年产800吨速冻调理食品、台式酱汁、酱制品深加工项目投资计划书（可编辑） .doc

年产800吨速冻调理食品、台式酱汁、酱制品深加工项目投资计划书目录项目概述111项目概况112建设单位概况13可行性研究报告研究范围及编制依据3第二章项目建设背景及必要性421项目建设背景422项目建设的必要性7第三章产品市场需求分析与项目产品方案831市场分析832销售策略、方案和营销模式933产品方案10第四章项目选址及建设条件1241项目场址概况1242项目建设外部条件1443项目场址适宜性评价16第五章建设方案和工艺技术方案1851建设任务和规模1852建设规模和布局2853生产技术方案及工艺流程1954项目建设标准和具体建设内容22第六章环境保护和劳动安全2561环境保护2662环境保护治理措施2663劳动保护与安全卫生28第七章节能节水措施2971项目用能标准和节能设计规范2972节能措施3073节水措施30第八章项目建设进度计划3181建设工期3182项目实施进度计划表31第九章项目组织管理、劳动定员和人员培训3291组织机构3292项目管理3393项目建成后组织机构与管理职能划分3394经营管理模式3495技术培训34第十章投资概算与资金筹措35101投资概算35102资金筹措方式与来源36第十一章财务评价37111财务评价依据37112销售收入估算38113总成本及经营成本估算38114财务效益分析39115不确定性分析39116财务评价结论39第十二章项目社会效益评价40121行业带动效益分析40122农民增收分析41123新增就业分析41124其他影响评价47第十三章可行性研究结论与建议42131可行性研究结论42132问题与建议42附图1、项目地理位置图2、平面布置图附表附表1、建设投资估算表附表2、土建工程投资估算表附表3、设备投资估算表附表4、资金筹措与使用计划表项目概述11项目概况1、项目名称年产800吨速冻调理食品深加工项目2、建设性质扩建3、项目建设地址4、项目建设内容及规模项目总用地面积28亩，总建筑面积18667平方米，主要建设13车间6276平方米，仓库519平方米，10T锅炉房275平方米，配套用房387平方米，配套建设1000T/D污水处理站及供水、供电、供气管道，安排速冻调理深加工生产线三条，安装生产设备6台套，达产后年产速冻调理深加工食品800吨。5、项目总投资项目总投资3500万元，其中技术及设备1800、土建工程850万元，设备安装工程350万元，铺底流动资金500万元。6、项目资金来源业主自筹500万元；申请银行贷款3000万元。7、项目预期效益项目达产后，年产速冻调理食品深加工产品800吨，达产后的年销售收入12050万元，税后利润649万元，项目税后财务内部收益率2000，投资回收期443年，借款最大清还能力207年（含建设期）。8、项目建设单位主要经济技术指标表表11序号名称单位数量备注一装置规模台套6二产品方案速冻调理食品深加工产品成本吨800三占用面积亩28总建筑面积平方米18667四投资数据投入总资金万元3500建设投资万元850设备投资万元350铺底流动资金万元500五经济效益数据与指标年销售收入万元12050年总成本费用万元282973税后财务内部收益率2000项目财务净现值万元210904项目投资回收期年443税后投资利润率20612项目建设单位概况项目建设单位为，法人代表。单位地址项目负责人本公司属产权清晰、自主经营、自负盈亏、实行独立核算的股份合作制公司，现公司财务状况良好，资产负债率低。企业自有资金充足满足投资新项目建设的要求。13可行性研究报告研究范围及编制依据本项目可行性研究报告的工作范围包括项目建设的必要性、市场分析预测及产品方案、物料供应及公用设施状况，总体建设方案、建设条件和厂址条件、环境保护、消防、节能等措施、总投资估算和资金筹措以及经济指标的分析评价，并对本项目提出结论和建议。本项目可研报告的编制依据以下（1）2008年漳州市国民经济和社会发展报告（2）项目业主单位基本情况及财务报表（3）企业提供的其他基础资料和相关调查资料（4）项目业主单位委托咨询合同第二章项目建设背景及必要性21项目建设背景我国的农副产品资源极为丰富，经过“十五”的发展，科技和政策的双重驱动使得我国农副产品的产量大为增加，农产品供求已经由卖方市场变为买方市场，产品的销路已成为农业生产的“头号问题”。农产品的深加工以及提质增值、打开销路事关农业的进一步发展，需要积极开发新的果蔬食品加工项目。福建省大力发展农产品深加工产业，闽委发200413号中共福建省委、福建省人民政府关于加快产业集聚培育产业集群的若干意见试行指出要在积极发展“公司基地”的农业产业化模式的基础上，加快推进农业产业化，推动农副产品加工企业走集群化发展道路，培育一批具有地方特色的农副产品加工产业集群。其中要发展以闽南为主的果蔬加工、蘑菇罐头、速冻调理产业集群。为全面建设海峡西岸经济区，福建省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出要加快农副产品加工业，鼓励龙头企业实施机制创新、技术创新和产品创新，从而培育一批具有地方特色和比较优势，技术含量高的食品生产和深加工产业集群。我国的速冻调理食品工业真正起步是在90年代初，1994年以后迅速发展，并以每年30的速度递增，成为90年代发展最快的食品加工业。我国每年还向日本、东南亚、欧州等国家和地区进口速食品百万吨。对于普通消费者来说，速冻食品的出现，大大节省了用于准备食物的时间，在一定程度上从繁重的家务中解脱出来，其方便，快捷的特点适应了现代人快节奏的生活。由中国食品科学家技术学会主办的中国冷冻食品与市场发展研讨会多次提出，速冻食品行业要适应入世后的各种挑战，首先要做到“以大对大”而“大”并非专指企业家的规模，更重要的是要从各方面能与国际市场接轨，符合国际的操作规范。而大型速冻调理食品企业必须高度重视技术和人才，并拥有较多的技术储备，树立品牌形象和企业形象，才能适应不断变化的市场需求而长期立于不败之地。22项目建设的必要性（1）项目的建设是进一步增强公司在未来市场竞争力的需要。项目的建设，有利扩大公司多元化的生产规模，在原有产业的基础上，进一步创新开拓其它产品，能提高生产能力和扩大经济效益，做大做强企业，以确保公司在竞争中立于不败之地。公司通过多年的积累，资金、技术、管理、研发及品牌上具有相当的优势，加上建全的销售网络，已形成产供销一体化的产业链，具备了做好该项目的基础条件。本项目的实施，将进一步扩大公司的生产规模，提高公司的经济效益，同时将推动当地农业产业化的进一步发展。（2）项目的建设是充分利用当地丰富的资源优势，进行农产品深加工，提升农产品附加值，增加农民收入,加快农民脱贫致富步伐的需要。该项目的实施紧紧抓住了当地丰富的蔬菜和果菌资源优势及其本身巨大的经济价值和市场潜力。通过开发适销对路的新产品，本项目有利于提升农产品的附加值，增加农民收入，增强农业的抗风险能力，促进地方经济健康稳定的发展。（3）该项目的实施有利于通过农产品、速冻调理食品的综合加工，带动其它相关产业的发展，促进地方经济的繁荣。漳州市是发展绿色农业的理想选址。近年来市政府在加快发展工业产业的同时，也积极发展果蔬基地。基地种植业的发展，极大地促进了项目区地方经济的发展。但由于项目区企业加工水平相对滞后，蔬菜产品仅仅被制成脱水产品，基本还是以原料的价格进行销售，产品的附加值相对较低，另外由于生产受季节生产的影响，基地的产品由于不能被及时销售和加工，造成竞相压价，不仅严重影响了当地市场的有序生产，还极大地影响了农民种植的积极性。因此，该项目的实施有利于通过农产品的综合加工，带动种植业的发展，促进地方经济的繁荣。（4）项目的建设有利于加快漳州工业化进程闽南区域先天的地理条件优厚，农业资源丰富，具备发展农副产品深加工、提高农副产品附加值的优势条件。加快漳州工业化进程，是漳州市委、市政府提出的经济发展战略。食品工业是漳州市国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业，是市委、市政府提出的建设漳州三大食品基地的战略目标之一。该项目的建设，将进一步扩大公司的生产规模，改善漳州农产品深加工的结构，增强农产品、速冻调理食品深加工的辐射效应，促进区域经济发展，延长农产品深加工产业链，为加快漳州工业化进程做出贡献。第三章产品市场需求分析与项目产品方案31市场分析速冻调理食品市场分析速冻调理食品生产的历史已有50多年，美国年人均消费调理食品达58公斤，位居世界第一位。其品种主要是冷冻蔬菜和冷冻调理食品，分别占325和2392。欧洲联盟国家人均年消费量为245公斤,日本人均消费为1524公斤。表11部分国家和地区冷冻调理食品年人均消费量单位公斤美国58欧盟245日本1524台湾15从产品结构看，非油炸类调理食品占489,油炸类调理食品占318,其中米饭类、面类产品所占比例尤大。我国台湾冷冻调理食品的年人均消费量达15公斤，所占比例在三分之二以上。与发达国家相比，我国的冷冻调理食品市场还处于初级阶段。90年代以来，我国冷冻调理食品工业迅速发展，产品品种日益丰富，米面主食品种由原来的20多种增加到30余种。畜禽肉制品、加工水产品也有较大发展，产品质量比过去有了较大提高，市场信誉度增加，一些大中型骨干企业的产品有限较高的品牌知名度，消费者开始认准品牌选购产品。冷冻食品行业成为食品工业中发展最快的新兴产业。漳州市冷冻调理食品行业现状目前全国有冷冻、冷藏食品生产企业1000余家，年产量超过450万吨。人均产量合37公斤，年增长速度达25。上海、北京的冷冻食品生产在全国发展最快。冷冻食品还出口到日本、东南亚、欧洲、美国等28个国家和地区。出口量逐年上升，总量超百万吨，成为出口食品的后起之秀。在特大城市及大城市里，冷冻调理食品已进入寻常百姓家，成为一口三餐的组成部分。国家统计局经济景气检测中心显示中国城市食品消费54的家庭使用速冻调理食品，餐馆和上班族消费调理食品的数量都有待进一步的提高。32销售策略、方案和营销模式略公司将遵守“根据市场搞开发，扩展市场求发展”的信条，始终把产品的开发与市场的需求紧密结合起来，以目标市场观念为导向，制定适当的市场营销策略。本项目产品市场定位为内销，产品方案与规模计划表见表31，具体营销战略如下战略一、实施品牌战略，构筑调理食品的知名品牌。战略二、大力开发新型产品和新型包装，形成一批有声誉、有规模、有市场竞争力的产品。战略三、注重科技创新和标准化建设，增强研发能力和产业化能力，促进食品向时尚化、个性化、功能化、天然化和多层次、多档次、多功能发展。战略四、加强市场通路建设，积极涉足电子商务和零售商业。销售方案公司产品的销售方案归结为“三个一一点、一网、一力”，即广告促销、销售网打造及提高经销商能力。营销模式培养企业自己的产品营销队伍，造就企业自己的销售网络。对销售渠道进行维护和管理。33产品方案根据目前公司发展规划与初步意向，产品方案及规模详见表31。产品销售价格参考公司及漳州同行业的出口价格以及今后的价格趋势确定。产品方案与规模计划表表31序号产品产量（吨）内销（吨）平均销售价格1台式扣肉808025000元/吨2咖喱味调理包808012500元/吨3炒饭调理包808025000元/吨4酱基料罐头808027000元/吨5奶油蘑菇808028000元/吨6咖喱蘑菇808020000元/吨7番茄蘑菇808017000元/吨8梅干扣肉808017000元/吨9台式酱汁807012000元/吨10咖喱海鲜807029000元/吨合计800790第四章项目场址及建设条件41项目场址概况置及区域范围项目位于，周边为厂房和工业用地。本项目属新建项目，由于是在现有的工业园区内进行建设，投资方主要注重便利的投资，经济和交通条件，以及对工业园区的开发力度，没有进行与其他厂址的比选。本项目区位，符合土地利用规划，水文地质好，距漳州市区仅5公里，距厦门66公里，运输方便，厂区周围人口密集，劳动力丰富，办厂地理位置十分优越。项目建设后生产所需原材料区域范围包括龙海市、芗城区的蔬菜产区，距原材料产地很近，交通方便。件1、项目周边环境项目周边为工业用地和道路。2、城市规划项目符合开发区总体规划。质和水文地质1、地形地貌项目区位于龙海市西部，属龙海平原，地貌属于冲海积级阶地，原始地形地貌为果树、耕地、山坡地、砖混构造房屋、简易搭盖、构筑物等。2、地层岩性主要为杂填土、粘土、粗砂、砾沙、残积土等组成。项目岩土类型及其工程特性如下杂填土（Q4M为瓦砾建筑垃圾等，层厚050085米，工程地质性能差。粘土（Q4AL层厚22047M。工程地质性能一般。粗砂（Q4M层厚5501050M。工程地质性能差。粉质粘土（Q4AL层厚090530M。工程地质性能差。砾砂（Q3AL层厚060145M。工程地质性能一般。残积粘性土（QPEL层厚6701535M。工程地质性能一般。3、水文地质拟建场地属湿润气候区，场地内地下水为松散岩类空隙水，以粘土层作为相对隔水层，主要为上层滞水、承压水和网状裂隙水，透水性强，富水性好，水量丰富，场地环境类别为二类，场地临水或透水条件为A类，地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性。4、场地稳定及地震项目场地地质结构属燕山期第一阶段新村晶洞花岗岩和第三阶段的玳瑁山里云母花岗岩，处在厦门南靖大断裂带，根据建筑抗震设计规范及中国地震参数区划图，抗震设防烈度为七度，设防分类为丙级。项目场地存在弱软土层，在七度地震作用下可能产生震陷，粉砂七度地震作用下可能产生饱和砂土液化，属抗震不利地段，粗砂七度地震作用下局部可能产生饱和砂土液化，属抗震不利地段。场地内未发现有暗埋的河道、沟滨、防空洞、墓穴等不良地下埋设物，场地内无滑坡、泥石流等不良地质作用。对软弱土层和可液化土层经地基基础工程处理后方可进行拟建项目的建设。42项目建设外部条件件项目区地处闽南金三角，属南亚热带海洋气候，气候温和，雨量充沛，年平均温度215，无霜期达357天，年平均降雨量1500毫米左右，平均日照2200小时。济状况地处福建省东南部九龙江下游冲积平原，位于福建省东南沿海、九龙江下游。东与厦门经济特区隔海相望，西与漳州文化古城及南靖、平和两县接壤，南与漳浦县交界，北与长泰县毗邻。1985年漳州市被国家确定为沿海首批开放县。全市总面积1128平方公里，人口7791万人。龙海市辖14个乡镇，6个国有农林场，243个村委会，26个居委会，乡村人口67万人。有山地面积100万亩，耕地面积32万亩，园地面积33万亩，渔业养殖面积127万亩，其中淡水养殖面积85万亩，林地面积502万亩，森林积蓄量70万立方米，海岸线长103公里。2006年全市完成生产总值240亿元。几年来，龙海市基础设施建设步伐加快，工业经济发展迅速，人民的经济文化生活显著提高，社会各项事业协调发展。2008年，漳州市全年国内生产总值24442亿元（现价），全社会固定资产投资完成9148亿元，全市规模工业总产值48431亿元，城镇居民人均可支配收入13010元，农民人均纯收入6546元。施依托条件项目地公用设施已由工业区所在地负责实施，本项目投资只需在用地范围内进行五通一平，建设生产车间和必须配套的公用工程和辅助设施，水、电供应由工业区集中送至指定工厂外围，园区内运输道路也由工业区规划完毕。料来源及运输条件1、钢材、木材、水泥尽可能利用当地材料，因地制宜，同时应充分利用水路、铁路、公路便捷的交通运输网络，外购本项目所需的质优价廉的钢材、木材及水泥。2、地材九龙江盛产优质建筑用砂，北溪盛产砾石，附近也建有碎石场，江东一带砖厂较多，且质量较好，因此，地材均由本地供给，运输方式由供应商选择。3、粉煤灰、石灰（膏）等本地建材公司均有供给。护条件现有工业区环境质量较好，不存在有高危污染排放的企业。目前，该区环境质量良好，基本符合环境空气质量标准对该类地区的要求。项目关联产业的发展状况本项目关联的下游产业是农业种植业。几年来，随着农业和农村经济的不断发展，农业结构不断调整优化，各种农产品生产基地的规模不断扩大，农户通过龙头企业开拓市场，提高了农产品市场竞争力和占有率，在市场经济的调节中，优质的农产品价格正趋于合理，生产效益进一步好转，农民生产积极性正在提高。由于漳州市的食品工业已初具规模，与本项目有关的包装、物流、外贸服务已经很成熟配套，能够及时迅速的根据本项目的市场需要进行定制服务。原料供应（1）蔬菜公司现有签约农户基地15000亩，遍及省内外，满足项目原料需求，可以通过在基地收购得到实现。（2）包装材料小包装复合铝铂袋、包装盒和木箱漳州食品工业发达，已初步形成产业集群，相关联的包装行业众多，可满足项目生产需要。（3）燃料动力供应供水按照日生产产品3吨计算，每日直接消耗用水10立方米，项目所在地工业区供水能力为5万立方米/天，满足项目供水需要。建设时，铺设给水干管到工业区接管点即可。供电项目区设有一个110KV变电站，本厂建设投产后，新增用电负荷1250KW，需一台800KVA变压器，需建设新配电室方能满足项目需要。燃料动力供应本项目锅炉房采用燃油供汽，漳州岸线资源丰富，港口运输业较发达，全漳州燃油购进量充足，满足项目生产需要。43项目场址适宜性评价该项目位于工业区内，项目区外部条件具备，能适应项目的建设和正常运营。该项目的选址适宜。第五章建设方案和工艺技术方案51建设任务和规模围本项目单项工程包括调理食品生产线、锅炉房供热设施、污水处理设施、配电设施及研发设施、办公配套设施。模项目总占地面积28亩，新建建筑面积46279平方米，新建调理食品生产线三条，年产果蔬肉类罐头食品、调理食品35000吨。52建设规划和布局布置方案（1）总平面设计的技术指标厂区主要的总平面设计指标为项目总用地面积28亩，总建筑面积18667平方米，主要建设13车间6276平方米，仓库519平方米，10T锅炉房275平方米，配套用房387平方米，配套建设1000T/D污水处理站及供水、供电、供气管道，安排速冻调理深加工生产线三条，安装生产设备6台套（2）总平面布置图项目根据工艺流程及材料运输方案，合理布局厂区内建筑物,建筑物均平行布局，四周道路畅通，13车间为单层钢架结构，办公宿舍楼、员工生活配套用房为多层建筑。线布置方案厂区内的给排水、供电、供汽管线按照工艺流程设置，其中给水由接入点导入，排水出厂区前设置污水处理设施，供电线路架空设置或设电缆沟，供汽管线采用无缝钢管，钢管外包5CM厚的节能保温材料，管道架空设置。划方案（1）运输总量工厂运输物料主要有生产原辅材料、包装材料、燃油及成品，年运输原辅材料及包装材料约41万吨，运输成品35万吨。（2）运输方式厂外运输以公路为主，长途运输以公路、海运为主，厂内运输以电动叉车为主。（3）运输工具依据生产纲领要求，新增运输设备5T货车8辆，3T电动叉车6台，各式运输小推车30部，大宗原材料及产成品运输以外协为主。、物流走向工厂以通向大门的两纵两横为厂区主干道,人流与物流,与成品运输道路互相隔开,避免了交叉污染。53生产技术方案及工艺流程术目标坚持“高起点，高科技，高投入”的立厂方针，研究和开发深加工食品生产技术，努力降低生产成本，达到年产35000吨果蔬罐头及速冻调理食品深加工的生产能力，产品质量符合国际出口标准的技术目标。案项目的生产技术稳定，已实现标准化生产，以主要的蘑菇罐头、速冻调理食品生产为例，工艺流程如下蘑菇罐头生产工艺流程1原料、辅料验收根据客户和生产的需要，收购新鲜蘑菇。2冲洗在初洗池内浸泡洗去泥土、泥沙等杂质。3漂洗经流动水二道漂洗。4筛选漂洗后的蘑菇送筛选机分选，保证颗粒大小均匀。5预煮用沸水预煮。6切片启动切片机，放适当的流动水加以润滑，等机器运转正常后，方由工人均匀排入蘑菇进行切片。7空罐验收空罐须获CIQ登记企业厂检合格的空罐。8洗罐空罐使用前须经水温达82以上的热水清洗消毒。9装罐装罐时应逐个检查空罐，剔除缺陷罐。10配汤按工艺要求配制汤汁，汤温应控制在90以上11打字罐盖打字。12封口罐头注汤后采用真空封口机进行封口，（大罐型真空度004MPA、小罐型真空度003MPA）。13杀菌冷却将杀菌笼推进杀菌锅内，不同规格产品按照相应杀菌公式进行杀菌。14擦罐入库。15打检包装剔除缺陷罐，贴上标纸，包装入箱。速冻调理生产工艺流程1原料进厂验收1）、冲洗原料收购场地，校准磅称。2）、检验质量根据SN0400195标准，取原料样品去壳后进行色泽及风味等感官检验。用随机抽样或全数过磅验收数量。挑出长度不符规格、粗老、斑点等不合格原料。算出百分率，以作为定价的依据之一。验收完毕填写原辅料检验记录。2冲洗用高压水冲去杂质。3肉类热烫用高压水进行热烫。4酱汁调配根据生产成份的不同进行酱汁调配。5装袋、注汤。6封袋、检袋注汤后采用真空封口机进行封口，（大罐型真空度004MPA、小罐型真空度003MPA），按HACCP计划表进行监控。7低温慢煮8冷却、吹干9急冻10速冻11冷藏14封口罐头主要设备为达到本项目规模，拟购置的设备清单详见附表12。产设备主要是蘑菇切片机、竹笋切丝机、慢煮炉（引进西班牙设备）、滚揉机、电煮炉、冰柜、封口机、胶体磨机、夹层锅。54项目建设标准和具体建设内容准本项目工程建设以建立并实施HACCP管理体系为原则，实行食品GMP标准。（1）工厂总体规划设计更严格考虑环境的影响，如针对产品验证生产流程合理性，全面考虑洁净级别、人流、物流、设施功能、区域功能、道路等综合因素对食品质量、安全及卫生的影响。（2）厂房的设计必须以食品GMP为基础，按照洁净生产要求，为保证产品的质量，合理安排厂房内各功能区域的划分与联系，并配置空气处理系统、净化设施和洗涤、消毒等设施。（3）食品加工设备及各种设施是保证产品质量稳定的重要环节，设备选型及专用设备的设计制造、各种管道的设计安装、电气系统设计安装必须遵循食品GMP的原则。本项目依照以下标准进行建设中华人民共和国食品卫生法；中华人民共和国进出口商品检验法；中华人民共和国工程建设法设内容1土建1、建筑设计原则11贯彻适用经济的原则，在可能的条件下注意美观；12建筑物、构筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求；2、结构设计原则和方案选择21根据生产工艺特点以及工程地质、气象资料、地震烈度、材料供应、施工技术条件等进行全面综合考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震要求的结构设计方案。22优先采用钢筋混凝土结构。建（构）筑物的基础方案根据项目所在地地质情况，可采用打管桩方式。作为深加工食品厂的建筑设计，要根据其生产特点注意以下几点。1、厂区内应环境整洁，周围无污染源，空气、水质符合食品卫生要求，生产区及周围无露土地面，并增加绿化面积。2、行政、生活与生产区应相距一定距离，生产厂房按产品生产工艺特点合理布局，间距适当，无交叉污染，在同一厂房和邻近厂房的操作不互相妨碍。3、厂房内必须有足够的空间和场所，能整齐，合理的安排物料和设备，工序衔接合理，人流，物流分开，防止交叉污染和遗漏生产。4、厂房内应具备适当的照明、取暖和通风设备，必要是要有空调设备，使厂房保持适当的温度和湿度。本项目在车间的布局设计中，参考了国内外多种方案。生产线和车间布局能适应果蔬罐头食品生产的特点，体现了节约能源、降低成本、方便生产、符合食品卫生条件的要求，确保生产出高品质的深加工食品。主要建、构筑物详见附表11土建工程投资明细表。2设备在本项目中，根据装置的工艺情况，操作条件和材质要求，项目共需要各种设备预计169台套。设备购置清单详见附表12。3其他（1）给水建造1500吨和200吨蓄水池各1座，供水时预先进入蓄水池进行澄清处理。（2）排水污水处理站位置位于临溪段，污水处理能力为1200吨/日，对废水处理后达标排放。（3）供电项目所在地工业区供电由龙海市工业用电线路供电，在工业区内设变电站，本项目生产用电最大负荷1250KW。（4）供汽建设锅炉房，新增10T/H的燃油锅炉一台，供应生产用汽，供汽管道采用100的无缝钢管，外包5CM厚节能保温材料，输送管路100米。第六章环境保护和劳动安全61环境保护目环境污染源及防治措施建设项目在施工期间产生噪声、粉尘、污水、垃圾。改善环境的主要措施是妥善处理好以上污染源及绿化。（1）噪声施工阶段的噪声源来自施工机械运行时所产生的噪声，以及建筑材料的运输、建筑垃圾清理与运输过程所产生的噪声。减少噪声对污染主要采取下列几项措施选择噪声较小的施工机械；制定合理的施工时间，以缓解对附近居民居住区的干扰；车辆进出场地时禁鸣喇叭，加强行驶过程的指挥。（2）粉尘主要是施工中，运输沙土散落后，来往行驶的车辆所扬起的粉尘，增加了空气中粉尘的含量。因此要注意文明施工，清洁运输，防止粉尘污染环境，必要时喷水，减少粉尘污染。（3）污水项目实施时，会产生大量污水，因此要做好工地污水的导流排放。同时应做好生活废水的排放。（4）垃圾施工阶段主要是建筑垃圾和施工人员临时性居住区的生活垃圾对环境产生新的污染。应组织专人管理，及时清运，保持工地的环境卫生。成后污染源情况本项目直接收购当地水果蔬菜进行加工，工艺科学环保，总体污染程度较轻，主要的废弃物有1、工业废水和生活废水生产废水其中工艺废水主要来源于漂洗或浸泡原料的废水、杀菌冷却水，其主要污染物为悬浮物、COD、BOD，比较清洁，其中部分可以消毒后回用，按照污水率90计算，约每日80立方米。生活废水生活污水由食堂、卫生间污水和淋浴废水组成，本项目新增职工300人，其中约100人在厂内住宿，根据GBJ1487室外排水设计规范，在厂职工每人每天生活废水排放定额最高为120L/D，不在厂职工按照60L/D，项目生活污水总排放为40立方米/天。2、燃油锅炉废气和制冷机中溢出氨气锅炉废气来源于锅炉房，废气排放应严格执行高空排放标准，不会对周围空气质量产生太大影响。制冷机中逸出的氨气年耗量比较少，制冷机作业点上方应安装集气罩，集中收集一出的氨气，经过高度不低于15米的排气筒排放后，对周围环境空气质量影响不大。3、设备噪声项目噪声主要来源于水泵、杀清机、锅炉风机、包装机等机械设备。4、生活垃圾和固体废弃物项目主要废弃物为原料筛离物及污水处理站产生的少量沉淀污泥，采取统一收集后外运处理。生活垃圾由专人收集，统一外运至垃圾中转站统一处理。5、主要易燃、易爆物品项目火灾危险类别为丙类，主要易燃、易爆物品有燃油、包装材料、配电室、变压器等。62环境保护与治理措施1、生活废水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂内污水管理设施处理，两者排放总量为1160立方米/天。污水处理设置在厂区污水排放出口前，采用物化处理方式，污水达到GB89782002污水综合排放标准二级标准后排放，处理达标排放的废水不会对九龙江水质产生太大影响。污水处理站处理流程图如下污、废水自动格栅沉淀池厌氧反应池接触氧化池二沉池废水排放。2、本项目新建厂房采用相应的消声减噪措施，保证厂房噪声达到GB132712001工业企业厂界噪声标准。一方面从厂房布置采取降噪措施，单独设置锅炉房，减少机械设备产生的噪声和震动，将设备安装在减震基础上，设备进出口处设软接头，在风管上装消声器。另一方面选用低噪声设备。3、采取安全措施，对易燃、易爆物品仓库采取有效的安全防护设施，如自动温控、自动灭火装置等。在一些主要防火位置设立消防池，配备相应的消防设备。采用新型防火材料、防火设备。63劳动保护与安全卫生本项目办公宿舍楼应按有关规定设置消火栓、防火门等消防装置。消防栓接管直径DN100，消防水流量设计为10L/S，室外消火点按有关规定多点分布。厂房内留有足够的通道供人员疏散，并确保通道不堆放物件。该项目人防工程采用易地建设方式解决，规费按规定缴纳。本项目各建筑物按二级防雷进行设计，各建筑物内接地系统采用TNS方式，路灯线路接地系统采用TT方式。全夏季注意防暑降温，车间按食品类产品生产要求进行通风空调；厂区设有燃油锅炉房和污水处理站，设计应考虑布置在下风向，并按规范要求对烟气进行治理。锅炉装有安全防护罩和警示灯。第七章节能节水措施71项目用能标准和节能设计规范项目用能及节能设计规范如下所示1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国建筑法3、工业企业能源管理导则GB/T1558719954、评价企业合理用电技术导则GB/T348519985、评价企业合理用热技术导则GB/T348619936、机械行业节能设计技术规定JBJ15877、采暖通风与空气调节设计规范GB5001920038、建筑照明设计标准GB5003420049、建筑采光设计标准GB/T50033200172节能措施设计方面的节能措施采用国内先进可靠的新工艺、新技术、新设备，提高生产设备的负荷率，降低能量消耗，以提高产品质量和生产效率，提高企业综合经济效益。总体布局和车间工艺布置根据生产特点，做到物流顺畅，减少运输距离，降低输送能耗。建筑方面的节能措施建筑方面的节能措施如下1、建筑上充分利用自然保护采光和自然通风，减少电器照明，机械通风和空调的能耗。2、建筑外窗尽量更换为双层中空白玻璃隔热窗，并有遮阳措施，提高外窗的隔热性能。3、厂房的运行能耗很大，为减少能耗，在建筑上采用保温墙，保温屋顶，选用新型的保温材料。通风、空调方面的节能措施选用高能效比的节能空调器；选用变冷媒流量多联式空调系统，实现变频调节；较大空间功能房采用全热交换器将新风及排风进行热交换以达到节能效果。空调制冷采用冷却塔循环冷区却水，节约水量；高温低温设备采用新型保暖材料系统保温，减少损耗，节约能源。在设计中采用每条生产线划分的净化空调方案。工艺生产方面的节能措施加强能源管理，对各种能源均按车间分别配置计量器具，便于根据生产需要合理调整最佳运行工况，对生产车间进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。73节水措施加强自来水管网的管理，采用分压给水，及时排除管网泄漏现象；采用感应式出水阀装置及节水型开关、洁具等设备，水池水位控制和增压泵启闭采用自动控制，保证供水及时适量。采用节水型的卫生器具。生产工艺用水循环使用，节约用水。第八章项目建设进度计划81建设工期根据项目前期工作进展情况和资金到位情况，项目建设工期拟定为12月，即从2010年四月到2011年四月。82项目实施进度计划表项目实施进度计划表（详见表81）项目实施进度表表81工序2010年4月5678910122011年1月234前期征地、设备订购土建工程设备安装工程竣工试生产第九章项目组织管理、劳动定员和人员培训91组织机构为确保工程顺利施工，应设置相应机构。本工程将实行监理制度，由建设单位委托监理单位进行工程管理中的合同管理、质量和安全管理、进度管理，并派建设单位代表进驻施工现场，协调解决工程施工中的问题，主要是（1）对工程施工中的质量控制和进度控制提出要求，并向单位提出拨付工程款建议，人员可从社会上招聘。（2）和施工单位确定工程施工中的隐蔽签证和设计变更。（3）根据工程进度处理与施工单位的财务上往来。（4）负责处理日常行政事务。92项目管理一个工程的质量和成本控制在于管理，本工程建设项目管理分项目前期工作和项目施工、项目建成后管理期工作管理（1）完成项目的立项报批工作。（2）进行工程的施工招标和监理招标。（3）与政府有关部门互相配合，完成施工许可证办理。（4）提供工程施工的“五通一平”和工程施工的相关图纸资料、地质资料。（5）完善项目组织机构，实施项目责任制。工管理（1）与施工单位签订施工合同，进入工程施工程序，进行工程合同管理。（2）收集工程施工相关资料，确保工程资料齐全有效。成后管理（1）进行工程项目的移交，包括档案资料的存档、道路工程的验收和保护；（2）提供工程施工的财务情况，进行工程的财务分析。93项目建成后组织机构与职能划分新厂组织机构设置见下图组织机构设置图图91根据项目生产需要，结合企业机构设置和人员构成现状，初步确定本项目实施后，主要新增两类人员，其中普通生产工人170人（前处理车间60人，二次处理车间60人，包装车间40人，技术人员和研发人员10人。其中生产工人人均工资按2000元/月，技术人员按3000元/月，服务后勤人员按1500元/月，采购销售人员按2500元/月。项目初期未达产前可减量招聘员工进场。94经营管理模式本公司制定的经营管理模式如下1、在收购原材料上借助各种产销协议、合同、保护价等方法，与基地、农户及原材料中间商结成利益共同体。通过“龙头企业带动基地，基地连接农户”的形式，提高农产品精深加工水平，有效增加农民收入，促进农村稳定发展。2、在生产经营管理上，制定一套完整的生产管理方案和科学的技术方案，有效加强出口产品的监管，从根本上提高食品安全性，减少人为技术性贸易壁垒的产生，建立HACCP安全控制体系，进行有效监管，科学管理。95技术培训人员培训主要包括生产技术、生产管理、重要设备仪器操作，生产调试、维修及产品质量检测等。本项目普工较多，从事直接接触食品生产的一线职工必须通过卫生防疫部门的体检合格后上岗，同时教育注意个人卫生习惯，保证食品生产的安全性和产品质量的优良性，主要由公司生产技术部门负责进行岗位技能、操作规程及规章制度和安全防护的培训。在原材料方面，通过电视、广播、现场培训、专家辅导等方式对基地和农民进行包括生产技术管理和新品种、新技术的示范推广应用培训，提高农民的科学生产水平，增加种植效益；在公司的生产管理上，通过由本公司专家、专业技术人员和熟练工人或聘请兄弟单位、大专院校、科研机构的专家到本公司进行岗位技术培训，以提高生产技术水平、经营管理能力和科技文化素质。目前已开设一系列的培训课程，包括食品安全管理体系、卫生质量管理文件的编写等，以满足不同层面和不同时期员工和管理者的需要。第十章投资概算与资金来源101投资概算算依据福建省工程综合预算定额2005年版；漳州市同类工程实际综合造价；工程勘察设计收费标准（2002修订本）；福建省工程建设施工阶段监理收费标准；项目的规划建设方案；算说明工程监理费按4000万元的取费标准下调50计算；建安工程多层含装修按1000元/平方米，厂房按900元/平方米，配套水电管网安装按50元/平方米计算。建设单位管理费用按建筑工程费10计取；绿化工程投资按50元/M2估算；环评、可研咨询、施工图审核等前期费用按建筑安装工程费的1估算；联合试运行费按设备购置费的1估算；预备费按工程费用与其它费用之和的3计算；项目银行利息按现有银行贷款利率计算。102资金筹措方式与来源项目投资概算结果详见附表1固定资产投资估算表，项目总投资3500万元，其中土建工程5997万元，设备安装工程1384万元，铺底流动资金按全部流动资金的30即2537万元估算详见附表2。业主自筹2000万元；申请农业银行固定资产投资贷款1000万元。根据建设进度计划，全部建设资金在20092010年度投入，流动资金根据生产需要分年投入。其中2009年自筹投入固定资产投资资金1381万元，申请银行固定资产贷款1000万元。2010年自筹投入铺底流动资金1537万元。具体详见附表3资金使用计划与资金筹措表。第十一章财务评价111财务评价依据价依据主要包括（1）投资项目可行性研究指南；（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规。财务评价主要参数1、财务价格产品销售价格的确定原则根据产品的目标市场，确定本项目产品销售价格。2、计算期和生产负荷根据项目实施进度及项目新建的实际情况，确定本项目计算期为建设期一年，生产期10年，计算期合计为11年。根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目投产后的本年度为60，第二年及以后为100。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。31原辅材料价格原料品种受季节变化影响较大，因此暂按公司历年来材料成本分析计算，其中电费061元/度，水费18元/吨，重油3500元/吨，包装袋01元/袋，包装盒25元/个，木箱10元/个，包装和其它辅助材料按2500元/吨产成品计算。32设备资产1384万元，对机械设备折旧年限取10年，净残值率按10计算，年折旧额12456万元；固定资产505327万元，房屋建筑物折旧年限取20年，按平均年限法计算折旧，净残值率按10计算，年折旧额22740万元；土地费944万元按无形资产摊销，年限10年，年摊销944万元；维修费按折旧费20估算，合计704万元。33管理费用按销售收入15计算，销售费用按销售收入1估算，其他费用按25计算，税费测算按现行政策执行，企业所得税按25计算。34折现率的设定确定本项目的折现率为12，本项目收益率按标准为8作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。112销售收入估算入根据确定的年产量及销售价格计算项目投产后各年销售收入，满负荷年份的销售收入为32050万元。113总成本及经营成本估算根据产品方案及生产规划，新建项目主要生产果蔬食品罐头及速冻调理食品，项目达产后年产能为35000吨，项目产品主要原料包括竹笋、玉米、蘑菇、肉类等各类果蔬，材料损耗率15以内。主要燃料动力为水、电、燃油；主要包装材料包括复合铝铂包装袋、纸盒、木箱等，外购原材料的到厂价根据预测的采购价加运杂费确定。114财务效益分析力分析使用银行贷款计划4000万元，其中固定资产贷款4000万元，按四年还清，最大清还能力为337年（含建设期）。115不确定性分析衡分析年固定成本（固定资产折旧管理费用财务费用）17284盈亏平衡点销售总收入变动成本3205026538904657从上述测算可知，项目建设投产完成后，按预定价格，只需满足4657的生产能力，项目就可保本。116财务评价结论盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为2000，高于设定的基准收益率8。综合上述分析，项目在财务上是可行的。2000第十二章项目社会效益评价121行业带动效益分析作为农副产品深加工的公司，以基地为龙头，带动周边农产品加工的升级，具有良好的社会效益。其一、进一步扩大了公司的生产规模，增加了生产品种，增强了产品的进一步深加工能力，提高了公司的经济效益，促进公司多元化的发展及在同行业中的竞争优势，确保公司在市场竞争中立于不败之地。该项目建成后，年销售32050万元，创税利达2199万元以上。可为社会解决劳动力600人，公司项目的实施可以带动当地农业产业化的升级。其二、公司作为农业产业化龙头企业，以其资金、技术、管理、研发、品牌优势和已覆盖的销售网络，拟在漳州各县建立种植基地，形成公司农户强强联合的发展目标，发展农产品深加工，形成产供销为一体的产业链。其三、公司发展的同时，带动了其它民营企业的发展。如水电业、包装业、糖业、农产品加工业等。122农民增收分析项目实施后,首先实行就地取材,与当地种植专业村等签订供应合同,通过实行保护价,确保种植户利益,辐射带动蔬菜面积4000亩以上，带动农民人均纯收入增加1500元，增加就业400人。项目建设增加了产品技术含量和农产品附加值，对发展当地及周边农业有了较为可靠的保证，每年可为地方农户创造近1亿元的收入，按照每一农户年度创收3万元计算，该项目将给约3000农户带来经济收入上的改善。项目建成后，生