某某某集团有限公司设立财务公司投资计划方案

某某某集团有限公司设立财务公司投资计划方案篇一某某集团公司筹备方案某某集团公司筹备方案一、某某集团公司某某集团是通过产权关系，由多个法人企业联合组成的经济联合体。集团内部各个企业都是独立的法人实体，集团是通过产权、资源等纽带把各个企业联结为一体，对集团内部企业进行战略指导、目标管理，以实现集团内部不同企业共同的经营发展目标。二、集团核心经营目标1、各个企业利益最大化。2、资源共享，群体优势。3、树立品牌，协同发展。4、增强企业应变能力与核心竞争力。5、集团及内部企业可持续发展。三、集团管理模式1、以目标管理（财务指标）实现企业发展目标。2、以风险管控防范集团发展风险。3、以资金管理、投资业务及风控委员会组合，在集团内部各公司自负盈亏的基础上追求集团公司利益最大化。4、以电子商务平台、客户信息统一服务达到公司自愿共享及群体优势。四、集团发展目标1、集团起到战略指导、目标管理、投资决策、资源共享的作用。2、集团下属企业达到独立运营，并兼顾各自企业的长远发展方向与目标。3、通过整合、共享不同企业的资源，由集团公司通过投资组合的方式形成具有集团公司特点的经营模式。4、形成以企业为平台，各个自然人为主体的投资模式。五、集团近期的目标1、为集团公司及集团内部不同企业中的每个高层，及不同企业的投资客户提供一个资金出口平台。2、建立一套完善的投融资模式。3、形成项目投资咨询服务体系。4、建立一个围绕集团下的投资客户群体。六、集团日常运营模式及管理框架1、集团与集团内部不同企业一体化运营，及对外一个牌子，对内两套机制。2、集团管理框架图。（详见附表一）七、集团董事会1、职责（1）目标管理对集团内部企业实行目标管理。（2）风险控制对集团内部重大投资、业务战略发展进行风险控制。（3）对外投资信息发布、分析及召集。（4）对各企业进行财务监督、检查。2、集团董事会组成集团董事会以集团内部各公司法人、总经理为主组成。八、集团目标管理委员会1、人员组成由集团内部各公司指定人员为主组成。2、职责（1）指定集团公司年度工作目标。（2）集团董事会已确定目标的实施与督导。九、集团风控控制委员会1、人员组成由集团内部各公司指定人员为主组成。2、职责（1）集团公司对外投资风险控制与决策。（2）各公司提供的重点业务拓展的风险决策。（3）为集团公司提供各项政策性风险控制与决策。十、集团下设职能部门岗位职责1、集团董事会。2、集团公司目标管理委员会。3、集团公司风险控制委员会。4、集团公司财务部。5、集团公司行政部。十一、相关合同及风控资料（详见附件）集团公司管理架构（附表一）篇二2013成立投资公司方案说明书四川省内成立投资公司说明书二O一三年二月目录一、投资公司的定义及业务范围1二、四川省投资公司的现状1三、投资公司具有良好的发展前景本文来自WWWBDFQYCOM千叶帆文摘某某某集团有限公司设立财务公司投资计划方案2四、拟设立投资公司的经营管理思路31、公司的治理结构32、公司的经营原则33、公司经营理念34、业务选择35、风险控制原则46、财务上坚持审慎核算原则47、经营团队的组建原则4五、拟设立投资公司的基本情况51、公司基本信息52、公司组织架构及岗位设置53、公司的业务流程7六、财务预测81、初期固定资产及开办费投入92、人力成本93、盈利预测10七、公司的激励机制111、公司实行经营目标与绩效挂钩制度112、具体激励措施11八、风险提示与规避121、资本流动性风险122、信用风险123、操作风险124、市场竞争风险12九、筹建投资公司工作计划13四川省内成立投资公司说明书一、投资公司的定义及业务范围本处所指的投资公司，或投资管理有限公司，是指按照中华人民共和国公司法等法律法规的规定，由自然人、企业法人与其它社会组织投资成立，主要经营资金业务的有限责任公司或股份有限公司。资金业务，作为银行业务的补充，受到国家民间资本相关政策的鼓励而得到不断发展。资金业务范围1、短拆业务（民间借贷业务），包括银行过桥类资金业务；房地产过桥资金业务；票据融资类资金过桥业务等。2、注册资本金资金业务。3、银行摆帐业务。4、以及可以衍生的银行转贷业务，直客式贷款业务，资产管理业务等各类业务。实际操作中，以短拆业务为主。二、四川省投资公司的现状1、经营资金业务的企业主要有小额贷款公司和投资类公司。20112年末，央行官方网站公布2011年三季度小额贷款公司数据统计报告，截至9月末，全国共有小额贷款公司5629家，贷款余额532988亿元，前三季度累计新增贷款1379亿元。报告称四川有162家小贷公司。报告同时显示，四川的小贷公司贷款余额为244亿元，此外四川范围内存在大量的投资公司，汇聚了大量民间资本，资金运营规模较大，呈现不透明状态。其中运营比较出名的，属于西南财经大学同学圈的企业家。1三、投资公司具有良好的发展前景1、投资公司的体制相对正规金融机构能更好地适应小型微型经济组织和个体经济，单笔放贷规模小、经营分散、经营灵活等特点。2四、拟设立投资公司的经营管理思路1、公司的治理结构实行董事会领导下的总经理负责制公司为有限责任制公司。公司严格按照现代企业制度规范设立和管理经营，实行董事会领导下的总经理负责制。股东以出资比例依法享有股东权益并承担相应责任。经营层在股东会和董事会授权范围内行使权力并开展业务，股东不参与日常经营管理。此外，为激励和约束公司经营团队，初步设计管理团队以自有资金出资入股至公司并实行计提风险金的制度、公司经营层将共同出资10万元（暂定）作为股东。该部分股份在经营层任职期间不能对外转让。未能完成董事会下达的经营目标，不得参与分红。、公司高管层的每月基本工资将提取50作为风险金，若当年未能完成董事会通过的经营目标，该风险金不予发放。2、公司的经营原则风险可控、利益最大化投资公司与商业银行及小额贷款公司相比具有灵活多样的操作优势，只要严格控制项目风险，运用灵活的措施规避或有风险，其回报率比商业银行及小额贷款公司较高。3、公司经营理念快捷、高效投资公司主要客户群为小型、微型企业及个体商户、自然人。该客户群的资金需求特点是额度小、使用时间短、需求紧急、抵押物不足等特点。多数不能满足商业银行的放贷要求。投资公司要发挥自身优势，在谨慎风控的前提下简化流程、提高效率，满足市场需求。4、业务选择经营良好、有产品、有市场、有稳健的经营班子的企业、个体商户、个人，零风险的拆3篇三集团公司财务集中管理方案设计集团公司财务集中管控方案设计作者刘秉梁一、财务集中管控的目的和意义财务集中管控方案是集团财务管理的基础，其目的是依托网络，合理规划集团财务集中管控的框架、内容、流程，做到财务信息实时传递、共享和集中管理，保证信息真实、准确、完整、有效，真正实现对下属各单位财务的集中监控的目的。集团公司如何实施对子（分）公司的财务集中管控，是当前集团公司面临的一个十分重要的问题。财务集中控制的目标是实现企业价值最大化，合理配置集团资产，发挥集团优势，提高资本的运营效率。而不仅仅是传统意义上控制一个企业的财务活动的合规性和有效性。实施集团化财务管控，应与集团公司管理模式和战略方针目标相适应，并要充分考虑集团公司的目前现状及各子（分）公司的经营情况。理想的财务管控体系不能管得太死，又不能放得太开，就目前公司的状况来而言适度集中管理模式模式较为合适，根据公司发展情况逐步实施，稳妥推进，易缓不易急，最终达到真正的财务集中管控。二、方案设计二、集团财务管控模式选择集团财务管控模式分为直接管理和间接管理两种。一是对集团公司的母公司、全资子公司应采用直接管理（包括宁夏某某煤业有限公司、宁夏某某置业有限公司、宁夏某某煤业有限公司、石嘴山汇生某某有限公司及以后接收的小神火洗煤厂、大石头煤矿）；二是对控股子公司、参股子公司采用间接管理（包括宁夏某某小额贷款有限公司、宁夏某某房地产开发有限公司）；根据集团公司对成员子公司的投资结构的不同，集团财务管理分为三个层次第一层，对母公司和全资子公司的财务必须严格按照集团公司的财务管理要求和制度执行。第二层，对控股公司的财务管理要稍微松懈一些，应该允许他们自行拟订财务管理制度，但不能出现与集团公司的财务制度不一致或相矛盾的条款，各项财务制度和重大财务事项需经集团公司的董事会或总经理审查批准后方可执行。第三层，对参股公司的财务管理要比较松散一些。集团财务管理部门不应该对他们限制具体内容，只需要通过集团公司派到参股公司的董事，按照公司章程的规定，参与投资、分配等重大决策，掌握分析其财务状况、经济效益和重大变化等。三、会计人员管控及机构设置根据集团公司管理需要，设立二级集中式财务管理模式。各子（分）公司财务部是集团财务部的派出机构，会计人员及会计业务实行垂直管理。子（分）公司会计人员其人事关系、考核权限、薪酬福利发放等均在集团公司财务部。从财务负责人到一般员工均由总公司派驻，被委派人员不得在其所任职单位获取任何形式的、可能影响其工作独立性的报酬或利益。通过对子（分）公司会计人员的控制，加强财务监控，既保证其工作的独立性，又使其工作不会被所派驻单位的管理层左右，使被派驻单位的管理层受到相对独立的监督，维护集团公司的整体利益，可以使总公司能全面掌控子（分）公司的经营状况。子公司的核算点仍然设在其公司经营所在地，这样做的好处，一是可操作性强，便于管理。二是财务人员可以随时了解和掌握本单位的生产经营情况，做到心中有数，有利于分析企业的生产经营状况。被委派财务人员实行“双线负责制”，一方面要负责本公司内部所有的财务管理事务，协助子公司总经理开展工作，参与子公司的重要决策；另一方面，也要对总公司财务负责人负责，贯彻总部的有关政策，同时，负有向总公司财务负责人报告本公司重大财务事项和重要经营管理活动的责任。2、筹资管控各子公司的筹资活动以子公司为主体，并选择最佳的筹资方式，实行自筹自还。需筹资时必需先向总公司提出申请，其内容包括筹资数额、筹资渠道、筹资方式、筹资用途及筹得资金的使用计划，经总公司同意后方可进行。不能盲目举债,增加筹资风险，未经总公司同意不得擅自对外筹资。各分公司筹资活动以母公司为主体,由母公司统一筹集资金，统一安排使用，实行统筹统还，各分公司无权对外进行筹资。各子（分）公司、母公司之间的资金借贷，实行有偿使用,即各公司之间借贷须支付利息。3、投资管控集团所有投资活动由总公司统一管理实施，各子（分）公司无权对外投资，需对外投资时各子（分）公司提出投资计划及可行性报告，投资项目必须符合业集团公司投资的战略意图和基本原则。由集团项目部进行调研、考察，并制定投资计划，集团财务部对投资方案实施过程实施管控。（二）财务预算管控财务预算制度是实施有效财务控制的重要手段，是总公司与子（分）公司之间沟通的平台、控制的标准、考核的依据，是推行子公司财务管理规范化和科学化的工具，也是促进子公司自我管理、自我发展的有效途径。集团公司统一组织财务预算管理工作，建立健全财务预算管理责任制，分级确定预算执行单位，逐级分解、落实预算指标，全员参与、层层把关、逐级负责，确保实现集团公司总体预算目标。集团财务预算管理应紧紧抓住费用预算与资金预算，不断拓宽财务预算管理的范围，提高预算精度，加大财务预算执行情况的考核力度，真正使预算起到刚性约束的作用。总公司在财务预算控制体系中的主要工作内容如下制订预算编制规程，指导各子（分）公司及编制年度财务预算，汇总编制全集团财务预算，检查和监控预算执行过程情况，对预算执行过程中的偏差提出处理建议审核子公司提出的预算目标调整申请；组织集团内部各单位财务预算完成情况的年度考评工作；提交财务考核与评价报告；审核预算执行单位的预算外支出申请。各子（分）公司应依据集团财务预算管理办法编制经营预算、投资预算、筹资预算、财务预算。各子（分）公司预算编制流程图（见图1）篇四投资公司投资计划书正规投资部商业计划书编制参考073188286862长沙市解放西路口湘江大道101号汇源大厦5楼长沙市科技风险投资管理有限公司商业计划书项目名称项目单位地址电话传真电子邮件联系人XX公司保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字接收日期_年_月_日1公司基本情况公司名称成立时间注册资本实收资本说明其中现金到位数和无形资产占股份比例注册地点公司性质请填写公司性质，如有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。主要股东列表说明目前股东的名称、出资、单位和联系电话。组织机构用图来表示，本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况主要业务公司曾经经营过的业务和目前经营的业务及主营业务。员工人数及文化结构员工人数和文化程度及所占相关比例，请列表说明。如拥有员工_人，其中大专以上文化程度的有_人，占员工总数_，大学本科以上的有_人，占员工总数_，硕士学位（含中级职称）以上的有_，占员工总数_，博士学位（含高级职称）以上的有_人，占员工总数_；最好列表说明，如财务历史数据将实际数据列表说明。列表说明本年度及前2年的销售收入、毛利润、纯利润、总资产、总负债、净资产等。例如对外投资独资、控股、参股的公司情况并以图形方式表示。未来3年的发展战略和经营目标行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及上市计划等2、管理21公司董事会董事成员，姓名，职务，工作单位和联系电话，请用表格列出。例如22高管层简介篇五投资公司组建方案投资控股有限公司组建方案为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强投融资平台，提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施“再造一个集团”的发展战略，特就组建投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）提出以下方案。一、组建目的与要求以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战略投资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面提升投融资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目，实现投资收益，有效利用资产，并为上市公司提供持续成长动力和保证绝对控股地位，实现集团持续、快速、健康发展。二、组建方式根据集团及各直属企业实际，拟采取“整体谋划、分步实施、规范运作、稳步推进”方式组建。（一）先行现金注册为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集团直接以现金出资注册成立投资公司，注册资本2亿元。（二）对有效资产的评估及分步划转首先，开展专业评估与咨询。在投资公司注册成立之后，集团聘请会计师事务所和专业咨询机构，组织对集团内的各类资产的质量和赢利能力进行评估，对资产的有效使用模式以及投资公司未来的发展提供战略性咨询意见。其次，合理分步划转资产。根据专业评估意见和咨询建议，综合考虑有利于投资公司扩大资产规模和提高资产质量，增强投融资能力，且不降低投资公司未来净资产收益率的原则，集团根据需要，逐步将符合注入投资公司的有效资产，以现值或评估增值的方式，通过股权划转合理注入投资公司。（三）开展股权投融资根据投资公司发展需要，利用集团持有的相关股权依法进行投融资活动。（四）项目资本金分步投入1项目融资的配套资金；2为扶持投资公司做大做强，集团将每年的利润分红包括投资公司应上缴收益，在留足自用部分之后，其余作为集团对投资公司的再投资。三、公司名称、性质、经营范围和发展定位（一）公司名称投资控股有限公司（二）公司性质投资公司系集团公司出资设立的全资子公司，为一人有限责任公司，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。（三）经营范围对各类行业的投资以及资产管理；资本运营；资产受托管理；房地产开发及经营；房产租赁、物业管理；国内外贸易。（四）发展定位突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大重点”，着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大项目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台”，通过持续、稳健、创新发展，努力实现资产的保值增值和资本的快速扩张，力争到2015年末，投资公司发展成为总资产达到50亿元、净资产达到25亿元、年收入达到30亿元、年利润达到3亿元，集融资、投资、建设、营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化，具有较强竞争力和可持续发展能力的法人主体，成为“再造一个集团”的主力军。四、职能界定（一）出版集团集团作为出资人，对投资公司行使以下权利1审议批准投资公司的发展规划和年度投资计划；2审议批准投资公司的重大融资、重大投资、大宗资产处置和重大资产损失核销等事项；3审议批准投资公司的注册资本增减及项目资本金的投入；4按照干部管理权限和有关程序，任免和管理投资公司的董事长、总经理、副总经理和财务总监；审核批准投资公司和内设机构正职和全资子公司法人代表；备案管理投资公司控股、参股企业的主要高管；5审核投资公司的薪酬方案；6决定投资公司经营班子绩效考核及奖惩；7统一管理投资公司的党群、纪检监察工作；8法律、法规和公司章程规定的其他权利。（二）投资公司投资公司对集团负责，在集团党委的统一领导下，按照法律、法规规定并在集团授权范围内履行以下职责1根据集团总体发展战略和相关要求，制定并组织实施公司发展战略规划以及年度投资计划，执行集团的相关规定、决定，完成集团下达的各类经营管理目标和其他工作任务；2负责对授权范围内的资产依法经营管理，承担保值增值责任，决定授权范围内的投资、资本运营及融资方案，制定公司各项管理制度；3组织实施投资公司其他人员的绩效考核及奖惩；4依照有关规定程序，执行集团党委研究决定的干部任免事项，并抓好投资公司其他人员的组织管理；5法律、法规规定和集团授权的其他职权。五、组织架构（一）法人治理结构根据中华人民共和国公司法等有关规定，建立和完善法人治理结构。1公司不设董事会，设董事长1名，为公司法定代表人。2公司不设监事会，由集团委派监事1名。3公司经营班子设总经理1名，副总经理3名，财务总监1名。（二）内设机构按照“精简、务实、高效”的原则设置内设机构和配备人员。公司内设投资发展部、财务审计部、合规与风险管理部、项目管理部和综合管理部5个部门。1投资发展部主要职责负责公司经营发展战略和项目管理策略的研究，收集、分析国家宏观经济政策和相关产业发展趋势信息，编制公司发展规划和年度投资计划；制订投资管理制度和业务流程；收集项目投资信息，与有关单位建立信息交流渠道，开展投资机会评估论证与项目策划工作，进行项目储备；负责公司对外