x支行财务会计决算工作总结材料

1/5X支行财务会计决算工作总结材料建行XXX分行2016年度财务会计决算，我行按照市分行的要求，精心组织，成立了财务会计决算及外部审计工作领导小组，XXX行长任组长，XXX、XXX副行长任副组长，业务部、综合部、各网点负责人为成员的工作领导小组，负责全行财务决算及外部审计的组织、协调、实施工作，圆满地完成了2016年度财务会计决算工作，具体工作情况总结如下一、对资产、负债、损益以及各项帐务清理以及对帐情况1、12月25日对全行所有固定资产进行了一次全面的检查、核对清理，确保帐实相符，一物一卡。2、对债券投资科目进行了重点清理核对并按照金融企业财务规定进行投资收益的计提，保证计提的准确性，并及时与个人银行业务部进行核对台帐，做到了帐实相符。3、认真清理了信贷业务口、会计业务口与会计帐务的核对工作，做好了担保物的帐务核对，并与客户的贷款、应收利息进行了核对，落实债权。4、进行了一次单位和个人存款帐户的清理，严格帐户管理，对符合睡眠户条件的帐户按规定纳入了睡眠户管理。2/55、对其他应收、应付款科目进行了一次全面清理，发现出纳长款（ATM）有13户已符合转收入的条件，及时地向市分行报告，获批准共转收入13500元。6、对系统内往来、同业往来、人民银行往来帐务，进行了认真的核对，确保了12月31日对帐余额相符。7、对非信贷类资产的减值准备，及时进行调整，并进行帐务处理。二、DCC系统年终结转及新年对外营业情况1、按照分行的统一部署，我行在年终前对各帐务平衡、参数设置、设备运行等进行了全面检查，保证了各系统总分平衡、参数设置正确，设备无故障，为顺利年结做了准备，年终结转非常顺利正确。2、对外营业情况元月1日上午9点各网点准时对外营业，营业情况正常，无客户投诉。三、决算工作中存在的问题这次年终决算，我行全部按照市分行的统一部署和要求来进行决算安排，一个环节套一个环节，顺利地完成了年终结转和新年对外营业，及时地报送了外部审计报表和统计年报表，但也存在着问题，主要是“3120”和“3140”科目未及时消帐，对挂元的余额，未保证“3120”科目余额为零，主要原因是第一次预批报表打印过后未及时进行帐务核对，未发现问题，从根源上讲，还3/5是主观因素，没有高度负责的精神，造成不应该出现的差错，在今后的工作中一定要引以为戒，认真仔细，反复地核对，防止再出现这种差错。二OO六年元月二日XXX支行2016年度财务会计决算工作总结建行XXX分行2016年度财务会计决算，我行按照市分行的要求，精心组织，成立了财务会计决算及外部审计工作领导小组，XXX行长任组长，XXX、XXX副行长任副组长，业务部、综合部、各网点负责人为成员的工作领导小组，负责全行财务决算及外部审计的组织、协调、实施工作，圆满地完成了2016年度财务会计决算工作，具体工作情况总结如下一、对资产、负债、损益以及各项帐务清理以及对帐情况1、12月25日对全行所有固定资产进行了一次全面的检查、核对清理，确保帐实相符，一物一卡。2、对债券投资科目进行了重点清理核对并按照金融企业财务规定进行投资收益的计提，保证计提的准确性，并及时与个人银行业务部进行核对台帐，做到了帐实相符。3、认真清理了信贷业务口、会计业务口与会计帐务的核对工作，做好了担保物的帐务核对，并与客户的贷款、4/5应收利息进行了核对，落实债权。4、进行了一次单位和个人存款帐户的清理，严格帐户管理，对符合睡眠户条件的帐户按规定纳入了睡眠户管理。5、对其他应收、应付款科目进行了一次全面清理，发现出纳长款（ATM）有13户已符合转收入的条件，及时地向市分行报告，获批准共转收入13500元。6、对系统内往来、同业往来、人民银行往来帐务，进行了认真的核对，确保了12月31日对帐余额相符。7、对非信贷类资产的减值准备，及时进行调整，并进行帐务处理。二、DCC系统年终结转及新年对外营业情况1、按照分行的统一部署，我行在年终前对各帐务平衡、参数设置、设备运行等进行了全面检查，保证了各系统总分平衡、参数设置正确，设备无故障，为顺利年结做了准备，年终结转非常顺利正确。2、对外营业情况元月1日上午9点各网点准时对外营业，营业情况正常，无客户投诉。三、决算工作中存在的问题这次年终决算，我行全部按照市分行的统一部署和要求来进行决算安排，一个环节套一个环节，顺利地完成了年终结转和新年对外营业，及时地报送了外部审计报表5/5和统计年报表，但也存在着问题，主要是“3120”和“3140”科目未及时消帐，对挂元的余额，未保证“3120”科目余额为零，主要原因是第一次预批报表