云南胶原蛋白制品项目财务分析报告

1、一、项目发展背景胶原蛋白是人体重要成分。胶原蛋白是人体内一种纤维蛋白，占人体总蛋白含量的25%33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、牙齿、内脏（如胃、肠、心肺、血管与食道）与眼睛等处，起支撑器官，保护机体的作用，同时又与细胞的形成、成熟，细胞间的信息传递，细胞的增生、分裂、运动以及伤口的愈合具有密切联系。胶原蛋白是构成生命基础的一种蛋白质，胶原蛋白类型多，目前已发现26种。IV型胶原是含量最多研究最透彻的胶原，占生物体胶原总量的90%左右。胶原蛋白广泛存在于动物的皮、骨、腱、膜等结缔组织中，目前胶原蛋白原料来源主要包括陆源性畜禽(猪、牛居多)皮骨、淡水鱼鱼皮、鱼鳞以及深海鱼皮。我国每年在畜禽屠宰

2、中产生大量骨骼，尤以牛骨骼为多，但开发利用率较低，主要制成骨粉，用做饲料添加剂。成年牛骨的含量比较恒定，占总体重的15%20%。牛骨骼主要由蛋白质和钙质组成网状结构，形成管状，管内充满骨髓，富含人体所需的营养物质。新鲜牛骨中蛋白质含量占11%15%，脂肪含量占10%15%，水份含量占50%56%，同时还含有多糖、钙、磷、维生素等多种营养素，蛋白质中以胶原蛋白为主，约占总蛋白质量的70%80%，是提取胶原蛋白的首选原料。近年来，我国牛出栏量整体扩大，为我国胶原蛋白制造提供了丰富的物料来源。2018年我国牛出栏量达到4397.48万头，同比2017年增长超过50万头，同时猪年底只数保持在4.29亿

3、头，淡水鱼产品产量超过2700万吨，海鱼产量超过1100万吨。我国牛、猪、水产品饲养规模与产量规模庞大，为我国胶原蛋白生产提供了充足的原料支持。国内起步较晚，与国际尚有差距。我国胶原蛋白肽市场是一个新兴的市场，国内本土胶原蛋白肽生产企业大部分都于2005年以后成立，总体规模较小。我国胶原蛋白领域快速发展，未来空间较大：2018年我国限额以上单位化妆品类商品零售值达到2619.0亿元，同比增长9.6%；2019年1-6月，限额以上单位化妆品零售额达到1461.8亿元，同比增长13.2%。另外值得注意的是，限额以上单位化妆品零售总额同比增长率已连续5年超过限额以上单位消费品零售额同比增长率。作为胶

4、原蛋白的重要应用领域之一的化妆品市场，有望成为国内胶原蛋白市场的另一增长点。国民经济稳健增长，医疗保健需求旺盛：2018年，我国国民生产总值达90.03万亿元，人均可支配收入达2.8万元，两者均呈现相对稳健的增长趋势。2018年国内人均医疗保健消费支出达1685元。我国居民医疗保健消费支出在可支配收入中占比逐年增长，2018年相比2013年增加了约1pct，我国居民人均医疗保健支出增长态势明显。另外值得注意的是，2018年国民在医疗保健领域消费价格领涨各大消费领域，达4.4%。2018年我国60岁以上老龄人口达2.49亿人，和占全国人口总数的17.90%。2011-2018年，我国60岁以上人

5、口占总人口比例由13.7%增至17.9%，人口老龄化程度不断加深，叠加医疗保健消费需求潜力，未来胶原蛋白健康消费需求有望提升。补充胶原蛋白，维持骨骼健康。随着年龄的增加，直至30岁左右骨密度达到最高点，也就是峰值骨量。随后，骨质流失会逐渐加快，而骨质积累会放慢，骨密度开始下降，进入入不敷出的状态。人体的骨量如同一个银行存款账户，如果年轻时多存钱，就可提高峰值骨量的数值，30岁以后持之以恒地补充和维护，就能延缓花费的速度。峰值骨量每减少10%，成年人因骨质疏松而发生骨折的风险就升高50%。如果口服胶原肽联合钙尔奇D，则既能促进骨形成，又能抑制骨吸收，进一步增加骨密度，并且可以缓解骨质疏松引起的疼

6、痛，相较于单独服用钙尔奇D，能取得更好的治疗效果。年轻的皮肤光滑而饱满，柔韧而又富于弹性，主要原因就在于皮肤的真皮层里胶原蛋白充足，弹性纤维处于最佳状态。胶原蛋白还具有一定的保湿功能，可以防止水分从皮肤表面散失。当皮肤角质层含水量较高时，肤质清亮透彻、丰润漂亮。然而，在25岁以后，纤维母细胞的产能就慢慢下降，人体内胶原蛋白流失的速度开始加快，生成供给的速度不及损耗。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6234.55(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2805.95万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9040.50万元，其中：固

7、定资产投资6234.55万元，占项目总投资的68.96%；流动资金2805.95万元，占项目总投资的31.04%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1753.56万元，占项目总投资的19.40%；设备购置费1713.35万元，占项目总投资的18.95%；其它投资2767.64万元，占项目总投资的30.61%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6234.55+2805.95=9040.50（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入9469.35万元，总成本

8、8812.50万元，利润总额2558.23万元，净利润1918.67万元，增值税266.06万元，税金及附加118.10万元，所得税639.56万元；第二年负荷70.00%,计划收入14730.10万元，总成本12423.43万元，利润总额5204.69万元，净利润3903.52万元，增值税413.87万元，税金及附加135.84万元，所得税1301.17万元；第三年生产负荷100%，计划收入21043.00万元，总成本16756.54万元，利润总额4286.46万元，净利润3214.85万元，增值税591.24万元，税金及附加157.13万元，所得税1071.62万元。（一）营业收入估算项目

9、经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21043.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=591.24万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16756.54万元，其中：可变成本14443.71万元，固定成本2312.83万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加157.13万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=428

10、6.46（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4286.4625.00%=1071.62（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4286.46（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4286.4625.00%=1071.62（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4286.46万元，缴纳企业所得税1071.62万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4286.46-1071.62=3214.85（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济

11、指标。（1）达产年投资利润率=47.41%。（2）达产年投资利税率=55.69%。（3）达产年投资回报率=35.56%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21043.00万元，总成本费用16756.54万元，税金及附加157.13万元，利润总额4286.46万元，企业所得税1071.62万元，税后净利润3214.85万元，年纳税总额1819.99万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.31年。本期工程项目全部投资回收期4.31年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率4

12、7.41%，投资利税率55.69%，全部投资回报率35.56%，全部投资回收期4.31年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人

13、才培训。七、市场预测分析胶原蛋白是一种天然蛋白质，具有营养和生理调节双重作用的特性。21世纪以来，胶原蛋白被广泛应用在保健品行业、医药行业以及化妆品行业等。随着我国护肤美容与营养保健需求的扩张，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎。2014年我国胶原蛋白行业市场规模96.59亿元，到了2018年我国胶原蛋白行业市场规模173.62亿元，同比增长16.91%。从胶原蛋白产品消费来看，主要分布在华东、华南、京津等经济较发达地区。目前，我国胶原蛋白区域市场需求中，需求最多的三大地区分别是经济较为发达的华东、华南和华北，占比依次是32.4%、18.7%和17.9%。近年来，虽然我国

14、胶原蛋白行业发展快速，但是与发达国家相比，我国的胶原蛋白提取和生产技术仍有较大差距。我国的胶原蛋白行业仍处于成长阶段，在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，相关产品种类逐步增多，整个行业发展向好，预计到2023年我国胶原蛋白行业市场规模将达约267亿元。八、行业发展趋势胶原蛋白作为人体内的一种纤维蛋白，占人体蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼等处，起到提高皮肤和肌肉弹性，增强钙质与骨细胞结合，保护骨骼健康等作用。胶原蛋白因此独特的生物特性，可广泛应用于美容、临床医学、食品、化工等领域，随着中国护肤美容与营养保健需求的扩张，胶原蛋白市场需求将迎来持续扩张阶段，同时行业规范程度

15、有待进一步提高。胶原蛋白应用历史悠久，公元前2000年埃及人已经开始应用明胶，17世纪英国开始使用胶原蛋白，19世纪拿破仑战争时期胶原蛋白曾用作蛋白来源，20世纪20年代，世界上生产出第一颗明胶软糖，胶原蛋白在食品领域有了新的突破。胶原蛋白作为人体内的纤维蛋白，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、内脏（胃、肠、心肺、血管）与眼睛等处，与细胞的形成、成熟，细胞间信息传递、伤口愈合等具有密切的联系，在提高皮肤弹性、保护骨骼健康、呵护眼球等方面有着重要的作用。目前已发现的胶原蛋白共有26种，其中IV型胶原是含量最多也是研究最多的胶原。胶原蛋白广泛存在于动物的皮、骨、腱、膜等结缔组织中，目前胶原蛋白的原料来源

16、主要包括陆源性畜禽（猪、牛居多）皮骨、淡水鱼鱼皮、鱼鳞及深海鱼皮。我国畜牧业发展中，随着每年猪、牛等牲畜屠宰，会产生大量的骨骼和动物皮毛，其中牛骨蛋白质含量约占15%，胶原蛋白占比70%左右，是提取胶原蛋白的重要原料。近年来，我国牛出栏量整体扩大，为我国胶原蛋白制造提供了丰富的物料来源。根据国家统计局数据显示，2018年我国牛出栏量达到4397.48万头，同比2017年增长超过50万头，同时猪年底只数保持在4.29亿头，淡水鱼产品产量超过2700万吨，海鱼产量超过1100万吨。我国牛、猪、水产品饲养规模与产量规模庞大，为我国胶原蛋白生产提供了充足的原料支持。在日本及部分欧美发到国家，胶原蛋白已

17、经渗透进入居民生活的各个方面，日本FANCL等企业从20世纪90年代起就将胶原蛋白多肽应用在美容和保健食品领域，百事食品有限公司推出针对女性消费者的胶原蛋白配方奶粉，欧莱雅、雅诗兰黛等企业推出含有胶原蛋白的美容护肤产品，推动了胶原蛋白在化妆品领域的发展。从中国市场来看，目前随着中国女性消费的增长和男性护肤意识的提升，中国化妆品市场不断扩张，对具有保持皮肤弹性、“延缓衰老”等功能的产品需求扩大，带动了对胶原蛋白的需求提升。根据国家统计局数据显示，2018年我国限额以上单位化妆品类商品零售值达到2619.0亿元，同比增长9.6%；2019年1-6月，限额以上单位化妆品零售额达到1461.8亿元，同

18、比增长13.2%。化妆品行业的迅速发展，带动着胶原蛋白需求的扩大，行业的消费市场在逐步成熟。而在保健食品领域，随着“健康中国”战略的提出，我国居民保健养生意识进一步提高，对含有胶原蛋白成分的保健食品需求相应扩大。根据国家食药监管总局的数据显示，目前我国国产保健食品中，通过注册备案的，主要成分为胶原蛋白的保健品共计191种，以蛋白粉、片剂、胶囊为主，蛋白饮料相对较少；进口保健食品中，主要原料为胶原蛋白的保健食品共8种，其中胶囊5种，蛋白饮料3种。目前我国胶原蛋白在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，相关产品种类逐步增多，同时在医学领域中的烧伤、止血、眼科疾病治疗等方面有着良好的发展前景，在食品

19、添加剂领域优质胶原蛋白形成肉类替代品的需求也在扩张，整个行业发展向好，但是行业内的相关政策却未得到有效完善。目前我国关于胶原蛋白的标准共有10项，其中全国范围的标准8项，地区标准2项，10项标准中对于胶原蛋白生产的原料、工艺、产品质量指标有所不同，实际应用中各企业根据产品特点选择相应标准，一定程度导致了市场上产品表示的混乱，不利于行业规范化发展，未来行业规范程度有待进一步提升，形成完整的全国统一的标准体系。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3430.894574.514247.764084.3916337.552主营业务收入2830.653774

20、.203504.613369.8213479.282.1胶原蛋白(A)934.111245.491156.521112.044448.162.2胶原蛋白(B)651.05868.07806.06775.063100.232.3胶原蛋白(C)481.21641.61595.78572.872291.482.4胶原蛋白(D)339.68452.90420.55404.381617.512.5胶原蛋白(E)226.45301.94280.37269.591078.342.6胶原蛋白(F)141.53188.71175.23168.49673.962.7胶原蛋白(.)56.6175.4870.0967

21、.40269.593其他业务收入600.24800.32743.15714.572858.27上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16337.55完成主营业务收入万元13479.28主营业务收入占比82.50%营业收入增长率（同比）20.43%营业收入增长量（同比）万元2771.92利润总额万元3569.12利润总额增长率28.40%利润总额增长量万元789.50净利润万元2676.84净利润增长率20.93%净利润增长量万元463.31投资利润率52.16%投资回报率39.12%财务内部收益率29.79%企业总资产万元20788.73流动资产总额占比万元32.73%流动资产总额万元

22、6803.60资产负债率46.25%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21544.1032.30亩1.1容积率1.021.2建筑系数51.62%1.3投资强度万元/亩193.021.4基底面积平方米11121.061.5总建筑面积平方米21974.981.6绿化面积平方米1714.81绿化率7.80%2总投资万元9040.502.1固定资产投资万元6234.552.1.1土建工程投资万元1753.562.1.1.1土建工程投资占比万元19.40%2.1.2设备投资万元1713.352.1.2.1设备投资占比18.95%2.1.3其它投资万元2767.642.1.3.1其它投

23、资占比30.61%2.1.4固定资产投资占比68.96%2.2流动资金万元2805.952.2.1流动资金占比31.04%3收入万元21043.004总成本万元16756.545利润总额万元4286.466净利润万元3214.857所得税万元1.028增值税万元591.249税金及附加万元157.1310纳税总额万元1819.9911利税总额万元5034.8312投资利润率47.41%13投资利税率55.69%14投资回报率35.56%15回收期年4.3116设备数量台（套）6217年用电量千瓦时881600.6118年用水量立方米12628.4419总能耗吨标准煤109.4320节能率28.

24、26%21节能量吨标准煤29.0922员工数量人415区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元148529.29同期产值万元125394.08同比增长18.45%从业企业数量家958规上企业家17从业人数人47900前十位企业产值万元60002.99去年同期53029.60万元。1、xxx科技发展公司（AAA）万元14700.732、xxx科技发展公司万元13200.663、xxx实业发展公司万元7800.394、xxx科技发展公司万元6600.335、xxx实业发展公司万元4200.216、xxx公司万元3900.197、xxx实业发展公司万元300.018、xxx科技发展公司万元24

25、60.129、xxx实业发展公司万元2340.1210、xxx公司万元1800.09区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元72297.861.1同期增加值万元63986.071.2增长率12.99%2行业净利润万元18269.512.12016年净利润万元15784.962.2增长率15.74%3行业纳税总额万元27356.683.12016纳税总额万元23339.893.2增长率17.21%42017完成投资万元54520.884.12016行业投资万元17.04%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值173729.24197419.

26、59224340.442利润总额53040.7660273.5968492.723净利润15234.4017311.8219672.524纳税总额13458.3615293.5917379.085工业增加值53634.6960948.5169259.676产业贡献率9.00%12.00%14.11%7企业数量115014031796土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7862.597862.5917221.3417221.341511.651.1主要生产车间4717.554717.5510332.8010332.80937.221

27、.2辅助生产车间2516.032516.035510.835510.83483.731.3其他生产车间629.01629.01998.84998.8490.702仓储工程1668.161668.163089.873089.87197.252.1成品贮存417.04417.04772.47772.4749.312.2原料仓储867.44867.441606.731606.73102.572.3辅助材料仓库383.68383.68710.67710.6745.373供配电工程88.9788.9788.9788.976.393.1供配电室88.9788.9788.9788.976.394给排水工程1

28、02.31102.31102.31102.315.714.1给排水102.31102.31102.31102.315.715服务性工程1056.501056.501056.501056.5067.455.1办公用房430.03430.03430.03430.0330.065.2生活服务626.47626.47626.47626.4731.046消防及环保工程298.04298.04298.04298.0421.406.1消防环保工程298.04298.04298.04298.0421.407项目总图工程44.4844.4844.4844.48-90.027.1场地及道路硬化2786.80644

29、.13644.137.2场区围墙644.132786.802786.807.3安全保卫室44.4844.4844.4844.488绿化工程963.8333.73合计11121.0621974.9821974.981753.56节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤109.431.1年用电量千瓦时881600.611.2年用电量吨标准煤108.351.3年用水量立方米12628.441.4年用水量吨标准煤1.082年节能量吨标准煤29.093节能率28.26%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6843.241.1完成比例75.70%2完成固定资产投资万元4107.39

30、2.1完成比例60.02%3完成流动资金投资万元2735.853.1完成比例39.98%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2821.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元1325.952工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元341.833企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元115.354品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元181.435其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.415.3年工资额万元149.3

31、16职工工资总额万元2113.87固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1753.561713.35193.026234.551.1工程费用万元1753.561713.3514235.931.1.1建筑工程费用万元1753.561753.5619.40%1.1.2设备购置及安装费万元1713.351713.3518.95%1.2工程建设其他费用万元2767.642767.6430.61%1.2.1无形资产万元1497.701497.701.3预备费万元1269.941269.941.3.1基本预备费万元750.67750.671.3.

32、2涨价预备费万元519.27519.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元6234.556234.55流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14235.936716.979231.8314235.9314235.9314235.931.1应收账款万元4270.781921.852989.554270.784270.784270.781.2存货万元6406.172882.784484.326406.176406.176406.171.2.1原辅材料万元1921.85864.831345.301921.851921.851921.851.2.2燃料

33、动力万元96.0943.2467.2696.0996.0996.091.2.3在产品万元2946.841326.082062.792946.842946.842946.841.2.4产成品万元1441.39648.621008.971441.391441.391441.391.3现金万元3558.981601.542491.293558.983558.983558.982流动负债万元11429.985143.498000.9911429.9811429.9811429.982.1应付账款万元11429.985143.498000.9911429.9811429.9811429.983流动资金万

34、元2805.951262.681964.162805.952805.952805.954铺底流动资金万元935.31420.89654.72935.31935.31935.31总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9040.50145.01%145.01%100.00%2项目建设投资万元6234.55100.00%100.00%68.96%2.1工程费用万元3466.9155.61%55.61%38.35%2.1.1建筑工程费万元1753.5628.13%28.13%19.40%2.1.2设备购置及安装费万元1713.3527.48%27.48

35、%18.95%2.2工程建设其他费用万元1497.7024.02%24.02%16.57%2.2.1无形资产万元1497.7024.02%24.02%16.57%2.3预备费万元1269.9420.37%20.37%14.05%2.3.1基本预备费万元750.6712.04%12.04%8.30%2.3.2涨价预备费万元519.278.33%8.33%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6234.55100.00%100.00%68.96%5建设期间费用万元6流动资金万元2805.9545.01%45.01%31.04%7铺底流动资金万元935.3215.00%15.00%10.3

36、5%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9469.3514730.1021043.0021043.0021043.001.1万元9469.3514730.1021043.0021043.0021043.002现价增加值万元3030.194713.636733.766733.766733.763增值税万元266.06413.87591.24591.24591.243.1销项税额万元3366.883366.883366.883366.883366.883.2进项税额万元1249.041942.952775.642775.642775.644城市维

37、护建设税万元18.6228.9741.3941.3941.395教育费附加万元7.9812.4217.7417.7417.746地方教育费附加万元5.328.2811.8211.8211.829土地使用税万元86.1886.1886.1886.1886.1810税金及附加万元118.10135.84157.13157.13157.13折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1753.561753.56当期折旧额1402.8570.1470.1470.1470.1470.14净值350.711683.421613.281543.131472.991402

38、.852机器设备原值1713.351713.35当期折旧额1370.6891.3891.3891.3891.3891.38净值1621.971530.591439.211347.841256.463建筑物及设备原值3466.91当期折旧额2773.53161.52161.52161.52161.52161.52建筑物及设备净值693.383305.393143.872982.352820.832659.314无形资产原值1497.701497.70当期摊销额1497.7037.4437.4437.4437.4437.44净值1460.261422.821385.371347.931310.49

39、5合计：折旧及摊销4271.23198.96198.96198.96198.96198.96总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10477.394714.837334.1710477.3910477.3910477.392外购燃料动力费万元833.94375.27583.76833.94833.94833.943工资及福利费万元2113.872113.872113.872113.872113.872113.874修理费万元19.388.7213.5719.3819.3819.385其它成本费用万元3113.001400.852179.103

40、113.003113.003113.005.1其他制造费用万元1387.54624.39971.281387.541387.541387.545.2其他管理费用万元445.98200.69312.19445.98445.98445.985.3其他销售费用万元980.17441.08686.12980.17980.17980.176经营成本万元16557.587450.9111590.3116557.5816557.5816557.587折旧费万元161.52161.52161.52161.52161.52161.528摊销费万元37.4437.4437.4437.4437.4437.449利息支出万元-10总成本费用万元16756.548812.5012423.4316756