事业公司国内出差管理制度(doc 6)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMXXXXX实业集团公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1国内出差管理制度为了完善和加强企业行政、财务的管理，特制本制度，并严格执行一、差旅费定义国内出差分为长程（虎门镇区以外）、外勤（短途）二种，长程由总经理批准，外勤（短程、市内、近郊当天返回的）由本部门经理批准、行政人事部主管登记；部门经理出差由总经理批准；外勤（市内、近郊）必须在外住宿者视为出差。1、差旅食宿费指出差期间的住宿、饮食等费用，此项标准费用要求住宿必须有住宿发票，饮食按固定标准给予补贴。2、出差交通费指出差期间除了长途交通之外的市内交通费。3、通讯费及其它杂费指每月用于工作或业务通讯联系的费用及其它杂项支出。4、市内交通费指在虎门镇区内出外勤所需之交通费。交通工具限制A一级员工不受限制。B二级员工在市内办事原则上是公司派车，如无法使用公司车辆，则原则上乘坐公交车；如有特殊情况需乘坐出租车，须在车票背面注明日期、走止地点、乘坐事由说明方可予以报销。C其他员工外出办事可乘坐公交车、地铁等交通工具，如有特别紧急的公务要乘坐出租车，必须事先书面征得部门经理同意凭书面申请批准方可报销。5、业务招待费指接待各职能部门人员、合作单位、客户人员的餐饮、住宿、以及礼品（包括公司产品）等费用。二、出差人员的交通工具1、经理级以上职位的人员可乘坐飞机。2、经理级以下职位人员可乘坐火车、汽车或轮船；特殊情况按实际需要另定。由晚上2000时至次日早晨0700时之间在车上过夜六小时以上或连续乘车时间超过十二小时，可购硬卧票，否则应购硬坐票，乘坐轮船可购三等舱票。3、出差当地发生的长途交通以节约为原则，以乘坐安全、低价的交通工具为准。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMXXXXX实业集团公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM24、如遇特殊情况，需要超过标准的，须经总经理同意并获批准方可乘坐及报销，否则，其交通费一律不予报销，并给予口头警告。三、职级、城市分类1职级、城市分类2城市分类根据国家公布的物价指数，公司可以调整地区城市类别。四、出差费用、补贴标准一级董事长、董事、总经理、副总经理、营销总监二级总经理助理、部门经理三级区域经理、主管、部门经理助理、拓展经理四级高级职员、职员、初级职员A类北京、上海、天津、重庆、武汉、深圳、福州、厦门、长沙、南京、广州、成都、哈尔滨、长春、沈阳、石家庄、西安、济南等沿海大城市及各省会城市B类大连、青岛、烟台、温州、岳阳、等省区第二、三大城市C类各省地级市、县、镇中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMXXXXX实业集团公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM31出差在当地发生的吃、住等出差费用，公司规定按城市的物价消费水平高低分类，并按不同职级费用的标准亦不同；住宿费必须有住宿发票（发票上须有住宿房号、入住起止日期、天数金额）。2复印费、邮费及行李托运费等零星费用可凭票据实报实销，如遇特殊费用，需预支必须先获总经理批准方可预支。32人（同性）以上出差同一个地方，住宿费用按出差人员当中最高职级1人的住宿标准费用凭住房发票报销，其中一人不予报销住房费；2人（含2人）以上出差同一地区饮食标准则降低10元/天，例如部门经理出差外省，一人出差按35元/天标准，2人以上按50元/天标准补给，其他级别同样如此。4低职人员随同高职人员出差时，视实际情况比照高职人员乘同等交通工具及膳宿。5住宿费按实际住宿夜数及标准报销，如超过标准的，公司按固定标准报销，超出部份由个人承担，如无发票者，不予报销。6莞市外出差业务当天即回的，除享受饮食补贴外，其余补贴均不享受。7司员工与公司副总以上人员一起出差，车船、住宿、膳食均由高职人员负责，不享受伙食补贴，不产生住宿、车船费报销。五、出差人员其它规定职级分类费用项目城市分类一级二级三级四级备注长途交通费不分实报实销A类200元/天150元/天130元/天B类150元/天130元/天110元/天住宿费C类实报实销130元/天130元/天100元/天特殊情况需超出标准的应事先经总经理书面批准方可给予报销，否则，不予报销虎门镇以外城市35元/天20元/天15元/天/饮食补贴东莞市实报实销20元/天15元/天8元/天在东莞市等区外住宿一夜以上方可有此补贴，当天返回、市区内外勤无此补贴出差交通费不分35元/天15元/天15元/天/业务招待费不分批准后方可实报实销/通讯补贴不分30元/天20元/天15元/天/外勤市内交通费东莞各镇区实报实销实报实销/中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMXXXXX实业集团公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM41出差人员未经部门主管或经理同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以电话形式请示部门经理、行政人事部经理核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用及相应补贴。2出差人员应遵照出差前申请的规定期限回公司，并于二天内提出有关任务之书面报告出差工作汇报单呈本部门经理核阅，呈交总经理审阅，否则其差旅费不予报销。3如公司组织外出开会或其它活动，费用由公司负担，参加人员不再享受任何补贴及费用报销。4出差人员出差在外应注意个人安全，自觉遵守交通规则及国家法律，做好自我保护措施。5本公司关于企业之间人员借调，视同国内出差，依本制度之规定向借调公司报支费用。六、费用申请手续及报销程序借款标准一览表借款手续1请借支的差旅费用包括如下内容1出差期间的长途交通费；2出差当地的食宿标准费；3其它必要的零星开支备用金。2借款程序是出差前须填写出差申请表及借款，持审批签字的出差申请表在财务部领取并填写借款单本人签字总经理审批签字财务部经理复核签字，出纳复核办理借款。3所有出差人员须结清上次借款费用后，财务部才给予办理下次借款费用。4出差借款单上的借款金额须用人民币大写填写并与小写金额一致，凡事经批准的借支单金额，任何人不得随意更改，否则不予办理，如确实需要更改金额的，须重新办理借款审批手续。职能分类借款项目城市分类一级二级三级四级A类500元/天400元/天350元/天300元/天B类450元/天350元/天300元/天250元/天出差借款C类400元/天300元/天250元/天200元/天业务借款不分经事先书面申请上级（总经理）批准后方可借款无中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMXXXXX实业集团公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM55所有有借款必须专款专用，不得以其它费用冲抵借款。6出差时间超过15天的必须分两次由财务部支付预支费用，第一次预支出差总费用的一半现金，其余在出差人员到达满7天后，由财务人员通过银行将费用存入出差人员银行卡号。（若长期出差，则以此类推）。报销手续1报销差旅程序按公司规定填写“差旅费报销”及报销凭证（所有报销凭证上需有时间、地点、事由否则不予报销）和“出差费用明细报表”、“出差工作汇报单”交部门经理审核并在“差旅费报销单”及销凭证上签名行政人事部经理审核出差天数（出差天数以住宿夜数为基础加异地至异地的路程时间计算）签字然后交由财务部审核金额等无误签字统一由财务部报总经理审批签字财务部经理根据上述签名作总复核并签名后方可到出纳处报销。2报销制度1报销时必须提供住宿发票、长途车票等有效单据方能报销出差费用，住宿费单据须是经复写过的，无涂改字迹的，同时要求要发票上注明住宿房号起止日期合计天数和金额；另外还有地税局监制字样的住宿发票或统一发票及旅业定额发票等。如有发现住宿发票弄虚作假现象并多报出差补贴费用的，一经发现，立即取消本次的差旅费报销，情况严重者，扣发当月工资，再有重犯者公司将作解聘处理。2出差人员报销时应如实反映1人住宿或2人住宿的补贴情况，发现有瞒报2人以上住宿补贴而按1人的住宿标准分别报销的，将取消其本次1人住宿补贴标准而按2人以上住宿补贴标准计发。3）凡未经总经理特批的移动话费、私车公付汽油费等，公司一律不予划账和报销。凡经特批可报销的，行政人事部一律按公司标准执行审批，行政人事负责造册、记录及检查。并列表交财务部进行监督。4）出差人员，须在3个工作日内报销，超过5个工作日不予报销。（如遇特殊情况除外，不得无故拖延。）5）有关部门及部分外勤人员因工作需要被批准向财务部门借出的备用金，临时借款，中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMXXXXX实业集团公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM6从借款日起在七日内必须持已审批的报销凭证到财务部门办理报销还款手续。财务部每月定期列出欠款清单送借款部门及个人催促报销归还欠款，如拖欠时间过长者，财务部门应列表在公司内通报，但借支期最长不超过30天，若经催促仍无效并超期，财务部则于当月工资中扣还；长期定额备用金（限于个别采购、外勤人员、司机等），应在每月30日前向财务部结清。七、出差人员考勤1、出差前后须到行政人事部办理手续（签卡），在公司上班期间严格遵守公司考勤制度。出差前将已审批的出差申请表交行政人事部备档，出差完返回公司后须到行政人事部报到并签卡。2、长、短程出差，无论其出差时间提早或延迟，均不作加班论。八、出差人员管理出差人员出差前需有出差工作流程计划，每到达一个目的地，需在第一时间用当地公用电话向公司报记录考勤，期间应及时向上司汇报在当地的工作情况，并填写当天工作日记，并向上司请示下一步工作安排，如在规定时间内不能完成工作而需延时者，需征得上司同意，否则扣除当天出差费用补贴。九、有关财务借款、报销签名审核人的职责规定1、在出差申请表、出差费用明细表、出差工作汇报单上“部门主管人”是指各部门指定审核专人，负责对本部门出差人员填写的出差行程、工作内容等情况进行实事求是的审查签名并确认，出差人员如有异常情况说明的，“部门主管人”还需审核并加具意见，若有隐瞒、包庇、虚假一经查出，将按公司有关规章制度进行惩罚。2、部门主管（经理）签名是公司赋予其对本部门发生所有费用进行严格把关的审批权力，所有费用报销须先经部门主管（经理）签名同意方可到行政部、财务部及副总经理审核签名，部门经理签名不仅是对单据是否真实和是否正确负责，而且要对经办人出差的工作内容、往返行程的审批及其它费用开支的必要性加以签名核实。3、会计审核人是财务部指定的专职审批人员，根据公司有关差旅报销规定和其它费用开支的规定，对经办人报销的原始单据真实性和金额的正确性进行审核。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMXXXXX实业集团公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM74、财务经理的签名是对经办人办理报销事项的最后审查签名，其职责是检查经办