VIP

项项 目目 计计 划划采采 购购付付 款款 提提供供资资料料审审核核审审批批提提供供资资料料审审核核审审批批提提供供资资料料审审核核审审批批 一一、重重大大项项目目 1 重大基建项目（含生产性与非生产性） 主要包括厂房、楼房、道路、沟渠、池堰 和其他项辅助设施的修建与维护 单笔或投资 10万元 重大开支项目立项申请表 年度预算编号或预算调整表 项目详细预算 立项说明书 中国区副总经理 子公司总经理 子公司分管副总经理 部门负责人 总公司首席执行官 总公司总裁 中国区总经理 （任一人审批） 审批后的重大开支项目立 项申请表 合同草本及合同审批表 供应商或施工单位信息 中国区副总经理 子公司总经理 子公司分管副总经理 部门负责人 总公司首席执行官 总公司总裁 中国区总经理 （任一人审批） 审批后的重大开支项目 立项申请表 提付款通知书 合同及合同审批表 工程进度表 审核后的决算书等 中国区副总经理 子公司总经理 子公司分管副总经理 申办部门负责人 总公司首席执行官 总公司总裁 中国区总经理 （任一人审批） 2 大型开拓性生产项目 主要包括斜井、竖井、运矿隧道和矿区其 他与生产配套的辅助设施的建设 单项 50万元 审批后的重大开支项目 立项申请表 提付款通知书 合同及合同审批表 工程进度表 完工验收表等 子公司分管副总经理 子公司财务部 部门部负责人 子公司总经理 3 大额非生产性支出 主要包括各种评估报告、证照办理费用、 法律顾问费用、各类赔偿费用等 同一项目合计 10万元 重大开支项目立项申请表 年度预算编号或预算调整表 对方信息 审批后的重大开支项目立 项申请表 合同草本及合同审批表 审批后的重大开支项目 立项申请表 提付款通知书 合同及合同审批表等 4 主要资产处置 包括固定资产的报废、转让、出售，或对 矿、产权以及投资的转让、减值或任何其 他形式的处置 单批资产净值 10万元 重大开支项目立项申请表 购买方信息等 5 对外投资、融资行为 包括（但不限于）对外合作、合资，或购 买矿权、产权，以及涉及融资、贷款、担 保等行为 所有对外投资行为 无论金额大小 重大开支项目立项申请表 年度预算编号或预算调整表 可行性研究报告 对方信息等 审批后的重大开支项目 立项申请表 提付款通知书 合同及合同审批表等 6 大宗物品采购 主要包括机器设备、运输工具、生活办公 设备、各类原辅材料 单项（单批）固定资产10万元 大宗物品申购计划表 项目详细预算 供应商信息 中国区副总经理 子公司总经理 子公司分管副总经理 物管部负责人 部门负责人 总公司首席执行官 总公司总裁 中国区总经理 （任一人审批） 中国区副总经理 子公司总经理 子公司分管副总经理 物管部负责人 子公司分管副总经理 子公司财务部 物管部负责人 单批材料 20万元 二二、非非重重大大项项目目 1物资采购、办公用品及零星日用品采购 （1） 固定资产单项（单批） 10万元 申报部门填报采购申请单 物管部汇总采购申请单编制采 购申请汇总表 物管部负责人审核采购申请汇总表 申办部门负责人审核采购申请单 子公司总经理 或 分管副总经理 审批采购申请汇总表 合同及合同审批表 询价单 价格确认函 子公司财务部 子公司分管副总经理 物管部负责人 子公司总经理 （2） 材料单批 20万元 2员工借款 金额 2000元 借据 部门负责人分管副总经理 金额 2000元 分管副总经理 部门负责人 子公司总经理 3生产性工程款项支付 提付款通知书 工程合同及合同审批表 工程验收表 子公司财务部 分管副总经理 部门负责人 子公司总经理 4建设性工程款项支付 提付款通知书 工程合同及合同审批表 完工进度表 完工验收表 5预付款 提付款通知书 合同及合同审批表 6交际应酬费 费用报销单 发票等 7车辆维修 8房屋及设备维修 提付款通知书 维修说明 发票等 费用报销 合并 采采购购申申请请单单 公公司司名名称称：新新邵邵县县云云翔翔矿矿业业有有限限公公司司单单据据编编号号：急急件件申申购购（请请在在里里打打） 序序号号申申购购部部门门申申购购人人名名称称规规格格/ /型型号号单单位位数数量量用用途途预预计计需需使使用用时时间间备备注注 1化验室李红东盐酸42500ml箱79月20日 2化验室李红东硝酸42501ml箱39月20日 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总经理/常务副总：部门主管：申请人：李红东日期：2011.9.9 注：正常申购时，总经理或常务副总无需审批本单； 急件申购时，总经理需审批本单并在该栏签字。 总经理不在现场时，由常务副总代为行使职责。 采采购购申申请请汇汇总总表表 公公司司名名称称：类类别别：正正常常申申购购急急件件申申购购（请请在在方方框框里里打打） 序序号号类类别别申申请请单单编编号号申申购购部部门门申申购购人人名名称称规规格格/ /型型号号单单位位数数量量用用途途预预计计使使用用时时间间备备注注库库存存数数量量 实实际际 需需采采购购数数量量 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 总经理/分管副总：部门主管：汇总人：日期： 注：总经理不在现场时由分管副总审批 大大宗宗物物品品申申购购计计划划审审批批表表 计划编号： 计划购买物品名称 (拟定)供应商名称 物品类别固定资产(生产性)固定资产(非生产性)原辅材料 物品描述与 简要说明 采购金额概算： 申购物品描述与用途说明： 填表人（姓名）： 使用部门主管意见 签名： 物资管理部意见 签名： 管 分管副总理 层签名： 意 总经理见 签名： 审核人员 意见 总 公签名： 司 领导审批 审 批签名： （总公司领导批示）本项目还应执行以下程序： 合同审批 付款审批 重重大大开开支支项项目目立立项项申申请请表表 项目编号： 项目名称 (拟定)工程队或 服务提供商名称 项目类别 基建(生产性)基建(非生产性)井巷开拓 非生产性大额费用资产处置对外投、融资 项目描述与 简要说明 项目资金概算： 项目描述与说明： 填表人（姓名）： 部门主管意见 签名： 管 分管副总理 层签名： 意 总经理 见 签名： 审核人员 意见 总 公签名： 司 领导审批审 批 签名： 总公司领导批示： 本项目还应执行以下程序： 合同审批 付款审批 决算审批 附件：立项说明书 矿矿业业有有限限公公司司 合合同同审审批批表表 客客户户/ /供供应应商商名名称称：合合同同编编号号： 部部门门说说明明/ /建建议议： 签签名名： 日日期期： 分分管管副副总总审审核核： 签签名名： 日日期期： 财财务务部部审审核核： 签签名名： 日日期期： 董董事事长长/ /总总经经理理审审批批： 签签名名： 日日期期： 内内控控流流程程涉涉及及主主要要文文档档 涉涉及及主主要要文文档档是是否否需需要要连连续续编编号号备备注注 一一、销销售售与与收收入入流流程程 1销售合同Y 2合同审批表Y 3销售出库发货单Y 4货物出门证Y 5过磅单N 6水份检测记录表N 7化验结果报告单N 8产品销售结/预结算单N 9销售明细表N 10内部对账单Y 11客户对账函Y 二二、采采购购与与付付款款流流程程 1采购申请单Y 2采购申请汇总表N 3提付款通知书N 4材料出入库明细表N电子版 5材料余额调节表N 6固定资产台账N电子版 7工程进度表N 8工程竣工验收表N 9固定资产估价入账汇总表N 10供应商对账记录N 11供应商对账函N 12账龄分析表N 三三、生生产产与与存存货货流流程程 1材料出入库明细表N电子版，同采购流程 2火工出入库明细表N电子版 3材料入库单Y 4材料出库单Y 5销售出库发货单Y 6材料余额调节表N同采购流程 7火工余额调节表N 8矿去生产日报N电子版 9矿石过磅单Y 尚无磅 10矿石过磅汇总表N 11选厂生产日报N电子版 12工程付款明细表N 13存货变动表N 14存货盘点表N 15存货跌价准备计算表N 四四、固固定定资资产产、无无形形资资产产、其其他他资资产产流流程程 1固定资产台账N记录的固定资产应连续编号 2固定资产验收单N 3固定资产处置表N 4固定资产新增汇总表N 5固定资产调拨汇总表N 6固定资产处置汇总表N 7采购申请单N 8合同审批表Y 9工程付款申请书N 10固定资产卡片Y系统自动编号 11无形资产减值准备计算表N 12工程审批表N 13工程验收表N 14工程进度表N 15工程决算书N 16建工程进度检查报告N 17部门折旧计提汇总表N系统自动生成 18固定资产及累计折旧表N系统自动生成 19矿山权益摊销计算表N 20固定资产盘点表N 五五、资资金金管管理理流流程程 1银行账户开立/变更/注销审批表Y 2银行余额调节表N 3资金日报表N电子版 4提付款通知书N 5库存现金盘点表N 6支票登记簿N 7定期存款利息计算表N尚无 8定期存单盘点表N 9借据N 10合同审批表Y借款 11借款合同Y 12银行借款利息计算表N 13关联公司借款利息计算表N 14员工借款账龄分析表N 15收据N 六六、法法律律法法规规及及税税务务流流程程 1合同审批表Y 2合同Y 3增值税发票领购簿N 尚无 4发票领购验旧单N 5产品销售结/预结算单N 6各种纳税申报表N 7所得税纳税调整结果N 七七、人人力力资资源源流流程程 1人员引进计划申报表N 2人员引进审批表Y 3劳动合同台账N电子版 4员工离职手续表Y 5员工信息登记表Y 6岗位变动通知Y 7岗位变动通知单Y 8工资计算表N 9员工岗位级别确定与调整决定N 10考勤表N 11员工考核表N 12年度绩效工资表N 13参保人员表N 14工资汇总表N 15工资预提与实际差异调整表（月度）N 16年终绩效工资预提与实际差异调整表（年度）N 八八、信信息息技技术术安安全全及及控控制制流流程程 1信息系统调整表Y 2信息系统维护表Y 3信息系统巡检表Y 4财务数据电子表格维护清单N 九九、关关账账流流程程 1会计科目新增