关于5万吨农用硝酸钾项目建议书

关于5万吨农用硝酸钾项目建议书山西文通盐桥复合肥有限公司2005年9月27日关于5万吨硝酸钾技改项目一、总论1、企业概况山西文通盐桥复合肥有限公司是由山西文通钾盐集团和青海盐湖工业集团共同投资兴建的钾盐、化肥、热电联产的有机化工产品的新型大企业。文通集团和盐湖集团经过多年合作，建立了深厚牢固的合作关系。为充分发挥山西、青海两地的资源优势、产品优势、技术优势、品牌优势，本着优势互补、强强联手的原则，从2003年3日起共同投资建设这一民营股份制企业。山西文通盐桥复合肥有限公司位于山西省吕梁科技化工园区内，307国道东2公里，宽阔的园区公路十分便利。山西文通盐桥复合肥公司占地面积51233亩，建筑面积45000平方米，现有钾盐、硝铵、热电、轻质砖四个厂，员工1022人，其中工程，经济类专业技术人员163人。企业总资产385亿元，固定资产241亿元，负债05亿元，产值51亿元，利税1亿元。信誉等级AAA，出口创汇1500万元。二、拟建5万吨硝酸钾项目工业硝酸钾（KNO3），分子量10110，为无色斜方晶条结晶或白色粉末，也可造粒加工成粒状。是制造黑色火药，如矿山火药、引火药、爆竹等原料。也用焰火以产生紫色火花。机械热处理作淬火的盐洗。陶瓷工业用制造瓷彩釉彩药，玻璃行业作为澄清剂，右制造光率高的汽车灯、光学玻璃、显像管玻表等。医药工业爱莫能助用于生产青霉素钾盐、利福平等药物，造纸巾用于制卷烟纸、用作催化剂、造矿剂等，食品行业用作发色剂、防腐剂等。农业硝酸钾是优质无氯钾肥，含有13以上的硝钛铵和44以上的氧化钾。全部都是小溶性养分，钾离子和硝酸根离子可很快被农作物吸收，是化学性质的钾氮复合肥，可明提高烟草、甜菜、柑桔、茶树干等经济作物的产量和品质。山西文通盐桥复合肥有限公司是国内最大的硝酸钾生产企业。拟建农业硝酸钾年设计生产能力5万吨，农业硝酸钾设计生产能力，可占全国总产量的40以上。市场非常看好，产品供不应求，技术采用了离子交换法，品位高、产量大、成本低，粒状硝酸钾的研制成功，生产技术达到国际领先水平，为本项目的实施打下了坚实的技术基础。经济运行状况企业近三年经济状况单位万元主要经济指标200120022003备注工业总产值338925492255282销售收入338925492255282利税458164909231折旧120424832602资产收益率668688流动比率102111105资金周转次数226285412项目拟定地址本项目拟建在山西省吕梁科技化工园区内，该工业园区位于文水县城十公里，307国道东2公里，宽阔的一级园区公路，交通十分方便。该项目所建位置优越，场地平整，水、电、汽由工业园区解决，可节省投资完成本工程建设。本工程需占地40亩。建设内容与规模根据国内市场对农用硝酸钾的需求情况结合企业的自有资金及对技术的可靠成熟等因素，确定本项目的生产规模为5万吨农业硝酸钾。项目建设时间及方案根据设计生产能力5万吨农用硝酸钾、确定建设工期一次性竣工投产。考虑到规模化，本方案生产硝酸钾的副产品氯化铵由公司统一加工处理。投资概算本项目投资概算为山西文通钾盐集团有限公司6万吨农用硝酸钾项目可行性研究报告。该项目建设内容原料车间，生产车间及辅助工程、公用工程等。该项目可行性研究报告概算依据国家不油各化学工业局国石化规发（1999）195号文件化工建设项目可行性研究投资概算编制办法山西省项目可行性研究项目的基本内容和深度并结合该项目工程特点进行编制。定额依据山西省建筑安装工程概算定额价格依据1、主要工艺设备均以市场或制造厂询价、报价为计价依据，部分依据工程建设全国机电设备2001价格汇编，非标设备以化工非标设备估价方法而调整进行估计。2、主要建筑、安装材料均按照山西省建设工程材料予解价格信息2005年上半年材料予解价格。费用依据原化工部化工工程建设其它费用编制规定工程量依据序号费用名称投资概算1设备购置费39682安装工程费12183建筑工程费18874其它费731615予备费624376建设期银行利息36277流动资金6008报批项目总投资9391682本项目全部设计资料、工艺设备一览表和建构筑物一览表以及相应专业提供有关工程量，部分参加参考同类工程报价资料。工程投资分析单位万元一、效益分析1、产品方案2、建设期一年3、服务年限14年4、生产负荷投产当年达1005、定员及工资水平定员136年，工资及附另费为每吨7000元6、原材料、辅助材料及动消耗及价格，详见表5及14流动资金流动资金为2000万元，其中30企业自筹，70申请银行流动资金贷款，贷款年利率为558详见表1及9无形、递延资产摊销无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年，详见表3及12固定资产折旧固定资产折旧采用分类平均年限折旧、折旧年限为设备类14年、建筑类20年、其它类14年。详见表4及13。其它制造费用其它制造费用取新增固定资产原值减去新增建设利息后的0。5。修理费修理费用，取新增固定资产原值减去新增建设利息后的3。销售费用销售费用，取新增销售收入的2。其它管理其它管理费用，取新增工资信附加费总额的1倍。所得税产品所得税按33计。年总成本逐年年总成本计算详见表1516。年总成本费用投产当年每吨60975万元投产第二年每吨604640万元服务期内平均每吨590756万元正常年经营成本555945万元服务期内平均可变成本51759万元服务期内平均固定成本73166万元销售收入正常年销售收入为12600万元，详见表2及11全部投资现金流量表全投资所得税前财务内部收益为314全投资所得工程后财务内部收益率为2286全投资所得工程前财务净现值69675万元（9）全投资所得工程后财务净现值为41535万元（9）全投资所得工程前投资回收期为43年全投资所得工程后投资回收期为532年详见表10自有资金财务内部收益率为3453自有资金财务净现值为4509万元自有资金投资回收期为536详见表7损益表1、利润总额投产当年10455万元投产第二年10965万元生产期内平均每吨123537万元工程段总额投产当年15526万元投产第二年132072万元生产期约平均174244万元详见表6投产负责表资产负责单建设期7383投产当年6422投产第二年5036财务评价指标分析本项目财务评价指标详见表8515，从表中指标显示，项目的各项评价指标均很好，项目可行。盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP固定成本比销售收入/销售程重可变成本372为生产负荷达到设计能力时盈亏平衡点，项目可抗风险能力很强。评价结论本项目建设总投资1079168万元（其中流动资金2000万元），财务评价全部投资内部收益率程前314，程后2286。投资回收期为工程前43年，工程后533年。从财务评价指标来看，项目具有投资少、效益好，见效快的特点，是可行的。二、项目建设的必要性（21必要性）在农用钾肥中，主要氯化钾、硫酸钾、硝酸钾。烟草是含氯的特种经济作物，不能施以氯化钾，氯化钾中氯离子影响了其使用范围；硫酸钾中的硫酸根离子涌为作物吸收，硫酸根离子会造成土壤报洗，影响作物的正常生长，而且施用硫酸钾所生长的烟草质量差，燃烧后烟灰呈现黑色，严重影响香烟质量，硝酸钾是一种无氯钾氮肥二之化肥，含硝态氮大于13，氧化钾大于14，在使用时具有高溶解性和无氯释放的特点，在无需增加土壤酸性条件下，其有效成份可以迅速为植物所吸收。这一特点，使硝酸钾肥料具有广泛的适用性，其高溶解性，使硝酸钾在干燥土壤中使用其肥效不受任何影响。可以作理想的液肥使用，既可作基肥，也可用于追肥。还可以用于滴灌、渠灌和叶面施肥。采用农用硝酸钾代替硫酸钾，不但能提高烟草质量和产量，而且能降低烟草专用复合肥的生产成本，每生产一吨硫酸钾原料成本为1350元，每生产一吨硝酸钾原料的成本为1490元，硝酸钾中含13的硝态氮，若按每个百分数的价格以30之计，则氮的总价为390元。这样扣除硝酸钾中氮的价值，其原料成本为1100元，较园K2O的硫酸钾原料成本还低250元。我国作为农业生产大国，仅烟草行业年需求农用硝酸钾20万吨以上，现进口量只达10万吨。农用硝酸钾供求矛盾非常突出。随着农业经济的快速发展，我国成为农用硝酸钾的主要消费国，市场前景广阔，市场潜力很大。提出实施农用硝酸钾项目，综合国内市场的迫切需求，可替代进口，有良好的经济效益和显著的社会效益。山西文通盐桥复合肥有限公司是国内最大的生产硝酸钾企业，具有一定规模经济效益。为发挥本公司现有技术及山西地方煤炭资源优势。增强企业发展后劲，开拓和占领国内农用硝酸钾市场，提出实施农用硝酸钾项目是必要的、合理的、及时的。山西文通盐桥复合肥有限公司现有的离子交换生产工艺、高效节能、产品质量和技术水平处于国内领先水平，并研制成功粒状硝酸钾新产品，填补了国内空白，这些为进一步扩大生产能力，奠定了技术基础。该项目完成后，产品替代进口，节约外汇，开拓和占领国内农用硝酸钾市场起到积极作用。抓紧实施该项目，尽快提高农业硝酸钾市场占有率，扩大本公司知名度，满足农业市场的迫切需要，从而增加本公司经济效益等方面都是非常必要的。22资源条件原料、辅料及燃料动力供应1、原料、辅料供应该项目拟在山西吕梁科技化工园区建设，园区位于文水县城南10公里，距307国道2公里，距南园薄铁路平遥、祁县各20公里，公路、铁咱运输十分方便。氯化钾由青每盐湖工业集团公司提供，是本公司的合作方，有保证且购进成本降低。硝酸钾由本公司生产提供，可管成输送至生产车间。离子交换树脂，净议罩凝剂等辅料可由上海提供，经多年合作，可满足生产要求。2、燃料、动力供应燃料不需继续购进动力本公司自备电厂，可满足生产需求。三、建设规模31建设规模根据国内市场对农用硝酸钾的需求结合本公司的自有资金及技术的可靠的熟等因素，拟定本项目的生产规模力5万吨农用硝酸钾。32产品方案根据5万吨农用硝酸钾生产技术确定本项目的产品方案为山西文通盐桥复合肥有限公司为全国最大钾盐生产企业，生产硝酸钾过程中全部副产品氯化铵产品，考虑到规模化、专业化，本方案由公司同一加工处理，要有处于提高产品回收率和降低成本提高效益。产品规格及质量标准农用硝酸钾目前国内尚无国家标准，本项目产品质量标准为企业标准，各项指标均参考同甘共苦类进口产品质量标准制定。农用硝酸钾质量技术指标项目名称规定指标值氮含量132氧化钾（K2O）含量44氯化物（以C2计量）08球形颗粒粒经055MM四、技术方案，设备方案和工程方案1、技术方案本项目农用硝酸钾的工艺生产为离子交换法，可以满足企业要求。2、工艺流程详见工艺流程图工艺流程简迅硝酸铵溶液配制将硝酸铵按比例要求加入到硝酸铵溶料罐中，用回收的洗涤中，在加热溶解，配比成每升200克的硝酸铵溶液，然后经过沉降输送至硝铵贮藏罐交换工段。氯化钾溶液配配制将氯化钾按比例要求加入到氯化钾溶料罐中，用回收的洗涤水加热溶解，配比成每升250克的氯化钾溶液，脱去钙、镁，经过沉降输送氯化钾贮罐交换工段。离子交换氯化钾溶液经交换器逆流而上，硝铵溶液经交换器顺流而下，交换出硝酸钾溶液。收钾、收铵收钾过程收到和硝酸钾稀溶液放入硝酸钾稀溶液罐，它蒸发浓缩，结晶、分离，造粒后包装入库。收铵过程收到氯化铵溶液放入氯化铵稀溶液罐，输送至氯化铵装置一并蒸发浓缩、结晶、分离、造粒或包装入库。消耗定额农用硝酸钾T/KG序号原材料规格单位消耗定额1KCL93KG8302NH4NO3995KG810三、设备选型1、设备一览表111山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目原料车间设备一览表审核第1页共3页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注1L101氯化钾皮带机B500MM台1铜胶2V101AB氯化钾配制罐26003400台3FRP16644328V18M33P101AB氯化钾液下泵Q144M3/HH23MDB50Y25台2附电机N4KWN2900R/MIN台24M101沉降槽65006500MM台1附电机N4KWN1450R/MIN台15V102回收槽40002200MM台3FRP54010806P102回收槽液下泵Q144M3/HH20MDB50Y25A台33167V103泥浆槽38002780MM台3FRP8P103泥浆槽液下泵Q144M3/HH20MDB50Y25A台1316附电机N22KWN2900R/MIN台1山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目原料车间设备一览表审核第2页共3页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注9V104中间槽40003400MM台2FRP710710V10M310P104AB氯化钾输送泵Q144M3/HH40MF5025台4附电机N55KWN2900R/MIN11V105AB洗泥槽38002780MMV34M3台212P105AB洗泥泵Q144M3/HH157MF5016台2附电机N22KWN2900R/MIN13V106AB氯化钾过滤器10001500MMFJG50台231614M102板框压滤机（手动）F30M2BMS30/630U台2聚丙烯15V107AB硝酸铵配制罐台3FRP1164332826003400MMV18M316P106AB硝酸铵液下泵Q29M3/HH25MDB65Y25台2304附电机N55KWN2900R/MIN台2山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目原料车间设备一览表审核第3页共3页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注17L102氯化钾皮带机B500MM台1铜胶71071018V108AB氯化铵过滤器10001200MMFJG80台230419V109回收水贮槽3500H4130台4FRPV36M320P106循环泵Q30M3/HH30MIH6550160台3附电机N55KWN2900R/MIN21P107软水泵Q30M3/HH30MIH6550160台3附电机N55KWN2900R/MIN22P110无离子水槽35004130MM台2FRP15103020V36M3山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目离子交换工段设备一览表审核第1页共3页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注1V201AB硝酸铵溶液贮罐台3FRP151045302V0202AB氯化钾溶液贮3500H4130台3FRP151045303V0203AB脱盐水贮槽台3FRP151045303500H4130V36M34V0204软水贮槽台2FRP30203500H4130V36M35V0052软水回收槽1400H2000台2FRP4008006V0206硝酸钾溶液接收槽2400H2000台2FRP4008007V0207回收水池300040001700MM台2混凝土V0208回收水贮槽3500H4130V36M3台4FRP151060408P0201AB硝酸铵溶液泵Q35M3/HH28M台3304N22KW山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目离子交换工段设备一览表审核第2页共3页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注9P0202AB氯化钾溶液Q10M3/HH28MIHG50160A台3316N22KW10P0203ABC脱盐水泵Q21M3/HH29MIHG50160（1）A台3304N3KW11P0204AB软水泵Q10M3/HH28MIHG50160A台2304N22KW12P0205软水回收液下泵Q15M3/HH18MYH5032125台1304N313P0206硝酸钾液下泵Q15M3/HH18MYH5032125台1304N3KW14P0207回收水液下泵Q50M3/HH20MYH8065125台1316N11KW15T0201AF离子交换柱160010420MM台20FRP16L0201单梁悬挂式起重机起重重量5吨LX54520D台1起重机运行机构电动204KWZDY124山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目离子交换工段设备一览表审核第3页共3页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注配SC型手动单轨小车起重重量5吨SC5HS型手拉葫芦起重重量5吨HS5起重高度20M山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目空气压缩设备一览表审核第1页共1页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注1C0501AB空气压缩机VW11/7台4组合二期3台排气压力07MP排气量11M3/MIN附电机N65KWN730R/MINJY250M6台42V0501缓冲罐10003770C3/09台2碳钢V3M33X0501干燥器工作压力0608MPJWZG1/8组1组合处理气量1M3/MIN4V0502贮气罐20003770C10/09台2碳钢V10M35V0503仪表空气贮罐20003770C10/09台1碳钢V10M3山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目硝酸钾工段设备一览表审核第1页共4页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注1V0401AB硝酸钾溶液贮槽3500H4130台3FRP151045302P0401AB硝酸钾溶液泵流量V35M3/H扬程H72M台2304附电机N15KWN2900R/MIN台23E0401AB板式换热器F40M2台230451610324E0402AB一效自然循环加热式蒸发器台4304蒸发面积F350M2蒸发室26004900加热室20003000循环管直径6005E0403AB二效中央循环管式蒸发器20005000台4304F350M26V0402AB硝酸钾浓缩液罐35003000MM台23047P0402ABC硝酸钾浓缩液流量V25M3/H扬程H32MGHG50160台3304附电机N10KW转速N2900R/MIN山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目硝酸钾工段设备一览表审核第2页共4页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注8V0403AB结晶罐18003200MM台8466033280搅拌功率N75KW转速40R/MIN9M0401AB离心机1000MMSGT1000N台8304300024000最大装料量195KG/H附电机N75KW转速N1250125R/MIN10V0404硝酸钾母液槽台4FFPR590245040002680MMV78M311P0403AB母液泵流量V15M3/H扬程H28MIHG50160A台4304附电机N18KW转速N2900R/MIN山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目硝酸钾工段设备一览表审核第3页共4页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注12M0402AB螺旋给料器L4850MM219台130413L04011皮带给料机B500L3000台1组合14L04022皮带给料机B500L4000台1组合15M0403筛风机1000台1组合16F0401AB进粒烘干机台2山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程编制工程名称文通集团校核编号山西省化工设计院设计项目硝酸钾工段设备一览表审核第4页共4页重量（KG）序号位号设备名称及规格图号或标准号单位数量材料单总技术特性表编号备注17M0404AB装袋秤精度1/500台230418P0404AB真空泵SZ3台3碳钢真空度580650HG19V0405脱盐水高位槽台1FRP14002000MMV23M320E0404尾气冷凝器F50M2台23042、所有设备全部为国产或自制。四、工程方案建筑结构设计技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要求。1、厂区建筑平面图2、建筑安装工程量及三材用量详见工艺设备表、建筑物一览表3、主要建、构筑物一览表新建建、构筑物一览表序号名称层数外形尺寸建筑面积1原料车间1421861512M22生产车间34218154536M23水处理车间12496216M24空压站12486384M25变电所123104230M26机修车间136126432M27循环水泵房142665504M28水稳间11864108M29循环水池278310消防水池1442511冷却塔3121212864M212库房3421561260M2160951080M213办公楼3667432M2合计11558M2钢材190T水泥1500T木材80M3五、投资结算见总论16六、效益分析见总论17山西文通盐桥复合肥有限公司年产6万吨硝酸钾工程（表一流动资金估算表单位万元）2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年13年14年15年序号项目最低需要天数周转次数100100100100100100100100100100100100100100一流动资产186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265一应收帐款6069327793277932779327793277932779327793277932779327793277932779327793277二存货90494904949049490494904949049490494904949049490494904949049490494904941外购原材料395963959639596395963959639596395963959639596395963959639596395963959612345氯化钾硝酸铵树脂其它包装袋45103030300361212123268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259002外购燃料123在产品1440122312231223122312231223122312231223122312231223122312234产成品301246630466304663046630466304663046630466304663046630466304663046630466305备品备件100230373037303730373037303730373037303730373037303730373037（三）现金301224942494249424942494249424942494249424942494249424942494二流动负债总额862658626586265862658626586265862658626586265862658626586265862658626512应付帐款其它6068626586265862658626586265862658626586265862658626586265862658626586265三流动资金（一、二）100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000四流动资金本年增加额100000表2销售收入表单位万美元/万元第2年第3年第4年第515年序号产品名称单位销售方式销售量（万吨）销售价格美元/元销售收入万美元/万元销售价格美元/元销售收入万美元/万元销售价格美元/元销售收入万美元/万元销售价格美元/元销售收入万美元/万元1农用硝酸钾吨外销内销小计300300255007650007650002550076500076500025500765000765000255007650007650002外销内销小计3外销内销小计4外销内销小计5外销内销小计总计外销内销小计300300765000765000765000765000765000765000765000765000销售税金及附加50707507075070750707表3无形及递延资产摊销估算表单位万元年份234567891011序号项目原值摊销年限100100100100100100100100100100一无形资产10000（一）XXXX100001012摊销净值100900100800100700100600100500100400100300100200100100100（二）XXXX12摊销净值（三）其他12摊销净值二递延资产20009512摊销净值576230557617295761152576576576三合计3880912摊销净值38816763205676252967610526761176676500100400100300100200100100100表4固定资产折旧估算表单位万元年份23456789101112131415序号项目折旧年限原值净残值率100100100100100100100100100100100100100100一设备旧费净值16032177716032017416031857016031696716031536416031376116031215816031055416038951160373481603574516034142160325381603935二建筑类20110454012折旧费净值56911277569107085691014056995715699002569843456978655697297569672856961605695591569502256944545693885三其它14721012折旧费净值495672349562204955738495523049547434954240495375349532584952763495226849517744951279495704495209四XXXX12折旧费净值五其他12折旧费净值六合计4244312折旧费净值373342667397762667371102667344432667317762667291102667264432667237762667211092667184432667157762667131092667104432667777626675109表5外购原材料和燃料动力消耗表单位万元2年1003年1004年1005年100615年100序号产品名称规格单位年耗量万单位单价（元）年金额（万元）单价（元）年金额（万元）单价（元）年金额（万元）单价（元）年金额（万元）单价（元）年金额（万元）一主要外购原材料47079047079047079047079047079012345氯化钾硝酸钾树脂其它包装袋吨吨千克套249243300300600010500007800002500050001826145018954075001500108001050007800025005001802614501895407500150010800105000780002500500180261450189540750015001080010500078000250050018026145018954075001500108001050007800025005001802614501895407500150010800二外购燃料12三外购动力468004680046800468004680012水电立方米千瓦时12002400010003001200720010003001200720010003001200720010003001200720010003001200720034蒸汽循环水吨立方米12008400025000103000084002500010300008400250001030000840025000103000084002500010300008400表6损益表单位万元表7现金流量表自有资金单位万元序号年份合计23456789101112131415123销售收入销售税金及附加总成本费用10710007099083470676500507161634765005071611367650050716062276500507160092765005071596817650050715910576500507159105765005071591057650050715910576500507159105765005071590057650050715900576500507159005765005071590054利润总额123165304979610293108711337117491232512325123251232512325124251242512425124255弥补前年度亏损00000000000000000000000000006应纳税所得额165304979610293108711337117491232512325123251232512325124251242512425124257所得锐54550323333973566374130774067406740674067406740104010401040108税后利润47110754656368977241759678728258825882588258825883258325832583259特种基金000000000000000000000000000010可分配利润891107546563689772417596787282588258825882588258832583258325832511盈余公积金1107565669072476078782682682682682683283283283212公益金553032834536238039441341341341341341641641641613应付利润000000000000000000000000000000其中方方方00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014未分配利润9414155795862615564566691701970197019701970197076707670767076其中偿还借款保留利润941410055790050620061550064560066910070190070190070190070190070190070760070760070760070760015累计未分配利润557911441175952405230742377614478051799588186583772913799898706594141序号项目指标备注序号指标备注1总投资万元其中外汇万美元5596406投资利润率2110建设投资万元其中外汇万美元4401107投资利税率3016投资方向调节锐万元8全投资回收期1年全投资回收期2年449555所得税前所得税后建设期利息万元其中外汇万美元195309全投资内部收益率1全投资内部收益率229302146所得税前所得税后其中流动资金万元其中外汇万美元10000010自有资金内部收益率自有资金净现值万元3314432212年平均销售收入万元其中外汇万美元76500011全投资净现值1万元全投资净现值2万元6581138617所得税前所得税后3年平均总成本费用万元59621912外汇借款偿还期4年平均利润总额万元11807413入民币借款偿还期4755年平均利税总额万元16878114自有资金回收565表8财务评价指标表单位万元表9流动资金估算表单位万元年份123456789101112131415序号项目合计100100100100100100100100100100100100100100现金流入10861097650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650091609123销售收入回收固定资产余值加收流动资金10710005109100007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500510910000二现金流出9679951096478516754667541472937652866547665476654766547665476655096550965509655091234567全投资中自有资金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售锐金及附加所得锐其他139641500099657835267099054550109643000892123255596650713233920518275596650713397949713135596650713566737678355966507137413725596650713877372559665071406737255966507140673725596650714067372559665071406737255966507140673725596650714100372559665071410037255966507141003725596650714100三净现金流量11011410964201610341086356311214110241102411024110241102410991109911099126100四累计净现金流量10964129801194510859729639181494225967369914801559039700318102292013118114计算指标净现金流量一二财务内部收益率3314财务净现值30423312投资回收期年5652年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年13年14年15年序号项目最低需要天数周转次数100100100100100100100100100100100100100100一流动资产186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265186265一应收账款6069203892038920389203892038920389203892038920389203892038920389203892038二存贷92262922629226292262922629226292262922629226292262922629226292262922621外购原材料395963959639596395963959639596395963959639596395963959639596395963959612345氯化钾硝酸铵树脂其它包装袋45103030308361212123268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259003268152656251259002外购燃料123在产品3137308430843084308430843084308430843084308430843084308430844产成品301246019460194601946019460194601946019460194601946019460194601946019460195备品备件180227632763276327632763276327632763276327632763276327632763三现金301219651965196519651965196519651965196519651965196519651965二流动负债总额06265062650626506265062650626506265062650626506265062650626506265062650626512应付账款其他60062650626506265062650626506265062650626506265062650626506265062650626506265三流动资金一、二100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000四流动资金本年增加额100000表10总资与资金筹措表单位万元年份合计第1年第2年第3年序号项目外币人民币小计外币人民币小计外币人民币小计外币人民币小计一总投资5195351953419534195310000100001234建设投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金402791674100004027916741000040279167440279167410000100000二资金筹措519535195341953419531000010000（一）其中自有资金（出资额）资本金支付处息流动资金1495281000016733000149528100001673300011953100001674119531000016743000300030003000（二）借款3700037000370003700070007000（1）长期借款300003000030000300001XX借款本金利息300003000030000300003000030000本金合计利息合计30000300003000030000（2）流动资金借款7000700070007000（三）其他表11销售收入表单位万美元/万元序号产品名称单位销售方式销售量（万吨）第2年第3年第4年第515年1农用硝酸钾吨外销内销小计300300255007650007650002550007650007650002550007650007650002550007650007650002外销内销小计3外销内销小计4外销内销小计5外销内销小计总计外销内销小计外销内销小计300300765000765000765000765000765000765000765000765000销售锐金及附加50707507075070750707表12无形及递延资产摊销估算表单位万元年份234567891011序号项目原值摊销年限100100100100100100100100100100一无形资产8000（一）XXXX80001012摊销净值8072080640805608048080400803208024080160808080（二）XXXX12摊销净值（三）其他12摊销净值二递延资产26352512摊销净值527210852715815271054527527527000000000000三合计3435212摊销净值3435607202860722216071614607100760740080320802408016080008000表13固定资产折旧估算表单位万元年份23456789101112131415序号项目折旧年限原值净残值率100100100100100100100100100100100100100100一设备类1420344012折旧费净值1511205241511190131511175021511159911511144801511129691511114581511994715118436151169251511541415113903151123921511881二建筑类2097604012折旧费净值46892924688823468835546878864687418468694946864814686612468554446850754684607468413846836704683201三其它1467234012折旧费净值46162624615001461534046148794614410461395746134964613035461257446121134611652461119146173046126