银行计划财务部20xx年年度工作总结VIP

1、银行计划财务部20xx年年度工作总结银行计划财务部xx年年度工作总结 在分行党委、行长室的正确领导下，xx年分行计划财务部紧紧围绕各阶段的计划目标，立足自身，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。现将全年主要工作汇报如下： 一、主要工作 （一）有效制订年度综合经营计划，合理编制年度财务预算，以业绩考核为抓手，推动各项业务均衡快速发展。1、根据总行下达的年度经营目标和xx年度工作部署，仔细分析分行所面临内外部经营形势，围绕“转型提质、稳健发展”主线，在确保经营效益合理增长基础上，经过测算和平衡，制订xx年度分行综合经营计划，合理编制年度财务预算，全力保障经营效益稳步增长。2、 加强交流传导，在充分

2、了解分行经营情况基础上及时与总行相关部门衔接沟通，加强对总行相关政策的理解，并及时向条线及支行解读总分行xx年综合经营计划、财务预算总体思路及主要变化。按月监控各项经营目标完成进度，确保计划执行良好。3、规范分行业绩考核工作流程。制订并下发了分行业绩考核办法工作流程，明确分行各条线部门在业绩考核办法发起、汇总、评价、调整过程中的具体职责、工作流程及具体要求，有效提高工作效率，规范业务流程。4、牵头制定季度、年度管辖支行考核办法。根据全年工作重点及阶段性目标，合理设置考核指标，及时调整考核重点，根据指标的难易程度确定分值安排以及奖惩力度。通过下发考核指导意见的形式，引导各条线科学设置考核指标和计

3、分规则，并对条线下达的考核目标进行测算、平衡，使下达支行目标在符合分行发展要求的同时尽可能相对做到公平合理。5、及时完成季度、年度绩效考核计分。按时对各条线上报的各支行季度、年度考核计分结果进行核对、汇总，及时组织支行进行核对，并于第一时间将最终计分结果交分行人力资源部，确保考核兑现及时到位。6、及时开展业绩考核办法后评价。及时对支行年度、季度考核结果进行比较分析，剖析存在的差距及形成原因，并对考核办法提出优化调整建议。（二）加强资产负债管理，引导分行资产负债业务协调发展。1、加强经济资本管理，完善资产负债比例管理考核体系。按照总行下达的控制目标，根据分行实际，从经营转型与结构调整出发，合理安

4、排分解各条线经济资本计划。在去年基础上修订完善分行资产负债比例管理考核办法，从条线和支行两个层面全面考核，通过条块结合，引导全行各个层面有效、合理使用经济资本，多维度加强分行资产负债比例管理。按季分析通报分行资产负债比例指标运行情况，适时提出合理化建议，推动分行资产负债平衡协调发展。2、加强信贷计划管理，确保信贷平稳运行。按照总行逐月下达的信贷计划，结合资本控制计划，与各业务部门协调沟通，及时下达分解分行各条线月度贷款计划，并协同公司部做好计划监控工作，推动贷款业务均衡有效发展。3、加强FTP培训，为后续推广运用奠定基础。根据总行部署，组织各条线参加了两次总行的视频专项培训，并邀请总行计财部开

5、展专题培训，就FTP定价系统的价值、 FTP系统核算原理、定价规则、功能介绍以及实战运用成果等进行了详细讲解，推进各条线各支行对FTP系统的深入理解，为适应总行绩效考核运用做好准备。4、充分利用信息互动平台，及时传导政策信息和经营理念。按月推出计划财务简报，及时传达总分行在业务管理层面的最新动态和要求，介绍计划财务管理相关的理念、知识和做法，通报各支行各项计划完成进度，通过加强与条线和支行的交流和互动，确保各项经营方针、管理措施落实到位。（三）加强分行流动性管理，提升资金业务盈利水平。1、完善大额资金预报工作体制，提高流动性管控能力。为更好的适应流动性管理的新要求、新情况，下发了关于进一步加强

6、人民币大额资金预报管理的通知，对分行人民币大额资金预报管理要求进行了完善和补充，增加了理财产品等业务大额资金报送要求，进一步明确了分行各条线、各部门工作职责，工作流程及相关管理要求。总结大额资金进出变化规律，提高大额资金变动预判能力，及时办理上存拆借、存放同业，确保分行超额备付率处于合理水平。2、制定人民币同业存放管理办法。根据总行同业业务授权方案及有关规定，结合分行业务开展实际，我部制定下发了XX银行XX分行人民币同业存放管理办法。办法具体解释了同业存放业务的内容和分类，明确了相关部室和各支行同业存放业务的职责权限，分活期和定期规定了同业存放利率的不同定价方法，详细说明了业务审批流程和有关管

7、理要求，为分行合规开展人民币同业存放业务提供了制度保障。3、充分挖潜增效，努力提高金融机构往来收益水平。为积极应对分行所面临的利润压力，切实提高资金收益，我部充分挖掘自身潜力，通过加强流动性管理，努力压降超额备付水平，集中资金扩大上存资金规模，努力提高金融机构往来收益。截至11月末，分行日均超额备付率x%，较同期下降x个百分点；日均上存资金x亿元,较同期增加x亿元；前三季度累计实现金融机构往来净收入x亿元，同比增加x亿元，增幅达x%。4、同业负债业务开局良好，成效显著。认真落实总行关于省内分行同业负债专项上存的通知精神，指定专人负责，及时抢抓政策机遇，密切跟踪市场走势，主动联系客户，积极开展同

8、业负债业务。全年累计为x家同业机构（其中同城x家，异地x家）办理同业定期存放业务x笔，金额x亿元，共计实现上存总行利差收入x万元，在支援总行流动性的同时开辟了分行新的盈利渠道。5、强化流程管理，制订同业负债专项上存业务操作流程。为防范操作风险，提高工作效率，根据总行相关政策规定，结合分行实际制订了同业负债专项上存业务操作流程，从对外询价、额度申领、帐户开立、合同订立、资金划款、专项上存、台帐登记等具体环节出发，规范了同业负债专项上存业务各个步骤的操作要求，明确了内部流程及岗位职责。为推进该项业务合规、高效开展奠定基础。6、提高风险防控水平，开展流动性风险应急演练。为提高应对流动性突发事件处置的

9、能力，充分发挥应急预案演练工作在预防和应对突发事件中的重要作用，我部牵头组织各部门参与了流动性分析应急预案模拟演练，重点为突发事件发生时的信息传递及事件发生后采取的相应措施。通过演练进一步熟悉了XX银行XX分行重大突发流动性、清偿性事件应急预案的主要流程，明确了相关部门的工作职责，切实增强了分行对突发流动性、清偿性事件的应急处置能力。（四）规范分行统计工作，提高统计工作质量。1、及时修订统计实施细则，加强制度建设。根据总行及监管部门对统计工作的最新要求，通过下发XX银行XX分行统计工作实施细则（xx年修订版），对分行统计工作实施细则进行了修订，重新梳理和明确了分行部门统计工作职能分工，增加了制

10、定分行统计业务制度的要求，确保责任落实到人。下发了关于进一步规范上报计财部报表分析的通知，明确了支行定期报送计财部的报表和分析的种类和报送时间。2、及时组织自查、检查，提高统计数据质量。根据总行及人民银行开展金融统计自查的要求，我部及时组织各单位开展统计报表自查整改活动，并对各单位统计报表报送情况进行了抽查。以基础数据质量为重点，针对系统取数率较低及实际操作过程中容易出现错误的报表，对五个条线部门和十二家支行组织了一次专项统计检查。通过召开统计培训会议交流检查中发现的问题与重点问题纳入内控评价与审计管理信息系统整改多种途径，强化基础数据源管理，就存在的不足与差距， 提出进一步整改要求，为外部监

11、管部门及总行的金融统计检查做好准备。3、加强培训交流，强化统计管理。按季召开统计工作培训会议，详细介绍人民银行统计制度与银监非现场监管制度，通报统计工作开展情况和统计检查结果，布置下阶段工作重点。同时，为提高支行及分行部室统计工作管理水平，针对支行业务管理部经理进行了专门的培训，详细介绍了相关日常工作要求，明确统计考核方案，并对强化基础数据源管理和客户风险系统管理提出了进一步的管理要求。对统计专项检查结果进行了讲解和交流，部分支行就检查中发现的行业分类、客户风险系统信息维护等问题做了整改进度汇报，为进一步提高统计工作质量打下坚实基础。4、适时运用违规积分，严肃工作纪律。为贯彻落实银监局关于客户风险统计系统工作要求，为下一步新版客户风险统计系统零起点报送打好基础，我部定期下发通知，对客户风险系统报送中出现的问题做重点分析，并提出具体整改要求，并就个别支行的重复差错对报送责任人实施了违规积分，同时利用公司业务部内勤会议机会对支行客户风险管户人进行了系统培训，明确了报送流程和有关要求。经过一系列手段和措施，客户风险系统统计工作质量显著提高。5、积极主动，按时完成监管