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Tiptop5.0Gui教育訓練,鼎新電腦講師,應付帳款管理,應付帳款系統功能,基本資料管理應付帳款進貨請款.雜項請款.預付請款待抵帳款進貨折讓.溢付款.預付款付款沖帳作業付款單外購信用狀預購申請.付款.提單.到單.到貨,進貨驗收,驗退,入庫,倉退,應付帳款,拋轉總帳傳票,待抵帳款,沖帳,付款作業,拋轉總帳傳票,列印支票,入庫,應付管理系統之OVERVIEW,沖帳否,拋轉總帳傳票,預購開狀申請,預購開狀會計作業,預購開狀付款,外購到貨,外購提單作業,外購到單,收貨入庫,沖預購款,拋轉總帳傳票,Y,N,基本資料建立參數設定供應商主檔應付帳款系統單據性質設定付款方式維護相關之Transaction會計科目設定銀行資料維護,基本資料-供應商主檔,產生分錄,基本資料-單據性質維護,基本資料-付款條件,付款條件設定(apmi100)分18類:1.支票2.轉帳3.LC4.OA5.TT6.DA7.DP8.LLC帳款起算日-1.發票日2.帳款日5.發票日次月6.帳款日次月推應付款日與票到期日月結30天,付票日25日,票期10天結帳日設為25日125日-帳款次月12/1起+24天開票日+5天票期26日-系統自動加一個月,1/1起算+24天開票+5天票期,1.至少需維護一筆資料2.若作部門區分會計科目,設定類別系統自動帶出借貸方科目,分錄底稿之科目來源,帳款類別維護,應收帳款單頭科目欄,應收帳款單身科目欄,分錄底稿產生,分錄底稿維護,類別欄,Stock-取自materialmaster會計科目,立帳時借貸科目之設定,沖帳-預設科目,類別1.支票2.轉帳3.郵資4.匯盈5.匯損6.待抵7.DM8.預付9.暫付.,雜項請款之概念供應商-MISC(aapi108)員工-EMPL不影響供應商主檔之複雜性不常交易之供應商開立支票抬頭將參考aapi108之欄位名稱料件-MISC投影片,茶杯.1.無料號之material,採購收料維護apmt110,驗收單修改作業aapp120,進貨發票維護aapt110/aapt120,營業稅申報系統,進項發票資料來源,應付帳款系統主作業程序,驗收單發票修改aapp120,應付帳款維護,付款整批產生,付款沖帳維護,付款票據修改,進貨/雜項/預付,進貨發票整批產生aapp110,折讓產生,折讓維護,傳票拋轉,傳票,折讓單,請款/退貨,應付帳款彙總產生,應付憑單,1.同一廠商2.同一幣別3.同一稅率4.異動期間,收料單,退貨單,1.依入庫單號,驗收日期,廠商或採購單抓取前端資料2.彙總方式可依發票或廠商,1.進貨發票維護:經由前端採購系統作驗收2.雜項進貨維護:無採購單之雜項請款3.廠商預付請款:DownPayment需求-輸入原採購單號。,應付請款作業性質,傳票拋轉後自動回寫,借貸會科,多發票維護-同一張AP立帳可有多發票(MISC),分錄借材料進項稅額貸應付帳款,雜項請款-無P/O之請款,部門別,應付請款會計分錄底稿應付、已付、未付入庫單及退貨單勾稽發票與入庫金額差異處理（留置，價差，折讓，分攤至材料成本）,請款金額差異處理,發票請款$500實際付款$400折讓$100,退貨折讓作業流程,退貨折讓整批產生aapp111,請款折讓整批產生aapp112,退貨折讓維護作業aapt210,退貨折讓證明單列印aapr220,折讓單整批產生,帳款單號,發票號碼,折讓金額,暫估帳款處理方式,分錄借材料貸暫估應付款沖暫估款借暫估應付款貸應付帳款,使用時機當月底結帳時材料以入庫供應商未請款反映正確之損益,沖暫估款之立帳方式,預付貨款概念,付款單資料建立,付款單,核對,確認,付款,廠商預付請款,傳票拋轉,待抵帳款,AP立帳,沖帳作業,廠商預付請款作業流程,廠商預付請款作業aapt150,應付憑單列印Aapr111,主管確認,待抵預付查詢aapt230,付款流程,Y,N,分錄借預付款貸應付帳款,AP立帳後,沖待抵帳款,管理報表應付憑單發票明細表入庫退貨未請款檢核表採購與發票價差明細表,管理報表應付帳款明細表/彙總表待抵帳款明細表/彙總表進項憑證明細表退貨折讓單,付款作業流程,付款單整批產生aapt310,付款單維護作業aapt330,付款單票據修改Aapp330,主管確認,待抵預付款查詢aapt240,票據作業流程,Y,N,付款整批自動付款代扣郵電費多種付款方式（現金、支票、電匯）產生相關分錄,付款沖銷多筆應付帳款結合票據系統-開立支票,並列印支票分錄拋轉總帳會計並列印傳票付款單列印,付款單整批產生,借應付帳款貸銀行存款,付款單票據資料修改,拋轉總帳,外購信用狀主作業程序,預購開狀申請,預購開狀付款,付款整批產生,付款單產生,票據系統,進貨/雜項/預付,預購開狀會計作業,傳票拋轉,傳票,相關Transaction會計科目設定,分配銀行額度,產生分錄,借應付帳款330預付款5貸銀行存款325(開狀保證金)銀行存款10(手續費),外購信用狀到貨流程,提單維護作業aapt800,採購收貨作業apmt110,採購入庫作業apmt