速达5000QUICKERP的介绍

1、速达5000QUICK ERP的介绍速达5000系列是在吸纳了最新的国内外管理思想精髓与结合当今中国企业发展趋势的基础上，融汇数十万用户使用经验与建议而开发建立。创新的管理与革命性的突破功能代表了当今国内管理软件的最新方向。满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，帮助企业建立高效、有组织的进销存系统与生产管理平台，全面提升企业的整体竞争力，协助企业走向成功之路，完全满足国内中小企业对ERP产品的应用需要。5000系列在延续了3000系列的强大的功能基础上，新增以下突破性改进： 1、全方位管理业务流程，实现企业业务流程按部门管理划分，合理的流程控制更加符合企业实际业务，使企业运作效

2、率得到最大限度的提高。2、完美实现企业内部管理计划、控制、监控的流程化，自动化，使企业的资金流、物流、信息流得到有效的管理和监控，极大降低企业的经营管理风险。3、丰富的报表分析、核算功能，使用户对经营情况一目了然，为企业的管理决策提供充分依据，并对各项成本进行严格的控制。4、加强了对管理业务过程中，敏感数据的保密管理，严密保障了企业运作的商业安全。5、实现企业内部信息互联互通，加强了企业内部的沟通联系，缩短业务运转周期，迅速提高企业整体工作效率。6、系统简洁高效、易学易用以及快速实施方案的建立，保障了企业对软件的顺畅应用，降低了企业的管理成本。各系统新增功能介绍一、采购系统1、升级支持两种采购

3、业务流程：1）采购计划-采购订单-采购开单（估价入库）-进出仓单2）采购计划-采购订单-进出仓单-采购开单（估价入库）以满足不同用户的实际采购业务流程。2、全方位采购计划功能，支持公司、部门、业务员在各种时限内制定采购计划，并对各计划执行情况进行实时跟踪。3、多种方便灵活的采购订单制定方式，用户可根据采购计划、以销定购或以产定购来编制采购订单，确定采购方向及供应商，并可对采购订单的执行状态及情况进行跟踪记录。4、采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作，并支持多种采购方式。5、采购开单同时可以处理采购退货业务，更接近手工操作方式下的业务处理模式。6、对已到，但未收到发票的采购货品，可做暂估入库

4、处理。对已估入的货品可分批冲回。发票到后，可以选择自动或手工冲回。7、加强对敏感数据的保密管理，系统将根据操作员的权限来确认显示采购款项内容.同时加入对采购货品的最高进价限制功能，并自动提示。8、强大的价格计算体系，可将原始单价、原始含税单价、现价、现含税单价、货品金额、税额等进行多种变量组合。用户并可根据自身的实际情况确定单据中的输入内容，并可对货品金额与税额进行差额调整。9、增加支持多个仓库的货品可出现在同一张采购开单。方便用户把采购货品存放到多个仓库时，不再需要编制多张采购开单。10、系统的采购单据和货品资料中，增加了可自定义字段功能，方便用户备注与统计查询。二、销售系统1、升级支持两种

5、销售业务流程：1）销售计划-销售订单-销售开单（委托销售）-进出仓单2）销售计划-销售订单-进出仓单-销售开单（委托销售）更贴近不同企业的销售业务需求。2、多样化的销售计划单形式，支持公司、业务部门或业务员制定销售计划，系统并对计划执行情况进行实时跟踪。3、灵活的销售订单生成方式。可根据销售计划或手工制作生成销售订单，并可作为生产计划的一个数据支持，达到以销定产的目的。4、对无需执行的销售订单，增加“整单中止”操作功能。对订单合同内的部分货品不再执行时，附设有“部分中止”功能，绝不影响其他货品的执行状态。5、销售开单可涵盖多种销售形式：现款销售、赊销、部分收款的销售、信用票据销售、委托销售结算

6、等等，并可作为一个独立的单据进行操作。6、增加在销售开单中处理销售退货业务，并进行退货业务数据跟踪。7、系统根据操作员的权限，确认是否显示销售敏感数据，加强销售业务过程中的保密功能。8、增加了销售开单的附带功能。对销售货品进行最低售价限制，并自动提示；同时对所销售的货品，提供出当前实际库存量、已占用量和可用量，使用户能及时了解和掌握库存情况。14、系统增加对委托销售的成本金额管理，并对委托销售价金额和实现销售后的金额，以报表的形式进行管理。三、仓库系统1、在3000系列的货品总仓核算方式基础上，增加分仓核算功能，即同一货品分放在多个仓库时，允许其存在不同的成本单价。2、出入库单支持对仓库进行货

7、位管理，系统将划分五个货位管理级别。3、支持多部门领退料，核算材料费用，产品直接材料的领用。系统并可自动计算划分产品的直接、辅助材料费用。4、方便灵活的仓库调拨单，可进行商品的同价调拨和异价调拨处理。5、增加同一业务期间内多次存货盘点功能，系统并可根据盘点数量和库存成本单价自动计算盈亏数量与金额。6、系统可对组装销售的货品提供组装单，并自动计算出组装货品的成本价。7、系统还可对需要拆卸的货品，允许用户手工修改系统，自动计算出拆卸后货品单价。8、增加其他收货单和其他发货单功能，供用户发生非采购和销售货品收发时使用用。9、增加报损单功能，帮助用户进行仓库内货品的报废报损的业务处理。四、生产系统1、

8、灵活的物料清单，用户可随时对其做增加减少材料、修改其中某货品标准用量的操作。2、提供以销定产功能，即由销售订单直接生成生产计划单，同时亦支持手工制定方式。3、灵活的费用分摊方式，支持用户按验收单分别输入或将同一部门生产的同一货品汇总后输入各项间按费用。五、应收应付1、功能强大的结算方式，可处理现金、银行的收付款业务，也可处理以各种银行票据、信用卡等方式结算采购款或收取销售款业务。2、在采购和销售系统中，加强收款单和付款单功能，可处理赊购和赊销、预收和预付款业务。3、增加往来冲销单，使用户简洁清楚地了解在发生债务、债权重组、债务与债权混合组合、预收预付款与应收应付款间的合并或重组等业务时的情况六

9、、经营统计类报表1、经营类报表是对各功能模块的单据进行统计汇总，并可将同一类单据在一张报表显示，方便用户统计查看。2、经营类报表对各单据间的相关联的业务数据，可进行相关的统计计算。3、经营类报表可作横向报出和纵向统计，使报表更加立体化、多维化，令用户更直观清楚地把握经营大局。七、经营分析类报表1、经营分析类报表可根据用户定义，分析企业在各种期间、各种业务的经营管理情况。2、系统还可以提供跨年度的分析资料。3、用户可通过各种不同的分析报表，了解企业目前经营的状态，与往年同期比，各项指标完成进度，影响本期存货成本和销售利润的主要因素等等。并对将生发的相关事务给予预测分析。八、现金银行技术文案无提供

10、新增功能九、帐务系统1、系统提供财务账务与进销存结合使用和分开使用两个方式，更能满足不同用户的实际需求。2、财务帐务与进销存分开使用时，进销存中的单据不再影响财务，也不必生成凭证。3、财务帐务与进销存结合使用时，进销存中的单据就要生成相关的财务凭证，系统将提供一个清晰快捷的凭证制作功能模块。4、系统提供凭证制作向导，可将需要生成凭证的单据集中，生成财务凭证。5、此外，系统还提供了多种单据汇总后生成财务凭证的模式，用户可根据自身需要快速确定生成方式。十、出纳系统十一、固定资产十二、工资系统（以上均技术文案均无提供新增功能）十三、分支机构1、 提供企业多分支远程管理解决方案，让您运筹帷幄于千里之外

11、；2、系统提供将分支设立为独立(加盟店、分销商等)或非独立(直属分公司、办事处等)两种经营管理模式选择；3、实现远程物流管理，可设立配送中心，管理远程仓库；4、总部可随时监控分支经营情况，根据分支业务报表，作出科学的经营决策；5、实现企业资源共享，让企业完全信息化，进一步提高您企业的工作效率；十四、零售系统技术文案无提供新增功能十五、企业信息1、新增企业内部短信功能，作为企业内部通讯管道，基于业务的信息流转，紧密了部门之间的沟通联系。2、系统运作模式由拉式转为推式，缩短业务流程运转周期，提高企业运作效率。3、增加计划进度功能，以便用户安排监督企业计划运行情况。4、新增公告板功能，用于发布公告、

12、通知及各种公共信息。5、系统还丰富了客户案例、产品案例、备忘录等功能，以便用户资料的储存与备忘。十六、系统维护技术文案无提供新增功能第三部分实施概论信息系统在企业的成功应用关键就是实施，速达5000易学易用的特性，为广大用户提供了5000系列产品快速实施方案，帮助用户在短期内就能感受到5000产品在管理上为您带来的惊喜。速达5000实施步骤：一实施整体规划将一个企业管理软件应用到业务管理中的过程称为实施，速达5000软件的实施就是从购买软件、安装软件、编码、初始化到全面正常应用到各管理业务的过程。各子系统正常运行前的工作可统称为实施工作。实施规划是速达5000实施的重要环节，只有清晰的规划，才

13、可能快速的、有条不紊的进行我们的实际应用。一需要解决的问题 实施做什么？怎样做？谁来做？什么时候做？ 用户现在的业务流程？用速达5000后业务流程如何调整？ 部门的设置、功能的分工负责、单据报表由谁来做？ 帐套如何设置？各项目预设值规划。 权限如何规划？组及成员的构成，权限的合理配置。 基础资料如何收集？谁负责收集？谁负责编码与录入？谁校核？ 初始化数据的整理、核对、输入？从何月起作为期初开始始月？ 业务流程如何规划？单据如何流动？ 实施时间表的计划，每一步骤开始日期，结束日期，负责人。 每一实施步骤的目标，具体措施，如何检查？二速达5000实施规划表为了便于进行实施规划，设计了整套速达500

14、0实施规划表，该规划表，已经分门别类的将所有要做的工作列入表中，只须根据本单位情况一一填入，就可以有条不紊的进行实施工作，且不易遗漏应做的项目或工作。速达5000实施规划表包括如下内容： 速达5000实施进度计划表 速达5000单据责任表 帐套规划及各项目预设表 基础资料收集、录入规划表为了作出上述规划，我们需要认真了解企业基本情况，分析管理系统的概况。根据用户的具体情况认真填写以上的表格。（见附件）三实施时间规划速达5000的实施周期不宜过长，如果实施策划周密、用户配合，一般情况是： 小型企业：710天应该可以初步完成系统导入的实施阶段； 中行企业：1015天应该可以初步完成系统导入的实施阶

15、段。系统进入正常运行后，首先将进入人机并行阶段，经过约一个月的并行阶段，经过一个月的机帐与手工帐对帐，如90%准确，第二个月，基本可以决定以机代帐。正式进入系统切换阶段。二实施准备一系统调研系统调研的内容主要包括：l 用户的概况、组织结构、基本业务处理流程、产品情况；l 用户的管理基础、管理人员水平及基础数据的标准化规范化情况；l 用户计算机使用普及程度，计算机技术人员的技术水平和所能担负的工作；l 用户拟采用的硬件设备、网络拓扑结构、操作系统、网络管理软件、打印设备等；l 用户准备建立几个系统、以及系统实施的顺序；l 用户的工期要求；二组织人员准备1、用户总负责人（企业总经理或副总）1人速达

16、5000系统的实施是是企业管理模式、管理思想、管理方式的一场变革，没有企业决策者对这一巨大工程的认识、支持与直接参与就没有成功的可能，高层领导的承诺是企业成功实施速达5000的关键，主宰着系统的成功与失败。其主要职责是：l 提供速达5000实施的全面指导和管理l 向实施提供资源及管理承诺l 协调企业部门间的矛盾和解决瓶颈问题l 分配速达5000实施所需的各种资源2、速达5000顾问实施顾问要对项目实施的各个阶段负责，其主要职责是：l 协助客户制定速达5000实施计划和策略l 负责对企业所有相关成员进行软件培训l 负责速达5000软件的安装和调试l 负责速达5000软件技术培训和咨询3、企业实施

17、直接负责人由企业指定专人（资讯部主管或总经理助理）负责软件系统的实施，负责人应对电脑有一定的了解、在企业内部有一定的威信。其主要工作是：l 和实施顾问人员制定实施计划和日程安排l 组织、计划、协调和控制速达5000实施l 收集整理企业的各种基础数据资料l 参与制订工作准则与工作规程l 负责向企业总负责人汇报l 负责速达5000系统的安装及日常维护4、各部门操作人员人员准备非常重要，必须对速达5000系统的操作者、使用者进行分析，合理安排，或者调入能够胜任的人员来承担。l 参加速达5000软件系统操作应用培训l 掌握与本部门业务有关的软件功能l 准备并录入基础数据l 负责速达5000软件系统的单

18、据设计及录入5、所有人员要求l 对计算机有一定的了解，能进行基本的操作；l 熟悉企业运作情况；l 能尽快的了解速达5000，理解其中的概念，熟悉速达5000操作。三软硬件准备及系统安装1软硬件准备（1）系统硬件要求服务器端：CPU：P550以上内存：128M（建议256M）硬盘：1G（建议2G）剩余空间客户机端：CPU：C400以上内存：32M（建议64M）硬盘：500M（剩余空间）（2）系统软件环境要求服务器端：Windows2000Server客户机端：Windows98/2000/XP2网络配置要求如购买单机版，则一台PC机即可。网络版则需拓朴网络环境，将计算机并连接成网络，并保证每台机

19、器都能互联互通：l 在总部，架构局域网。需网络设备（集线器（HUB），网卡及网线）；l 如有门市、仓库等远程部门，需要安装宽带（ADSL）、网络卡、MODEM等设备，将计算机通过网络、互联网访问在总部的服务器。如图：3系统安装按照速达5000用户手册相关章节步骤进行即可。四实施资料准备软件系统的运行依赖于数据的准确、及时和完备。企业原有的各种管理信息，一般需要经过收集，整理、转换才能符合软件系统运行要求。因此，系统实施过程中需要一个数据准备阶段： 各种物品资料目录、商品资料目录 现有客户资料准备 现有供应商资料准备 存货资料准备 商品价格资料准备 财务、出纳资料准备三教育培训在速达5000项目

20、实施中，根据的内容、对象、目的以及方法的不同，培训可分为三个层面，具体表现在：一速达5000软件理论应用培训向用户讲解速达5000理论知识，这个培训大概需要1天时间。培训对象是企业各职能部门负责人、IT部门成员。这个培训重在传播：l 速达5000是如何进行企业管理的？l 速达5000的思想在各个模块中的实现思路如何？l 速达5000各个模块能做什么事情、不能做什么事情？结合速达5000培训手册讲解。三速达5000软件操作培训速达5000的操作是涉及方方面面的，所以应该分部门、分岗位地进行有针对性对速达5000的使用者进行培训。这个培训要结合上机操作，详细地介绍相关窗口、功能按钮、字段含义、报表

21、内容等等。结合速达5000用户手册讲解。四、员工自我培训1. 认真学习速达5000操作说明书。2. 认真学习速达5000联机帮助文档。3. 以速达5000中的例子帐，反复录入各种单据，进行各种汇总。四速达5000业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。并且要回答：#8226;这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？#8226;这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？#8226;这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？#8226;这个业务执

22、行过程用了那些方式或手段来完成？一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1、 确定各部门的职责；2、 确定公司的业务流程；3、 确定各系统必须录入的单据；4、 确定各部们负责的单据，确定每个单据的负责人；5、 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6、 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7、 确定单据的审核人，审核时间；8、 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9、 确定需要定期打印的报表，

23、打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。业务流程规划步骤，如图所示：五信息编码企业实施速达5000系统，要根据企业的具体情况及其特点，科学地编制和应用信息代码，建立企业信息代码体系，制定一系列的代码编制标准，为信息代码设计以及输入/输出/核对提供依据。一、信息编码的概念信息编码就是对速达5000中所有常用信息进行有规则的编码，编码就是信息的代码，一个编码唯一代表一个信息、一个物品等。二、信息编码的内容在速达5000中，涉及到的和必须进行编码的数据包括以下内容： 物料编码 客户编码 供应商编码 仓库编码

24、货位编码 科目编码 员工编码 部门编码三.信息编码工作1建立编码体系，确定编码原则；2审定编码方案与编码框架；3具体编码，然后组织有关单位根据编码方案，对每种信息进行具体的逐一编码；4测试：编码体系建立后，必须进行严格的测试才能定版。具体作法是，录入数据进行试用，所选数据要有广泛性、代表性。试用过程中检验编码体系的完整性、可扩充性，边改边用，直到适用为止；5颁布：编码体系建立后，由各部门认可后，经企业负责人批准即可作为企业标准进行推广应用。建议用户任职编制并颁布企业材料编码方法手册、材料代码目录手册等供技术部门在制造数据确认时查阅。六建立账套系统帐套，是速达5000的一组用户数据及其一组运行参

25、数，当您成功安装速达5000之后，首先应新建一套属于本企业的帐套。帐套的建立是十分重要的，决定了一系列的速达5000的运行方式、运行结果，帐套决定了您的速达5000的很多运行的功能。因此，在速达5000实施中，建立帐套是极其重要的关键步骤，一开始就必须特别重视，做好速达5000的基础搭建和规划。建立帐套，可分十个步骤逐项进行：一选择要创建的账套类型图1l 创建一个标准账套：适用于没有连锁机构或无需管理连锁机构的用户，系统包含了基本的进销存和账务处理功能（此为默认选项）；l 创建一个总部账套：适用于需要管理连锁机构的用户，系统具有进销存、账务、连锁管理、远程管理，信息传递等功能；l 创建一个连锁

26、账套：适用于连锁机构的用户，系统具有进销存、账务、远程管理，信息传递等功能，并且必须与总部账套结合才能使用。二、配置账套与企业相关信息图2l 账套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。请您在【账套代号】后输入此套账的代号，该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；l 数据目录：新建帐套预设保存的路径，帐套新建成功后数据将保存在这个目录下（注：网络版只能在服务器端保存帐套）；l 企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名，企业名称将显示于单据与报表的显著位置；l 所属行业：如用户购买的是工业版，则此处系统默认为“工业企业”，

27、如购买的是商业版，则默认为“商业企业”，如未安装软件狗，则用户可任意选择；l 机构代码：输入企业的机构代码；l 法人代表：输入营业执照中的法人代表名称；l 开户银行：输入企业基本银行帐户的名称；l 纳税帐号：输入企业的纳税登记号码；l 通信地址：输入企业的通信地址；l 邮编电话：企业所在地的邮编及联系电话；l 纳税性质：系统按照税法的有关规定，将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。1） 一般纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题将根据您在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理。2） 小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题手工调整。

28、您也可以根据具体情况进行手工修改；l 是否结合使用，提供了两个选项：【进销存系统与账务系统结合使用】：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额账等资料的查询需在进销存报表中进行；【进销存系统与账务系统分开使用】：进销存业务单据不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目。【注意事项】：以上各项除【帐套代号】、【数据路径】、【所属行业】、【纳税性质】和【是否结合使用】选项建帐后不可修改，其他各项在创建帐套时可以选择不输入，系统允许您以后在“帐套选项”中重新输入。三进销存参数配置图3l 使用分仓核算：如选是，则可对货品成本分仓库进行核算

29、，否则只能按平均价核算成本。l 使用货位：如选是，则可对货品进行货位管理，货品资料及各业务单据都要选择货品所属货位；l 允许零库存出库：系统可以允许处理仓库零库存情况下的出库业务，此选项系统默认【允许】，用户可视企业实际情况修改设置；l 期末允许负库存结帐：系统可以允许期末仓库在出现负库存的情况下进行结帐，系统默认此选项不选择，用户可视企业实际情况予以设置。如果用户不选择，则系统不提供上述功能；l 制单与审核可以是同一人：系统允许制单人同时可审核单据，系统默认此项【允许】，用户可视企业实际情况予以设置。l 称重商品条码标志：输入POS系统商品条码的标志，可修改；l 采购业务流程，系统预设了两种

30、业务流程：【采购订货】【采购开单】【入库单】：正常的采购业务流程，从“采购订单”生成“采购开单”，再根据“采购开单”生成“入库单”，进行入库处理。【采购订货】【入库单】【采购开单】：逆向的采购流程，有了“采购订单”，先开“入库单”做入库处理，再根据“入库单”生成“采购开单”。l 销售业务流程，系统预设了两种业务流程：【销售订货】【销售开单】【出库单】：正常的销售业务流程，从“销售订单”生成“销售开单”，再根据“销售开单”生成“出库单”，进行出库处理。【销售订货】【出库单】【销售开单】：逆向的销售流程，有了“销售订单”，先开“出库单”做出库处理，再根据“出库单”生成“销售开单”。l 往来核算方式

31、，系统提供了两种核算方式：【总帐下设】：在输入客户、供应商数据资料时，系统将在财务系统对应的总帐科目（应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款等往来科目）下自动增加明细科目及相应的初始金额；【辅助核算】：系统默认往来科目核算往来帐，在输入有关客户、供应商的会计凭证时，系统会要求用户在会计科目的辅助选项中进行有关往来科目数据的选择和输入。l 【价格跟踪方式】：系统提供三种价格跟踪方式：【以参考价】、【以分级批发价】、【以最近价】，用户可根据具体情况选择，选定那种方式，各业务单据中货品单价将以那种价格出现。【注意事项】：除【允许零库存出库】、【期末允许负库存结帐】和【制单人和审核同一人】选项可在帐套

32、选项中修改，其他选项一旦确定就不可修改。四、财务参数设置l 是否使用新企业会计制度科目：如选是，则使用2000年新企业会计制度科目模板，一级科目编码长度为4位，否则沿用旧科目模板，一级科目编码长度为3位。一旦确定不可修改。l 凭证等帐前必须经过审核：系统默认选择了此选项，因此企业在进行凭证登帐前必须对所有的凭证进行审核，否则，系统拒绝进行登帐。l 凭证制单与审核可以是同一人：系统允许凭证制单人同时可审核凭证，系统默认此项【不允许】，用户可视企业实际情况予以设置。l 该界面提供了科目设置的向导，如使用新会计制度可没，一级科目编码长度为4位且不可修改，其他各级科目编码长度均可修改。一旦确定则不可再

33、修改。五配置出纳选项图5l 本位币名：输入本位币的名称，默认为【人民币】；l 本位币符号：输入本位币的符号，默认为【￥】；l 出纳与会计是否同步：选择此项，则要求两者的期间在同一时点上是一致的。不选此项，则两者期间在同一时点上可以一致，也可以不一致，即出纳处理业务将不受会计期间的限制，可以灵活处理出纳业务。l 支票与出纳日记帐进行核销：选此项时，在登记出纳日记账时涉及支票支付业务时，系统将自动对该笔业务所关联的支票在支票账簿中进行记载。【注意事项】：出纳选项一旦确定，不可再修改。六配置工资参数图6l 使用分配工资费用：用户选择了此选项，就可以预先进行费用分配方式的设定，然后由系统自动进行工资费

34、用的分配计算，并形成相应的会计凭证；否则，您需要手工进行工资的核算管理以及费用分配的计算和凭证的输入；l 代扣工资所得税：用户选择了此选项，就可以进行个人所得税的税率设定、税额计算以及个人所得税扣缴申报表的自动生成；否则，系统不提供此项功能。此选项适用于采用个人所得税代扣代缴的企业选择使用；l 使用工资扣零：工资扣零是本着为用户着想的原则，针对部分工资发放方式采用现金形式的企业提供的一种较实用的功能。系统提供了从【扣到分】到【扣到拾元】等不同级次的扣零值，并选择了【扣到角】为默认值。用户选择了此选项，并在右边的下拉菜单选择相应的扣零值。在以后正式使用人事工资系统时，只要点击【工资扣零】选项，系

35、统会自动按照用户事先的设置，将员工个人工资中凡是不足扣零值的部分扣除并记入【本月扣零值】一栏，而将累计未发放的扣零值记入【上月扣零值】，并且在工资条及工资帐表中予以反映；l 计提三费：系统提供了三种依据工资费用计提其他费用的功能，并默认选择了全部选项，用户可以只选择其中某个选项或全部不选（只要将选项前面的【】用鼠标点击一下即可去掉或选择），选择了相应的选项，在工资费用分配之后就可以进行相应费用的计提，并由系统自动生成会计凭证；否则，系统不提供此功能；如果用户实际使用的费用名称或计提比率与系统提供的不同，您可以手工进行修改。七配置数据备份参数图7备份数据有三种方式可供选择：l 【由用户自己决定何

36、时备份帐套数据】：系统将不会给予备份提示；l 【程序每次退出时提醒用户是否备份帐套数据】：用户确定退出系统时，系统将给予备份提示；l 【每隔几天提醒用户是否备份数据】：用户可录入天数，系统将按设定的天数给予提示。八配置数据格式图8l 数量：设置计算数量时小数的位数，默认为【2位】，如不足位则用零补齐；l 单价：设置计算金额时小数的位数，默认为【2位】，如不足位则用零补齐；l 汇率：设置计算汇率时小数的位数，默认为【2位】，如不足位则用零补齐；【注意事项】：数据格式一旦确定，不可再修改。九设置会计期间图9l 财务启用年份及月份：用户在选择启用月份时，如果设置为年1月份，当您进行诸如部门、项目、固

37、定资产、帐务等初始化工作时，则不需要输入累计发生额；同时，也不需要输入现金流量表初始数据。否则，当用户将启用月份设置为其他月份时，在您进行上述初始化工作则必须输入累计发生额。本系统中的“账套启用日期”是以用户所使用的计算机系统日期作为当前会计工作年度和会计工作日期的默认起始日期，如需修改可点击该栏右侧按钮，从中选择需要的时间即可；l 年度会计期间：我国对会计年度规定采用日历年度，并且企业会计准则中规定我国企业会计期间按年度划分，以日历年度为一个会计年度，即从每年的1月1日至12月31日为一个会计年度。由于大多数企业所采用的会计分期均以日历月度为准，因此，系统默认会计月历为“自然月份”，即从当月

38、的第一天起到当月的最后一天止，全年为12个会计期间。【注意事项】：启用年度和月份在创建帐套过程结束后，用户可以在“帐套选项”中查看设置结果，但不能修改。十创建帐套图10系统要求每套账设置。系统默认有一名享有全部操作权限的管理员，其他操作人员需要在建账过程完成之后由系统管理员录入。当您完成了对账套的上述配置操作，并确信无误时，就可以创建账套了。这时需要选择账套的启用日期。七建立权限系统速达5000是企业内部各个职能部门共同进行运用执行的，因此，就需要对使用者有一定的控制，以增强系统的安全性、保密性。系统提供的操作员定义及授权功能就是来满足用户业务细分化、管理集成化的要求设计的，用户可以通过此功能

39、来实现这一目的。一、权限系统构成1、多级权限管理、组：将操作员按业务性质分组管理，每组可统一设定权限，组的权限包含操作员的权限；、操作员：组下设操作员，操作员的权限可以独立于组设置权限，方便灵活。二、权限定义 查看：查看系统中的单据、凭证、帐簿、报表的权限设置； 编辑：对系统中的单据、凭证等数据能否增加、修改、删除的权限设置； 打印：即对系统内的单据、凭证、帐簿、报表的打印权限设置； 导出：对系统中的单据、凭证、帐簿、报表能否导出数据的权限设置； 执行：专指对系统中的期末处理和辅助工具功能进行操作的权限设置； 审核：对业务单据、会计凭证的审核权限的设置； 作废：对系统中的单据、凭证的作废权限设

40、置； 打印定制：对上述单据进行打印样式设计的权限设置。三操作员定义及授权1、 系统提供了默认的管理员组别，用户可以按照企业部门及职能的设置增加其他的组及成员；2、先增加一个新的组别；3、在组内增加成员；4、用户添加的新组及其操作员是没有任何权限的，需要用户进行授权。四、权限设置1、用户可以先对组进行授权，当对组进行授权后该组的权限可以传递到本组的所有操作员，然后再对有特殊使用权限的操作员进行授权，操作员的权限可以大于组的权限；2、如果某个组的用户拥有相同的操作权限，则不需要对组内的用户进行再次授权，否则，需要进行下一步骤；3、对操作员的授权对一个组授权后，而本组的成员还有其他本组没有的权限，则

41、需要对单个操作员进行授权操作。【重要提示】管理员组不能进行修改、删除，也不需要授权（因为该组拥有最大权限），只能增加组成员。组成员可以进行修改、删除，但不需进行授权。八帐套初始化在系统导入过程中，您的创建帐套之后，要想通过该帐套进行日常的管理与核算，您首先应该输入与企业进销存、财务等相关的业务基础资料并进行数据的初始化，才能进行日后的操作，否则，没有任何基础数据，系统功能无法实现。初始化过程大致分成两个部分，即进销存的初始化和帐务系统的初始化，两部分内容可以由多个操作人员同时进行数据输入，全部输入完毕，并检查无误后启用帐套，才能正常进行日常的业务处理和管理与核算。一初始化工作的内容1、收集、整

42、理各类期初数据；2、业务数据初始化：客户档案及期初数据、供应商档案及期初数数据，货品资料及期初库存数量及价格。、录入货品资料，并逐项录入库存期初数，期初金额；、录入客户资料，并逐项录入客户应收期初余额、预收期初余额；、录入供应商资料，并逐项录入供应商应付期初余额、预付期初余额；3、财务数据初始化：帐务初始数据，固定资产初始数据，部门初始数据，项目初始数据，科目预算初始数据，现金流量代码及初始数据，账务初始数据：科目期初余额、帐龄期初数。二、重点问题n 在输入期初数据时要先准备好手工资料，再录入到软件中，这样就会大大提高你的工作效率与数据的准确性；n 客户的应收帐款和预收账款；供应商的应付帐款和

43、预付账款期初数据直接传递到财务端；货品的初始数据必须分别在业务端和财务端录入，否则会影响报表数据的准确性；n 财务系统端初始化菜单中的内容都必须完整，启用帐套后将不能修改；n 帐套初始化的内容：业务数据初始化、财务数据初始化。n 各种初始化数据的传递状况n 注意：在初始期间有期初数据的必须先行录入。无相关初始数据的资料可在业务进行的同时进行录入。九启用帐套各职能部门把所有的基础资料包括业务及财务等数据资料全部输入完毕并试算平衡后，需要转入正式的业务、财务数据输入和处理阶段，这时就相应使用“启用帐套”功能来结束初始化工作。一、启用帐套的意义1启用帐套意味宣告初始化结束；2启用帐套意味转入正式的业

44、务、财务数据输入和处理阶段；3启用帐套意味对帐套的最后确认。二、启用帐套的条件l 主要的基础资料输入完毕l 业务数据初始化完成l 财务数据资料已输入完毕l 试算平衡三、启用帐套对系统运行的影响l 启用帐套后，帐套许多参数不能再修改；l 启用帐套后，不允许再进行初始化；l 启用帐套后，基础资料许多项目不能修改；l 使用“启用账套”功能来结束初始化工作。四、重要提示n 新建帐套的开帐日期必须慎重选择，一定要同你准备的手工资料的日期完全相同n 启用帐套与删除帐套一定要慎重选择。n 在未启用帐套之前，速达5000初始化和业务操作可以同时进行。n 财务系统端初始化菜单中的内容都必须完整，启用帐套后将不能

45、修改。n 客户的应收帐款和预收帐款；供应商的应付帐款和预付帐款期初数据直接传递到财务端；货品的初始数据必须分别在业务端和财务端录入，否则会影响报表数据的准确性；n 当需要进行第一次月末结账之前，必须启用帐套。n 请您在正式启用帐套前，必须备份帐套数据，以帮助您更好的进行软件实施。五启用帐套用户在帐套维护程序中，先选择欲启用的帐套，然后点击【启用帐套】，系统提示“是否确定现在启用帐套？”，单击【是】按钮后系统自动进行启用帐套处理，如成功后系统提示您“启用帐套成功！”。启用帐套后，系统不再提供初始数据的修改、调整操作，并且“初始化”菜单被隐藏。因此用户因确认初始化数据已全部输入、各子系统涉及关联关

46、系的数据也已输入完毕、并检查操作的正确性、合理性，保证输入的数据与手工资料的一致性、连贯性，避免因启用帐套后发现错误而无法修改和增加初始数据的麻烦。十系统正式运行帐套启用后，系统进入正式运行阶段，速达5000的实施工作也告一段落了。这一阶段工作的重点是协调并解决在系统运行实际应用中遇到的问题，并进一步完善系统管理规范。一制定速达5000系统运行使用的工作准则和规程速达5000系统是一种规范化和科学化的管理信息系统，任何管理人员在任何时刻都必须遵循统一的准则和规程工作，不允许各行其事。因此，应在运行的基础上，结合企业的实际情况，制订一套运行速达5000系统的工作准则与工作规程。5000系统中的每一个环节，如数据准备，物资需求计划，采购作业控制、销售业务管理、仓库物资管理、生产作业监控、帐务处理等等都要制订各自的工