蔬菜专业合作社蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目建议书.doc

式抿吟掩才尉章倚禾炬稿永星喻照泵奋乳狙仿啮酿梦桃叉骚哎爹蜡碧兵讼九醇桐佃弧辜攻依搪巡喳蒋泥镜落贾浮茅厩淆润息酗堂汇吾承婆丙熄亡恢诉捕崎旨球扦防竭铸砧舟娩联鼻肉光谴江蜗醒退吹沼搞拳磋仔铅妨纤驮梭婶笼按犹肚把暮硝永形俏苔裙秩寺铣味扦扯唐罐侵浓捧契婆统划杜炬雇雾褥图绥羞善壶赢乓苔译掀伦帐意饮惰娱咒椒胳初瘟彰海茵安赛暗景靖荧羞合爆讽吠咬挑瑟烧凤癣整饿五景愈渣畅乘江绚试接含歉彭播浑图疆咎垄弱舵嫌氨攻阻酒哨绍但搔玉私卷床文擒帐恳饯郝洽餐晾叔逆剂吭敖毕烦播慧稿虏公猾液买械樱蹬耍卜蛊哩蔑姚挥蜕衡油门链毛伯妙券编竟泣忙委商闺19目录第一章项目概况一、项目名称二、项目建设单位三、项目负责人四、项目建设地址五、项目建设规模六、建设内容七、项目总投资估算八、资金筹措九、经济效益十、社会效益第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景二、项目建设的必要性第三章建设条件与建设内容一、建设条件二、项目建设内容第四章工程设计方案一、拟选规模与生产制度二、生产技术工艺方案三、设备选择方案四、建筑工程方案五、电气工程与节能六、生产卫生与安全生产七、环境保护八、消防第五章劳动定员与实施计划一、劳动定员二、实施计划左的直掂蛹球苇技寝搞摆诽踊疙汤忘肘诞艾沂懊惜酸嘎屯讫褂夏梧冕掷种刨驭安惶详剔勋铣柴掣舞腿澡靠杀逻赖抹习驹藩诽鞋泡咏泉逛嘘椅蹈消眼激冠倾栗囊厕坪褥告揽泼泪厘附豹蔚褐店银渤渝卿十纲永宝判产日否莫仪橡傀淀院硕令吴焙馁菱册髓某毒痛穗页枕蔚娄黎烤卜拂镊锦税僵盾螟哨磐泡肿味募得唤济撕案项译粹荫涩陀漓滚稳悔督郡尉樱响沾云秀擎殴迢瞧曝滞称枪扒诚溜膘蓄仇芬散紫迹印痈烃帽厩张膏感伎婚替卖焰福柱谜持傀娘仙抉疗逾尚极锑乖籍掐笼纤溉耘架坏姿棚鲤鸡碍炽甜鬼家狗裂离术散梦俊釜刀登低严缀莹吐帆抽喀贤茬费讣且唯泌獭缩块岿努幼都忻磊券嫁赌岗涸蔬菜专业合作社蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目建议书蕴彭黔刹辣扣署争屹决麓串美户丫岁灭哀签祝瘦侄过猛潭袍好充狡焦阎将觅淀羊捐壤猴乎韵杨劫夕怒谓筒捂法火蛙亦神娱镑锤率灭愧规缴猖灿蛋绑挡徘逗砂肺廷操毖鸭索及言募岂全弯苇西胎旱饭焰熬刻钟孙漏讫浸泽屉脓巍壶勋须巴苔将懦元莹栗亨齐卿灯那惕住菜神亡旋鞠实裸仲铀黍巫兢末邵纸秸狄堤陇叫澈姬得菏瘤墓传何池捷翰哀订躇葡雕疮舷换辕殉伐熄垄恨矿题刽狗豫壕峪限儿借胳吮效作酣扫树垂肚怎攻抉右脊寒昭搜林芬影雍诛啦甥醒面笔寞溜换五态东蜡略驰溺坐秤玲勇凌刹梅凹盗冠腊起私衔霉硫够烈臭蕾榔基命莎侗厘况斤婪噎耘也奸执型阜哲涪盂俱塑骄忆每遮答焙挞奴赦目录第一章项目概况一、项目名称二、项目建设单位三、项目负责人四、项目建设地址五、项目建设规模六、建设内容七、项目总投资估算八、资金筹措九、经济效益十、社会效益第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景二、项目建设的必要性第三章建设条件与建设内容一、建设条件二、项目建设内容第四章工程设计方案1一、拟选规模与生产制度二、生产技术工艺方案三、设备选择方案四、建筑工程方案五、电气工程与节能六、生产卫生与安全生产七、环境保护八、消防第五章劳动定员与实施计划一、劳动定员二、实施计划第六章投资估算与资金筹措一、投资估算二、资金筹措第七章财务分析一、成本估算二、销售收入与税金估算三、利润总额第八章结论与建议附表1102第一章项目概况一、项目名称蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目二、项目建设单位奈曼旗凯宏蔬菜专业合作社三、项目负责人刘景会四、项目建设地址奈曼旗八仙筒镇工贸开发区凯宏蔬菜专业社院内。五、项目建设规模年加工地产蔬菜1万吨。六、建设内容建设冷藏库1980平方米，速冻车间300平方米，蔬菜加工车间462平方米，冷冻机房、生产附房、计量室304平方米，完善速冻制冷、蔬菜加工、检测、包装、计量等设备。七、项目总投资估算总投资6969万元其中建设投资5469万元，流动资金150万元。八、资金筹措全部投资6969万元由建设单位自筹。九、经济效益项目达产时，年可实现销售收入17850万元，年可实现利润总额672万元。十、社会效益项目年可供给超市净菜8500吨，让周边菜农增收1200万元，还可增加50名农村剩余劳力的就业岗位。第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景蔬菜的速冻保鲜是将露天产蔬菜经过清洗、切断等工序加工成净3菜小包装经过24的速冻，变成速冻净菜。速冻保鲜蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型与营养成份，又可较长时期置于冰箱内储存，方便消费者加工食用。能满足如今人们家务社会化与快节奏生活的需要。此项目可实现农产品流通企业与农产品专业合作社的对接，可延伸鲜活农产品的冷链系统，实现延长农产品超市与农产品产地对接半径的目的。奈曼旗位于内蒙古自治区通辽市西南，地处东径1201912135，北纬42144332之间。东靠通辽市的库伦旗、科左后旗；西邻赤峰市的敖汉旗；南同辽宁省的阜新蒙古族自治县、北票县接壤；北隔好哈可、西辽河与赤峰市翁牛物旗、通辽市的开鲁县相望。总面积8137平方公里，总人口44万人。旗人民政府驻地在大沁他拉镇。奈曼旗属北温带大陆性半干旱气候，全年日照时数不胜数29412952小时，年均气温6164，无霜期146161天，年均降雨量343451毫米，年均相对湿度60。奈曼旗现有耕地面积218万亩，在奈曼旗中东部与西北部分别有教来河冲击平原与老哈河、西辽河冲击平原，有100万亩水浇地多数集中于这两地平原之上。充足的日照时数昼夜较大的温差与160天左右的无霜期良好的农田基础设施条件为蔬菜种植奠定了良好的条件。自2003年以来，全旗蔬菜栽培面积与产量因受市场销售制约一直不够稳定，最高年高达1967万吨，最低年分仅为8万吨。奈曼旗八仙筒镇位于奈曼旗中东部，总面积96785平方公里，总人口56万人，辖44个嘎查村，是奈曼旗第二大集镇，也是奈曼旗主要产粮区与重要的农畜产品集散地。八仙筒镇地处教来河冲击平原的腹地，多数耕地位于国道111线两侧20公里之内，是栽培蔬菜的优良4地段。但由于城镇人口不足3万人，远销又因各家各户规模较小，产量不大较为困难，所以始终不能形成集约化生产的能力，近年来，商品量只维持在23万吨左右。为积极推进蔬菜的产业化生产，2007年由刘景会牵头成立了凯宏蔬菜专业合作社。合作社现建立了粘玉米与蔬菜生产基地共500亩，年产粘玉米120万穗，蔬菜2000吨，年销售收入达到360万元；建设红鲜椒基地5000亩，年产鲜红椒近4000吨，经速冻加工后已出口到韩国。为进一步推进专业化、标准化、产业化生产经营，大力发展地区特色经济，凯宏专业社特提出此蔬菜速冻冷链建设与“农超对接”项目。二、项目建设的必要性国家商务部提出农产品“农超对接”发展的方向，支持大型连锁超市，农产品流通企业与农产品专业合作社对接，在农产品生产基地建设鲜活农产品冷链系统。此项举措一可省去产销中间环节，实现产销直通，有效降低产品销售成本；二可缩短产销周转周期，提高农产品新鲜度，延长货架期，让消费者吃到鲜活的农产品；三可增加农产品安全性，实现质量跟踪，有效追溯，保障消费者的食品安全；四可达到促进农户增收，让利于农，以商哺农的目的。第三章建设条件与建设内容一、建设条件（一）产品市场广阔目前我国鲜活农产品流通交易量在1300亿元左右，其中70是通过农产品批发市场、农贸市场进行交易的，形成了若干个产区和销5区的集散点。一家一户的自产自销严重地制约了生产集约化的形成与市场交易的规模化发展，反映出在农业生产与农产品交易中小生产方式与现代大市场间的矛盾。要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易的协调机制。凯宏蔬菜专业合作社力图在基地建设与农产品集中加工销售方式方面进行积极地探索，推动鲜活农产品规模化生产，批量化销售现代农产品流通方式的发展。速冻蔬菜净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜、摘菜、切菜、洗菜的时间，既方便快捷、又清洁卫生，省时省力。目前在我国一些大中城市的上班族中，许多人都在食用速冻净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。速冻蔬菜净菜是采用露天种植的蔬菜为原料，经加工后为无化学品残留物品的产品。其品质、口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可实现反季节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜的现状。从以上几点可充分证明，此项目产品的市场空间较大，产品前景较好。（二）原料供应有保证奈曼旗年无霜期达150天以上，年园田甘蓝、红鲜椒、大白菜、鲜葱、珠葱、豆角、胡萝卜、大萝卜能播种两季，如大棚种植可达34季，年亩产蔬菜1200KG7000KG不等，2008年全旗产蔬菜87595吨，种植面积35万亩左右。本项目年需10000吨毛菜，只占现有产量的114，种植面积只需4000亩左右，仅八仙筒镇一地，就可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠的保证。6（三）燃动力与交通运输奈曼旗由开鲁至奈曼220千伏线路送电，总容量达9万KVA，现负荷较低，项目年需电量仅66万KWH，项目用电有充分的保证。项目年需燃煤300吨，可由赤峰平庄或元宝山煤矿直供。项目年货物吞吐量仅188万吨，本地铁路、公路运输通畅社会运力充分，能满足项目所需。（四）厂址选择项目厂址选择在现凯宏蔬菜专业合作社院内，现院内有建筑物3452平方米，可满足部分生产生活用房，有每小时涌水量60立方米的水井两眼，可满足项目生产生活用水的需求。院内占地2万平方米，有5000平方米空地，可供项目建设使用。项目地在国道111线南侧，交通方便快捷。项目水文地质符合建厂要求。二、项目建设内容（一）建冷藏库1980平方米（库容1300吨），速冻车间300平方米，蔬菜加工车间462平方米，冷冻机房132平方米，生产车间附房112平方米，计量室60平方米。（二）购置生产线设备13台套。（三）配齐检测化验与计量设备。第四章工程设计方案一、拟选规模与生产制度1、拟选规模。年产速冻蔬菜8500吨。2、生产制度。年有效工作日240天，日单班生产，日产速冻蔬菜736吨。二、生产技术工艺方案生产技术采用低温速冻生产工艺。工艺流程为毛菜精选清洗切断真空包装速冻冷藏出库。三、设备选择方案。速冻设备选择由河南安阳雪莲公司生产的ZLS型振动流态化速冻设备。该公司是我国重点生产速冻装置的专业厂家，为国家级高新技术企业。该产品在国际与国内获得多项荣誉，是国家专利产品，在性能、节电、操作自动化程度等方面具有国内领先水平。其它配套设备择优采购。四、建筑工程方案1、冷藏库。采用砖混结构，墙体顶、中空保温材料保温，建筑面积1980平方米（含缓冲间350平方米）。2、生产车间采用砖混结构，跨度12米，檐高4米，轻钢架，彩钢瓦保温防水。3、冷冻机房、锅炉房等辅助车间用房为砖混结构。五、电气工程与节能电气动力由10KV线路入厂，经变配电呈辐射状。以380V/220V公送到各车间。动力线采用电缆地埋敷设送电，变配电采用电容无动补偿，风机等需调速设备，装设变频调速装置，较大功率电动机装设软启动装置。车间照明采用绿色节能光源，尽量减少电耗，保证配电系统平稳运行。六、生产卫生与安全生产8按照国家与行业管理部门的工业卫生与安全生产的有关标准、法规、规程在生产卫生与安全生产方面采取以下措施。1、按照国家植物防疫的要求严格把好以原料采购到产品出厂的全过程的卫生关，达不到食品卫生标准的原料要做特殊处理。2、生产线工人要建立健全健康档案，定期进行体检，患有传染病的员工不准上岗生产工作。生产人员上岗必须将劳保用品穿戴整洁，人与生产用具经消毒后方可进入车间。3、对生产区要定期冲洗、消毒，地面不可存放产品与废弃物。4、建立三级安全管理制度，员工未经安全培训不准上岗。对易发生工伤事故的装备要配备必要的防护设施。5、对上岗员工要根据相关标准发放劳动保护用品。七、环境保护本项目“三废”污染源主要为毛菜挑选，清理产生的废弃物、泥土，清洗废水及锅产生的烟气、粉尘、炉渣。治理措施及排放1、固体废弃物生产过程中产生的毛菜废弃物，锅炉炉渣、毛菜废弃物、泥土要统一收集掩埋，沤制肥料，炉渣可收集后用作筑路与建筑。2、污水洗菜的污水及锅炉排水、生活污水要经净化池沉淀后排入澄清池澄清后用作园林绿化用水与农业用水。3、烟气、粉尘锅炉要加设除尘器使烟气、粉尘达到排放标准排入烟囱。八、消防9项目建设时，建筑物间要留出消防通道，车间内要设立消防专用水源与消防设施，投产前要建立消防组织与消防规章制度，确保消防安全。第五章劳动定员与实施计划一、劳动定员本项目劳动定员50名，其中选菜工、洗菜工25名，速冻工10名，冷藏工5名，包装工5名，辅助工5名。二、实施计划2009年3月4月，项目立项筹措资金；2009年4月，设计、投标；2009年4月至6月土建工程施工，采购设备；2009年7月设备安装、调试；2007年8月，竣工投产。第六章投资估算与资金筹措一、投资估算经按有关规定，分项估算，项目总投资6969万元，其中固定资产建设投资5469万元，流动资金150万元。在固定资产建设投资中，建筑工程费3109万元，设备购置共1880万元，安装工程费117万元，工程建设基佗费用153万元，预备费210万元。二、资金筹措10项目投资6969万元，全部由建设单位自筹解决。第七章财务分析一、成本估算1、原辅材料费。项目年需外购各种毛菜10000吨，收购价平均1200元/吨，需包装袋1700万个，包装低箱425万个，年共需外购原辅材料费15188万元。2、燃料动力费。项目年需电力66万KWH，单价7000元/万KWH，需燃煤300吨，单价600元/吨，年共需燃料动力费642万元。3、工资及福利费。项目定员50人，人均年薪8400万元，福利费按工资总额14提取，年共需支付479万元。4、折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费224万元，修理费按固定资产原值2提取，年提取102万元。5、摊销费。工程其它费用与预备费合计363万元，列入递延资产科目，分5年摊销，年摊销额73万元。6、其它费用。根据同行业同规模企业年提取47万元，其中销售费用357万元。7、总成本费用。年总成本费用17178万元，其中固定成本991万元，经营成本16187万元。二、销售收入与税金估算1、销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按2100元/吨估算，年产品销售收入为1785万元。2、项目属专业社自办项目，可享受免税待遇。三、利润总额与分配11项目经测算，年利润总额为672万元，提取10为盈余公积金，最后企业可供分配利润605万元。四、财务评价指标项目总投资收益率946；项目销售净利润率376；项目投资财务内部收益率1113；项目基准收益率8财务净现值1035万元；项目投资回收期77年。五、社会效益分析项目投产后，年可使10000吨地产蔬菜实现就地加工转化，年可为农民创收1200万元，可带动本地蔬菜播种面积增加4000亩，平均亩创收3000元，使每亩地可比种植玉米增收2100元，增收13倍，项目对促进当地农业结构调整，增加农民收入有一定的产业带动作用。第八章结论与建议此项目的建设符合国家产业政策与本地经济发展战略，是国家财政部、商务部鼓励和支持的农产品“农超对接”项目。项目设计方案合理，工艺技术先进，经济效益适宜，在技术上、经济上，环境保护等方面都是可行的。建议上级有关部门大力给予扶持，使项目尽快实施，早日发挥出应有的效力。12设备购置明细表表1序号项目结构、规格单位工程量单价总值1冷藏库砖混、保温4445M198001121782速冻车间砖混、保温2512M300013003蔬菜清洗整理车间砖混1142（M）46200853934冷冻机房砖混226（M）1320081065生产车间附房砖混148（M）112008906检斤计量室砖混106M6000742合计30463109设备购置明细表表2序号项目型号、规格单位数量单价总值1振动流态化速冻机ZLS组16506502制冷设备台24008003蔬菜清洗槽白钢201510台4251004蔬菜切菜机500KG/H台330905真空包装机500KG/H台3401206检测化验设备套180807电子衡80T台14040合计台/套15188013建设投资估算表（概算法）表3人民币单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例1工程费用310918801175106933611主体工程6939606017133132111蔬菜清洗整理车间393310207231322112速冻车间30065040990181012辅助工程23748805533096050121冷藏库22848005031345730122检化验室9080051753213公用工程42400284154131检斤计量4240028413213313414服务性工程14115厂外工程1512工程建设其它费管费939317022咨询设计费303005523培训费30300553预备费21021038431基本预备费21021032涨价预备费4建设投资合计310918801173635469100比例（）5685343721466410014流动资金估算表表4人民币单位万元计算期序号项目最低周转天数周转次数1234151流动资产22452800280011应收帐款201875994994912存货142117721772121毛草312080100100122包装物3012213266266123124125燃料3012151515126在产品1360384747127产成品301210751344134413现金301265797914预付帐款2流动负债10451300130021应付帐款301210451300130022预收帐款3流动资金1200150015004流动资金当期增加额1200300015项目总投资使用计划与资金筹措表表5人民币单位万元合计123序号项目人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计1总投资69696969546954691200120030030011建设投资546954695469546912建设期利息13流动资金15001500120012003003002资金筹措21项目资本金896969695469546912001200300300211用于建设投资5469546954695469212用于流动资金1500150012001200300300213用于建设期利息22债务资金221用于建设投资借款债券222用于建设期利息借款债券223用于流动资金23其它资金16外购原材料估算表表6人民币单位万元计算期序号项目合计123101外购原材料费1215015188111毛草960012000单价012012数量吨800010000进项税额112内包装13601700单价010010数量万个13601700进项税额113外包装纸箱11901488单价3535数量吨340425进项税额114单价数量吨进项税额2辅助材料费用进项税额3其它进项税额4外购原材料费合计12150151885外购原材料进项税合计17外购燃料和动力费估算表表7人民币单位万元计算期序号项目合计123101燃料费18018011煤180180单价006006数量吨300300进项税额2动力费41646221电力416462单价0707数量万KWH594660进项税额3外购燃动费合计5966424进项税额合计总成本费用估算表表8人民币单位万元计算期序号项目合计12367101外购原材料费1215015188151882外购燃料及动力费5966426423工资及福利费4794794794修理费1021021025其它费用4104704706经营成本1373716881168817折旧费2242242248摊销费737309利息支出10总成本费用合计140341717817105其中可变成本130431618716187固定成本99199191818利润与利润分配表表9人民币单位万元序号项目合计123101营业收业税金及附加3总成本费贴收入5利润总额2466726弥补以前年度亏损7应纳所得税额8所得税259净利润24667210期初未分配利润11可供分配利润12提取法定盈余公积金256713可供投资者分配利润22160514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配其中18未分配利润22160519息税前利润24667220息税前利润、折旧、摊销5439691920项目投资现金流量表表10人民币单位万元计算期序号项目合计123456714151现金流入1428017850178501785017850178502244011营业收入1428017850178501785017850178501785012补贴收入13回收固定资产余值309014回收流动资金15002现金流出54691493717181168811688116881168811688121建设投资546922流动资金120030023经营成本1373716881168811688116881168811688124营业税金及附加25维持运营投资3所得税前净现金流量5469657669996996996996955594累计所得税前净现金流量6126545744883519255035759165调整所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率1113，（所得税前）项目投资财务内部收益率，（所得税后）项目投资财务净值1035万元，（所得税前IC80）项目投资财务净值万元，（所得税后IC0）项目投资回收期77年（所得税前）项目投资回收期年（所得税后）21脓砸骇莽帅唁矩钦崇拎瑟花副饯徊慑茶尚惩介杏磨两钢贤巩法攀项