中石化集团公司“财务管理信息系统”推广阶段工作计划

WWWMANARENCOM海量资料免费下载中石化集团公司“财务管理信息系统”推广阶段工作计划2001年1月18日讨论稿12目录N目标N推广单位的顺序N推广人员安排及职责划分N推广工作流程N主要步骤及检查清单N项目进度控制办法附录会议记录标准格式浪潮软件改进申请表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题清单项目备忘录网络情况图23N集团公司财务部领导对该推广项目高度重视，希望加强对下属企业的财务管理并向未来的投资者展示存续公司具有先进有效的财务管理和绩效报告能力N财务信息系统推广是中石化集团公司建立财务信息系统的重要一环N中石化集团公司具有各地区分公司点多面广、专业繁多、会计人员素质参差不齐的特点，给这次财务信息系统的推广带来了一定难度N各直属分/子公司财务会计部门需要发展和增强项目管理的技能，在推广工作中承担重要的角色，以确保该项目的顺利完成N该推广计划指导是基于一个推广单位的中石化集团存续公司财务系统推广实施而设制的为了支持中石化集团公司规范化财务管理，集团公司领导决定在集团内存续部分推广改进后的浪潮财务系统。34该次推广的目标N在集团公司直属单位及其二级单位范围内，统一实施由项目组共同设计，浪潮通软公司开发的“中国石化集团公司财务管理信息系统”N在集团存续公司主要的专业条块、业务部和运营单位中建立统一、通用、有效的财务政策、标准和程序N建立独立的，与上市公司完全分离的财务、会计和信息体系45总部财务管理系统和分/子公司级财务会计系统在这次推广中需要的软件功能模块。帐套管理环境配置维护工具系统管理模块总帐系统辅助管理报表管理报表汇总/合并基本核算模块钻井成本油建成本施工成本在建工程炼化成本成本核算模块通讯/信息发布模块通知下发问题反馈与解答标准维护在线查询模块查询一个单位信息查询一批单位信息查询报帐形成数据库检查网络连通情况总部直属企业一级、二级单位通讯/信息发布模块通知下发问题反馈与解答标准维护项目管理报表汇总/合并56目录N目标N推广单位的顺序N推广人员安排及职责划分N推广工作流程N主要步骤及检查清单N项目进度控制办法附录会议记录标准格式浪潮软件改进申请表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题清单项目备忘录网络情况图67集中培训建帐初始化凭证录入集中培训集中培训集中培训建帐初始化建帐初始化建帐初始化凭证录入凭证录入凭证录入4天6天15天4天6天12天4天6天15天4天6天15天88工作日华东区华中/中南区华北区华南/西南区这次推广，我们建议使用阶梯式的推广方式，分华东区、华中区和华北区、华南/西南区四大部分。每个区的前期培训和对接会为4个工作日，现场推广为21个工作日除化北区18天。每个区将拟被推广的单位以集中的方式进行培训，集中培训地点初定为北京、南京和上海各单位的二级单位集中在一级单位本部进行建帐初始化各单位根据该推广计划制定自己详细的推广计划2月26日5月28日报表生成报表生成报表生成报表生成78推广单位界定，本着集团存续公司上一级管下一级，上一级负责推广下一级的原则。本此推广仅限于总部直属87家一级单位及下属二级企业。横向集团公司所有87家直属企业竖向各直属企业本部及下属二级财务主体单位893周扬子石油化工有限责任公司金陵石油化工公司仪征化纤公司管道储运分公司上海高桥石油化工公司江苏石油勘探局杭州炼油厂上海石油集团公司上海托管、上海石化研究院南京化工厂、南京化工研究院浙江省石油集团公司山东省石油集团总公司济南炼油厂山东省石油集团总公司青岛炼厂、青岛安全工程研究院第二、第三、第五、第十建设公司淮阴清江石化有限责任公司第一阶段主要单位主要任务3周3周3周华东区华北区华中/中南区华南/西南区N对推广单位财务骨干进行集中培训N对各单位建帐进行初始化和12月凭证录入N检查报表结果N测试网络连通和数据传输情况N收集有关意见及时组织调整的初步建议项目四个阶段主要项目控制集中点南京上海济南项目组政策、编码和项目管理成员集中到控制点对所覆盖的单位进行指导910江汉石油管理局巴陵石油化工有限责任公司中原石油化工有限责任公司安庆石油化工总厂湖北省石油总公司荆门石油化工总厂武汉石油化工厂湖北化肥厂九江石油化工总厂中原石油勘探局河南石油勘探局洛阳石油化工总厂长岭炼厂安徽省石油总公司河南省石油总公司湖南省石油总公司江西省石油总公司第二阶段主要单位3周3周3周3周华东区华北区华中/中南区主要任务N对推广单位财务骨干进行集中培训N对各单位建帐进行初始化和12月凭证录入N检查报表结果N测试网络连通和数据传输情况N收集有关意见及时组织调整的初步建议项目四个阶段华南/西南区长沙武汉九江主要项目控制集中点1011北京燕山石油化工股份有限公司长城润滑油有限公司天津石油化工公司沧州炼油厂石家庄炼油厂北京石油集团有限责任公司天津石油集团有限责任公司河北省石油集团有限责任公司山西省石油总公司物资装备公司石油化工管理干部学院、石化出版社保定石化厂工程建设公司科技开发公司、安惠公司、石化报社国际事业公司、国际勘探开发公司第三阶段主要单位3周3周3周3周华东区华北区华中/中南区华南/西南区主要任务N对推广单位财务骨干进行集中培训N对各单位建帐进行初始化和12月凭证录入N检查报表结果N测试网络连通和数据传输情况N收集有关意见及时组织调整的初步建议项目四个阶段北京天津太原主要项目控制集中点1112滇黔桂石油勘探局重庆一坪润滑油分公司茂名石油化工公司广州石油化工总厂福建省石油总公司广东省石油企业集团公司广西壮族自治区石油总公司海南省石油总公司贵州省石油总公司云南省石油总公司深圳市石油总公司福建炼油化工有限公司海南开发办公室第四阶段主要单位3周3周3周3周华东区华北区华中/中南区华南/西南区主要任务N对推广单位财务骨干进行集中培训N对各单位建帐进行初始化和13月凭证录入N检查报表结果N测试网络连通和数据传输情况N测试各区财务数据传输情况项目四个阶段广州福州昆明主要项目控制集中点1213目录N目标N推广单位的顺序N推广人员安排及职责划分N推广工作流程N主要步骤及检查清单N推广项目进度控制办法附录会议记录标准格式浪潮软件改进申请表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题清单项目备忘录网络情况图1314ACCENTURE4人总部政策6浪潮软件40编码6推广时间2月26日3月22日华东地区第一批推广项目小组人员安排华南、西南区第四批华北地区第三批ACCENTURE5人总部政策6浪潮软件编码6推广时间3月23日4月12日ACCENTURE4人总部政策6浪潮软件编码6推广时间4月13日4月30日ACCENTURE4人总部政策6浪潮软件编码6推广时间5月8日5月28日华中地区第二批1415推广人员安排1516推广人员安排样本1617推广项目组内职责划分项目参与方职责中石化财务部1及时和项目指导委员会沟通推广工作的进度、需要项目指导委员帮助解决的问题、以及准确理解项目指导委员会对推广小组的期望值并将此期望值及时和推广小组沟通2对推广单位所需的计算机、网络设施、系统软件进行统一的调配，保证项目的如期执行3负责下发统一的标准例如会计制度、科目表、统一的专项核算、中石化报表、产品/单位编码等4调配推广所需的人力中石化、推广单位、ACCENTURE、会计政策组、编码组、浪潮公司等5解决推广小组在推广阶段中提出的问题6确保推广单位的相关部门对推广工作的配合和协助7负责对推广工作进行验收推广单位1准备新的中石化财务系统所需的网络、服务器、客户端机等硬件设施2调配推广单位的人力，确保推广顺利进行3描述推广单位的会计核算业务流程，以帮助整个项目组准确理解推广单位的流程，建立相应数量的帐套4准备并输入期初数、定义推广单位所需的科目表及专项核算5输入指定月份的凭证，并编制相应的报表6及时指出推广中所需解决的问题包括会计制度、软件、编码及项目管理等7负责建立项目组所需的工作环境8负责项目组所需的食、住、行等后勤安排ACCENTURE1跟踪并及时汇报给中石化财务部关于各推广单位的推广进度2帮助制订项目所有参与方的角色和职责3协调在每个推广单位项目组各方的工作4帮助和促进解决在推广过程中所遇到的问题；及时汇报需中石化财务部统一解决的问题5收集并记录推广过程中遇到的问题及其解决方案会计政策组1指导各单位建帐包括新旧会计科目对照表、科目表定义、2帮助解决各单位在建帐、会计核算、报表编制等出现的与会计政策、核算方法、报表相关的问题3在上述工作中，会计政策组需要给出统一的解决方案，以确保中石化范围内的一致4整理上述问题，并通过安盛咨询及时汇报给中石化财务部编码组1指导各单位建帐包括科目表定义、专项核算的定义等2帮助解决各单位在建帐、会计核算、报表编制等出现的与编码相关的问题3整理上述问题，并通过安盛咨询及时汇报给中石化财务部浪潮公司1培训各推广单位的软件使用和系统维护人员2帮助解决“帐务处理”模块和其他业务模块可能出现的接口问题3解决与软件相关的问题45检查网络连通情况并进行测试测试成本模块1718目录N目标N推广单位的顺序N推广人员安排及职责划分N推广工作流程N推广阶段主要步骤及检查清单N推广项目进度控制办法附录会议记录标准格式浪潮软件改进申请表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题清单项目备忘录网络情况图1819中石化财务系统推广过程中的问题解决流程推广单位财务人员项目组发现问题并填写项目问题收集表问题分类中国石化项目实施管理系统中石化总部项目问题收集表标准编码问题会计政策问题期初额问题硬件和网络问题浪潮软件问题会计报表问题项目管理问题问题得到解决更新项目问题清单在网上发布在网上发布给予解释或答复问题得到解决暂时搁置，待决定否是是否1920推广单位IT人员中石化总部解决系统环境的问题问题得到解决是否硬件和网络问题提供进一步的解释和解决方案硬件和网络问题解决流程中国石化项目实施管理系统在网上发布结束项目问题清单问题示例集中办公的服务器和PC机无法及时到位2021期初额问题解决流程分/子公司财务处总部财务部会计处提供解释和解决方案项目组政策组提供进一步的解释和解决方案问题得到解决提供进一步的解释和解决方案问题得到解决是否否是期初额问题问题示例内部往来类科目期初额如何按照新科目进行分配提供给下属单位解决方案在网上发布中国石化项目实施管理系统结束项目问题清单2122会计政策问题解决流程项目组政策组中石化总部提供对会计政策的解释，咨询和培训问题得到解决是否会计政策问题在网上发布中国石化项目实施管理系统提供进一步的解释和解决方案问题示例在新的会计政策中，应收内部单位款具体包括哪些内容结束项目问题清单2223项目组编码组提供编码的解释和解决方案中石化总部提供进一步的解释和解决方案问题得到解决是否标准编码问题解决流程标准编码问题是否为产品编码问题是否中国石化项目实施管理系统在网上发布AA结束项目问题清单2324分/子公司财务处总部财务部会计处提供解决方案问题得到解决提供进一步的解释和解决方案是否会计报表问题解决流程会计报表问题项目组政策组、浪潮组中国石化项目实施管理系统在网上发布问题得到解决是否提供进一步的解释和解决方案问题示例编制报表时从哪个科目取数结束项目问题清单2425项目组浪潮组提供软件的调试，维护和培训中石化总部提供进一步的解释和解决方案问题得到解决是否浪潮软件问题浪潮软件问题解决流程项目组管理流程及人员安排问题得到解决将无法解决的,普遍存在的软件功能需求详细记录并提交总部财务部会计处，以供软件升级开发所用是否ACCENTURE软件改进申请表中国石化项目实施管理系统在网上发布问题示例在帐务处理系统中，某一系统软件功能无法实现结束项目问题清单2526推广单位财务处或主管部门中石化总部提供解决方案问题得到解决提供进一步的解释和解决方案是否项目管理问题解决流程项目管理问题项目组管理流程及人员安排问题示例项目工作计划由于人为因素无法得到有效的执行项目组是否为项目组内部问题是否结束项目问题清单2627目录N目标N推广单位的顺序N推广人员安排及职责划分N推广工作流程N推广阶段主要步骤及检查清单N推广项目进度控制办法附录会议记录标准格式浪潮软件改进申请表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题清单项目备忘录网络情况图2728为了确保推广工作的质量，我们把各单位的推广过程分为六个主要步骤，并编制了相应的检查清单。步骤1各单位实施准备培训安装及初始化业务处理网络顺利联通阶段系统并行及验收步骤3步骤2步骤5步骤6步骤428291各单位实施准备情况检查清单一人员及财务数据系统中会计数据的起始期间有待确定。人员准备完毕项目实施小组，负责人，联络方式，并明确职责划分确定各单位参加推广人员，负责人名单，联络方式各单位财务数据准备完毕目前在用的会计科目表目前的报表会计数据期初额会计数据凭证应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号1112ACCENTURE推广单位政策组推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用29301各单位实施准备情况检查清单二工作环境应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号项目组工作环境UPS万能接口电源地线，接地电阻4与公司内部网连通的局域网打印机、A4打印纸，复印机白板、白板笔、订书器等文具长途电话、空调推广单位建帐的办公环境与二级单位数量相应的集中办公场所每个核算单位至少需一台奔腾PC机NT服务器至少128M内存，与公司内部网络连通的局域网投影仪、扩音器打印机、A4打印纸，复印机，内部电话白板、白板笔、订书器等文具1314推广单位推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用30311各单位实施准备情况检查清单三可预见的重要问题决策及工作计划应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号可预见的重要问题的初步解决方案如果问题存在各单位目前在用的系统及可能会遇到的与中石化财务系统的接口问题上市存续之间及不同事业部之间的分帐问题工作日程安排各单位培训日程安排各单位具体项目日程安排1516全体项目组ACCENTURE推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用31322培训结果检查清单应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号确保推广单位人员拿到以下文档资料中石化集团会计制度最新版本标准编码科目及专项核算中石化财务软件说明/培训材料参加培训人员的培训效果初步理解最新的中石化集团会计制度初步掌握中石化财务软件的使用方法了解标准编码与本单位目前所用编码的差异2122ACCENTURE推广单位ACCENTURE推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用32333财务系统安装及初始化检查清单安装配置财务软件根据各核算单位业务情况确定采用单机或网络版帐套，并安装相应的数据库和财务软件为各核算单位建立帐套配置客户端的帐套连接指导帐套管理员创建用户进行财务分工帐务系统初始定义系统环境建立新会计科目1保证科目设置符合股份公司会计政策要求2确保科目设置满足报表编制的信息需要3确保科目设置满足各单位自己的管理和核算需要4确保原会计科目与标准会计科目核算内容的对应关系定义凭证类别定义结算方式定义外币币种及汇率应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号3132浪潮推广单位项目组推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用33343财务系统安装及初始化检查清单应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号辅助核算初始科目的辅助核算属性设置在帐务系统中完成系统环境设置部门、单位、专项、个人往来设置根据需要设置需特别注意产品编码的选择使用和设置余额初始科目及辅助期初余额录入试算结果平衡报表及汇总报表系统初始汇总报表系统设置只在汇总帐套做转入下发的标准报表维护单位授权信息333435政策组推广单位浪潮ACCENTURE各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用34354业务处理检查清单应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号凭证录入根据新的会计制度录入相应月份的凭证分录及辅助信息月末帐务处理复核记帐自动转帐凭证定义及生成平衡检查通过月末结转月末报表管理系统确定所需上报的报表和本单位内部管理报表编制报表公式和校验公式计算报表，并检查所编公式正确数据上报月末存档报表结转414243政策组推广单位浪潮ACCENTURE各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用35365网络数据传输情况检查清单1）一级单位财务用服务器是否与集团公司的信息主干网连通2）二级单位服务器是否与一级单位的服务器连通3）一级、二级单位和总部的数据库是否连通4）服务器的参数是否按照信息部的要求进行统一参数设置，如IP地址设置是否正确，网关是否进行了设置5本单位和下级单位的网络图是否填写检查内容分公司负责人截止日期备注是否完成IT负责人各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用36376并行阶段检查清单应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号并行阶段需确认以下几点新系统运行稳定新的会计政策得到正确的理解和运用新系统和核算体系满足日常业务核算的需要新系统满足上报报表、管理报表和对外信息披露的需要新系统产生的报表与老系统报表的差异比较61推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用37386验收并正式运行应检查的工作负责人截止日期是否完成备注序号验收凭证录入是否按照要求完成是否使用标准科目和标准编码是否能自动结转成本、损益和对应科目是否能自动生成报表数据是否能通过网络顺利上传正式运行摒弃老系统，所有业务由新系统处理所有业务采用新的会计制度处理6263中石化领导推广单位项目领导各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用3839目录N目标N推广单位的顺序N推广人员安排及职责划分N推广工作流程N主要步骤及检查清单N项目进度控制办法附录会议记录标准格式浪潮软件改进申请表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题清单项目备忘录网络情况图3940频率每周内容本周工作进展/取得成果计划完成情况按时，提前，落后下周工作安排形式碰头会参加人员推广单