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文档简介

1/3财务部资金科事迹材料财务部资金科承担着资金筹集、资金运作、资金管理等工作，为企业的发展保驾护航。企业的生存与发展离不开资金，一旦资金链断裂，所有的生产经营活动都成为无米之炊。资金如同企业的血液，贯穿于采购、生产、销售等各个环节，其使用效率的高低对企业能否在金融危机中立于不败之地起着举足轻重的作用。为了提高资金使用效率，使资金成本达到最低，资金科加强资金运作，合理安排和统一调配资金，做好资金的平衡。在留足资金头寸的情况下，将库存资金降到最低点，加快了资金周转，减少了对外举债；加强银企合作，提高银行信用额度；保障了基建技改类中小型项目资金需求，规避了短贷长投的风险；在保障资金安全的前提下，通过提前还贷、贷款置换、争取优惠利率等措施调整债务结构，有效节约了财务费用；通过办理银行通知存款提高利息收入、调剂使用银行承兑汇票等措施，想方设法降低财务费用。资金科为了加强资金管控，保证企业有足够周转的资金，使资金畅通，加强了以下几方面的工作一是现金流量的控制；二是现金流程的控制，三是现金流量的分析。管控好资金，首先要从现金流量上进行控制。根据公司的实际生产运营情况，制定科学合理的生产经营、资本2/3性支出预算，是管控资金的基础。主要做好以下几个方面的预算工作生产经营收入的预算，分别主营业务收入、其他收入的预算。其基础是做好销售预测，根据预计销售量测算出生产经营收入。生产经营支出预算，分别其他流入流出、经营预算支出。根据资金预算合理安排各项支出，对现金流入和现金流出实行收支两条线的流动过程及其流量控制，跟踪预算执行情况，严禁超预算、超进度付款。为防范资金风险，严格执行资金管理制度，在加强资金集中管理和资金支付审批流程方面严格执行制度规定。大额资金支付及各项费用报销实行预算员、资金主管、财务主管经理和公司领导四级审批制度，并严格履行资金预算。在加强现金流控制的同时，严格控制资金风险。资金科对资金的管理做到事前预测，事中控制，事后分析”，及时调整预算方案，有效地投放和使用资金。并通过采取减少、尽量不发生资本性支出；实施弹性生产方案，控亏增利；降低原材料采购成本，消化高价库存；压缩修理费、压缩可控开支、加大修旧利废力度等减少了资金流出，保证了企业的生存与发展。年是外部形势极其复杂、挑战极为严峻的一年，财务部资金科将用新思路取得新举措，用新举措实现新突破，用新突破开创新局面。提高资金配置效率，科学规避税率、汇率变化风险，及时调整融资贷款结构、负债结
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