物流公司管理制度及工作流程

物流公司管理制度及工作流程提高本部门工作效率，建设一支有凝聚力强执行力的物流团队。为公司向客户提供高效优质的物流服务，提高公司在同行业中的竞争力。为公司的进一步发展打下夯实的基础。控制物流成本，合理调配资源，以最合理的方式向客户提供最优服务。2适用范围物流部各员工工作职责、日常工作流程规范、车辆管理、物流备用金使用等3主要职责31物流主管、高级物流专员等部门核心成员职责311与本部门工作人员沟通，了解本部门员工的工作态度和工作心态，并适时加以引导和工作思想的干预。激励员工积极工作是主管的重要工作内容；312制定常规的工作流程，全面了解标本的收取和报告发送工作的具体状况，主持本部门开展工作，对部份特殊情况进行合理的安排，向上级领导报告工作并接受上级领导安排工作；313负责对外客户的沟通，对内与实验室的沟通和协调工作；314组织本部门的员工进行交流和工作经验的总结学习；315制定本部门员工的量化考核标准，原则上对员工进行自我考核，做到员工自己约束自己，规范自己的行为。316协助上级领导对本部门员工的绩效进行评定，按接收标本的数量和接收标本的难易强度进行一个综合的折中的评定，实现多付出多回报的管理办法，以提高员工的工作积极性；317主管是一个全面的职位，缺少工作人员或人员不够安排的特殊情况，主管应灵活补充工作空缺，保证工作的连续性；318定期向物流部的人员做安全方面的强调，特别是司机人员的行车安全和物流人员对标本的保护安全加以强调；319对物流部工作全面负责，定期向上级领导报告物流部工作开展情况。3110对物流部所掌握的客户送检标本的信息，进行汇总分析，选出重要客户，对客户实行差别化服务。32物流人员职责321物流人员应服从本部门主管和上级领导对工作的安排，有责任心并细心地完成工作；322物流人员必须准确快捷地将检验报告送达客户手中，并且安全及时地将标本从收取地送达实验室；323在标本的运输过程中要采取最佳的保存方式，对标本和检验报告的安全及时负主要责任，绝对不允许非本公司相关人员接触标本和检验报告，否则将受到严厉惩罚；334每天对接收的标本和发送的检验报告数量进行汇总，将标本接收和检验报告发送的异常情况及时报告主管；335维护客户关系，和客户进行沟通，听取客户的有利建议并做好记录，回公司后立即向本部门主管或上级领导汇报；356着装整洁，维护公司形象；357工作在岗时间必须佩带工作牌；358郑州市区各医院和下属郊县由郑州市区物流组组长负责安排协调工作；359公司物流部辐射辖区由物流部高级物流专员（物流组组长）负责安排协调物流工作；4制度内容41标本接收规范化制度411接收标本前准备标本接收单三联单、PE手套、关联标本的条形码、笔、盛放标本的各种器具、冰袋等辅助耗材；标本接收所需的主要器具必须具备，主要器具不携带而接标本者，每批次罚款1050元，造成恶劣影响情况报上级领导处理。辅助器具原则上要求必须具备，如未携带标本接收辅助器具，造成不良影响处1050元罚款；412检验报告单的递交到达标本接收目的地后，向所在科室相关医生递交上次标本的检验报告单，等待医生查验报告单完成后，要求接收医生在检验报告单发送记录表（附件1）上签字确认。签字确认非常重要，要求物流人员仔细登记。报告发出时一定在检验报告单发送记录表（附件1）上登记完整受检人姓名，并在登记完成后括弧确认发送了几份报告。报告不能登记准确的按5元/每份次给予处罚；413检验报告领取及送达流程检验报告单发送记录表（附件1）上签字确认。签字确认非常重要，要求物流人员仔细登记。报告发出时一定在检验报告单发送记录表（附件1）上登记完整受检人姓名，并在登记完成后括弧确认发送了几份报告。报告不能登记准确的按5元/每份次给予处罚；413检验报告领取及送达流程（附件1）相应栏中，准备检验报告单的发送；42车辆管理制度421物流部管理车辆的牌照为豫AE6H02豫AE6Q03422车辆使用管理物流部机动车钥匙统一由车辆管理组组长负责保管；公司其他部门因开展工作需要用车时，应由车辆管理组组长统一安排用车，需要驾驶员协助的由车辆管理组长指定驾驶员；总经办领导应在郑州博奥医学检验所出车单上的派车领导栏签字，作为其工作用车的依据，凡是没有派车领导签字的用车，由驾驶员负责行驶里程数的相关费用；为合理利用公司资源，原则上允许其他部门申请使用车辆，但必须报总经办领导同意，由总经办相关领导在派车领导栏签字，备注栏应填写清楚加油费以外的相关费用；物流部以外的用车原则上应由物流部派驾驶员，严禁交由其他无权驾驶的人员驾驶本部门车辆；物流部机动车辆由车辆管理组组长统一调度，非机动车由物流组长负责协调使用，任何人使用车辆需报告车辆管理组组长，否则视为私自使用公司车辆；严禁公车私用，私自使用公车，除使用中产生费用自己负责外，每次罚款50元，由车辆管理组组长负责监督车辆使用情况；424车辆的停放郑州博奥医学检验所出车单上的派车领导栏签字，作为其工作用车的依据，凡是没有派车领导签字的用车，由驾驶员负责行驶里程数的相关费用；为合理利用公司资源，原则上允许其他部门申请使用车辆，但必须报总经办领导同意，由总经办相关领导在派车领导栏签字，备注栏应填写清楚加油费以外的相关费用；物流部以外的用车原则上应由物流部派驾驶员，严禁交由其他无权驾驶的人员驾驶本部门车辆；物流部机动车辆由车辆管理组组长统一调度，非机动车由物流组长负责协调使用，任何人使用车辆需报告车辆管理组组长，否则视为私自使用公司车辆；严禁公车私用，私自使用公车，除使用中产生费用自己负责外，每次罚款50元，由车辆管理组组长负责监督车辆使用情况；424车辆的停放；考勤相关制度按公司员工手册执行。442原则上，各物流人员应在正常的上班时间前到达自己的岗位等候工作安排，确实因前一天加班时间较长，可报主管同意并且在不耽误正常工作的开展的情况下，适当的调整工作时间，并在物流后勤处做好登记。443物流主管对考勤负责，应在每月末向行政部提供物流部各人员的月度考勤表。物流公司管理制度及工作流程第二篇_物流公司制度大全物流工作“八”不准一、不准收取客户回扣。二、不准接受客户礼金。三、不准隐瞒公司收入。四、不准泄露公司经营秘密。五、不准以白条充帐。六、不准违规付款。七、不准为同业兼职。八、不准牟私利做私活。物流公司总经理岗位职责一、负责物流信息平台站在本地区物流运输和生产企业的推广使用。二、负责物流平台的电子商务交易和实体物流的运作。三、负责本地区车管所货运车辆基本信息的收集，并有一定数量的个人车辆挂靠。四、在公司授权的范围内进行业务洽谈，为客户宣讲公司产品，使客户对公司产品性能深入了解。五、协助完成市场推广所涉及的各种表格、合同等制作，并协助做好开发票、催款等后续工作。六、定期对客户进行电话回访，了解客户对公司产品的意见及建议，详细记录客户对公司的意见和建议。七、负责总公司物流运输相关证照资质办理。八、负责物流公司运作的各费用预算的控制。九、根据市场的需求变化，向上级部门提出合理化建议和意见。【物流公司管理制度及工作流程】十、起草所负责地区的市场推广工作年度、月度、周工作计划，批准后负责实施。十一、定期向市场总监和总经理汇报工作情况。十二、负责本部门各种信息和资料的保密工作。十三、完成市场总监及上级领导安排的其他工作任务，完成上级交办的其他工作。物流公司业务经理岗位职责一、负责物流信息平台站在本地区物流运输和生产企业的推广使用。二、负责物流平台的电子商务交易和实体物流的运作。三、负责本地区车管所货运车辆基本信息的收集，并有一定数量的个人车辆挂靠。四、负责在公司授权的范围内进行业务洽谈，为客户宣讲公司产品，增强客户的认可。五、负责完成市场推广所涉及的各种表格、合同等制作。六、负责实体物流运作过程中各项票据等相关发票、催款等财务管理工作。七、负责实体物流运作过程中车辆、货物的有效配臵。八、定期对客户进行电话回访，了解客户对公司产品的意见及建议，详细记录客户对公司的意见和建议并及时反馈。九、负责协助完成总公司物流运输相关证照资质办理。十、根据市场的需求变化，向上级提出合理化建议和意见。十一、负责制定所管地区的市场推广年度、月度、周工作计划，并组织实施。十二、负责本部门各种信息和资料的保密工作。十三、完成上级交办的其他工作。物流公司财务经理的岗位职责一、在公司董事会及总经理的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。二、负责总公司相关管理制度，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。三、负责总公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总经理要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。四、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。五、制定成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。六、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强应收账款管理，确保授信安全。七、规范下属分公司的会计核算，督促分公司按总公司要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。八、对分公司实施风险监控，指导分公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属分公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。九、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。十、负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。十一、负责协调与公司其他部门的关系。有限公司物流公司会计岗位职责一、在财务经理的领导下，负责分公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。二、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。三、负责设臵核算帐薄体系，协助其他部门建立必要的台帐。四、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。五、依据分公司经营权限和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应总经理授权书面批准后方可办理财务手续。六、负责往来款项的对帐，并加强欠款的催收工作。七、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。八、及时编制会计报表报送总公司。九、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格发票的管理。十、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。十一、保守公司商业秘密。物流公司管理制度及工作流程第三篇_物流公司组织架构管理职责制度表单大全最新资料，WORD文档，可下载编辑目录第一章物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图二、中小型物流公司组织结构图三、物流公司业务部职责四、物流公司仓储部职责五、物流公司配送部职责六、物流公司信息管理部职责七、物流公司国际物流部职责八、物流公司财务部职责九、物流公司行政人事部职责十、物流公司业务部权力十一、物流公司仓储部权力十二、物流公司配送部权力十三、物流公司信息管理部权力十四、物流公司国际物流部权力十五、物流公司财务部权力十六、物流公司行政人事部权力第二章业务部管理一、业务经理岗位职责二、业务主管岗位职责三、客户服务主管岗位职责四、大客户服务主管岗位职责五、物流公司服务内容六、竞争对手调查表七、客户资料表八、投诉处理报告表九、客户投诉案件追踪表十、客户开发管理流程十一、客户服务管理流程十二、订单处理流程十三、物流调研步骤图第三章配送部管理一、配送中心经理岗位职责二、配送中心主管岗位职责三、货物运输主管岗位职责四、货物装卸主管岗位职责五、货物运输单六、产品交运单七、运输通知单八、运输车辆费用预算表九、车辆使用申请表十、车辆费用支出月报表十一、车辆事故报告表十二、配送中心选址流程十三、配送中心筹划流程十四、配送中心管理流程十五、配送中心送货流程十六、商品运输管理流程十七、装卸搬运管理流程十八、商品发送管理流程十九、商品中转管理流程二十、商品补货管理流程二十一、商品退货管理流程第四章仓储部管理一、仓储经理岗位职责二、仓储主管岗位职责三、储存区域的编号原则图四、物料架编号原则图五、常见害虫感染途径及预防方法六、易虫蛀商品及其被危害方式七、货物验收单八、入库检验表九、出库通知单十、出库查验单十一、货物进出日报表十二、仓库整理、整顿工作检查表十三、仓储环节管理检查表十四、仓储管理流程十五、储位管理流程十六、入库管理流程十七、货物保管流程十八、仓库盘点管理流程十九、货物出库管理流程二十、包装费用管理流程二十一、常见盘点方法及其特点二十二、分析盘点差异原因步骤图第五章信息管理部管理一、物流信息经理岗位职责二、物流信息主管岗位职责三、系统维护记录单四、故障检测单五、物流信息管理系统自检表六、物流信息管理联络处理表七、物流信息服务质量反馈表八、物流信息系统运行分析表九、物流网络规划流程十、物流信息系统规划流程十一、物流信息系统开发流程十二、物流信息系统实施流程十三、物流信息系统管理流程十四、公司物流系统模块构成图十五、物流信息系统网络拓扑结构图十六、物流信息系统功能架构关系图十七、物流配送子系统业务流程物流公司管理制度及工作流程第四篇_物流部管理制度及操作流程操作流程（软件系统管理）一、采购流程采购流程流程说明1采购订单应包括如下信息供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2采购订单在系统中有3种状态未完成；完成；取消为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。完成状态说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。取消状态说明供应商未在有效期内送货，订单失效。二、收货流程收货流程流程说明1收货单的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；2操作员应留存供应商的送货单两联，一联交给财务，一联存档；3操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；4货品信息标签包括收货单的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；2操作员应留存供应商的送货单两联，一联交给财务，一联存档；3操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；4货品信息标签包括；5当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；6关于系统入库数量错误需修改的情况系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。1三、发货流程发货流程流程说明1销售单单号须连续、按顺序归档；2操作员要注意核对销售单与销售订单实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4备货时要先拣取散箱中的商品；5运输专员要及时完成运输统计表及运输差异统计表；6收货须知附件1运输差异统计表附件3运输统计表附件431销售退货单的单号必须连续，并按顺序归档；2对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。4物流公司管理制度及工作流程第五篇_2017物流仓储年度计划书物流仓储年度计划书一、目的销售单单号须连续、按顺序归档；2操作员要注意核对销售单与销售订单实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4备货时要先拣取散箱中的商品；5运输专员要及时完成运输统计表及运输差异统计表；6收货须知附件1运输差异统计表附件3运输统计表附件431销售退货单的单号必须连续，并按顺序归档；2对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。4物流公司管理制度及工作流程第五篇_2017物流仓储年度计划书物流仓储年度计划书一、目的对其进行管理和处罚，最大限度的避免因机件的停工待料对我司正常生产的影响。（7）不良品单独存放于不良品区，并作以醒目标识，并及时通知供应商，在送货时先办理退货再办理收货，否则不以办理入库手续。（8）对于呆滞物料要及时清理和上报公司，并要注意跟进处理结果。（9）由技术部统一编制产品清单，规范物料名称，并下发各部门执行。仓库对于非规范物料名称领料则不以发料。（10）生产领料要一到两次领完当天生产用料，并以于妥善放置，以此增加有效工作时间。（11）入库补充规范）、入库人员要找到物物对应物位及卡片，在卡片上做好记录后入库。）、确保摆放整齐，品名、产品批号朝外，同一物名各所有物品要摆放在临近位置，但不能混放。）、不同物品、同一物品不同批号不允许层叠堆放。）、卸物时注意核对物箱是否有损坏渗漏，并做好轻拿轻放。）、入库遵守上小下大、上轻下重原则，物品箱禁止倒立或侧立。（12）日常工作管理补充规范1）对日常的账与物要做到确认再确认，以确保一致；2）完成一件工作后要作自我检查，以发现问题及时解决；3）对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量；4）有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说“等一下”；5）工作主动，而不是被动等待安排；6）对工作现场管理做到“眼到手到”，按6S要求管理。以上是我根据对仓储管理的基本了解和本公司现状情况，制定的长期工作计划的粗略提案，只所以需长期因为就目前仓储业务量而言，不能停下来执行，所以需选一库区作为试点，逐渐展开工作，我也希望一步一步地扎稳，把工作认真踏实地做好做透彻；最终实现方便、明了、准确、迅速的工作模式，使公司仓储管理上一个新的台阶；希望仓储这一块成为公司的典范，也希望他能成为企业前进路上的坚实台阶。谢谢20171202物流公司管理制度及工作流程第六篇_2017物流公司规章制度第1篇物流企业管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。11、公司实行“按劳取酬，多劳多得“的分配制度。12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动1）以公司名义考察、谈判、签约；2）以公司名义提供担保、证明；3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4）代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。18、公民基本法道德规范爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。第2篇公司物流管理制度为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。物流管理的要求所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。1产品入库1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。2产品出库2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。2、2产品发货程序第一步仓库保管员接到通知后（），在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。3领货程序3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。3、2领货单一式三份，仓库，财务，领货单位各一份。3、3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。4考核办法4、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。4、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。4、4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。4、5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。部分岗位职责运务部各岗位职责运务副总经理1、全权负责各项运输和仓库的行政管理2、制订运务员工守则，上司批核后执行3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平9、制订专业仓库管理报表10、危机性事故发生时，即时候命执行任务11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。仓储主管1、协助运务副总管理运务部的各项业务工作；2、负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3、负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；4、负责仓库租赁费用的核定工作；5、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；6、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；8、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；9、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；10、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；11、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；12、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；运输主管1、协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；2、负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3、负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；4、负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；5、负责物流费用的核定工作；6、负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；8、负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；9、负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；10、负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；11、对各分公司配送工作均有指导责任；12、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；库存监控1、负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。2、负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司库存日报表。3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；6、负责库存相关资料的档案管理工作；7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；运输监控1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；12、负责物流相关资料、档案的管理工作；13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。驾驶员的岗位职责库存日报表。3、负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4、负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5、负责物流系统的操作指导工作；6、负责库存相关资料的档案管理工作；7、负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；运输监控1、负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；2、负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；3、负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；4、负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；5、负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；6、负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；7、负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；8、负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；9、负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；10、负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；11、负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；12、负责与各物流公司核对运输费用；12、负责物流相关资料、档案的管理工作；13、完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。驾驶员的岗位职责，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。财务管理的基础工作加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。资本金和负债管理资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。流动资产管理第一条现金的管理会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。资本金和负债管理资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。流动资产管理第一条现金的管理，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第二条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第三条银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第五条应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第六条其他应收款的管理应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。收入管理第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。成本费用管理第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第二条成本费用开支范围包括利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资产折旧费指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。（五）各种准备金各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1提取。（六）管理费用包括物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三条职工福利费按工资总额14计提，工会经费按工资总额2计提，教育经费按工资总额3计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。利润及利润分配管理第一条公司营业利润营业收入营业税金及附加营业支出利润总额营业利润投资收益营业外收入营业外支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10提取，盈馀公积金已达注册资本的50时不再提取。（四）提取公积金、公益金按税後利润的5计提，主要用於公司的职工集体福利支出。（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。财务报告与财务分析第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第二条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括经营状况指标流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标利润率、资本利润率、成本费用利润率。会计电算化会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第二条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。第3篇物流公司货运车辆管理制度为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度（1）车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担。（3）车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。（4）车辆进出码头，均要遵守码头有关纪律、制度，限速为20公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨书，重犯者从严处罚。（5）司机每天按时上班（早上8时30分），特殊情况除外（例如当天零时后收车者），不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。否则，报公司从严处理。（6）司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、嫖娼等违法犯罪行为。否则，报公司处理和送交公安部门。（7）司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。（8）司机报销过桥费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。（9）司机对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。（10）对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。（11）对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，第一次罚款100元，重犯者从严处罚。（12）将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。（13）对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元，重犯者从严处罚。（14）在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处罚。（15）在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。（16）晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。（17）对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元，重犯者从严处罚。（18）在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况，如车辆须维修或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。（19）管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款50元。（20）在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况，不及时要求客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。（21）开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的，每次罚款50元。（22）对公司要求过磅而不过磅的司机，每次罚款50元。（23）对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。二、安全行车制度（1）司机必须积极参加安全学习会，进一步落实各项交通安全措施，加强安全行车意识。（2）司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。（