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文档简介

1、一、项目公司将富余资金分配给股东p 区域投资公司和“项目公司”概况 某区域A项目已开盘，其中“区域投资公司”共15位个人股东，持有该项目10%的股份，共投入本金700万。 目前A项目公司银行账户余额为1.2亿。考虑到项目后续需支付工程材料款、税款及工资等约0.2亿，且半年内不会再 资金转负。故商定将富余1亿资金以借款形式给各股东。其中分配给区域投资公司1,000万元。 区域总裁王五等10位个人股东占区域投资公司股权比例为80%，张三等5位个人股东占区域投资公司股权比例为20%。 上半年集团贷款的平均利率约为7.8%；目前理财资金收益率约为5%-8%之间。滚动投资，享有其他项目投资收益滚动投资，

2、享有其他项目投资收益王五等10位个人股东将返还240万资金继续跟投其他项目分得项目超额回笼资金300万张三等5位个人股东将返还60 万资金借给集团 截止2015年12月31日，理财收益共计15.6万； 2016年1月，张三等5位个人股东可以分配12.48万税后收益张三等5位个人股东将返还的140万资金借给集团2015年1月1日区域投资公司收到项目公司分配的富余资金1000万个人股东投入本金700万王五等10位个人股东将返还560万资金继续跟投其他项目二、区域投资公司预分红案例演示清溪项目项目经营情况(截止2015年9月15日)：p 累计已签约销售10.8亿元， 货值去化率80%；p 已签约预计

3、净利润1.79亿元；p 已回笼楼款5.63亿元，回款率55%。已回笼楼款对应的预计净利润为9,878万元；p 项目已实现经营性净现金流2.2亿元，且预计后续不会再占用集团资金。区域投资公司投入：p 首笔资金投入时间：2014年12月31日；p 投入本金765万元；p 占项目公司股权比例为6%。项目概况p 清溪项目占地111亩；p 全周期可售货量13.8万；p 全周期可售货值13.5亿元；p 车位成本3,465万元，无综合楼、会所等公共配套设施。二、区域投资公司预分红案例演示清溪项目为把控预分红风险，需调整可供预分红的预计净利润：区域投资公司首次可预分配净利润：同意预分红备注:(1) 区域投资公司在8个月内收回投资本金765万元，年化后投入为510万元，本次即将拿到手的年化自有资金收益率为45%；(2) 随着销售回款的逐步增加，今后每半年均可拿到项目预分红。项目金额(万元)可供分配的预计净利润7,7049,878-（2,130+770）75%区域投资公司持股比例6%区域投资公司本次可分红(6%50%)231预计净利润调减事项调减总金额(万元)已售产品已回款应承担调减金额(万元)未售住宅未来销售亏

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