委托代理的协议书_0

1/5委托代理的协议书为顺利推进和深化财政国库管理制度改革，实现财政资金的直接支付和授权支付，进一步达到财政性资金支付的零余额实时清算，根据中华人民共和国合同法、三门峡市市级财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法等有关法律、法规和规章的有关规定，三门峡市财政局以下简称甲方委托三门峡市城市信用社以下简称乙方代理财政性资金的直接支付和授权支付业务，经协商，双方达成如下协议第一条委托代理事项一甲方委托乙方代理财政直接支付和财政授权支付业务。二乙方向甲方和预算单位反馈真实的财政直接支付和财政授权支付信息，并提供实时查询服务。第二条代理财政直接支付和财政授权支付业务一甲方在乙方开设财政零余额账户，为预算单位开设单位零余额账户。二甲方向预算单位开具的财政授权支付额度通知单，由乙方各分支机构负责在1个工作日内及时接收数据，并在额度范围内处理业务。三预算单位支用财政授权支付额度时，须填制甲方统一印制的财政授权支付凭证送乙方。财政授权支付凭证转账时可以替代银行转账（同城或异地）结算凭证；提取现金时，必须同时填写银行现金支票一并送达乙方。乙方按财政授权支付额度通知单确定的额度控制预算单位的支付金额。并严格按照现金2/5管理条例的规定控制预算单位提取现金。四甲方办理财政直接支付时，须开具财政直接支付凭证送乙方，乙方按照甲方的财政直接支付凭证，经审核无误后，在直接支付额度范围内及时、安全、准确地将财政资金划入收款人或用款单位银行账户。五乙方在当日收到的直接支付和授权支付指令，应当按照三门峡市市级财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法及时办理，当日确实无法办理的提取现金的除外，不得迟于下一个营业日上午1000前办理支付手续。六对于特别紧急支出的支付凭证，收款单位开户行在乙方系统内的，乙方应实时支付；收款单位开户行在乙方系统外的，乙方要按照优先办理的程序，及时支付。七乙方根据市财政局和预算单位的支付指令，将当日实际已办理财政直接支付和授权支付的资金，分别按资金性质生成一级预算单位分预算科目汇总表，开具划款凭证并附划款清单，分别提交人民银行三门峡市中心支行国库科和市财政局国库科，与国库单一账户和预算外资金财政专户清算；并确保预算支出日明细表与乙方申请财政性资金支付划款清单的日期和金额一致。第三条信息反馈、监测、查询与对账业务一乙方须在办理财政资金直接支付和授权支付的次日向甲方送交盖有乙方业务章的财政直接支付或授权支付凭证回单和财政授权支出日报表或财3/5政直接支付日报表，在每旬终了后1个工作日、每月终了后2个工作日内向甲方报送财政支出旬月报表。支出旬、月报以基层预算单位为实际支付单位，区分预算内外资金，按预算科目分类、款、项编报，并按月及时向一级预算单位报送该单位授权支出月报。二乙方应按照甲方和预算单位要求的方式和内容提供电子化实时动态监测和查询服务。具体包括按科目（类、款、项）、分单位查询直接支付和授权支付额度，单位账户对账单和支付明细清单；按单位、分科目（类、款、项）查询直接支付和授权支付额度，单位账户对账单和支付明细清单。三乙方按月及时同甲方、人民银行三门峡市中心支行、预算单位进行对账。四除甲方授权同意和法律、行政法规规定除外，乙方不得自行向外提供有关财政支付的信息。第四条甲方的职责和义务一负责财政零余额账户、单位零余额账户的开立、变更和撤销。二保证在人民银行三门峡市中心支行国库单一账户和在商业银行开设的预算外资金财政专户备有足够的资金余额，使乙方能够对已垫付资金及时清算。三有权对乙方的代理财政直接支付和授权支付业务进行检查、指导，提出改进意见。第五条乙方的职责和义务一严格按照甲方的直接支付指令，及时、安全、准确地办理财政资金直接支付业务；根据账户管理规定，在财政授权支付额4/5度内按照预算单位的支付指令，及时、安全、准确地办理财政资金授权支付业务；定期向甲方报告财政资金直接支付和授权支付情况，并接受甲方、人民银行三门峡市中心支行的检查指导。二乙方不得违反规定从单位零余额账户向同一预算单位的其他账户划拨资金。三乙方应有充足的备付金和较强的风险控制能力，能够保证财政直接支付和授权支付过程中的资金垫付。四具备先进的资金汇划系统。保证本行系统同城转账实时到账、异地汇划次日内到账，跨行支付24小时内到账。并能从资金安全和网络安全两方面切实保障财政直接支付和授权支付资金的汇划安全。五按照甲方要求，及时、准确地进行信息反馈，提供方便的电子化实时查询，具备专门的信息管理系统，可按部门、支出类型、时期等条件组合实时查询财政资金直接支付和授权支付的明细发生额、总额和支付笔数等相关信息，能够自动生成各种支付报告、会计报表。同时为甲方安装查询终端并对使用人员进行系统操作的培训。六妥善保管甲方及预算单位提供的有关财政直接支付和授权支付的各种单据资料、并负有保密的义务。七内部管理规范，内控制度完善，具有健全的操作规程并有相应的业务部门和专业工作人员，配备专门人员传递单据，为甲方及预算单位提供优质代理服务。八必须受理和使用甲方和人民银行三门峡市中心支5/5行规定的财政直接支付凭证、财政授权支付凭证和XX银行XX申请划款凭证、XX银行XX申请退款凭证、申请财政性资金划款汇总清单等专用凭证。（九）承担甲方因业务需要而担负的其他义务。第六条代理业务手续费一甲方委托乙方代理财政直接支付和授权支付业务，由甲方向乙方支付资金汇划费和业务代理手续费。二凭证费、资金汇划费按国家有关规定标准据实结算，业务代理手续费按每笔支付凭证元计算，并于当年12月2O日据实结算。（