出纳人员周工作计划模板

出纳每周工作计划模板出纳是指从事出纳工作、出纳工作的人员。顾名思义，支出就是收入。出纳员的工作是管理货币、票据和证券的进出。本文出纳人员周工作计划模板由边肖编写，仅供参考！出纳每周工作计划模板一、严格遵守财务管理制度和税收法律法规，认真履行职责，组织会计核算财务部门的主要职责是做好财务会计工作，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规、集团公司财务制度等国家财务法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳操作各种原始收支；从规模到基本统计数据的输入和统计报告的编制；从审核原始凭证和会计凭证的录入到编制财务会计报表；从各项税费中提到的纳税申报，上缴；从资金计划的安排到各种资金的统一分配和支付，每一位财务人员都兢兢业业，勤奋好学，努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。第二，以实施ERP软件为契机，规范基础财务工作经过两个月的ERP项目的准备和准备，财务部根据新企业会计制度的要求和集团公司的实际情况，启动了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理和库存管理等各个模块的初始化工作。根据实际业务流程建立供应商、客户、库存和部门的基础数据，对日常统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。例如，设置“库存价格调整表”，使石油产品的销售价格按照既定程序运行。建立普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在与资产部门的实物管理部门合作彻底清理所有实物资产的基础上，将实物资产分为9类，并在此基础上完成了ERP系统库存管理模块的初始化。企业资源规划系统于8月初正式投入运行，原始统计软件的同步运行于10月初结束。目前，财务会计模块已经升级为企业资源规划系统，运行良好。三、制定财务成本核算制度，严格控制成本根据集团年初发布的企业经济责任指标，财务部分解了相关的经济责任指标，制定了成本核算计划，合理确认了各项收入金额，统一了成本费用核算标准，开展了医院科室的成本核算工作，并对科室进行了绩效考核。在财务实施过程中，严格控制成本。财务部每月汇总收入、成本、费用的执行情况，每月中旬分析各责任单位的经营状况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、有序资本控制，合理控制集团整体资本规模由于原材料市场价格不稳定，销售市场不确定，石油产品的生产和销售需要占用太多的资金。为此，一方面财务部会及时与客户核对，加强销售款项的及时返还，资金安排要公平透明，先紧急后延迟。另一方面，根据集团公司的管理政策和计划，与财政部合理合作安排融资进度和金额，通过与资金挂钩的综合监管，促进了整个集团生产经营的有序发展。五、加强金融建设根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部制定了较为全面的财务管理制度，包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度和预算管理制度。通过财务人员的职责分工，对各公司会计报表的报送及时性、数据准确性、报表格式的规范性和会计核算的完整性进行了系统的规定，以逐步提高会计信息质量，为领导决策和管理者的财务分析提供可靠有用的信息。平时，财务部通过定期或不定期的沟通会议解决前期工作中出现的问题，安排后期的主要工作，逐步规范各种财务行为，使财务工作的各个环节能够按照必要的财务规则和程序得到有效的操作和控制。六、开展涉税业务和执行企业会计制度、会计法等财务法律法规的自查活动为规范财务行为，配合年终和明年年初结算的检查和审计，财务部组织了集团公司201年度年终财务账户的一系列财务自查活动，如年终结账前清理关联企业的交易，检查在建项目未处理情况，及时跟踪开具已付财务利息费用发票等。程邀请税务办公室对2007年的会计处理进行初审，及时纠正审计和自查中发现的问题，降低涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两组财务人员培训和经验交流会议，对整个财务系统进行了工作总结和预期工作计划展望，将财务人员分为会计、出纳、统计和收费两组，并进行小组讨论，及时解决实际工作中存在的问题。通过南丰会计师事务所关于内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员的税务知识。我们邀请了审计部、资本部、资产部和财务人员进行深入交流。加强了整个财务链各部门工作的协调，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作和团结。出纳每周工作计划模板在xxxx年度工作的基础上，认真认真做好工作。为了更好、更顺利地开展明年的工作，计划如下：一、第二阶段业主职业资料整理，及时收取相关职业费用；第二，业主的第一阶段，明年的物业管理费应及时收回，以确保及时储存的钱。三、其他应收款及时收回，手续费及时在银行收取；四、每月定期清理合同和协议，及时收回未支付的费用；五、坚决坚持财务程序，严格审核，不符合程序的发票不予支付；六、监督出纳出纳工作，确保资金一致，及时入库；七、协助出纳做好业主二次供水费用的计算和收取工作；八、加强专业知识学习，提高自身服务水平和质量，更好地为业主服务；九、协助其他部门做好所有相关工作。出纳每周工作计划模板作为一名新的财务主管，我计划从两个方面着手今年的工作：第一，尽快熟悉出纳的各项业务；第二，努力学习会计专业知识。力争年底前实现两个目标：掌握所有出纳的业务技能和会计记账；取得会计从业资格证书。为了实现设定的目标，遵守以下信息非常重要：首先，严格遵守1、有关现金和支票的工作，做到有记录、有签字；2、做好日记账，每天核对手头现金，做好记录及时正确；3、现金收支双方必须亲自指出，防止差错；4、做好出纳会计工作，认真、仔细，多次检查，不能碰运气；5、坚持原则，对