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文档简介

1/3金融远期合约的分类金融远期合约是交易双方在场外市场上通过协议，按照约定价格在约定的未来的日期买卖某种标的的金融资产的合约。由于采用了一对一的交易方式，交易事项可以协商确定，较为灵活，金融机构或大型工商企业通常利用远期交易作为风险管理手段，但是非集中交易同时也带来了搜索困难，交易成本较高，存在对手违约风险等缺点。金融远期合约又称为金融远期、金融远期合约、金融远期交易，是指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具，并事先签订合约，确定价格，以便将来进行交割。金融远期合约是最基础的金融衍生产品。它是交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格称为“远期价格”在约定的未来日期交易日买卖某种标的金融资产或金融变量的合约。由于采用了一对一交易的方式，交易事项可以协商确定，较为灵活，金融机构或大型工商企业通常利用远期交易作为风险管理手段。在作为衍生金融工具的远期合约中，目前最常见的是远期外汇合约。金融远期合约与金融期货较为相似，二者的区别在于标准化和灵活性不一样场内场外交易、二级市场发展不一样。2/3根据基础资产划分，常见的金融远期合约包括四个大类。一股权类资产的远期合约股权类资产的远期合约包括单个股票的远期合约、一篮子股票的远期合约和股票价格指数的远期合约三个子类。二债券类资产的远期合约债券类资产的远期合约主要包括定期存款单、短期债券、长期债券、商业票据等固定收益证券的远期合约。三远期利率协议远期利率协议是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期合约。远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日、交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。其中，远期利率协议的买方支付一合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。四远期汇率协议远期汇率协议是指按照约定
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