xx支行2016年度财务会计决算工作总结

1/6XX支行2016年度财务会计决算工作总结建行XXX分行为切实做好2016年度财务会计决算，我行按照市分行的要求，精心组织、明确分工，成立了财务会计决算及外部审计工作领导小组，XX任组长，XX、XX、XXXX任副组长，业务部、综合部、各网点负责人为成员的工作领导小组，负责全行财务决算及外部审计的组织、协调、实施工作。通过全行干部职工地共同努力，圆满地完成了2016年度财务会计决算工作，现将工作情况总结如下一、对资产、负债、损益以及各项帐务清理和对帐情况1、固定资产清理。2016年12月25日对全行所有固定资产进行了一次全面的检查、核对清理，做到一物一卡，确保帐实相符。2、对债券投资科目进行了清理核对，按权责发生制计提投资收益，对差额部分及时进行帐务处理，并与个人银行业务部核对台帐，做到了帐实相符。3、清理、核对内外部往来帐务。安排专人对人民银行往来、系统内往来帐务实行双人勾对，确保年终对帐余额相符。4、认真清理长期不动户。对单位和个人存款帐户进行了认真清理，严格帐户管理，对符合睡眠户条件的帐户2/6按规定纳入了睡眠户管理。5、清理其他应收、应付款项。收回“1630其他应收款”科目银行卡交易追讨资金挂帐户元，并对计提的“1635坏帐准备”和“6745资产减值准备”科目进行帐务处理，对“2730其他应付款”科目（ATM）出纳长款户6笔，金额元符合转营业外收入条件，及时向市分行财务会计部报告，经批准对挂帐金额进行了帐务处理。6、清理“3140待处理结算款项”科目。“3140待处理结算款项”科目长期挂帐户有16笔，金额为元，这些挂帐是个人电子汇款退汇待查户，符合转营业外收入条件，经市分行财务会计部批复，将该挂帐转营业外收入，确保12月31日帐户余额为零。7、规范中间业务收入会计核算。对中间业务收入科目核算内容不准确的帐务进行了调整，确保中间业务收入的准确性。8、库存现金、重要单证、重要物品和尾箱管理清理。2016年12月31日，唐俊行长带领各分管行长对各网点库存现金、重要单证、重要物品和尾箱管理情况进行了一次全面突击清查，确保账实相符、账账相符和账表相符。二、CCBS系统年终结转及新年对外营业情况1、CCBS系统年终结转。按照核心业务系统2016年年终结转计划表，我行各网点两次及时接收、检核联机预3/6处理报表，确保营业税金及附加计提准确，各项帐务准确无误，我行各网点提前进入轧帐签退阶段，为顺利年结做好了准备，年终结转非常顺利。2、新年对外营业情况。1月1日上午9时各网点准时对外营业，营业情况正常，无客户投诉。三、做好年终决算工作的建议这次年终决算，我行按照市分行的统一部署和要求进行决算安排，顺利地完成了年终结转和新年对外营业，及时地报送了外部审计报表和统计年报表。为了做好今后的年终决算工作，建议如下1、各网点参加年终决算人员熟练掌握年终结转预案。2、将年终决算工作纳入各部门、网点绩效考核。3、对年终决算出现差错的网点和个人实行积分管理。二OO八年一月三日XXX支行2016年度财务会计决算工作总结建行XXX分行为切实做好2016年度财务会计决算，我行按照市分行的要求，精心组织、明确分工，成立了财务会计决算及外部审计工作领导小组，XX任组长，XX、XX、XXXX任副组长，业务部、综合部、各网点负责人为成员的工作领导小4/6组，负责全行财务决算及外部审计的组织、协调、实施工作。通过全行干部职工地共同努力，圆满地完成了2016年度财务会计决算工作，现将工作情况总结如下一、对资产、负债、损益以及各项帐务清理和对帐情况1、固定资产清理。2016年12月25日对全行所有固定资产进行了一次全面的检查、核对清理，做到一物一卡，确保帐实相符。2、对债券投资科目进行了清理核对，按权责发生制计提投资收益，对差额部分及时进行帐务处理，并与个人银行业务部核对台帐，做到了帐实相符。3、清理、核对内外部往来帐务。安排专人对人民银行往来、系统内往来帐务实行双人勾对，确保年终对帐余额相符。4、认真清理长期不动户。对单位和个人存款帐户进行了认真清理，严格帐户管理，对符合睡眠户条件的帐户按规定纳入了睡眠户管理。5、清理其他应收、应付款项。收回“1630其他应收款”科目银行卡交易追讨资金挂帐户元，并对计提的“1635坏帐准备”和“6745资产减值准备”科目进行帐务处理，对“2730其他应付款”科目（ATM）出纳长款户6笔，金额元符合转营业外收入条件，及时向市分行财务会计部5/6报告，经批准对挂帐金额进行了帐务处理。6、清理“3140待处理结算款项”科目。“3140待处理结算款项”科目长期挂帐户有16笔，金额为元，这些挂帐是个人电子汇款退汇待查户，符合转营业外收入条件，经市分行财务会计部批复，将该挂帐转营业外收入，确保12月31日帐户余额为零。7、规范中间业务收入会计核算。对中间业务收入科目核算内容不准确的帐务进行了调整，确保中间业务收入的准确性。8、库存现金、重要单证、重要物品和尾箱管理清理。2016年12月31日，唐俊行长带领各分管行长对各网点库存现金、重要单证、重要物品和尾箱管理情况进行了一次全面突击清查，确保账实相符、账账相符和账表相符。二、CCBS系统年终结转及新年对外营业情况1、CCBS系统年终结转。按照核心业务系统2016年年终结转计划表，我行各网点两次及时接收、检核联机预处理报表，确保营业税金及附加计提准确，各项帐务准确无误，我行各网点提前进入轧帐签退阶段，为顺利年结做好了准备，年终结转非常顺利。2、新年对外营业情况。1月1日上午9时各网点准时对外营业，营业情况正常，无客户投诉。三、做好年终决算工作的建议6/6这次年终决算，我行按照市分行的统一部署和要求进行决算安排，顺利地完成了年终结转